泰康基金管理有限公司

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泰康基金 2024年1季度债券投资明细(全部)

截止至：2024-03-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 09230422 23农发清发22 1 3.27% 347,984.80
2 150218 15国开18 1 2.85% 302,565.88
3 180214 18国开14 1 2.39% 253,718.30
4 220412 22农发12 1 2.14% 227,759.60
5 150314 15进出14 1 1.90% 201,571.62
6 220313 22进出13 1 1.73% 184,333.52
7 200405 20农发05 6 1.42% 151,279.34
8 160405 16农发05 1 1.37% 145,416.43
9 200408 20农发08 1 1.21% 128,096.47
10 150210 15国开10 9 0.81% 86,177.49
11 092218005 22农发清发05 16 0.67% 70,770.34
12 200208 20国开08 2 0.63% 67,166.13
13 230312 23进出12 1 0.47% 50,461.78
14 112373566 23宁波银行CD234 5 0.47% 49,710.91
15 112303135 23农业银行CD135 6 0.37% 39,793.99
16 160210 16国开10 3 0.37% 38,940.74
17 112413040 24浙商银行CD040 5 0.35% 37,605.15
18 2128025 21建设银行二级01 11 0.30% 32,364.66
19 2128039 21中国银行二级03 6 0.29% 31,232.41
20 112408099 24中信银行CD099 4 0.28% 29,872.82
21 112406112 24交通银行CD112 5 0.28% 29,869.89
22 112411049 24平安银行CD049 5 0.28% 29,863.71
23 112420086 24广发银行CD086 5 0.28% 29,860.31
24 112403046 24农业银行CD046 5 0.28% 29,859.88
25 112413043 24浙商银行CD043 5 0.28% 29,858.36
26 112308153 23中信银行CD153 5 0.28% 29,848.94
27 112311097 23平安银行CD097 5 0.28% 29,848.71
28 112303206 23农业银行CD206 4 0.28% 29,696.00
29 112403044 24农业银行CD044 4 0.28% 29,690.95
30 112494890 24徽商银行CD034 4 0.28% 29,689.50
31 112495060 24徽商银行CD035 4 0.28% 29,685.38
32 230026 23附息国债26 1 0.27% 29,072.09
33 240536 24神木01 5 0.24% 25,194.49
34 2228039 22建设银行二级01 7 0.23% 24,473.53
35 200205 20国开05 5 0.23% 24,398.88
36 190210 19国开10 4 0.21% 21,870.27
37 160213 16国开13 5 0.21% 21,828.10
38 2128028 21邮储银行二级01 7 0.20% 21,272.97
39 220407 22农发07 1 0.19% 20,461.91
40 012384410 23广州地铁SCP018 4 0.19% 20,161.01
41 012480755 24广州地铁SCP002 4 0.19% 19,998.98
42 112303237 23农业银行CD237 2 0.19% 19,957.05
43 112372853 23广州农村商业银行CD145 4 0.19% 19,917.00
44 230420 23农发20 11 0.19% 19,812.64
45 112494892 24北京农商银行CD067 4 0.19% 19,791.46
46 112495018 24青岛农商行CD044 4 0.19% 19,789.32
47 220303 22进出03 1 0.18% 19,524.11
48 230302 23进出02 2 0.17% 18,447.75
49 230306 23进出06 9 0.16% 17,198.45
50 112414010 24江苏银行CD010 2 0.15% 15,718.90
51 190204 19国开04 2 0.15% 15,501.29
52 212380011 23上海银行债02 3 0.14% 15,337.97
53 1920059 19江苏银行二级 3 0.14% 14,418.40
54 210205 21国开05 4 0.13% 14,037.51
55 2028024 20中信银行二级 3 0.13% 13,571.22
56 180401 18农发01 1 0.13% 13,453.51
