东兴基金管理有限公司

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东兴基金 2025年4季度债券投资明细(全部)

截止至：2025-12-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 230303 23进出03 1 18.39% 652,102.96
2 2320013 23上海银行01 1 1.81% 64,045.66
3 2320016 23北京银行小微债01 1 1.81% 63,991.53
4 2328011 23浙商银行小微债01 1 1.80% 63,959.67
5 2320015 23宁波银行01 1 1.72% 60,965.07
6 250220 25国开20 2 0.70% 24,866.14
7 230208 23国开08 2 0.70% 24,858.19
8 112521360 25渤海银行CD360 3 0.65% 22,985.81
9 250004 25附息国债04 4 0.61% 21,691.59
10 112583326 25广东南海农商行CD082 3 0.56% 19,989.38
11 112583399 25富邦华一银行CD066 3 0.56% 19,987.37
12 112586884 25青岛银行CD085 3 0.56% 19,983.75
13 112580328 25徽商银行CD143 3 0.56% 19,974.98
14 112585001 25湖南银行CD116 3 0.56% 19,963.28
15 112585008 25温州银行CD180 3 0.56% 19,963.05
16 112503280 25农业银行CD280 3 0.56% 19,950.23
17 112585845 25温州银行CD190 3 0.56% 19,949.57
18 112503079 25农业银行CD079 3 0.56% 19,940.81
19 240208 24国开08 2 0.51% 18,229.68
20 250401 25农发01 2 0.46% 16,184.63
21 102482014 24云能投MTN012 6 0.45% 15,822.10
22 240202 24国开02 2 0.44% 15,465.65
23 102483928 24云建投MTN015 3 0.40% 14,177.67
24 2500002 25超长特别国债02 4 0.34% 11,983.56
25 250206 25国开06 3 0.31% 11,129.37
26 102580417 25水发集团MTN002 3 0.29% 10,410.55
27 240013 24附息国债13 2 0.29% 10,346.36
28 102481973 24远东租赁MTN003 2 0.29% 10,175.06
29 2500006 25超长特别国债06 2 0.28% 9,823.37
30 2400006 24特别国债06 3 0.28% 9,751.29
31 102400654 24长寿投资MTN001 3 0.27% 9,625.43
32 102481320 24水发集团MTN004 2 0.26% 9,256.37
33 102480851 24云投MTN006 2 0.24% 8,375.01
34 250011 25附息国债11 2 0.22% 7,912.06
35 102483916 24西港控股MTN001 2 0.17% 6,183.63
36 102483966 24萍乡创新MTN003 2 0.17% 6,148.62
37 102584125 25成都开投MTN003 2 0.17% 6,136.62
38 102501130 25维泰MTN001 2 0.15% 5,279.37
39 102483831 24宝城投MTN001 2 0.15% 5,228.98
40 102580029 25通泰MTN001A 2 0.15% 5,206.11
41 102483870 24百福投资MTN002 2 0.15% 5,188.92
42 019766 25国债01 8 0.13% 4,580.53
