惠升基金管理有限责任公司

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惠升基金 2025年2季度债券投资明细(全部)

截止至：2025-06-30

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 160418 16农发18 2 15.94% 817,332.88
2 200209 20国开09 2 14.24% 730,234.15
3 092018002 20农发清发02 2 13.19% 676,590.07
4 160210 16国开10 2 10.64% 545,370.27
5 170215 17国开15 2 5.49% 281,764.59
6 160303 16进出03 2 3.95% 202,335.25
7 240403 24农发03 5 3.17% 162,503.54
8 200210 20国开10 4 1.83% 94,063.25
9 220305 22进出05 8 1.80% 92,464.52
10 200315 20进出15 2 1.80% 92,136.26
11 220407 22农发07 7 1.56% 80,141.71
12 2500002 25超长特别国债02 9 1.53% 78,603.84
13 190406 19农发06 6 1.48% 75,974.56
14 200410 20农发10 4 1.41% 72,425.68
15 230208 23国开08 7 1.41% 72,061.82
16 220315 22进出15 6 1.40% 71,762.72
17 170415 17农发15 2 1.32% 67,438.42
18 220412 22农发12 4 1.31% 67,306.89
19 240208 24国开08 7 1.28% 65,762.19
20 240405 24农发05 5 1.28% 65,660.69
21 190205 19国开05 4 1.26% 64,787.38
22 220210 22国开10 9 1.23% 62,959.87
23 230305 23进出05 5 1.12% 57,420.08
24 220220 22国开20 8 1.06% 54,453.63
25 220215 22国开15 4 1.04% 53,252.23
26 240303 24进出03 4 0.99% 50,600.27
27 200404 20农发04 4 0.96% 48,979.98
28 230207 23国开07 4 0.88% 45,310.84
29 019773 25国债08 9 0.86% 44,336.58
30 230403 23农发03 4 0.83% 42,785.02
31 2500001 25超长特别国债01 3 0.79% 40,688.98
32 250203 25国开03 5 0.77% 39,696.95
33 230313 23进出13 4 0.70% 36,042.18
34 2028035 20浦发银行二级04 3 0.68% 34,857.98
35 092280132 22建行二级资本债02B 4 0.65% 33,269.29
36 210203 21国开03 4 0.64% 32,734.38
37 230023 23附息国债23 6 0.63% 32,443.10
38 250206 25国开06 4 0.59% 30,128.92
39 230312 23进出12 3 0.54% 27,500.14
40 230415 23农发15 2 0.53% 27,302.33
41 240203 24国开03 4 0.48% 24,792.69
42 160405 16农发05 2 0.48% 24,392.36
43 2371308 23贵州债30 4 0.42% 21,741.98
44 230210 23国开10 4 0.42% 21,611.81
45 250405 25农发05 2 0.39% 19,918.25
46 112503014 25农业银行CD014 4 0.39% 19,820.31
47 112520164 25广发银行CD164 2 0.39% 19,767.77
48 112506136 25交通银行CD136 2 0.38% 19,698.15
49 112517112 25光大银行CD112 2 0.38% 19,696.00
50 112508166 25中信银行CD166 2 0.38% 19,696.00
51 112504026 25中国银行CD026 2 0.38% 19,696.00
52 115062 23首股03 2 0.36% 18,229.32
53 115364 23土地01 2 0.35% 18,063.10
