惠升基金管理有限责任公司

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惠升基金 2023年4季度债券投资明细(全部)

截止至:2023-12-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值(万元)
1 160418 16农发18 1 8.65% 417,517.03
2 200209 20国开09 1 7.41% 357,991.16
3 092018002 20农发清发02 1 7.03% 339,450.29
4 160210 16国开10 1 5.72% 276,306.87
5 170215 17国开15 1 2.89% 139,385.29
6 220208 22国开08 6 2.71% 130,908.92
7 160303 16进出03 1 2.13% 102,816.63
8 200203 20国开03 7 1.68% 81,276.28
9 220407 22农发07 6 1.63% 78,825.22
10 230208 23国开08 3 1.60% 77,323.65
11 200315 20进出15 3 1.30% 62,776.18
12 190409 19农发09 5 1.24% 60,097.01
13 220403 22农发03 5 1.04% 50,232.39
14 200305 20进出05 2 0.92% 44,372.42
15 210406 21农发06 2 0.86% 41,629.63
16 150405 15农发05 5 0.83% 40,006.41
17 220315 22进出15 3 0.74% 35,964.45
18 170415 17农发15 1 0.69% 33,390.75
19 190205 19国开05 2 0.67% 32,322.98
20 200215 20国开15 2 0.67% 32,147.39
21 220303 22进出03 2 0.61% 29,542.15
22 2220067 22杭州银行债01 2 0.60% 29,155.17
23 220412 22农发12 2 0.58% 28,210.06
24 230403 23农发03 2 0.58% 28,058.16
25 190204 19国开04 2 0.57% 27,548.40
26 230407 23农发07 2 0.57% 27,541.25
27 230015 23附息国债15 2 0.52% 25,286.19
28 230018 23附息国债18 2 0.52% 25,105.84
29 2228046 22中信银行02 2 0.46% 22,219.22
30 019727 23国债24 2 0.46% 22,142.67
31 230009 23附息国债09 2 0.44% 21,437.97
32 230411 23农发11 2 0.44% 21,148.87
33 2328013 23中国银行绿色金融债01 2 0.42% 20,371.45
34 231276 23内蒙29 2 0.42% 20,155.53
35 212380027 23华夏银行债05 2 0.42% 20,120.84
36 2228009 22光大银行小微债 1 0.36% 17,452.00
37 2328009 23中信银行01 2 0.34% 16,377.08
38 212380008 23交行债01 2 0.34% 16,184.66
39 230406 23农发06 1 0.31% 15,198.26
40 112318151 23华夏银行CD151 1 0.31% 14,852.75
41 160405 16农发05 1 0.26% 12,406.34
42 2228028 22中信银行01 1 0.25% 12,278.64
43 2228037 22交通银行小微债01 1 0.25% 12,224.42
44 173301 21贵州11 1 0.21% 10,327.45
45 220203 22国开03 2 0.21% 10,298.79
46 198609 23贵州07 1 0.21% 10,255.39
47 198632 23甘肃13 1 0.21% 10,200.99