43 102483906 24云投MTN013 2 0.12% 4,100.33
44 102483153 24水发集团MTN007 2 0.11% 4,065.78
45 132026 G三峡EB2 6 0.07% 2,414.23
46 019792 25国债19 16 0.06% 2,177.05
47 019773 25国债08 16 0.06% 2,141.40
48 102581038 25临沂投资MTN003 2 0.06% 2,122.95
49 102581066 25生态城投MTN001 2 0.06% 2,078.77
50 2380039 23虞资债01 2 0.04% 1,592.81
51 270119 23浔城债 2 0.04% 1,569.50
52 149763 21嘉投03 2 0.04% 1,540.94
53 115139 23杭租01 2 0.04% 1,537.43
54 252480006 24华夏金租债02BC 2 0.04% 1,530.42
55 230207 23国开07 2 0.03% 1,014.83
56 250008 25附息国债08 2 0.03% 1,010.10
57 250423 25农发23 2 0.03% 1,004.98
58 250208 25国开08 2 0.03% 999.82
59 127084 柳工转2 6 0.02% 544.56
60 102310 国债2513 10 0.01% 513.08
61 019785 25国债13 8 0.01% 472.83
62 102298 国债2508 4 0.01% 393.94
63 113062 常银转债 4 0.01% 376.93
64 128136 立讯转债 6 0.01% 338.96
65 110067 华安转债 6 0.01% 273.91
66 019755 24国债19 6 0.01% 210.80
67 113056 重银转债 4 0.01% 198.71
68 113070 渝水转债 2 0.01% 189.37
69 123257 安克转债 6 0.01% 186.59
70 110077 洪城转债 4 0.00% 165.31
71 113043 财通转债 4 0.00% 164.27
72 113045 环旭转债 4 0.00% 163.03
73 127085 韵达转债 2 0.00% 154.72
74 113067 燃23转债 6 0.00% 151.94
75 019793 25国债20 2 0.00% 150.53
76 111010 立昂转债 2 0.00% 133.94
77 110073 国投转债 4 0.00% 129.35
78 113616 韦尔转债 6 0.00% 125.47
79 127056 中特转债 4 0.00% 115.31
80 110075 南航转债 2 0.00% 110.58
81 127027 能化转债 4 0.00% 102.11
82 127045 牧原转债 4 0.00% 88.42
83 113066 平煤转债 4 0.00% 83.09
84 127064 杭氧转债 4 0.00% 73.38
85 019788 25国债16 2 0.00% 70.33
86 110098 南药转债 2 0.00% 66.52
87 113634 珀莱转债 2 0.00% 63.07
88 019696 23国债03 4 0.00% 61.38
89 127024 盈峰转债 4 0.00% 46.07
90 113052 兴业转债 2 0.00% 44.55
91 102291 国债2501 2 0.00% 40.45
92 123254 亿纬转债 4 0.00% 40.06
93 127108 太能转债 2 0.00% 24.46
94 102317 国债2519 2 0.00% 20.06
95 113049 长汽转债 4 0.00% 17.20
96 110089 兴发转债 2 0.00% 15.12
97 113046 金田转债 2 0.00% 13.52
98 123107 温氏转债 2 0.00% 12.97
99 128129 青农转债 2 0.00% 12.94
100 019761 24国债24 2 0.00% 9.98
101 110093 神马转债 2 0.00% 3.74

