淳厚基金管理有限公司

Purekind Fund Management Co.,Ltd.

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淳厚基金 2025年3季度债券投资明细(全部)

截止至：2025-09-30

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 180205 18国开05 2 66.56% 1,325,394.54
2 092018002 20农发清发02 4 35.90% 714,890.43
3 210307 21进出07 2 24.06% 479,045.26
4 210204 21国开04 2 21.90% 436,031.29
5 170415 17农发15 1 18.04% 359,280.73
6 170215 17国开15 1 11.10% 221,109.12
7 092118001 21农发清发01 2 9.95% 198,124.61
8 160993 20江苏19 1 7.12% 141,815.06
9 200209 20国开09 1 4.30% 85,530.99
10 019771 25国债06 11 0.15% 2,993.19
11 123210 信服转债 3 0.11% 2,170.68
12 250006 25附息国债06 4 0.10% 2,022.42
13 118050 航宇转债 4 0.10% 1,971.13
14 113049 长汽转债 2 0.08% 1,534.72
15 019773 25国债08 17 0.08% 1,509.51
16 019779 25国债10 8 0.07% 1,408.20
17 019758 24国债21 4 0.07% 1,397.15
18 019755 24国债19 3 0.06% 1,259.52
19 019782 25国债12 7 0.06% 1,224.13
20 019766 25国债01 9 0.05% 1,048.04
21 240019 24附息国债19 4 0.05% 999.52
22 019770 25国债05 11 0.05% 968.60
23 118021 新致转债 3 0.04% 881.30
24 127038 国微转债 1 0.04% 799.48
25 127073 天赐转债 2 0.02% 424.11
26 113588 润达转债 4 0.02% 407.88
27 112403257 24农业银行CD257 2 0.02% 399.42
28 112418414 24华夏银行CD414 2 0.02% 398.51
29 112580463 25杭州银行CD136 2 0.02% 397.73
30 112512040 25北京银行CD040 2 0.02% 396.97
31 113616 韦尔转债 2 0.02% 385.51
32 019785 25国债13 4 0.02% 380.75
33 118022 锂科转债 2 0.02% 380.35
34 110059 浦发转债 2 0.02% 364.67
35 102310 国债2513 3 0.01% 290.57
36 123108 乐普转2 1 0.01% 283.53
37 112506055 25交通银行CD055 1 0.01% 199.55
38 019742 24特国01 6 0.00% 43.09
39 018003 国开1401 2 0.00% 23.31
40 019721 23国债18 2 0.00% 21.09
41 019753 24国债17 4 0.00% 20.52
42 102291 国债2501 4 0.00% 20.15
43 113042 上银转债 4 0.00% 9.82
44 118030 睿创转债 2 0.00% 8.12

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淳厚基金 2025年2季度债券投资明细(全部)

截止至：2025-06-30

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 180205 18国开05 1 30.47% 656,978.18
2 170415 17农发15 1 17.23% 371,628.88
3 092018002 20农发清发02 2 16.43% 354,336.82
4 210307 21进出07 1 11.01% 237,495.05
5 170215 17国开15 1 10.59% 228,394.46
6 210204 21国开04 1 10.02% 216,162.43
7 160993 20江苏19 1 6.52% 140,622.67
8 092118001 21农发清发01 1 4.55% 98,196.28
9 200209 20国开09 1 4.07% 87,669.14
10 240208 24国开08 1 1.00% 21,578.22
11 292480003 24德银股份债01 1 0.99% 21,256.16
12 240020 24附息国债20 1 0.95% 20,460.94
13 102485440 24汇金MTN009 1 0.89% 19,193.08
14 250205 25国开05 1 0.87% 18,853.69
15 250403 25农发03 2 0.14% 2,999.79
16 019755 24国债19 2 0.05% 1,141.55
17 123165 回天转债 2 0.05% 1,058.55
18 220305 22进出05 2 0.05% 1,027.38
19 019773 25国债08 4 0.03% 641.98
20 019745 24国债12 2 0.02% 451.68
21 113042 上银转债 3 0.02% 421.65
22 110059 浦发转债 3 0.02% 393.15
23 019749 24国债15 11 0.02% 384.83
24 019748 24国债14 2 0.02% 341.28
25 118022 锂科转债 2 0.02% 322.37
26 019751 24国债16 2 0.01% 305.64
27 118005 天奈转债 2 0.01% 278.99
28 019766 25国债01 3 0.01% 200.88
29 112507007 25招商银行CD007 1 0.01% 199.80
30 112414167 24江苏银行CD167 1 0.01% 199.69
31 112484785 24南京银行CD205 1 0.01% 199.55
32 112415319 24民生银行CD319 1 0.01% 199.49
33 112402118 24工商银行CD118 1 0.01% 199.37
34 110077 洪城转债 2 0.00% 92.00
35 019758 24国债21 2 0.00% 50.45
36 019742 24特国01 2 0.00% 11.42
37 019744 24特国02 2 0.00% 10.90
38 110079 杭银转债 2 0.00% 4.44
39 128129 青农转债 2 0.00% 3.52
40 113056 重银转债 2 0.00% 2.52

