朱雀基金管理有限公司

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

债券持仓

其他公司债券持仓查询：

报告期末市值排序的股票一览。

选择基金类型：
选择年度：
数据加载中...

朱雀基金 2025年3季度债券投资明细(全部)

截止至：2025-09-30

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 220203 22国开03 2 0.28% 3,089.10
2 220208 22国开08 2 0.28% 3,075.56
3 092202005 22国开行二级资本债01A 2 0.19% 2,087.89
4 250006 25附息国债06 2 0.18% 2,022.42
5 132280119 22宁德时代GN001 2 0.09% 1,025.30
6 113663 新化转债 4 0.03% 295.22

朱雀基金 2025年2季度债券投资明细(全部)

截止至：2025-06-30

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 2500001 25超长特别国债01 2 0.50% 5,086.12
2 019749 24国债15 4 0.43% 4,324.25
3 019758 24国债21 1 0.43% 4,308.32
4 092202005 22国开行二级资本债01A 2 0.21% 2,084.12
5 250206 25国开06 2 0.20% 2,008.59
6 250201 25国开01 2 0.20% 2,006.81
7 115776 23招金01 2 0.10% 1,034.60

朱雀基金 2025年1季度债券投资明细(全部)

截止至：2025-03-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 019749 24国债15 4 0.40% 4,306.79
2 019758 24国债21 1 0.40% 4,288.61
3 092202005 22国开行二级资本债01A 2 0.38% 4,130.22
4 200219 20国开19 2 0.38% 4,095.14
5 200212 20国开12 2 0.29% 3,086.35
6 220208 22国开08 2 0.10% 1,042.60
7 115350 23紫金K1 2 0.10% 1,032.08
8 123121 帝尔转债 2 0.04% 428.52