贝莱德基金管理有限公司
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贝莱德基金管理 2024年3季度债券投资明细(全部)
截止至:2024-09-30
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 本公司持有基金数 | 占总净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 09240202 | 24国开清发02 | 2 | 3.31% | 18,232.64 |
2 | 200204 | 20国开04 | 2 | 2.11% | 11,656.26 |
3 | 160210 | 16国开10 | 2 | 1.50% | 8,289.56 |
4 | 220208 | 22国开08 | 2 | 1.49% | 8,240.69 |
5 | 240403 | 24农发03 | 2 | 1.48% | 8,145.53 |
6 | 019740 | 24国债09 | 2 | 0.53% | 2,942.85 |
7 | 102280315 | 22首创集MTN001 | 2 | 0.37% | 2,049.73 |
8 | 102381674 | 23鲁钢铁MTN002 | 2 | 0.37% | 2,031.06 |
9 | 102381609 | 23青岛地铁MTN001 | 2 | 0.37% | 2,025.23 |
10 | 102282594 | 22西宁城投MTN003 | 2 | 0.19% | 1,070.79 |
11 | 200404 | 20农发04 | 2 | 0.19% | 1,060.64 |
12 | 240205 | 24国开05 | 2 | 0.19% | 1,050.39 |
13 | 220203 | 22国开03 | 2 | 0.19% | 1,034.53 |
14 | 240203 | 24国开03 | 2 | 0.19% | 1,029.35 |
15 | 240144 | 鲁高KY02 | 4 | 0.17% | 946.20 |
16 | 019733 | 24国债02 | 2 | 0.12% | 659.80 |
17 | 019735 | 24国债04 | 2 | 0.10% | 558.96 |
18 | 102382976 | 23无锡建投MTN003 | 2 | 0.09% | 520.21 |
19 | 112999 | 19河钢01 | 2 | 0.09% | 515.12 |
贝莱德基金管理 2024年2季度债券投资明细(全部)
截止至:2024-06-30
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 本公司持有基金数 | 占总净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019733 | 24国债02 | 2 | 0.58% | 2,122.53 |
2 | 102382564 | 23豫航空港MTN014 | 2 | 0.58% | 2,099.30 |
3 | 102381674 | 23鲁钢铁MTN002 | 2 | 0.57% | 2,092.24 |
4 | 2228006 | 22中国银行二级01 | 2 | 0.57% | 2,084.99 |
5 | 102380568 | 23云能投MTN001 | 2 | 0.57% | 2,084.35 |
6 | 220203 | 22国开03 | 2 | 0.57% | 2,056.74 |
7 | 242380019 | 23邮储永续债01 | 2 | 0.29% | 1,071.49 |
8 | 092280086 | 22农行永续债02 | 2 | 0.29% | 1,056.29 |
9 | 102382279 | 23鄂交投MTN002 | 2 | 0.29% | 1,049.54 |
10 | 102282555 | 22成都高新MTN002 | 2 | 0.29% | 1,047.11 |
11 | 102281773 | 22首钢MTN005 | 2 | 0.29% | 1,042.67 |
12 | 240144 | 鲁高KY02 | 2 | 0.14% | 525.05 |
13 | 149320 | 20青城05 | 2 | 0.14% | 522.69 |
14 | 148511 | 23天投Y2 | 2 | 0.14% | 519.07 |
15 | 112999 | 19河钢01 | 2 | 0.14% | 513.70 |
贝莱德基金管理 2024年1季度债券投资明细(全部)
截止至:2024-03-31
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 本公司持有基金数 | 占总净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 112421032 | 24渤海银行CD032 | 2 | 1.14% | 4,935.79 |
2 | 112412015 | 24北京银行CD015 | 2 | 1.14% | 4,909.39 |
3 | 019678 | 22国债13 | 4 | 1.04% | 4,478.42 |
4 | 102280704 | 22桂交投MTN002 | 2 | 0.72% | 3,128.52 |
5 | 2128002 | 21工商银行二级01 | 2 | 0.72% | 3,114.72 |
6 | 220203 | 22国开03 | 2 | 0.47% | 2,032.76 |
7 | 102380868 | 23中原资产MTN002 | 2 | 0.24% | 1,056.60 |
8 | 242380019 | 23邮储永续债01 | 2 | 0.24% | 1,046.68 |
9 | 102381000 | 23首旅MTN004 | 2 | 0.24% | 1,044.03 |
10 | 102380978 | 23光大嘉宝MTN001 | 2 | 0.24% | 1,041.70 |
11 | 102380804 | 23华侨城MTN002A | 2 | 0.24% | 1,039.44 |
12 | 188816 | 21延长Y3 | 2 | 0.24% | 1,017.77 |
13 | 152438 | 20宜国01 | 2 | 0.14% | 606.39 |
14 | 148385 | 23中交04 | 2 | 0.12% | 517.66 |
15 | 113682 | 益丰转债 | 4 | 0.03% | 145.43 |