48 092218005 22农发清发05 1 0.21% 10,038.34
49 112308061 23中信银行CD061 1 0.21% 9,949.95
50 112322089 23邮储银行CD089 1 0.21% 9,935.26
51 112389953 23宁波银行CD209 1 0.21% 9,919.83
52 112305171 23建设银行CD171 2 0.20% 9,873.64
53 112317175 23光大银行CD175 2 0.20% 9,867.29
54 2128001 21渤海银行二级 1 0.20% 9,535.18
55 149390 21青城02 1 0.19% 9,379.12
56 110085 通22转债 4 0.12% 5,675.28
57 019703 23国债10 4 0.09% 4,582.14
58 132026 G三峡EB2 2 0.08% 3,955.02
59 113060 浙22转债 2 0.08% 3,725.29
60 113052 兴业转债 2 0.08% 3,636.08
61 110079 杭银转债 4 0.07% 3,429.27
62 123107 温氏转债 2 0.06% 2,735.29
63 127045 牧原转债 4 0.05% 2,459.36
64 2028051 20浦发银行永续债 2 0.04% 2,080.70
65 1928014 19华夏银行永续债 2 0.04% 2,069.78
66 2028017 20农业银行永续债01 2 0.04% 2,063.30
67 127032 苏行转债 2 0.03% 1,674.10
68 019694 23国债01 3 0.03% 1,661.67
69 113050 南银转债 4 0.02% 1,075.22
70 163168 20华发02 2 0.02% 1,052.83
71 210403 21农发03 2 0.02% 1,047.90
72 127253 15粤电01 2 0.02% 1,042.83
73 163123 20青城G1 2 0.02% 1,040.46
74 163161 20财金01 2 0.02% 1,032.69
75 210303 21进出03 2 0.02% 1,026.01
76 127028 英特转债 2 0.02% 789.55
77 110075 南航转债 2 0.02% 777.52
78 110083 苏租转债 4 0.01% 715.79
79 127027 能化转债 4 0.01% 711.97
80 127005 长证转债 2 0.01% 661.90
81 127020 中金转债 2 0.01% 522.83
82 019709 23国债16 2 0.01% 462.41
83 127018 本钢转债 2 0.01% 459.00
84 110088 淮22转债 2 0.01% 453.92
85 113044 大秦转债 2 0.01% 453.57
86 113631 皖天转债 4 0.01% 448.26
87 113066 平煤转债 2 0.01% 443.03
88 113055 成银转债 2 0.01% 442.11
89 113062 常银转债 2 0.01% 439.35
90 113051 节能转债 4 0.01% 418.12
91 127040 国泰转债 2 0.01% 401.59
92 113061 拓普转债 2 0.01% 400.55
93 127039 北港转债 2 0.01% 400.45
94 110093 神马转债 2 0.01% 395.35
95 127086 恒邦转债 2 0.01% 378.52
96 110081 闻泰转债 2 0.01% 309.20
97 127050 麒麟转债 2 0.00% 148.49
98 113048 晶科转债 2 0.00% 137.34
99 113549 白电转债 2 0.00% 88.20
100 111002 特纸转债 2 0.00% 59.97
101 127100 神码转债 2 0.00% 29.50
102 127049 希望转2 2 0.00% 20.89
103 128141 旺能转债 2 0.00% 20.55
104 128142 新乳转债 2 0.00% 4.91

