国投证券资产管理有限公司

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国投证券资产管理 2025年3季度债券投资明细(全部)

截止至：2025-09-30

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 112512144 25北京银行CD144 2 3.34% 59,942.22
2 112581210 25温州银行CD124 2 3.34% 59,875.70
3 112581586 25宁波银行CD160 2 3.33% 59,855.92
4 112515209 25民生银行CD209 2 3.33% 59,855.92
5 112503279 25农业银行CD279 2 3.33% 59,853.47
6 112582150 25深圳前海微众银行CD063 2 3.33% 59,818.81
7 112582055 25哈尔滨银行CD179 2 3.33% 59,817.34
8 112582412 25宁波银行CD183 2 3.33% 59,805.89
9 112505370 25建设银行CD370 2 3.33% 59,804.71
10 112503315 25农业银行CD315 2 3.33% 59,800.88
11 112516101 25上海银行CD101 2 3.32% 59,679.43
12 019770 25国债05 12 0.65% 11,603.27
13 019761 24国债24 5 0.45% 8,032.82
14 019741 24国债10 11 0.44% 7,849.69
15 019779 25国债10 5 0.34% 6,035.40
16 019751 24国债16 5 0.30% 5,417.55
17 019766 25国债01 5 0.11% 1,914.65
18 019759 24国债22 6 0.09% 1,618.85
19 019787 25国债15 5 0.06% 999.05

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国投证券资产管理 2025年2季度债券投资明细(全部)

截止至：2025-06-30

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 524009 24申证D5 1 1.78% 30,361.26
2 112505219 25建设银行CD219 1 1.76% 29,929.75
3 112489713 24深圳农商银行CD144 1 1.76% 29,928.84
4 112503165 25农业银行CD165 1 1.76% 29,924.36
5 112505223 25建设银行CD223 1 1.76% 29,924.36
6 112405290 24建设银行CD290 1 1.76% 29,924.34
7 112522009 25邮储银行CD009 1 1.76% 29,924.30
8 112515121 25民生银行CD121 1 1.76% 29,923.44
9 112596928 25重庆农村商行CD044 1 1.76% 29,923.39
10 112597056 25南京银行CD113 1 1.75% 29,921.56
11 112597078 25长沙银行CD117 1 1.75% 29,919.71
12 112597111 25重庆农村商行CD048 1 1.75% 29,919.71
13 019741 24国债10 6 0.28% 4,722.56
14 019766 25国债01 6 0.24% 4,118.07
15 019773 25国债08 3 0.21% 3,510.71
16 019761 24国债24 3 0.18% 3,004.05
17 019751 24国债16 3 0.16% 2,744.95
18 149576 21深投03 3 0.12% 2,098.75
19 149697 21穗交04 3 0.09% 1,569.17
20 149816 22广金01 3 0.06% 1,040.78
21 148465 23国际P7 3 0.06% 1,038.13
22 241961 24安租11 3 0.06% 1,030.98
23 019749 24国债15 3 0.06% 1,012.72
24 019759 24国债22 3 0.05% 807.72
25 148015 22广电01 3 0.04% 615.16
26 113641 华友转债 3 0.01% 251.81
27 127086 恒邦转债 3 0.01% 126.77
28 118022 锂科转债 3 0.01% 123.57
29 127039 北港转债 3 0.01% 104.17
30 127049 希望转2 3 0.01% 90.61
31 113623 凤21转债 3 0.00% 75.95
32 123107 温氏转债 3 0.00% 74.83
33 113043 财通转债 3 0.00% 74.31
34 110096 豫光转债 3 0.00% 70.29
35 110064 建工转债 3 0.00% 66.98
36 113066 平煤转债 3 0.00% 63.98
37 113666 爱玛转债 3 0.00% 61.96
38 123216 科顺转债 3 0.00% 61.74
39 110062 烽火转债 3 0.00% 60.95
40 128095 恩捷转债 3 0.00% 59.70
41 111010 立昂转债 3 0.00% 57.75
42 127095 广泰转债 3 0.00% 53.60
43 123145 药石转债 3 0.00% 53.20
44 128074 游族转债 3 0.00% 50.36
45 123121 帝尔转债 3 0.00% 48.83
46 127043 川恒转债 3 0.00% 38.77
47 123149 通裕转债 3 0.00% 37.35
48 113052 兴业转债 3 0.00% 37.35
49 123119 康泰转2 3 0.00% 36.78
50 127038 国微转债 3 0.00% 36.55
51 128081 海亮转债 3 0.00% 35.00
52 127027 能化转债 3 0.00% 34.54
53 118031 天23转债 3 0.00% 31.50
54 127084 柳工转2 3 0.00% 29.58
55 127107 领益转债 3 0.00% 28.95
56 123048 应急转债 3 0.00% 28.80
57 128122 兴森转债 3 0.00% 27.93
58 127071 天箭转债 3 0.00% 25.52
59 110067 华安转债 3 0.00% 25.02
60 113690 豪24转债 3 0.00% 24.36
61 127018 本钢转债 3 0.00% 23.97
62 113065 齐鲁转债 3 0.00% 19.43
63 113685 升24转债 3 0.00% 18.69
64 113047 旗滨转债 3 0.00% 18.53
65 113669 景23转债 3 0.00% 17.30
66 118024 冠宇转债 3 0.00% 17.22
67 128109 楚江转债 3 0.00% 16.77
68 111007 永和转债 3 0.00% 13.31
69 113664 大元转债 3 0.00% 13.13
70 113042 上银转债 3 0.00% 12.77
71 128132 交建转债 3 0.00% 12.73
72 123247 万凯转债 3 0.00% 12.36