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东兴基金 2025年3季度债券投资明细(全部)

截止至：2025-09-30

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 230303 23进出03 2 38.07% 1,295,643.90
2 2320013 23上海银行01 2 3.74% 127,365.36
3 2320016 23北京银行小微债01 2 3.74% 127,257.77
4 2328011 23浙商银行小微债01 2 3.74% 127,197.04
5 2320015 23宁波银行01 2 3.56% 121,247.69
6 2400006 24特别国债06 4 3.49% 118,771.56
7 112487569 24郑州银行CD245 6 2.06% 69,956.68
8 112599807 25成都银行CD098 5 1.76% 59,948.87
9 112503209 25农业银行CD209 6 1.75% 59,511.08
10 240431 24农发31 5 1.73% 58,871.49
11 102481007 24平安租赁MTN002 7 1.26% 42,905.72
12 250206 25国开06 6 1.21% 41,323.04
13 112582384 25厦门农商行CD011 5 1.17% 39,975.02
14 112599866 25长沙银行CD164 5 1.17% 39,965.91
15 112582241 25湖北银行CD086 6 1.17% 39,876.81
16 2500002 25超长特别国债02 10 1.01% 34,270.82
17 250001 25附息国债01 6 0.89% 30,231.94
18 112582057 25哈尔滨银行CD180 5 0.88% 29,908.67
19 250004 25附息国债04 6 0.87% 29,506.69
20 102483928 24云建投MTN015 4 0.82% 27,959.15
21 250401 25农发01 2 0.74% 25,190.99
22 230208 23国开08 2 0.73% 24,722.55
23 240208 24国开08 2 0.68% 23,137.94
24 102483831 24宝城投MTN001 4 0.67% 22,680.46
25 240013 24附息国债13 4 0.60% 20,557.84
26 102580417 25水发集团MTN002 4 0.60% 20,553.22
27 102481973 24远东租赁MTN003 3 0.59% 20,236.12
28 112599877 25齐鲁银行CD100 4 0.59% 19,982.96
29 112582412 25宁波银行CD183 4 0.59% 19,935.30
30 250420 25农发20 2 0.58% 19,735.57
31 102480890 24云建投MTN006 4 0.55% 18,553.31
32 250421 25农发21 4 0.53% 18,072.31
33 102482014 24云能投MTN012 7 0.49% 16,736.79
34 102481034 24陕西建工MTN001 4 0.49% 16,558.38
35 102483966 24萍乡创新MTN003 4 0.36% 12,132.94
36 102584125 25成都开投MTN003 4 0.35% 11,986.06
37 250011 25附息国债11 3 0.35% 11,946.65
38 240017 24附息国债17 4 0.24% 8,203.37
39 019766 25国债01 18 0.21% 7,306.05
40 102485534 24巴中发展MTN004 3 0.21% 7,204.00
41 230210 23国开10 4 0.19% 6,410.39
42 240210 24国开10 4 0.18% 6,218.57