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惠升基金 2023年3季度债券投资明细(全部)

截止至:2023-09-30

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值(万元)
1 160418 16农发18 1 9.80% 414,120.95
2 200209 20国开09 1 8.40% 354,774.67
3 092018002 20农发清发02 1 7.96% 336,363.14
4 160210 16国开10 1 6.49% 274,020.65
5 170215 17国开15 1 3.27% 138,171.19
6 220208 22国开08 9 3.00% 126,583.03
7 160303 16进出03 1 2.41% 101,973.97
8 200305 20进出05 6 2.09% 88,154.44
9 210313 21进出13 6 1.80% 76,201.75
10 210218 21国开18 4 1.63% 68,951.94
11 200315 20进出15 3 1.52% 64,384.09
12 220403 22农发03 5 1.42% 60,061.42
13 170415 17农发15 1 0.78% 33,097.35
14 190204 19国开04 2 0.77% 32,586.53
15 190205 19国开05 2 0.76% 31,909.83
16 220303 22进出03 2 0.69% 29,320.01
17 150405 15农发05 2 0.69% 29,271.02
18 220412 22农发12 2 0.68% 28,729.53
19 019703 23国债10 4 0.65% 27,287.38
20 200203 20国开03 2 0.61% 25,864.05
21 212380006 23华夏银行债02 2 0.60% 25,222.95
22 220332 22进出32 2 0.48% 20,425.10
23 200219 20国开19 2 0.47% 20,032.44
24 230411 23农发11 2 0.47% 20,020.74
25 112314157 23江苏银行CD157 1 0.46% 19,524.00
26 2228009 22光大银行小微债 1 0.41% 17,302.32
27 2128046 21浦发银行02 2 0.39% 16,457.02
28 2228033 22广发银行01 2 0.38% 16,157.41
29 2328009 23中信银行01 2 0.36% 15,218.73
30 230406 23农发06 1 0.36% 15,106.70
31 112318151 23华夏银行CD151 1 0.35% 14,754.96
32 180321 18进出21 2 0.32% 13,620.64
33 160405 16农发05 1 0.29% 12,307.23
34 2228028 22中信银行01 1 0.29% 12,170.08
35 2228037 22交通银行小微债01 1 0.29% 12,117.26
36 2128035 21华夏银行02 1 0.24% 10,317.84
37 173301 21贵州11 1 0.24% 10,261.19
38 220203 22国开03 2 0.24% 10,203.00
39 198609 23贵州07 1 0.24% 10,179.84
40 092218001 22农发清发01 1 0.24% 10,138.07
41 198632 23甘肃13 1 0.24% 10,136.99
42 210213 21国开13 2 0.24% 10,038.10
43 137577 22浙金K1 2 0.24% 10,010.32
44 220407 22农发07 3 0.24% 9,999.96
45 112320128 23广发银行CD128 1 0.23% 9,898.74
46 112305046 23建设银行CD046 1 0.23% 9,895.42
47 112398522 23杭州银行CD123 2 0.23% 9,851.58