57 092280080 22光大银行二级资本债01A 2 0.13% 13,447.67
58 2123006 21交银康联人寿01 1 0.13% 13,415.78
59 240195 23中证25 1 0.12% 13,185.06
60 210210 21国开10 1 0.12% 13,077.09
61 102480632 24华润MTN001 1 0.12% 12,985.03
62 2228024 22工商银行二级03 7 0.12% 12,742.87
63 2128051 21工商银行二级02 1 0.12% 12,424.98
64 160408 16农发08 1 0.12% 12,321.87
65 220312 22进出12 4 0.12% 12,254.82
66 240408 23中证30 1 0.11% 11,176.92
67 139414 19首旅01 1 0.10% 11,102.94
68 2128042 21兴业银行二级02 4 0.10% 10,400.28
69 102383020 23晋能煤业MTN009 4 0.10% 10,241.87
70 212300003 23江苏银行债02 3 0.10% 10,223.60
71 240259 23国君13 4 0.10% 10,147.06
72 230404 23农发04 1 0.10% 10,135.92
73 102480550 24江宁经开MTN001 4 0.09% 10,031.07
74 240578 24陆债01 1 0.09% 10,026.64
75 212480004 24华夏银行债01 1 0.09% 10,010.92
76 212480005 24光大银行债01 1 0.09% 10,010.92
77 148610 24深铁01 1 0.09% 9,994.15
78 110059 浦发转债 7 0.09% 9,905.11
79 112406104 24交通银行CD104 3 0.09% 9,794.44
80 2128036 21平安银行二级 1 0.09% 9,381.18
81 1920039 19杭州银行二级 4 0.08% 8,338.14
82 210403 21农发03 5 0.08% 7,996.83
83 019733 24国债02 9 0.07% 7,750.43
84 019678 22国债13 6 0.07% 7,460.64
85 2228041 22农业银行二级01 2 0.07% 7,382.14
86 2020022 20南京银行二级01 1 0.07% 7,296.18
87 1920046 19宁波银行二级 4 0.07% 7,262.43
88 230203 23国开03 4 0.07% 7,162.69
89 240004 24附息国债04 4 0.06% 6,849.80
90 190205 19国开05 6 0.06% 6,781.36
91 220205 22国开05 1 0.06% 6,258.89
92 1928011 19工商银行二级03 2 0.06% 6,254.97
93 2128033 21建设银行二级03 5 0.05% 5,311.81
94 210305 21进出05 1 0.05% 5,258.08
95 2020044 20宁波银行二级 4 0.05% 5,241.80
96 210408 21农发08 1 0.05% 5,193.58
97 2128008 21中国银行二级01 2 0.05% 5,169.91
98 210208 21国开08 4 0.05% 5,160.87
99 150305 15进出05 2 0.05% 5,118.34
100 230304 23进出04 1 0.05% 5,082.18
101 112313191 23浙商银行CD191 1 0.05% 4,934.77
102 112312160 23北京银行CD160 1 0.05% 4,931.81
103 112493672 24广州农村商业银行CD025 1 0.05% 4,925.06
104 2305538 23安徽债49 4 0.05% 4,887.09
105 2120047 21宁波银行二级01 2 0.04% 4,239.17
106 09230412 23农发清发12 1 0.03% 3,042.85
107 113048 晶科转债 14 0.03% 2,704.43
108 220208 22国开08 2 0.03% 2,693.64
109 127027 能化转债 15 0.02% 2,547.88
110 1928012 19工商银行二级04 2 0.02% 2,281.51
111 110084 贵燃转债 13 0.02% 2,232.41
112 170215 17国开15 3 0.02% 2,180.80
113 113051 节能转债 13 0.02% 2,162.92
114 2028034 20浦发银行二级03 4 0.02% 2,098.57
115 2028038 20中国银行二级01 2 0.02% 2,096.04
116 092280033 22宁波银行二级资本债01 2 0.02% 2,081.54
117 115257 23诚通05 1 0.02% 2,077.12
118 092200008 22农行二级资本债02A 1 0.02% 2,062.30
119 2228017 22邮储银行二级01 2 0.02% 2,061.72