43 250007 25附息国债07 4 0.18% 6,082.31
44 102483870 24百福投资MTN002 3 0.15% 5,123.71
45 102581038 25临沂投资MTN003 3 0.12% 4,161.67
46 102483205 24远东租赁MTN005 3 0.12% 4,054.30
47 102483906 24云投MTN013 3 0.12% 4,052.54
48 102484847 24宝城投MTN003B 2 0.09% 3,218.34
49 132026 G三峡EB2 7 0.07% 2,453.69
50 019773 25国债08 28 0.07% 2,224.02
51 184666 22桐投01 2 0.05% 1,606.94
52 2380039 23虞资债01 2 0.05% 1,580.68
53 149763 21嘉投03 2 0.05% 1,572.62
54 270119 23浔城债 2 0.05% 1,557.44
55 115139 23杭租01 2 0.05% 1,531.79
56 127084 柳工转2 11 0.03% 1,170.06
57 230207 23国开07 2 0.03% 1,010.46
58 250008 25附息国债08 3 0.03% 1,006.44
59 019785 25国债13 15 0.03% 961.90
60 102310 国债2513 17 0.02% 801.58
61 110067 华安转债 6 0.02% 626.18
62 102298 国债2508 5 0.02% 573.62
63 110062 烽火转债 9 0.01% 485.49
64 128136 立讯转债 8 0.01% 426.88
65 113043 财通转债 6 0.01% 386.55
66 113062 常银转债 4 0.01% 375.18
67 113056 重银转债 6 0.01% 347.06
68 019730 23国债27 11 0.01% 285.80
69 110073 国投转债 6 0.01% 264.22
70 111010 立昂转债 4 0.01% 256.97
71 127056 中特转债 9 0.01% 233.80
72 110059 浦发转债 4 0.01% 221.55
73 113070 渝水转债 2 0.01% 187.61
74 127040 国泰转债 4 0.01% 187.26
75 019755 24国债19 4 0.01% 179.93
76 127027 能化转债 4 0.00% 164.23
77 110077 洪城转债 5 0.00% 158.64
78 113066 平煤转债 7 0.00% 152.04
79 113067 燃23转债 8 0.00% 148.28
80 019696 23国债03 11 0.00% 142.73
81 127086 恒邦转债 4 0.00% 142.51
82 113045 环旭转债 3 0.00% 133.98
83 110075 南航转债 3 0.00% 102.10
84 127085 韵达转债 2 0.00% 95.41
85 019758 24国债21 8 0.00% 91.12
86 127045 牧原转债 5 0.00% 88.92
87 113616 韦尔转债 6 0.00% 86.78
88 102291 国债2501 4 0.00% 80.62
89 127024 盈峰转债 6 0.00% 73.48
90 127064 杭氧转债 3 0.00% 65.99
91 127015 希望转债 3 0.00% 65.18
92 110098 南药转债 3 0.00% 63.10
93 019745 24国债12 4 0.00% 60.42
94 110093 神马转债 3 0.00% 40.68
95 113049 长汽转债 5 0.00% 17.18
96 113046 金田转债 2 0.00% 14.07
97 128129 青农转债 2 0.00% 13.25
98 123107 温氏转债 3 0.00% 13.11