48 112305171 23建设银行CD171 2 0.23% 9,809.89
49 112317175 23光大银行CD175 2 0.23% 9,804.77
50 149390 21青城02 1 0.22% 9,316.06
51 2128001 21渤海银行二级 1 0.22% 9,292.43
52 1928028 19中国银行二级01 2 0.22% 9,118.00
53 102280232 22中铝MTN001 2 0.19% 8,191.53
54 210303 21进出03 5 0.17% 7,141.50
55 110085 通22转债 4 0.15% 6,262.12
56 113052 兴业转债 2 0.11% 4,679.63
57 113060 浙22转债 4 0.10% 4,289.31
58 212380021 23交行债02 2 0.09% 4,001.18
59 132026 G三峡EB2 2 0.09% 3,943.34
60 110079 杭银转债 4 0.09% 3,780.08
61 230403 23农发03 2 0.07% 3,083.40
62 113057 中银转债 4 0.07% 3,060.83
63 123107 温氏转债 4 0.07% 3,045.00
64 019688 22国债23 5 0.07% 2,751.74
65 127045 牧原转债 4 0.06% 2,556.23
66 2028051 20浦发银行永续债 2 0.05% 2,151.56
67 180322 18进出22 2 0.05% 2,090.78
68 102103202 21蜀道投资MTN007(乡村振兴) 2 0.05% 2,069.64
69 1928009 19农业银行二级04 2 0.05% 2,057.52
70 1928014 19华夏银行永续债 2 0.05% 2,055.02
71 190404 19农发04 3 0.05% 2,047.12
72 102280547 22国家能源MTN001 2 0.05% 2,038.20
73 175965 21国投01 2 0.05% 2,035.94
74 102280877 22光明MTN001 2 0.05% 2,031.98
75 127032 苏行转债 2 0.04% 1,792.10
76 019694 23国债01 1 0.04% 1,622.02
77 127018 本钢转债 2 0.03% 1,183.50
78 113050 南银转债 4 0.03% 1,155.12
79 127028 英特转债 2 0.03% 1,054.64
80 210403 21农发03 2 0.02% 1,038.78
81 110075 南航转债 2 0.02% 867.69
82 113051 节能转债 4 0.02% 866.32
83 127027 能化转债 4 0.02% 827.98
84 110083 苏租转债 4 0.02% 723.41
85 019709 23国债16 4 0.02% 699.42
86 127005 长证转债 2 0.02% 688.06
87 127020 中金转债 2 0.01% 598.98
88 127039 北港转债 2 0.01% 527.95
89 113631 皖天转债 4 0.01% 526.42
90 113062 常银转债 2 0.01% 524.61
91 113066 平煤转债 2 0.01% 523.91
92 113055 成银转债 2 0.01% 521.56
93 113044 大秦转债 2 0.01% 520.99
94 110088 淮22转债 2 0.01% 507.00
95 110081 闻泰转债 2 0.01% 314.25
96 113602 景20转债 2 0.01% 298.84
97 127050 麒麟转债 2 0.00% 154.50
98 113048 晶科转债 2 0.00% 141.55
99 113549 白电转债 2 0.00% 90.62
100 111002 特纸转债 2 0.00% 61.53
101 127049 希望转2 2 0.00% 21.86
102 128141 旺能转债 2 0.00% 20.88
103 128142 新乳转债 2 0.00% 5.39