120 1928028 19中国银行二级01 2 0.02% 2,056.66
121 092280139 22交行二级资本债02A 2 0.02% 2,054.08
122 092202005 22国开行二级资本债01A 2 0.02% 2,046.80
123 210313 21进出13 2 0.02% 2,033.12
124 2220074 22宁波银行04 2 0.02% 2,023.83
125 240202 24国开02 2 0.02% 2,021.12
126 092318002 23农发清发02 1 0.02% 2,014.27
127 212480008 24浦发银行债02 1 0.02% 1,998.02
128 112406122 24交通银行CD122 1 0.02% 1,990.88
129 127045 牧原转债 29 0.02% 1,985.76
130 112304043 23中国银行CD043 1 0.02% 1,980.02
131 112318226 23华夏银行CD226 1 0.02% 1,979.92
132 092303006 23口行二级资本债02B 2 0.02% 1,887.05
133 230431 23农发31 2 0.02% 1,821.00
134 1428011 14建行二级01 2 0.02% 1,786.14
135 127043 川恒转债 13 0.02% 1,739.54
136 123169 正海转债 13 0.02% 1,731.52
137 128141 旺能转债 13 0.02% 1,619.01
138 127040 国泰转债 19 0.01% 1,579.07
139 110085 通22转债 19 0.01% 1,578.39
140 2128030 21交通银行二级 3 0.01% 1,569.33
141 092280065 22工行二级资本债03A 3 0.01% 1,549.98
142 113045 环旭转债 19 0.01% 1,542.26
143 128121 宏川转债 13 0.01% 1,540.76
144 1928038 19平安银行永续债01 1 0.01% 1,534.19
145 230406 23农发06 2 0.01% 1,528.60
146 118014 高测转债 13 0.01% 1,440.06
147 113632 鹤21转债 14 0.01% 1,244.49
148 123162 东杰转债 19 0.01% 1,232.03
149 127086 恒邦转债 23 0.01% 1,144.03
150 188379 21诚通09 2 0.01% 1,125.15
151 113545 金能转债 19 0.01% 1,115.52
152 148253 23广发Y2 2 0.01% 1,076.46
153 2128021 21工商银行永续债01 2 0.01% 1,065.12
154 092303003 23进出口行二级资本债01 2 0.01% 1,049.75
155 2028033 20建设银行二级 2 0.01% 1,048.56
156 2028044 20广发银行二级01 2 0.01% 1,045.57
157 118034 晶能转债 19 0.01% 1,023.51
158 102101385 21南电MTN003 1 0.01% 1,022.32
159 230421 23农发21 2 0.01% 1,013.16
160 012384238 23中兴通讯SCP098 3 0.01% 1,009.29
161 111010 立昂转债 24 0.01% 999.41
162 019703 23国债10 8 0.01% 978.67
163 113637 华翔转债 13 0.01% 948.17
164 113641 华友转债 17 0.01% 940.48
165 123107 温氏转债 29 0.01% 813.74
166 113058 友发转债 13 0.01% 804.24
167 019727 23国债24 8 0.01% 790.42
168 110087 天业转债 15 0.01% 786.43
169 128081 海亮转债 13 0.01% 665.64
170 113050 南银转债 23 0.01% 649.60
171 113064 东材转债 14 0.01% 571.75
172 123120 隆华转债 13 0.01% 555.63
173 113629 泉峰转债 17 0.00% 517.33
174 113052 兴业转债 10 0.00% 501.10
175 128136 立讯转债 2 0.00% 488.88
176 113648 巨星转债 10 0.00% 453.55
177 113675 新23转债 15 0.00% 430.56
178 127090 兴瑞转债 13 0.00% 425.55
179 113657 再22转债 11 0.00% 373.11
180 118027 宏图转债 14 0.00% 369.71
181 127069 小熊转债 13 0.00% 327.55
182 113049 长汽转债 18 0.00% 307.11
183 220322 22进出22 2 0.00% 304.65
184 123128 首华转债 13 0.00% 287.05
185 118020 芳源转债 4 0.00% 275.49
