贝莱德基金管理有限公司

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贝莱德基金管理 2024年3季度债券投资明细(全部)

截止至:2024-09-30

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值(万元)
1 09240202 24国开清发02 2 3.31% 18,232.64
2 200204 20国开04 2 2.11% 11,656.26
3 160210 16国开10 2 1.50% 8,289.56
4 220208 22国开08 2 1.49% 8,240.69
5 240403 24农发03 2 1.48% 8,145.53
6 019740 24国债09 2 0.53% 2,942.85
7 102280315 22首创集MTN001 2 0.37% 2,049.73
8 102381674 23鲁钢铁MTN002 2 0.37% 2,031.06
9 102381609 23青岛地铁MTN001 2 0.37% 2,025.23
10 102282594 22西宁城投MTN003 2 0.19% 1,070.79
11 200404 20农发04 2 0.19% 1,060.64
12 240205 24国开05 2 0.19% 1,050.39
13 220203 22国开03 2 0.19% 1,034.53
14 240203 24国开03 2 0.19% 1,029.35
15 240144 鲁高KY02 4 0.17% 946.20
16 019733 24国债02 2 0.12% 659.80
17 019735 24国债04 2 0.10% 558.96
18 102382976 23无锡建投MTN003 2 0.09% 520.21
19 112999 19河钢01 2 0.09% 515.12

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贝莱德基金管理 2024年2季度债券投资明细(全部)

截止至:2024-06-30

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值(万元)
1 019733 24国债02 2 0.58% 2,122.53
2 102382564 23豫航空港MTN014 2 0.58% 2,099.30
3 102381674 23鲁钢铁MTN002 2 0.57% 2,092.24
4 2228006 22中国银行二级01 2 0.57% 2,084.99
5 102380568 23云能投MTN001 2 0.57% 2,084.35
6 220203 22国开03 2 0.57% 2,056.74
7 242380019 23邮储永续债01 2 0.29% 1,071.49
8 092280086 22农行永续债02 2 0.29% 1,056.29
9 102382279 23鄂交投MTN002 2 0.29% 1,049.54
10 102282555 22成都高新MTN002 2 0.29% 1,047.11
11 102281773 22首钢MTN005 2 0.29% 1,042.67
12 240144 鲁高KY02 2 0.14% 525.05
13 149320 20青城05 2 0.14% 522.69
14 148511 23天投Y2 2 0.14% 519.07
15 112999 19河钢01 2 0.14% 513.70

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贝莱德基金管理 2024年1季度债券投资明细(全部)

截止至:2024-03-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值(万元)
1 112421032 24渤海银行CD032 2 1.14% 4,935.79
2 112412015 24北京银行CD015 2 1.14% 4,909.39
3 019678 22国债13 4 1.04% 4,478.42
4 102280704 22桂交投MTN002 2 0.72% 3,128.52
5 2128002 21工商银行二级01 2 0.72% 3,114.72
6 220203 22国开03 2 0.47% 2,032.76
7 102380868 23中原资产MTN002 2 0.24% 1,056.60
8 242380019 23邮储永续债01 2 0.24% 1,046.68
9 102381000 23首旅MTN004 2 0.24% 1,044.03
10 102380978 23光大嘉宝MTN001 2 0.24% 1,041.70
11 102380804 23华侨城MTN002A 2 0.24% 1,039.44
12 188816 21延长Y3 2 0.24% 1,017.77
13 152438 20宜国01 2 0.14% 606.39
14 148385 23中交04 2 0.12% 517.66
15 113682 益丰转债 4 0.03% 145.43

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