显示全部持仓明细>>

东兴基金 2025年2季度债券投资明细(全部)

截止至：2025-06-30

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 230303 23进出03 1 16.54% 643,541.09
2 2400006 24特别国债06 9 4.11% 159,964.81
3 112520169 25广发银行CD169 3 1.80% 69,928.34
4 2320013 23上海银行01 1 1.63% 63,319.74
5 2320016 23北京银行小微债01 1 1.63% 63,266.43
6 2328011 23浙商银行小微债01 1 1.63% 63,237.49
7 2320015 23宁波银行01 1 1.55% 60,282.64
8 240208 24国开08 2 1.45% 56,514.38
9 112511029 25平安银行CD029 3 1.28% 49,977.71
10 112505171 25建设银行CD171 3 1.03% 39,975.09
11 240203 24国开03 2 0.98% 38,222.06
12 250411 25农发11 3 0.85% 33,185.72
13 250001 25附息国债01 5 0.77% 30,129.22
14 112403179 24农业银行CD179 3 0.77% 29,981.07
15 112598666 25宁波银行CD099 3 0.77% 29,969.11
16 250004 25附息国债04 4 0.67% 25,983.06
17 250401 25农发01 2 0.65% 25,098.51
18 230208 23国开08 2 0.63% 24,706.91
19 250304 25进出04 3 0.59% 23,107.31
20 102481007 24平安租赁MTN002 5 0.55% 21,346.40
21 240210 24国开10 2 0.54% 21,022.11
22 112594513 25吉林银行CD053 3 0.51% 19,993.56
23 112590570 25东莞农村商业银行CD010 3 0.51% 19,987.00
24 112519113 25恒丰银行CD113 3 0.51% 19,984.45
25 112509151 25浦发银行CD151 3 0.51% 19,926.90
26 240017 24附息国债17 2 0.43% 16,680.71
27 230023 23附息国债23 4 0.42% 16,221.55
28 250011 25附息国债11 2 0.41% 16,062.07
29 250205 25国开05 2 0.41% 15,876.79
30 102483928 24云建投MTN015 3 0.37% 14,382.08
31 102483831 24宝城投MTN001 2 0.30% 11,778.42
32 2400004 24特别国债04 2 0.29% 11,274.12
33 240013 24附息国债13 2 0.26% 10,295.48
34 250007 25附息国债07 2 0.26% 10,176.06
35 102481973 24远东租赁MTN003 2 0.26% 10,066.01
36 102480890 24云建投MTN006 2 0.24% 9,231.13
37 240018 24附息国债18 2 0.21% 8,244.05
38 102481034 24陕西建工MTN001 2 0.21% 8,238.95
39 102483742 24开封经开MTN001 2 0.19% 7,321.26
40 102483205 24远东租赁MTN005 2 0.19% 7,233.15
41 102483966 24萍乡创新MTN003 2 0.16% 6,270.88
42 019766 25国债01 10 0.16% 6,036.49
43 102483870 24百福投资MTN002 2 0.14% 5,325.09
44 240011 24附息国债11 2 0.13% 5,250.41
45 102483885 24平度城投MTN001B 2 0.13% 5,228.63
46 127084 柳工转2 8 0.09% 3,465.01
47 102484847 24宝城投MTN003B 2 0.08% 3,207.14
48 102482014 24云能投MTN012 2 0.08% 3,126.28
49 240431 24农发31 2 0.08% 3,034.12
50 240314 24进出14 2 0.08% 3,026.59
51 132026 G三峡EB2 4 0.06% 2,241.87
52 102581038 25临沂投资MTN003 2 0.05% 2,093.32
53 184666 22桐投01 2 0.04% 1,610.03
54 149763 21嘉投03 2 0.04% 1,607.66
55 270119 23浔城债 2 0.04% 1,605.86
56 2380039 23虞资债01 2 0.04% 1,577.86
57 115139 23杭租01 2 0.04% 1,527.36
58 012483354 24开封城运SCP002 2 0.03% 1,018.05
59 240309 24进出09 2 0.03% 1,012.38
60 250008 25附息国债08 2 0.03% 1,003.09
61 019749 24国债15 12 0.02% 688.64
62 102298 国债2508 4 0.02% 641.98
63 019742 24特国01 2 0.02% 582.55
64 019743 24国债11 2 0.01% 545.64
65 113062 常银转债 4 0.01% 373.92
66 128136 立讯转债 4 0.01% 277.43
67 113056 重银转债 2 0.01% 233.01
68 019756 24特国06 2 0.00% 181.17
69 102291 国债2501 2 0.00% 170.75
70 110075 南航转债 4 0.00% 162.86
71 110077 洪城转债 4 0.00% 155.59
72 019730 23国债27 6 0.00% 142.40
73 110073 国投转债 4 0.00% 136.46
74 110062 烽火转债 6 0.00% 126.51
75 111010 立昂转债 2 0.00% 115.49
76 113045 环旭转债 2 0.00% 115.23
77 019758 24国债21 8 0.00% 90.81
78 127085 韵达转债 2 0.00% 87.84
79 127045 牧原转债 4 0.00% 78.88
80 113066 平煤转债 4 0.00% 76.78
81 019773 25国债08 8 0.00% 70.22
82 127086 恒邦转债 2 0.00% 63.38
83 113067 燃23转债 2 0.00% 60.46
84 019683 22国债18 2 0.00% 40.79
85 102274 国债2415 2 0.00% 30.38
86 113049 长汽转债 4 0.00% 25.07
87 127024 盈峰转债 2 0.00% 21.62
88 018018 国开2101 4 0.00% 20.45
89 113050 南银转债 2 0.00% 15.05
90 128129 青农转债 2 0.00% 14.06
91 123107 温氏转债 2 0.00% 12.31
92 113616 韦尔转债 2 0.00% 7.36