54 2028045 20广发银行二级02 2 0.34% 17,344.86
55 230315 23进出15 2 0.31% 15,742.07
56 212380008 23交行债01 1 0.24% 12,409.70
57 230420 23农发20 3 0.24% 12,119.06
58 240205 24国开05 1 0.23% 11,885.91
59 2420034 24厦门国际银行01 1 0.22% 11,220.36
60 240431 24农发31 4 0.20% 10,113.72
61 173301 21贵州11 1 0.20% 10,083.51
62 198632 23甘肃13 1 0.20% 10,060.73
63 149390 21青城02 1 0.18% 9,138.64
64 232580009 25中信银行二级资本债01BC 3 0.16% 8,039.00
65 110067 华安转债 4 0.12% 5,942.84
66 113056 重银转债 8 0.09% 4,511.62
67 127020 中金转债 4 0.08% 3,879.82
68 212480072 24厦门国际银行债02 7 0.07% 3,469.23
69 113050 南银转债 7 0.07% 3,377.72
70 110073 国投转债 6 0.06% 3,261.52
71 113068 金铜转债 8 0.06% 3,114.88
72 113062 常银转债 4 0.06% 3,094.49
73 113641 华友转债 10 0.05% 2,676.54
74 127030 盛虹转债 4 0.05% 2,477.04
75 102485518 24金融街MTN002 4 0.04% 2,029.76
76 123107 温氏转债 15 0.03% 1,648.40
77 019766 25国债01 8 0.03% 1,637.18
78 127089 晶澳转债 7 0.03% 1,582.18
79 110085 通22转债 8 0.03% 1,541.51
80 113047 旗滨转债 3 0.03% 1,515.68
81 113043 财通转债 3 0.03% 1,358.51
82 019749 24国债15 7 0.03% 1,346.90
83 102383081 23中广核MTN003(科创票据) 3 0.02% 1,056.66
84 019753 24国债17 3 0.02% 1,031.37
85 185823 22中铁06 3 0.02% 1,028.82
86 102483819 24国家能源MTN001 2 0.02% 1,022.61
87 102485283 24保利发展MTN007 3 0.02% 1,015.94
88 102482163 24邮政MTN003 3 0.02% 1,010.08
89 524241 25东财证券01 3 0.02% 1,007.47
90 113052 兴业转债 3 0.02% 963.32
91 127039 北港转债 10 0.02% 813.08
92 113065 齐鲁转债 6 0.01% 654.82
93 110062 烽火转债 10 0.01% 622.64
94 128136 立讯转债 6 0.01% 470.58
95 019735 24国债04 3 0.01% 424.40
96 018012 国开2003 3 0.01% 395.37
97 127049 希望转2 4 0.01% 317.11
98 188669 21华发03 3 0.01% 298.32
99 019743 24国债11 3 0.01% 293.80
100 110075 南航转债 4 0.01% 274.76
101 123119 康泰转2 4 0.00% 196.17
102 113634 珀莱转债 4 0.00% 178.79
103 111017 蓝天转债 4 0.00% 158.10
104 123158 宙邦转债 2 0.00% 146.28
105 110093 神马转债 4 0.00% 134.72
106 110086 精工转债 4 0.00% 129.59
107 113042 上银转债 4 0.00% 127.69
108 127018 本钢转债 3 0.00% 119.86
109 127045 牧原转债 6 0.00% 119.53
110 113616 韦尔转债 4 0.00% 117.70
111 110089 兴发转债 2 0.00% 116.47
112 127072 博实转债 3 0.00% 93.18
113 111002 特纸转债 4 0.00% 66.19
114 127056 中特转债 3 0.00% 58.31