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惠升基金 2023年2季度债券投资明细(全部)

截止至:2023-06-30

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值(万元)
1 160418 16农发18 1 9.92% 410,722.82
2 200209 20国开09 1 8.78% 363,594.41
3 092018002 20农发清发02 1 8.05% 333,281.71
4 160210 16国开10 1 6.56% 271,735.44
5 170215 17国开15 1 3.44% 142,636.81
6 160303 16进出03 1 2.44% 101,131.34
7 200315 20进出15 3 1.54% 63,900.76
8 220313 22进出13 6 1.53% 63,304.75
9 190208 19国开08 2 0.99% 40,829.35
10 190204 19国开04 2 0.91% 37,623.70
11 210207 21国开07 2 0.83% 34,328.02
12 170415 17农发15 1 0.83% 34,208.21
13 210203 21国开03 2 0.77% 32,082.51
14 190205 19国开05 2 0.77% 31,688.69
15 019703 23国债10 4 0.74% 30,831.42
16 220407 22农发07 2 0.71% 29,513.34
17 200203 20国开03 2 0.70% 28,837.78
18 220412 22农发12 2 0.69% 28,574.04
19 230202 23国开02 2 0.66% 27,486.92
20 210406 21农发06 2 0.62% 25,814.42
21 212380006 23华夏银行债02 2 0.61% 25,099.71
22 092218005 22农发清发05 2 0.54% 22,302.71
23 200208 20国开08 2 0.54% 22,262.03
24 220208 22国开08 2 0.54% 22,156.25
25 200305 20进出05 2 0.49% 20,399.73
26 112310060 23兴业银行CD060 2 0.48% 19,718.26
27 2228009 22光大银行小微债 1 0.42% 17,227.44
28 220403 22农发03 2 0.42% 17,223.20
29 2228037 22交通银行小微债01 1 0.41% 17,089.11
30 2128046 21浦发银行02 2 0.40% 16,378.80
31 230203 23国开03 2 0.39% 16,342.24
32 230406 23农发06 1 0.36% 15,042.14
33 112305117 23建设银行CD117 1 0.36% 14,770.72
34 112308129 23中信银行CD129 1 0.36% 14,770.54
35 112320075 23广发银行CD075 1 0.36% 14,766.23
36 220322 22进出22 2 0.32% 13,263.26
37 092218001 22农发清发01 1 0.32% 13,118.10
38 160405 16农发05 1 0.29% 12,208.10
39 2228028 22中信银行01 1 0.29% 12,116.73
40 2128035 21华夏银行02 1 0.25% 10,267.74
41 210313 21进出13 2 0.25% 10,249.97
42 173301 21贵州11 1 0.25% 10,195.00
43 220203 22国开03 2 0.25% 10,146.21
44 198609 23贵州07 1 0.24% 10,136.28
45 102282336 22南电MTN004 2 0.24% 10,119.60
46 220315 22进出15 2 0.24% 10,100.79
47 2328009 23中信银行01 2 0.24% 10,096.96
48 198632 23甘肃13 1 0.24% 10,072.97
49 210213 21国开13 2 0.24% 10,070.35
50 092218003 22农发清发03 1 0.24% 10,026.18
51 112398522 23杭州银行CD123 2 0.24% 9,802.60
52 1928028 19中国银行二级01 2 0.23% 9,424.13
53 149390 21青城02 1 0.22% 9,252.45
54 2128001 21渤海银行二级 1 0.22% 9,207.18
55 101901269 19兆润投资MTN001 2 0.20% 8,394.96
56 102280232 22中铝MTN001 2 0.20% 8,138.33
57 230004 23附息国债04 4 0.17% 7,192.67
58 160408 16农发08 2 0.15% 6,215.05
59 019688 22国债23 11 0.13% 5,369.43
60 230305 23进出05 2 0.12% 5,114.01
61 110085 通22转债 4 0.12% 4,925.96
62 113052 兴业转债 2 0.11% 4,612.48
63 230401 23农发01 2 0.10% 4,041.55
64 132026 G三峡EB2 2 0.08% 3,375.64
65 019694 23国债01 1 0.06% 2,628.85
66 127045 牧原转债 4 0.06% 2,568.82
67 110053 苏银转债 2 0.06% 2,426.32
68 102103202 21蜀道投资MTN007(乡村振兴) 2 0.05% 2,052.76
69 1928009 19农业银行二级04 2 0.05% 2,046.23
70 175965 21国投01 2 0.05% 2,029.54
71 102280547 22国家能源MTN001 2 0.05% 2,025.62
72 102280877 22光明MTN001 2 0.05% 2,019.48
73 110079 杭银转债 4 0.04% 1,735.69
74 113060 浙22转债 2 0.04% 1,491.25
75 127032 苏行转债 2 0.03% 1,246.60
76 113057 中银转债 4 0.03% 1,155.04
77 113050 南银转债 4 0.03% 1,143.63
78 210403 21农发03 2 0.03% 1,033.56
79 210303 21进出03 2 0.02% 1,015.32
80 123107 温氏转债 4 0.02% 971.65
81 113051 节能转债 4 0.02% 816.33
82 127005 长证转债 2 0.02% 680.21
83 127028 英特转债 2 0.01% 483.82
84 110083 苏租转债 4 0.01% 465.92
85 110081 闻泰转债 2 0.01% 326.02
86 113602 景20转债 2 0.01% 310.95
87 127027 能化转债 4 0.01% 280.79
88 127020 中金转债 2 0.00% 84.50
89 127049 希望转2 2 0.00% 22.25
90 127018 本钢转债 2 0.00% 17.51
91 128142 新乳转债 2 0.00% 5.39
92 113631 皖天转债 2 0.00% 1.91

