兴合基金管理有限公司

XINGHE FUND MANAGEMENT CO.,LTD.

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兴合基金 2025年2季度债券投资明细(全部)

截止至：2025-06-30

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 230208 23国开08 4 38.77% 14,412.36
2 240405 24农发05 4 22.08% 8,207.59
3 240203 24国开03 4 16.67% 6,198.17
4 250205 25国开05 4 16.02% 5,953.80
5 2500002 25超长特别国债02 4 10.84% 4,030.97
6 210210 21国开10 3 5.90% 2,194.88
7 019753 24国债17 3 2.97% 1,104.29
8 019749 24国债15 3 2.72% 1,012.71
9 102282 国债2420 3 2.15% 797.90
10 018003 国开1401 4 1.88% 700.52
11 110062 烽火转债 4 0.12% 46.00
12 123244 松原转债 4 0.09% 35.11
13 113621 彤程转债 4 0.07% 26.14
14 110093 神马转债 4 0.07% 24.86
15 110059 浦发转债 4 0.06% 22.55
16 113577 春秋转债 4 0.06% 21.08
17 127099 盛航转债 3 0.05% 19.17
18 127076 中宠转2 4 0.04% 15.64
19 123239 锋工转债 2 0.04% 14.62
20 123237 佳禾转债 3 0.04% 14.49
21 123112 万讯转债 4 0.04% 13.29
22 113549 白电转债 4 0.04% 13.13
23 123217 富仕转债 4 0.04% 13.00
24 127071 天箭转债 3 0.03% 12.76
25 127050 麒麟转债 3 0.03% 12.38
26 113616 韦尔转债 4 0.03% 12.26
27 123188 水羊转债 4 0.02% 8.24
28 128076 金轮转债 4 0.02% 7.59
29 123089 九洲转2 3 0.02% 7.33
30 113683 伟24转债 3 0.02% 6.63
31 123147 中辰转债 3 0.02% 6.52
32 128135 洽洽转债 3 0.02% 5.81
33 127097 三羊转债 3 0.01% 4.39
34 123213 天源转债 4 0.01% 4.39
35 127101 豪鹏转债 2 0.01% 3.98
36 113066 平煤转债 3 0.01% 3.84
37 123196 正元转02 3 0.01% 3.73

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兴合基金 2025年1季度债券投资明细(全部)

截止至：2025-03-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 240405 24农发05 2 20.83% 10,379.13
2 230208 23国开08 2 18.89% 9,412.85
3 230413 23农发13 2 12.31% 6,132.98
4 240205 24国开05 2 6.39% 3,185.94
5 019758 24国债21 2 2.62% 1,305.66
6 210210 21国开10 2 2.24% 1,116.94
7 102282 国债2420 2 1.42% 708.83
8 019741 24国债10 2 1.02% 510.68
9 019749 24国债15 2 1.01% 504.31
10 018003 国开1401 2 0.73% 364.91
11 127099 盛航转债 2 0.08% 39.22
12 110062 烽火转债 2 0.07% 36.46
13 113065 齐鲁转债 2 0.03% 14.97
14 113577 春秋转债 2 0.03% 13.27
15 123188 水羊转债 2 0.02% 11.82
16 110084 贵燃转债 2 0.02% 11.65
17 113621 彤程转债 2 0.01% 6.51

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