186 110092 三房转债 14 0.00% 267.13
187 118031 天23转债 4 0.00% 264.14
188 118023 广大转债 4 0.00% 249.62
189 123114 三角转债 13 0.00% 245.83
190 113053 隆22转债 4 0.00% 229.15
191 042380503 23津南城投CP003 2 0.00% 206.85
192 111002 特纸转债 15 0.00% 194.31
193 132026 G三峡EB2 14 0.00% 186.82
194 113647 禾丰转债 10 0.00% 179.84
195 127061 美锦转债 13 0.00% 171.27
196 127030 盛虹转债 13 0.00% 165.86
197 113055 成银转债 14 0.00% 146.30
198 118022 锂科转债 4 0.00% 135.42
199 110076 华海转债 6 0.00% 133.20
200 128144 利民转债 7 0.00% 126.23
201 132018 G三峡EB1 8 0.00% 115.18
202 127042 嘉美转债 4 0.00% 109.82
203 113618 美诺转债 10 0.00% 108.66
204 111004 明新转债 12 0.00% 107.65
205 113633 科沃转债 2 0.00% 103.83
206 123109 昌红转债 10 0.00% 102.85
207 113043 财通转债 8 0.00% 102.71
208 113640 苏利转债 12 0.00% 101.51
209 110073 国投转债 6 0.00% 100.87
210 123200 海泰转债 6 0.00% 98.26
211 110067 华安转债 8 0.00% 97.92
212 127089 晶澳转债 4 0.00% 96.42
213 128119 龙大转债 4 0.00% 95.78
214 113650 博22转债 4 0.00% 95.45
215 123165 回天转债 4 0.00% 95.10
216 113021 中信转债 11 0.00% 93.99
217 127025 冀东转债 4 0.00% 93.10
218 118032 建龙转债 4 0.00% 92.71
219 123216 科顺转债 6 0.00% 92.62
220 110081 闻泰转债 10 0.00% 91.17
221 113042 上银转债 6 0.00% 90.17
222 110086 精工转债 5 0.00% 87.17
223 127068 顺博转债 4 0.00% 86.59
224 113065 齐鲁转债 6 0.00% 86.42
225 113534 鼎胜转债 6 0.00% 84.63
226 127032 苏行转债 12 0.00% 84.37
227 128042 凯中转债 10 0.00% 84.13
228 113652 伟22转债 4 0.00% 83.20
229 123161 强联转债 5 0.00% 82.36
230 113524 奇精转债 10 0.00% 81.56
231 113056 重银转债 6 0.00% 73.46
232 128129 青农转债 6 0.00% 71.80
233 113037 紫银转债 6 0.00% 71.26
234 123215 铭利转债 6 0.00% 67.61
235 113677 华懋转债 6 0.00% 65.52
236 128074 游族转债 8 0.00% 65.38
237 110062 烽火转债 10 0.00% 64.89
238 111017 蓝天转债 6 0.00% 62.01
239 113643 风语转债 7 0.00% 61.66
240 019721 23国债18 2 0.00% 60.87
241 123196 正元转02 6 0.00% 58.31
242 123124 晶瑞转2 12 0.00% 58.24
243 113651 松霖转债 6 0.00% 58.02
244 127055 精装转债 10 0.00% 58.01
245 111007 永和转债 6 0.00% 57.82
246 127026 超声转债 8 0.00% 56.77
247 113662 豪能转债 6 0.00% 56.70
248 123071 天能转债 6 0.00% 56.60
249 127050 麒麟转债 13 0.00% 56.55
250 113661 福22转债 8 0.00% 56.41
251 113066 平煤转债 12 0.00% 55.07
252 118035 国力转债 8 0.00% 53.13
253 113060 浙22转债 6 0.00% 53.03
254 123138 丝路转债 6 0.00% 52.29
255 113628 晨丰转债 6 0.00% 50.99
256 123182 广联转债 6 0.00% 50.82
257 127052 西子转债 7 0.00% 48.65
258 127056 中特转债 6 0.00% 48.61
259 123176 精测转2 6 0.00% 48.49
260 118015 芯海转债 6 0.00% 48.29
261 110055 伊力转债 6 0.00% 47.97
