百嘉基金管理有限公司

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百嘉基金 2024年1季度债券投资明细(全部)

截止至：2024-03-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 230026 23附息国债26 4 16.75% 95,522.59
2 200203 20国开03 6 9.28% 52,932.70
3 210207 21国开07 5 4.68% 26,683.50
4 220202 22国开02 2 4.60% 26,214.87
5 240205 24国开05 2 4.31% 24,598.47
6 230023 23附息国债23 2 4.15% 23,661.80
7 200212 20国开12 2 3.28% 18,738.17
8 220020 22附息国债20 1 2.84% 16,189.12
9 160213 16国开13 1 2.00% 11,433.77
10 230302 23进出02 1 1.98% 11,273.62
11 112312114 23北京银行CD114 1 1.74% 9,919.11
12 101760024 17合建投MTN001 1 1.47% 8,410.38
13 2128018 21渤海银行02 1 1.45% 8,269.21
14 102380738 23临沂城投MTN001 1 1.44% 8,237.38
15 210203 21国开03 1 1.08% 6,155.53
16 210313 21进出13 1 1.07% 6,099.36
17 200305 20进出05 2 1.06% 6,072.05
18 190409 19农发09 2 0.90% 5,128.75
19 230003 23附息国债03 1 0.71% 4,048.37
20 112310127 23兴业银行CD127 1 0.07% 399.80
21 112302055 23工商银行CD055 1 0.07% 399.25
22 112305088 23建设银行CD088 1 0.07% 399.22
23 112308116 23中信银行CD116 1 0.07% 398.84
24 112317132 23光大银行CD132 1 0.07% 398.79

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