东兴基金管理有限公司

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东兴基金 2025年1季度债券投资明细(全部)

截止至：2025-03-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 230303 23进出03 1 18.31% 656,202.91
2 2400006 24特别国债06 9 4.34% 155,612.49
3 2320013 23上海银行01 1 1.80% 64,397.66
4 2320016 23北京银行小微债01 1 1.80% 64,330.23
5 2328011 23浙商银行小微债01 1 1.79% 64,293.08
6 2320015 23宁波银行01 1 1.71% 61,304.45
7 240011 24附息国债11 2 1.61% 57,588.51
8 210203 21国开03 2 1.59% 56,998.03
9 250001 25附息国债01 7 1.39% 49,970.77
10 240203 24国开03 2 1.32% 47,126.75
11 240208 24国开08 2 1.28% 45,878.49
12 250401 25农发01 2 1.12% 39,958.94
13 112503117 25农业银行CD117 2 1.11% 39,815.45
14 240018 24附息国债18 4 0.94% 33,602.06
15 200405 20农发05 2 0.60% 21,451.46
16 102481007 24平安租赁MTN002 5 0.59% 21,178.33
17 240013 24附息国债13 4 0.58% 20,767.26
18 112420289 24广发银行CD289 2 0.56% 19,929.66
19 112502097 25工商银行CD097 2 0.56% 19,918.37
20 112503086 25农业银行CD086 2 0.56% 19,917.99
21 112403165 24农业银行CD165 2 0.56% 19,907.09
22 112410210 24兴业银行CD210 2 0.55% 19,877.68
23 112415309 24民生银行CD309 2 0.55% 19,870.50
24 112415319 24民生银行CD319 3 0.55% 19,845.15
25 112503036 25农业银行CD036 2 0.55% 19,754.41
26 112520038 25广发银行CD038 2 0.55% 19,754.36
27 240017 24附息国债17 2 0.46% 16,397.44
28 230023 23附息国债23 4 0.44% 15,759.20
29 240314 24进出14 2 0.42% 15,062.20
30 102483928 24云建投MTN015 3 0.39% 14,028.12
31 102483831 24宝城投MTN001 2 0.32% 11,335.36
32 2400004 24特别国债04 2 0.30% 10,795.03
33 250205 25国开05 4 0.30% 10,777.64
34 102481973 24远东租赁MTN003 2 0.29% 10,296.87
35 102481320 24水发集团MTN004 2 0.26% 9,397.56
36 102482014 24云能投MTN012 4 0.24% 8,440.89
37 102481034 24陕西建工MTN001 2 0.23% 8,169.86
38 102482235 24陕西建工MTN003 2 0.20% 7,288.60
39 102483742 24开封经开MTN001 2 0.20% 7,137.69
40 240215 24国开15 2 0.18% 6,277.51
41 102483966 24萍乡创新MTN003 2 0.17% 6,137.54
42 102483870 24百福投资MTN002 2 0.14% 5,185.30
43 019740 24国债09 12 0.13% 4,668.33
44 220303 22进出03 4 0.11% 4,090.68
45 102483906 24云投MTN013 2 0.11% 4,074.81
46 102483205 24远东租赁MTN005 2 0.11% 4,067.05
47 240431 24农发31 2 0.11% 4,027.13
48 102484847 24宝城投MTN003B 2 0.09% 3,140.44
49 102483981 24山西文旅MTN011 2 0.09% 3,065.63
50 127084 柳工转2 4 0.07% 2,380.82
51 132026 G三峡EB2 4 0.06% 2,107.64
52 184666 22桐投01 2 0.04% 1,594.98
53 270119 23浔城债 2 0.04% 1,588.07
54 149763 21嘉投03 2 0.04% 1,573.39
55 2380039 23虞资债01 2 0.04% 1,562.11
56 115139 23杭租01 2 0.04% 1,561.43
57 019749 24国债15 10 0.03% 1,240.60
58 240411 24农发11 2 0.03% 1,015.06
59 240309 24进出09 2 0.03% 1,008.06
60 113062 常银转债 4 0.01% 351.21
61 019756 24特国06 2 0.01% 310.72
62 128136 立讯转债 2 0.01% 224.19
63 113056 重银转债 2 0.01% 217.40
64 019706 23国债13 4 0.00% 162.69
65 110077 洪城转债 4 0.00% 147.21
66 110073 国投转债 4 0.00% 132.43
67 113045 环旭转债 2 0.00% 117.95
68 127102 浙建转债 4 0.00% 116.86
69 111010 立昂转债 2 0.00% 113.07
70 019758 24国债21 8 0.00% 80.35
71 113066 平煤转债 4 0.00% 77.18
72 127045 牧原转债 4 0.00% 75.79
73 113067 燃23转债 2 0.00% 59.72
74 110089 兴发转债 2 0.00% 58.31
75 110062 烽火转债 4 0.00% 57.72
76 019683 22国债18 2 0.00% 50.77
77 019730 23国债27 4 0.00% 40.50
78 127085 韵达转债 2 0.00% 32.48
79 102274 国债2415 2 0.00% 30.26
80 113049 长汽转债 4 0.00% 25.42
81 019631 20国债05 2 0.00% 20.39
82 127024 盈峰转债 2 0.00% 20.13
83 113050 南银转债 2 0.00% 13.17
84 128129 青农转债 2 0.00% 12.91
85 123107 温氏转债 2 0.00% 12.07
86 018018 国开2101 2 0.00% 10.18
87 102286 国债2421 2 0.00% 10.04
88 019766 25国债01 2 0.00% 9.99
89 113616 韦尔转债 2 0.00% 7.28
90 010504 05国债(4) 2 0.00% 4.08

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