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国投证券资产管理 2025年1季度债券投资明细(全部)

截止至：2025-03-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 112489713 24深圳农商银行CD144 1 1.82% 29,785.47
2 524135 25广发D3 1 1.72% 28,057.11
3 524020 24广D14 1 1.67% 27,181.42
4 240423 23招证12 1 1.55% 25,244.60
5 112489521 24广州农村商业银行CD140 1 1.53% 24,944.80
6 524010 24申证D6 1 1.42% 23,167.83
7 524009 24申证D5 1 1.42% 23,164.67
8 163558 20华泰G4 1 1.39% 22,641.87
9 240989 24信投S3 1 1.37% 22,352.96
10 242274 25光证S1 1 1.29% 21,033.08
11 019740 24国债09 3 0.25% 4,059.42
12 220208 22国开08 3 0.19% 3,127.80
13 019741 24国债10 3 0.15% 2,492.17
14 149576 21深投03 3 0.15% 2,395.17
15 102281737 22绵阳投资MTN001 3 0.13% 2,060.33
16 115159 GC华租02 3 0.13% 2,055.67
17 163482 20华泰G3 3 0.13% 2,054.89
18 112904 22申证07 3 0.13% 2,049.84
19 149697 21穗交04 3 0.10% 1,555.99
20 185624 22陕煤Y2 3 0.10% 1,553.91
21 101758010 17西安高新MTN002 3 0.07% 1,062.11
22 149816 22广金01 3 0.06% 1,031.16
23 042480220 24云建投CP002 3 0.06% 1,023.65
24 102481689 24冀中能源MTN007A(科创票据) 3 0.06% 1,023.18
25 042480280 24水发集团CP002 3 0.06% 1,019.90
26 113641 华友转债 3 0.02% 279.35
27 127039 北港转债 3 0.02% 272.11
28 113052 兴业转债 3 0.01% 175.40
29 127018 本钢转债 3 0.01% 160.07
30 123107 温氏转债 3 0.01% 157.03
31 127049 希望转2 3 0.01% 130.74
32 113050 南银转债 3 0.01% 126.62
33 110067 华安转债 3 0.01% 108.06
34 113042 上银转债 3 0.01% 96.52
35 128095 恩捷转债 3 0.01% 92.79
36 113685 升24转债 3 0.01% 86.10
37 110075 南航转债 3 0.00% 79.50
38 110062 烽火转债 3 0.00% 48.61
39 113056 重银转债 3 0.00% 47.00
40 123071 天能转债 3 0.00% 46.14
41 123145 药石转债 3 0.00% 44.56
42 123216 科顺转债 3 0.00% 39.71
43 127027 能化转债 3 0.00% 34.78
44 128132 交建转债 3 0.00% 30.91
45 127105 龙星转债 3 0.00% 30.50
46 127066 科利转债 3 0.00% 30.07
47 128109 楚江转债 3 0.00% 30.07
48 127045 牧原转债 3 0.00% 29.15
49 110096 豫光转债 3 0.00% 27.28
50 113065 齐鲁转债 3 0.00% 24.94
51 113047 旗滨转债 3 0.00% 24.19
52 123149 通裕转债 3 0.00% 23.72
53 113623 凤21转债 3 0.00% 23.18
54 128081 海亮转债 3 0.00% 22.82
55 111010 立昂转债 3 0.00% 22.61
56 110081 闻泰转债 3 0.00% 22.35
57 110064 建工转债 3 0.00% 22.26
58 127041 弘亚转债 3 0.00% 18.50
59 123119 康泰转2 3 0.00% 18.27
60 113045 环旭转债 3 0.00% 18.11
61 127038 国微转债 3 0.00% 18.08
62 113640 苏利转债 3 0.00% 17.33
63 123184 天阳转债 3 0.00% 14.64
64 113606 荣泰转债 3 0.00% 12.85
65 127052 西子转债 3 0.00% 12.45

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