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惠升基金 2023年1季度债券投资明细(全部)

截止至:2023-03-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值(万元)
1 160418 16农发18 1 11.95% 421,858.61
2 200209 20国开09 1 10.21% 360,416.25
3 092018002 20农发清发02 1 9.64% 340,054.75
4 160210 16国开10 1 7.88% 278,093.85
5 170215 17国开15 1 4.01% 141,432.18
6 160303 16进出03 3 3.13% 110,509.57
7 200208 20国开08 4 2.33% 82,280.59
8 200315 20进出15 3 1.79% 63,288.86
9 220214 22国开14 4 1.69% 59,804.66
10 220312 22进出12 4 1.27% 44,846.01
11 220322 22进出22 4 1.09% 38,402.46
12 190409 19农发09 2 0.96% 33,993.84
13 170415 17农发15 1 0.96% 33,916.95
14 019688 22国债23 13 0.89% 31,257.12
15 190205 19国开05 2 0.88% 31,080.40
16 210207 21国开07 2 0.88% 30,908.14
17 210406 21农发06 2 0.87% 30,700.37
18 2128035 21华夏银行02 3 0.75% 26,416.79
19 092218005 22农发清发05 2 0.68% 24,088.18
20 180206 18国开06 2 0.62% 21,773.41
21 220203 22国开03 2 0.57% 19,950.27
22 112310060 23兴业银行CD060 2 0.55% 19,552.01
23 2228028 22中信银行01 1 0.52% 18,461.57
24 2228037 22交通银行小微债01 1 0.52% 18,364.66
25 2228009 22光大银行小微债 1 0.48% 17,031.17
26 2128046 21浦发银行02 2 0.46% 16,204.02
27 180211 18国开11 1 0.44% 15,437.90
28 112320075 23广发银行CD075 1 0.41% 14,638.27
29 220404 22农发04 2 0.40% 14,196.63
30 160405 16农发05 1 0.34% 12,110.04
31 2328004 23中信银行绿色金融债01 2 0.31% 10,984.66
32 102100767 21广州城投MTN002 2 0.29% 10,397.66
33 019679 22国债14 6 0.29% 10,367.92
34 220303 22进出03 2 0.29% 10,200.71
35 210213 21国开13 2 0.29% 10,064.14
36 092218001 22农发清发01 1 0.28% 10,014.25
37 113057 中银转债 4 0.28% 10,004.92
38 112310023 23兴业银行CD023 1 0.28% 9,991.37
39 112203075 22农业银行CD075 2 0.28% 9,971.38
40 112212064 22北京银行CD064 1 0.28% 9,971.33
41 112208089 22中信银行CD089 1 0.28% 9,965.63
42 1828002 18农业银行二级01 2 0.27% 9,381.28
43 1928028 19中国银行二级01 2 0.26% 9,314.88
44 210203 21国开03 2 0.23% 8,167.32
45 113044 大秦转债 6 0.23% 8,111.26
46 110085 通22转债 4 0.19% 6,549.25
47 110053 苏银转债 4 0.16% 5,522.72
48 113052 兴业转债 4 0.15% 5,427.37
49 230401 23农发01 2 0.14% 5,012.39
50 110059 浦发转债 2 0.13% 4,487.42
51 123107 温氏转债 2 0.10% 3,589.99
52 019694 23国债01 5 0.10% 3,509.40
53 110083 苏租转债 6 0.08% 2,693.09
54 127045 牧原转债 6 0.08% 2,648.11
55 110081 闻泰转债 4 0.07% 2,357.03
56 1928009 19农业银行二级04 2 0.06% 2,111.92
57 175965 21国投01 2 0.06% 2,068.62
58 127049 希望转2 6 0.06% 2,063.26
59 102280877 22光明MTN001 2 0.06% 2,049.85
60 102103202 21蜀道投资MTN007(乡村振兴) 2 0.06% 2,027.04
61 220216 22国开16 2 0.06% 2,006.90
62 128129 青农转债 2 0.05% 1,686.22
63 113050 南银转债 4 0.05% 1,651.96
64 113060 浙22转债 2 0.04% 1,478.84
65 127032 苏行转债 2 0.03% 1,171.30
66 210303 21进出03 2 0.03% 1,038.21
67 210403 21农发03 2 0.03% 1,018.83
68 110079 杭银转债 4 0.03% 1,018.08
69 220206 22国开06 2 0.03% 1,015.29
70 127005 长证转债 2 0.03% 993.96
71 127018 本钢转债 2 0.03% 926.42
72 127020 中金转债 4 0.02% 726.56
73 113055 成银转债 2 0.01% 283.60
74 127028 英特转债 4 0.01% 278.20
75 113053 隆22转债 2 0.01% 231.37
76 113062 常银转债 2 0.01% 209.66
77 128142 新乳转债 2 0.00% 48.58
78 019638 20国债09 2 0.00% 40.73
79 113647 禾丰转债 2 0.00% 39.15
80 113047 旗滨转债 2 0.00% 38.39
81 127050 麒麟转债 2 0.00% 5.32
82 113024 核建转债 2 0.00% 5.29

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