兴华基金管理有限公司

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兴华基金 2024年1季度债券投资明细(全部)

截止至：2024-03-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 160205 16国开05 4 2.18% 15,940.25
2 127975 22铁道16 1 2.15% 15,707.61
3 160227 20河北01 1 2.14% 15,695.78
4 230205 23国开05 2 1.57% 11,494.38
5 240620 24东方01 2 1.50% 10,999.53
6 198197 22甘肃29 1 1.42% 10,379.45
7 200006 20附息国债06 2 1.41% 10,300.70
8 152956 21亦庄02 1 1.40% 10,218.77
9 188577 GC融和01 1 1.39% 10,200.41
10 112318181 23华夏银行CD181 2 1.36% 9,932.46
11 220405 22农发05 2 1.31% 9,601.06
12 1928009 19农业银行二级04 2 1.28% 9,382.14
13 200203 20国开03 2 1.11% 8,143.52
14 2228015 22浦发银行03 2 1.10% 8,056.71
15 170015 17附息国债15 2 1.03% 7,547.80
16 102001597 20空港兴城MTN002 2 1.01% 7,374.46
17 190208 19国开08 2 0.99% 7,208.90
18 102103104 21宜兴城投MTN002 2 0.97% 7,121.80
19 112316083 23上海银行CD083 2 0.95% 6,946.68
20 102001002 20陕煤化MTN002 2 0.85% 6,248.74
21 2128020 21招商银行小微债02 2 0.84% 6,167.30
22 112311150 23平安银行CD150 2 0.81% 5,919.50
23 2280151 22通达投资债02 2 0.44% 3,239.00
24 102380355 23平度城投MTN001 2 0.43% 3,165.29
25 190409 19农发09 2 0.42% 3,077.16
26 230305 23进出05 2 0.42% 3,075.58
27 101900628 19大足永晟MTN001 2 0.41% 3,008.54
28 112306123 23交通银行CD123 2 0.41% 2,997.41
29 102300312 23合川投资MTN001 2 0.41% 2,977.16
30 102380623 23大晟资产MTN001A 2 0.40% 2,902.26
31 1880056 18泸工投债 2 0.36% 2,618.09
32 09230220 23国开清发20 2 0.29% 2,155.32
33 210215 21国开15 2 0.29% 2,122.00
34 230210 23国开10 2 0.29% 2,108.03

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