路博迈基金管理(中国)有限公司

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路博迈基金(中国) 2023年4季度债券投资明细(全部)

截止至:2023-12-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值(万元)
1 230201 23国开01 2 2.09% 11,221.28
2 2028051 20浦发银行永续债 2 1.94% 10,403.49
3 220210 22国开10 1 1.93% 10,381.81
4 2028023 20招商银行永续债01 2 1.93% 10,357.96
5 220012 22附息国债12 2 1.92% 10,295.27
6 210303 21进出03 2 1.91% 10,260.07
7 2102003QF 21国开绿债03清发 1 1.13% 6,063.11
8 132380029 23中电路桥GN001 1 0.95% 5,111.17
9 132100152 21北电GN001 1 0.94% 5,070.45
10 102282333 22东部机场MTN002(绿色) 1 0.94% 5,023.09
11 190208 19国开08 2 0.19% 1,023.10
12 113061 拓普转债 2 0.17% 911.79
13 113634 珀莱转债 2 0.17% 910.90
14 110083 苏租转债 2 0.17% 892.51
15 113045 环旭转债 2 0.15% 830.31
16 019703 23国债10 2 0.15% 811.44
17 118024 冠宇转债 2 0.15% 792.49
18 110062 烽火转债 2 0.15% 787.69
19 113044 大秦转债 2 0.14% 740.20
20 113064 东材转债 2 0.14% 724.73
21 110088 淮22转债 2 0.13% 724.16
22 110093 神马转债 2 0.13% 713.18
23 127058 科伦转债 2 0.13% 708.65
24 110090 爱迪转债 2 0.13% 704.52
25 118034 晶能转债 2 0.13% 689.76
26 113058 友发转债 2 0.13% 684.42
27 113050 南银转债 2 0.12% 665.89
28 113055 成银转债 2 0.12% 665.62
29 123099 普利转债 2 0.12% 663.11
30 113062 常银转债 2 0.12% 660.54
31 118030 睿创转债 2 0.12% 656.30
32 113066 平煤转债 2 0.12% 655.08
33 118004 博瑞转债 2 0.12% 650.20
34 123169 正海转债 2 0.12% 642.89
35 128121 宏川转债 2 0.12% 640.53
36 128081 海亮转债 2 0.12% 639.18
37 123174 精锻转债 2 0.12% 631.81
38 128141 旺能转债 2 0.12% 627.90
39 118019 金盘转债 2 0.11% 613.68
40 113662 豪能转债 2 0.11% 605.95
41 113669 景23转债 2 0.11% 604.77
42 128136 立讯转债 2 0.11% 581.76
43 118013 道通转债 2 0.11% 578.16
44 123076 强力转债 2 0.11% 571.76
45 123149 通裕转债 2 0.11% 570.93
46 123165 回天转债 2 0.11% 564.69
47 113616 韦尔转债 2 0.10% 559.25
48 123176 精测转2 2 0.10% 540.13
49 113048 晶科转债 2 0.09% 480.59
50 127030 盛虹转债 2 0.08% 447.30
51 127020 中金转债 2 0.08% 416.84
52 123101 拓斯转债 2 0.08% 408.53
53 113060 浙22转债 2 0.07% 366.56
54 127037 银轮转债 2 0.07% 361.05
55 127063 贵轮转债 2 0.07% 353.01
56 127053 豪美转债 2 0.06% 324.29
57 127082 亚科转债 2 0.06% 322.79
58 127064 杭氧转债 2 0.06% 299.51
59 110067 华安转债 2 0.05% 287.92
60 123192 科思转债 2 0.05% 252.67
61 127086 恒邦转债 2 0.04% 240.53
62 113049 长汽转债 2 0.04% 215.42
63 113644 艾迪转债 2 0.04% 208.45
64 113069 博23转债 2 0.04% 196.01
65 123172 漱玉转债 2 0.03% 183.89
66 123194 百洋转债 2 0.03% 166.80
67 123170 南电转债 2 0.02% 120.30
68 113043 财通转债 2 0.02% 105.68
69 118025 奕瑞转债 2 0.01% 64.93
70 113605 大参转债 2 0.01% 55.18
71 110045 海澜转债 2 0.01% 40.62
72 123091 长海转债 2 0.01% 33.06

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路博迈基金(中国) 2023年3季度债券投资明细(全部)

截止至:2023-09-30

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值(万元)
1 230201 23国开01 2 2.54% 11,155.20
2 2028051 20浦发银行永续债 2 2.45% 10,757.82
3 2028023 20招商银行永续债01 2 2.33% 10,257.52
4 210303 21进出03 2 2.32% 10,202.14
5 220012 22附息国债12 2 2.31% 10,159.15
6 190208 19国开08 2 0.23% 1,017.40
7 019703 23国债10 2 0.23% 1,008.43

路博迈基金(中国) 2023年2季度债券投资明细(全部)

截止至:2023-06-30

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值(万元)
1 230203 23国开03 2 4.99% 20,427.80
2 230201 23国开01 2 2.71% 11,106.72
3 200203 20国开03 2 2.52% 10,299.21
4 230205 23国开05 2 2.51% 10,258.54
5 210303 21进出03 2 2.48% 10,153.21