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惠升基金 2025年1季度债券投资明细(全部)

截止至：2025-03-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 160418 16农发18 1 8.00% 419,819.13
2 200209 20国开09 1 6.90% 361,925.22
3 092018002 20农发清发02 1 6.58% 345,022.31
4 160210 16国开10 1 5.32% 279,035.65
5 170215 17国开15 1 2.66% 139,692.92
6 220407 22农发07 8 2.66% 139,396.75
7 160303 16进出03 1 1.91% 100,333.88
8 240403 24农发03 4 1.88% 98,878.24
9 240405 24农发05 4 1.27% 66,426.46
10 230305 23进出05 4 1.26% 66,249.35
11 220315 22进出15 5 1.22% 63,803.01
12 200404 20农发04 6 1.13% 59,499.14
13 230207 23国开07 5 1.07% 56,291.52
14 200210 20国开10 2 0.91% 47,779.46
15 220305 22进出05 4 0.88% 45,916.94
16 200315 20进出15 1 0.87% 45,688.61
17 230208 23国开08 4 0.80% 41,834.87
18 190406 19农发06 3 0.72% 37,595.45
19 2400006 24特别国债06 3 0.69% 36,309.58
20 230313 23进出13 3 0.68% 35,831.03
21 200410 20农发10 2 0.68% 35,728.07
22 220412 22农发12 2 0.64% 33,492.33
23 170415 17农发15 1 0.64% 33,432.23
24 230312 23进出12 2 0.62% 32,436.48
25 190205 19国开05 2 0.61% 32,064.40
26 230415 23农发15 2 0.52% 27,047.34
27 230315 23进出15 2 0.50% 25,995.96
28 240303 24进出03 2 0.49% 25,629.86
29 230407 23农发07 2 0.42% 22,005.32
30 240014 24附息国债14 1 0.39% 20,518.11
31 240208 24国开08 1 0.39% 20,390.44
32 250007 25附息国债07 2 0.38% 20,068.87
33 230202 23国开02 2 0.37% 19,244.66
34 2028035 20浦发银行二级04 2 0.33% 17,131.76
35 2028045 20广发银行二级02 2 0.32% 17,038.93
36 092280132 22建行二级资本债02B 2 0.31% 16,318.72
37 210203 21国开03 2 0.31% 16,285.15
38 220210 22国开10 1 0.29% 15,383.00
39 220303 22进出03 1 0.29% 15,340.07
40 019631 20国债05 2 0.29% 15,293.46
41 092403004 24进出口行二级资本债01A 2 0.29% 15,224.97
42 212380008 23交行债01 1 0.24% 12,332.11
43 160405 16农发05 1 0.23% 12,098.22
44 230420 23农发20 1 0.23% 11,903.40
45 240205 24国开05 1 0.22% 11,681.79
46 240315 24进出15 2 0.21% 11,109.32
47 220215 22国开15 1 0.21% 10,920.42
48 220410 22农发10 2 0.21% 10,860.52
49 220220 22国开20 1 0.20% 10,704.67
50 2371308 23贵州债30 2 0.20% 10,698.95
51 173301 21贵州11 1 0.20% 10,335.96
52 198632 23甘肃13 1 0.20% 10,257.24
53 220203 22国开03 2 0.19% 10,203.14
54 112505128 25建设银行CD128 1 0.19% 9,963.23
55 112503082 25农业银行CD082 1 0.19% 9,963.23
56 112504009 25中国银行CD009 1 0.19% 9,863.13
57 112517073 25光大银行CD073 1 0.19% 9,821.41
58 112518089 25华夏银行CD089 1 0.19% 9,821.41
59 102381196 23河钢集MTN007 1 0.18% 9,231.86
60 115364 23土地01 1 0.18% 9,216.14
61 148301 23HBIS01 1 0.18% 9,210.89
62 240431 24农发31 2 0.13% 7,047.48
63 220205 22国开05 1 0.10% 5,384.41
64 2371393 23贵州债42 2 0.10% 5,314.50
65 019740 24国债09 3 0.06% 3,206.94
66 110073 国投转债 2 0.06% 3,063.89
67 242580006 25阳光人寿永续债01 2 0.06% 2,980.02
68 110067 华安转债 2 0.05% 2,851.97
69 113050 南银转债 4 0.05% 2,550.36
70 127039 北港转债 6 0.04% 2,272.72
71 110079 杭银转债 4 0.04% 2,118.16
72 127089 晶澳转债 6 0.04% 2,105.61
73 113056 重银转债 2 0.04% 1,975.40
74 127020 中金转债 2 0.04% 1,962.45
75 127030 盛虹转债 6 0.04% 1,857.35
76 113641 华友转债 2 0.03% 1,753.98
77 110085 通22转债 6 0.03% 1,711.67
78 127084 柳工转2 2 0.03% 1,575.80
79 113068 金铜转债 2 0.03% 1,505.29
80 113047 旗滨转债 2 0.03% 1,483.96
81 113062 常银转债 2 0.03% 1,453.27
82 113043 财通转债 2 0.02% 1,264.96
83 019749 24国债15 4 0.02% 1,200.25
84 185823 22中铁06 2 0.02% 1,049.12
85 019753 24国债17 2 0.02% 1,013.88
86 102485283 24保利发展MTN007 2 0.02% 1,004.55
87 102485518 24金融街MTN002 2 0.02% 1,004.03
88 113052 兴业转债 2 0.02% 904.82
89 123107 温氏转债 2 0.01% 674.31
90 019766 25国债01 4 0.01% 529.69
91 019735 24国债04 2 0.01% 416.74
92 018012 国开2003 2 0.01% 392.54
93 188669 21华发03 2 0.01% 296.81
94 019743 24国债11 2 0.01% 293.02
95 127050 麒麟转债 2 0.00% 222.27
96 123158 宙邦转债 2 0.00% 103.70
97 110089 兴发转债 2 0.00% 93.30
98 113661 福22转债 2 0.00% 24.30

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