中信证券资产管理有限公司

CITIC Securities AM Co., Ltd.

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中信证券资产管理 2025年1季度债券投资明细(全部)

截止至：2025-03-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 019740 24国债09 17 2.20% 48,460.72
2 240431 24农发31 11 1.42% 31,210.26
3 112420289 24广发银行CD289 2 0.90% 19,929.67
4 112504007 25中国银行CD007 2 0.68% 14,933.31
5 019749 24国债15 18 0.59% 12,997.42
6 112591088 25宁波银行CD006 2 0.45% 9,988.06
7 019735 24国债04 3 0.43% 9,443.67
8 240411 24农发11 3 0.41% 9,135.55
9 019766 25国债01 3 0.41% 9,124.66
10 185714 22中化Y1 2 0.37% 8,241.18
11 240421 24农发21 3 0.37% 8,075.45
12 112405126 24建设银行CD126 1 0.32% 6,987.68
13 112505071 25建设银行CD071 1 0.32% 6,981.28
14 112505075 25建设银行CD075 1 0.32% 6,980.89
15 112422035 24邮储银行CD035 1 0.32% 6,973.44
16 112403280 24农业银行CD280 1 0.32% 6,972.33
17 112503011 25农业银行CD011 1 0.32% 6,965.62
18 112591109 25南京银行CD020 1 0.32% 6,959.85
19 019753 24国债17 1 0.30% 6,572.41
20 102400690 24云能投MTN007 3 0.28% 6,200.86
21 102400800 24湖州城投MTN001 3 0.28% 6,130.93
22 2123007 21阳光人寿 3 0.28% 6,117.25
23 185814 22国君G5 1 0.26% 5,636.33
24 2120100 21郑州银行永续债 3 0.24% 5,279.92
25 149459 21深铁09 2 0.24% 5,269.75
26 185628 22焦煤Y3 2 0.24% 5,184.00
27 220207 22国开07 3 0.23% 5,078.60
28 240309 24进出09 3 0.23% 5,040.30
29 112405177 24建设银行CD177 1 0.23% 4,984.69
30 112503111 25农业银行CD111 1 0.23% 4,977.73
31 112415416 24民生银行CD416 1 0.22% 4,940.15
32 240072 河钢YK03 2 0.19% 4,103.65
33 148144 22华润Y4 2 0.19% 4,099.78
34 240306 24进出06 3 0.18% 4,052.65
35 112505114 25建设银行CD114 1 0.18% 3,985.20
36 112502097 25工商银行CD097 1 0.18% 3,983.69
37 112502104 25工商银行CD104 1 0.18% 3,983.64
38 112502100 25工商银行CD100 1 0.18% 3,983.28
39 184343 22赣投02 2 0.14% 3,175.80
40 019743 24国债11 2 0.14% 3,139.50
41 137746 22蓝星01 2 0.14% 3,061.15
42 138998 23沪国01 2 0.14% 3,035.82
43 127045 牧原转债 7 0.11% 2,500.62
44 110085 通22转债 5 0.10% 2,289.64
45 127086 恒邦转债 5 0.10% 2,223.88
46 110073 国投转债 5 0.09% 2,028.68
47 113641 华友转债 5 0.07% 1,640.90
48 113056 重银转债 3 0.06% 1,325.52
49 128142 新乳转债 5 0.05% 1,103.88
50 163640 20铁工Y4 2 0.05% 1,035.49
51 115448 23中金G3 2 0.05% 1,034.21
52 115247 建工KY03 2 0.05% 1,032.12
53 185705 22HDGJY1 2 0.05% 1,029.94
54 113652 伟22转债 1 0.05% 1,029.12
55 019739 24国债08 2 0.04% 962.38
56 113671 武进转债 5 0.04% 933.11
57 115642 23银河G1 2 0.04% 823.57
58 019706 23国债13 2 0.03% 599.91
59 111010 立昂转债 4 0.03% 564.56
60 185681 22大唐Y4 2 0.02% 514.66
61 185807 22CHNG1Y 2 0.02% 513.16
62 240205 24国开05 3 0.01% 318.59
63 188155 21济城G3 2 0.01% 315.53
64 175075 20中金Y1 2 0.01% 311.39
65 175289 20常城06 2 0.01% 309.14
66 241268 陕煤KY11 2 0.01% 308.64
67 185667 G22雅砻1 2 0.01% 308.57
68 113616 韦尔转债 1 0.01% 288.45
69 113052 兴业转债 4 0.01% 257.25
70 127016 鲁泰转债 5 0.01% 219.98
71 110059 浦发转债 2 0.00% 108.87
72 019758 24国债21 2 0.00% 30.13
73 132026 G三峡EB2 2 0.00% 10.61
74 127066 科利转债 2 0.00% 2.09

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