兴华基金管理有限公司

XINGHUA FUND MANAGEMENT CO.,LTD

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兴华基金 2026年1季度债券投资明细(全部)

截止至：2026-03-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 230410 23农发10 2 4.03% 25,079.37
2 230310 23进出10 2 3.50% 21,757.84
3 160210 16国开10 9 2.65% 16,506.42
4 2400002 24特别国债02 2 2.51% 15,630.53
5 230311 23进出11 2 2.46% 15,270.16
6 160008 16附息国债08 2 2.33% 14,493.35
7 250220 25国开20 2 1.94% 12,035.48
8 127975 22铁道16 1 1.39% 8,646.19
9 200310 20进出10 2 1.37% 8,492.77
10 241774 24青城14 1 1.31% 8,146.63
11 524134 25华控01 1 1.30% 8,081.80
12 250411 25农发11 7 1.14% 7,118.43
13 240025 24附息国债25 2 1.12% 6,990.62
14 160227 20河北01 1 1.08% 6,722.15
15 2205859 22河南债38 1 1.07% 6,663.71
16 220215 22国开15 2 1.05% 6,548.65
17 200205 20国开05 2 1.02% 6,336.90
18 240210 24国开10 4 0.77% 4,759.86
19 230303 23进出03 3 0.50% 3,077.88
20 240205 24国开05 2 0.43% 2,656.20
21 240011 24附息国债11 2 0.42% 2,625.41
22 230205 23国开05 2 0.35% 2,163.50
23 102581935 25日照城投MTN003B 3 0.34% 2,093.89
24 102583806 25水发集团MTN013 3 0.33% 2,079.08
25 102380660 23新兴际华MTN001(科创票据) 2 0.33% 2,067.41
26 2400005 24特别国债05 2 0.33% 2,023.79
27 260401 26农发01 2 0.16% 1,004.19
28 019774 25注特01 2 0.10% 620.81
29 019827 26国债01 2 0.09% 581.53
30 019773 25国债08 6 0.09% 567.43
31 240017 24附息国债17 2 0.08% 516.02
32 250205 25国开05 2 0.08% 489.19
33 019785 25国债13 2 0.06% 403.80
34 019786 25国债14 4 0.06% 354.84
35 019829 26国债03 4 0.02% 110.42
36 1380178 13同煤债 2 0.01% 55.83

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