贝莱德基金管理有限公司

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贝莱德基金管理 2024年1季度债券投资明细(全部)

截止至：2024-03-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 112421032 24渤海银行CD032 2 1.14% 4,935.79
2 112412015 24北京银行CD015 2 1.14% 4,909.39
3 019678 22国债13 4 1.04% 4,478.42
4 102280704 22桂交投MTN002 2 0.72% 3,128.52
5 2128002 21工商银行二级01 2 0.72% 3,114.72
6 220203 22国开03 2 0.47% 2,032.76
7 102380868 23中原资产MTN002 2 0.24% 1,056.60
8 242380019 23邮储永续债01 2 0.24% 1,046.68
9 102381000 23首旅MTN004 2 0.24% 1,044.03
10 102380978 23光大嘉宝MTN001 2 0.24% 1,041.70
11 102380804 23华侨城MTN002A 2 0.24% 1,039.44
12 188816 21延长Y3 2 0.24% 1,017.77
13 152438 20宜国01 2 0.14% 606.39
14 148385 23中交04 2 0.12% 517.66
15 113682 益丰转债 4 0.03% 145.43

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