路博迈基金管理(中国)有限公司
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路博迈基金(中国) 2023年4季度债券投资明细(全部)
截止至:2023-12-31
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 本公司持有基金数 | 占总净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 230201 | 23国开01 | 2 | 2.09% | 11,221.28 |
2 | 2028051 | 20浦发银行永续债 | 2 | 1.94% | 10,403.49 |
3 | 220210 | 22国开10 | 1 | 1.93% | 10,381.81 |
4 | 2028023 | 20招商银行永续债01 | 2 | 1.93% | 10,357.96 |
5 | 220012 | 22附息国债12 | 2 | 1.92% | 10,295.27 |
6 | 210303 | 21进出03 | 2 | 1.91% | 10,260.07 |
7 | 2102003QF | 21国开绿债03清发 | 1 | 1.13% | 6,063.11 |
8 | 132380029 | 23中电路桥GN001 | 1 | 0.95% | 5,111.17 |
9 | 132100152 | 21北电GN001 | 1 | 0.94% | 5,070.45 |
10 | 102282333 | 22东部机场MTN002(绿色) | 1 | 0.94% | 5,023.09 |
11 | 190208 | 19国开08 | 2 | 0.19% | 1,023.10 |
12 | 113061 | 拓普转债 | 2 | 0.17% | 911.79 |
13 | 113634 | 珀莱转债 | 2 | 0.17% | 910.90 |
14 | 110083 | 苏租转债 | 2 | 0.17% | 892.51 |
15 | 113045 | 环旭转债 | 2 | 0.15% | 830.31 |
16 | 019703 | 23国债10 | 2 | 0.15% | 811.44 |
17 | 118024 | 冠宇转债 | 2 | 0.15% | 792.49 |
18 | 110062 | 烽火转债 | 2 | 0.15% | 787.69 |
19 | 113044 | 大秦转债 | 2 | 0.14% | 740.20 |
20 | 113064 | 东材转债 | 2 | 0.14% | 724.73 |
21 | 110088 | 淮22转债 | 2 | 0.13% | 724.16 |
22 | 110093 | 神马转债 | 2 | 0.13% | 713.18 |
23 | 127058 | 科伦转债 | 2 | 0.13% | 708.65 |
24 | 110090 | 爱迪转债 | 2 | 0.13% | 704.52 |
25 | 118034 | 晶能转债 | 2 | 0.13% | 689.76 |
26 | 113058 | 友发转债 | 2 | 0.13% | 684.42 |
27 | 113050 | 南银转债 | 2 | 0.12% | 665.89 |
28 | 113055 | 成银转债 | 2 | 0.12% | 665.62 |
29 | 123099 | 普利转债 | 2 | 0.12% | 663.11 |
30 | 113062 | 常银转债 | 2 | 0.12% | 660.54 |
31 | 118030 | 睿创转债 | 2 | 0.12% | 656.30 |
32 | 113066 | 平煤转债 | 2 | 0.12% | 655.08 |
33 | 118004 | 博瑞转债 | 2 | 0.12% | 650.20 |
34 | 123169 | 正海转债 | 2 | 0.12% | 642.89 |
35 | 128121 | 宏川转债 | 2 | 0.12% | 640.53 |
36 | 128081 | 海亮转债 | 2 | 0.12% | 639.18 |
37 | 123174 | 精锻转债 | 2 | 0.12% | 631.81 |
38 | 128141 | 旺能转债 | 2 | 0.12% | 627.90 |
39 | 118019 | 金盘转债 | 2 | 0.11% | 613.68 |
40 | 113662 | 豪能转债 | 2 | 0.11% | 605.95 |
41 | 113669 | 景23转债 | 2 | 0.11% | 604.77 |
42 | 128136 | 立讯转债 | 2 | 0.11% | 581.76 |
43 | 118013 | 道通转债 | 2 | 0.11% | 578.16 |
44 | 123076 | 强力转债 | 2 | 0.11% | 571.76 |
45 | 123149 | 通裕转债 | 2 | 0.11% | 570.93 |
46 | 123165 | 回天转债 | 2 | 0.11% | 564.69 |
47 | 113616 | 韦尔转债 | 2 | 0.10% | 559.25 |
48 | 123176 | 精测转2 | 2 | 0.10% | 540.13 |
49 | 113048 | 晶科转债 | 2 | 0.09% | 480.59 |
50 | 127030 | 盛虹转债 | 2 | 0.08% | 447.30 |
51 | 127020 | 中金转债 | 2 | 0.08% | 416.84 |
52 | 123101 | 拓斯转债 | 2 | 0.08% | 408.53 |
53 | 113060 | 浙22转债 | 2 | 0.07% | 366.56 |
54 | 127037 | 银轮转债 | 2 | 0.07% | 361.05 |
55 | 127063 | 贵轮转债 | 2 | 0.07% | 353.01 |
56 | 127053 | 豪美转债 | 2 | 0.06% | 324.29 |
57 | 127082 | 亚科转债 | 2 | 0.06% | 322.79 |
58 | 127064 | 杭氧转债 | 2 | 0.06% | 299.51 |
59 | 110067 | 华安转债 | 2 | 0.05% | 287.92 |
60 | 123192 | 科思转债 | 2 | 0.05% | 252.67 |
61 | 127086 | 恒邦转债 | 2 | 0.04% | 240.53 |
62 | 113049 | 长汽转债 | 2 | 0.04% | 215.42 |
63 | 113644 | 艾迪转债 | 2 | 0.04% | 208.45 |
64 | 113069 | 博23转债 | 2 | 0.04% | 196.01 |
65 | 123172 | 漱玉转债 | 2 | 0.03% | 183.89 |
66 | 123194 | 百洋转债 | 2 | 0.03% | 166.80 |
67 | 123170 | 南电转债 | 2 | 0.02% | 120.30 |
68 | 113043 | 财通转债 | 2 | 0.02% | 105.68 |
69 | 118025 | 奕瑞转债 | 2 | 0.01% | 64.93 |
70 | 113605 | 大参转债 | 2 | 0.01% | 55.18 |
71 | 110045 | 海澜转债 | 2 | 0.01% | 40.62 |
72 | 123091 | 长海转债 | 2 | 0.01% | 33.06 |
路博迈基金(中国) 2023年3季度债券投资明细(全部)
截止至:2023-09-30
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 本公司持有基金数 | 占总净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 230201 | 23国开01 | 2 | 2.54% | 11,155.20 |
2 | 2028051 | 20浦发银行永续债 | 2 | 2.45% | 10,757.82 |
3 | 2028023 | 20招商银行永续债01 | 2 | 2.33% | 10,257.52 |
4 | 210303 | 21进出03 | 2 | 2.32% | 10,202.14 |
5 | 220012 | 22附息国债12 | 2 | 2.31% | 10,159.15 |
6 | 190208 | 19国开08 | 2 | 0.23% | 1,017.40 |
7 | 019703 | 23国债10 | 2 | 0.23% | 1,008.43 |
路博迈基金(中国) 2023年2季度债券投资明细(全部)
截止至:2023-06-30
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 本公司持有基金数 | 占总净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 230203 | 23国开03 | 2 | 4.99% | 20,427.80 |
2 | 230201 | 23国开01 | 2 | 2.71% | 11,106.72 |
3 | 200203 | 20国开03 | 2 | 2.52% | 10,299.21 |
4 | 230205 | 23国开05 | 2 | 2.51% | 10,258.54 |
5 | 210303 | 21进出03 | 2 | 2.48% | 10,153.21 |