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东兴基金 2025年1季度债券投资明细(全部)

截止至：2025-03-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 230303 23进出03 1 18.31% 656,202.91
2 2400006 24特别国债06 9 4.34% 155,612.49
3 2320013 23上海银行01 1 1.80% 64,397.66
4 2320016 23北京银行小微债01 1 1.80% 64,330.23
5 2328011 23浙商银行小微债01 1 1.79% 64,293.08
6 2320015 23宁波银行01 1 1.71% 61,304.45
7 240011 24附息国债11 2 1.61% 57,588.51
8 210203 21国开03 2 1.59% 56,998.03
9 250001 25附息国债01 7 1.39% 49,970.77
10 240203 24国开03 2 1.32% 47,126.75
11 240208 24国开08 2 1.28% 45,878.49
12 250401 25农发01 2 1.12% 39,958.94
13 112503117 25农业银行CD117 2 1.11% 39,815.45
14 240018 24附息国债18 4 0.94% 33,602.06
15 200405 20农发05 2 0.60% 21,451.46
16 102481007 24平安租赁MTN002 5 0.59% 21,178.33
17 240013 24附息国债13 4 0.58% 20,767.26
18 112420289 24广发银行CD289 2 0.56% 19,929.66
19 112502097 25工商银行CD097 2 0.56% 19,918.37
20 112503086 25农业银行CD086 2 0.56% 19,917.99
21 112403165 24农业银行CD165 2 0.56% 19,907.09
22 112410210 24兴业银行CD210 2 0.55% 19,877.68
23 112415309 24民生银行CD309 2 0.55% 19,870.50
24 112415319 24民生银行CD319 3 0.55% 19,845.15
25 112503036 25农业银行CD036 2 0.55% 19,754.41
26 112520038 25广发银行CD038 2 0.55% 19,754.36
27 240017 24附息国债17 2 0.46% 16,397.44
28 230023 23附息国债23 4 0.44% 15,759.20
29 240314 24进出14 2 0.42% 15,062.20
30 102483928 24云建投MTN015 3 0.39% 14,028.12
31 102483831 24宝城投MTN001 2 0.32% 11,335.36
32 2400004 24特别国债04 2 0.30% 10,795.03
33 250205 25国开05 4 0.30% 10,777.64
34 102481973 24远东租赁MTN003 2 0.29% 10,296.87
35 102481320 24水发集团MTN004 2 0.26% 9,397.56
36 102482014 24云能投MTN012 4 0.24% 8,440.89
37 102481034 24陕西建工MTN001 2 0.23% 8,169.86
38 102482235 24陕西建工MTN003 2 0.20% 7,288.60
39 102483742 24开封经开MTN001 2 0.20% 7,137.69
40 240215 24国开15 2 0.18% 6,277.51
41 102483966 24萍乡创新MTN003 2 0.17% 6,137.54
42 102483870 24百福投资MTN002 2 0.14% 5,185.30
43 019740 24国债09 12 0.13% 4,668.33
44 220303 22进出03 4 0.11% 4,090.68
45 102483906 24云投MTN013 2 0.11% 4,074.81
46 102483205 24远东租赁MTN005 2 0.11% 4,067.05
47 240431 24农发31 2 0.11% 4,027.13
48 102484847 24宝城投MTN003B 2 0.09% 3,140.44
49 102483981 24山西文旅MTN011 2 0.09% 3,065.63
50 127084 柳工转2 4 0.07% 2,380.82
51 132026 G三峡EB2 4 0.06% 2,107.64
52 184666 22桐投01 2 0.04% 1,594.98
53 270119 23浔城债 2 0.04% 1,588.07
54 149763 21嘉投03 2 0.04% 1,573.39
55 2380039 23虞资债01 2 0.04% 1,562.11
56 115139 23杭租01 2 0.04% 1,561.43
57 019749 24国债15 10 0.03% 1,240.60
58 240411 24农发11 2 0.03% 1,015.06
59 240309 24进出09 2 0.03% 1,008.06
60 113062 常银转债 4 0.01% 351.21
61 019756 24特国06 2 0.01% 310.72
62 128136 立讯转债 2 0.01% 224.19
63 113056 重银转债 2 0.01% 217.40
64 019706 23国债13 4 0.00% 162.69
65 110077 洪城转债 4 0.00% 147.21
66 110073 国投转债 4 0.00% 132.43
67 113045 环旭转债 2 0.00% 117.95
68 127102 浙建转债 4 0.00% 116.86
69 111010 立昂转债 2 0.00% 113.07
70 019758 24国债21 8 0.00% 80.35
71 113066 平煤转债 4 0.00% 77.18
72 127045 牧原转债 4 0.00% 75.79
73 113067 燃23转债 2 0.00% 59.72
74 110089 兴发转债 2 0.00% 58.31
75 110062 烽火转债 4 0.00% 57.72
76 019683 22国债18 2 0.00% 50.77
77 019730 23国债27 4 0.00% 40.50
78 127085 韵达转债 2 0.00% 32.48
79 102274 国债2415 2 0.00% 30.26
80 113049 长汽转债 4 0.00% 25.42
81 019631 20国债05 2 0.00% 20.39
82 127024 盈峰转债 2 0.00% 20.13
83 113050 南银转债 2 0.00% 13.17
84 128129 青农转债 2 0.00% 12.91
85 123107 温氏转债 2 0.00% 12.07
86 018018 国开2101 2 0.00% 10.18
87 102286 国债2421 2 0.00% 10.04
88 019766 25国债01 2 0.00% 9.99
89 113616 韦尔转债 2 0.00% 7.28
90 010504 05国债(4) 2 0.00% 4.08

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