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淳厚基金 2025年1季度债券投资明细(全部)

截止至：2025-03-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 180205 18国开05 1 30.06% 651,304.23
2 170415 17农发15 1 17.01% 368,551.27
3 092018002 20农发清发02 2 16.68% 361,512.64
4 210307 21进出07 1 10.87% 235,489.70
5 170215 17国开15 1 10.45% 226,496.38
6 210204 21国开04 1 9.89% 214,329.59
7 160993 20江苏19 1 6.43% 139,439.96
8 092118001 21农发清发01 1 4.49% 97,339.80
9 200209 20国开09 1 4.01% 86,934.01
10 292480003 24德银股份债01 1 1.00% 21,656.30
11 252380002 23东方债01BC 1 0.95% 20,578.31
12 102485440 24汇金MTN009 1 0.92% 19,927.45
13 240208 24国开08 1 0.85% 18,351.39
14 240415 24农发15 1 0.70% 15,208.75
15 230207 23国开07 2 0.09% 2,046.96
16 019755 24国债19 2 0.06% 1,204.38
17 123165 回天转债 2 0.05% 1,098.17
18 210305 21进出05 2 0.05% 1,045.31
19 230405 23农发05 2 0.05% 1,032.01
20 220305 22进出05 2 0.05% 1,020.38
21 240204 24国开04 2 0.05% 1,008.91
22 110077 洪城转债 2 0.04% 920.07
23 127037 银轮转债 2 0.04% 810.79
24 113050 南银转债 4 0.03% 738.03
25 113627 太平转债 2 0.03% 582.87
26 019761 24国债24 2 0.02% 534.20
27 118005 天奈转债 2 0.02% 520.06
28 019745 24国债12 2 0.02% 456.69
29 113042 上银转债 1 0.02% 390.17
30 110059 浦发转债 3 0.02% 376.36
31 019748 24国债14 2 0.02% 338.38
32 113049 长汽转债 1 0.01% 310.86
33 019751 24国债16 2 0.01% 303.23
34 112408137 24中信银行CD137 1 0.01% 299.78
35 112418107 24华夏银行CD107 1 0.01% 299.64
36 113045 环旭转债 1 0.01% 294.82
37 019740 24国债09 5 0.01% 243.57
38 019749 24国债15 10 0.01% 211.81
39 112411063 24平安银行CD063 1 0.01% 199.78
40 112591291 25上海农商银行CD015 1 0.01% 199.62
41 112471749 24杭州银行CD255 1 0.01% 199.24
42 113669 景23转债 1 0.01% 153.94
43 118030 睿创转债 1 0.01% 143.40
44 019758 24国债21 2 0.00% 30.13
45 110079 杭银转债 2 0.00% 14.53
46 019742 24特国01 2 0.00% 11.07
47 019744 24特国02 2 0.00% 10.65
48 127025 冀东转债 2 0.00% 7.32

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