262 118042 奥维转债 6 0.00% 47.96
263 113061 拓普转债 10 0.00% 47.58
264 123089 九洲转2 6 0.00% 47.55
265 123170 南电转债 6 0.00% 47.42
266 123210 信服转债 6 0.00% 47.14
267 128083 新北转债 6 0.00% 47.10
268 128118 瀛通转债 6 0.00% 46.97
269 123059 银信转债 6 0.00% 46.89
270 113673 岱美转债 6 0.00% 46.64
271 118039 煜邦转债 6 0.00% 46.29
272 127074 麦米转2 6 0.00% 46.22
273 113602 景20转债 6 0.00% 46.20
274 118003 华兴转债 6 0.00% 45.97
275 123190 道氏转02 6 0.00% 45.86
276 110090 爱迪转债 6 0.00% 45.81
277 113621 彤程转债 6 0.00% 45.78
278 113062 常银转债 4 0.00% 45.73
279 128095 恩捷转债 6 0.00% 45.62
280 118043 福立转债 6 0.00% 45.52
281 113593 沪工转债 6 0.00% 45.43
282 118011 银微转债 6 0.00% 45.43
283 123063 大禹转债 6 0.00% 45.18
284 118026 利元转债 6 0.00% 44.84
285 123048 应急转债 6 0.00% 44.68
286 118013 道通转债 6 0.00% 44.28
287 123076 强力转债 8 0.00% 44.08
288 127070 大中转债 6 0.00% 43.78
289 127079 华亚转债 10 0.00% 43.41
290 118033 华特转债 6 0.00% 42.26
291 123174 精锻转债 10 0.00% 40.07
292 111000 起帆转债 6 0.00% 39.50
293 113631 皖天转债 4 0.00% 36.91
294 113033 利群转债 7 0.00% 34.40
295 123078 飞凯转债 6 0.00% 31.75
296 113024 核建转债 6 0.00% 29.41
297 111008 沿浦转债 6 0.00% 24.19
298 019702 23国债09 2 0.00% 23.12
299 123143 胜蓝转债 6 0.00% 22.76
300 123214 东宝转债 4 0.00% 21.00
301 123131 奥飞转债 6 0.00% 19.30
302 123054 思特转债 6 0.00% 17.50
303 113644 艾迪转债 6 0.00% 17.44
304 110060 天路转债 6 0.00% 17.03
305 113638 台21转债 2 0.00% 15.41
306 113519 长久转债 2 0.00% 11.61
307 128124 科华转债 1 0.00% 11.25
308 128066 亚泰转债 4 0.00% 11.06
309 127007 湖广转债 2 0.00% 10.85
310 123100 朗科转债 4 0.00% 10.85
311 113549 白电转债 4 0.00% 10.81
312 110063 鹰19转债 1 0.00% 10.63
313 113542 好客转债 2 0.00% 10.62
314 123166 蒙泰转债 4 0.00% 10.51
315 113059 福莱转债 2 0.00% 10.50
316 113563 柳药转债 2 0.00% 10.38
317 127073 天赐转债 2 0.00% 10.37
318 123101 拓斯转债 2 0.00% 10.21
319 113530 大丰转债 2 0.00% 10.19
320 118004 博瑞转债 4 0.00% 9.82
321 113574 华体转债 2 0.00% 9.72
322 123099 普利转债 4 0.00% 9.59
323 127044 蒙娜转债 1 0.00% 9.44
324 123145 药石转债 2 0.00% 8.78
325 128137 洁美转债 3 0.00% 7.99
326 123171 共同转债 4 0.00% 7.01
327 123193 海能转债 3 0.00% 5.98
328 123153 英力转债 2 0.00% 5.40
329 127018 本钢转债 3 0.00% 5.37
330 128101 联创转债 2 0.00% 5.07
331 127038 国微转债 2 0.00% 4.98
332 113526 联泰转债 4 0.00% 4.26
333 127084 柳工转2 1 0.00% 1.99
334 127034 绿茵转债 1 0.00% 1.96
335 113665 汇通转债 1 0.00% 1.96
336 113047 旗滨转债 1 0.00% 1.95
337 123198 金埔转债 1 0.00% 1.93
338 123150 九强转债 1 0.00% 1.89
339 113619 世运转债 1 0.00% 1.85
340 113669 景23转债 2 0.00% 1.68
341 127024 盈峰转债 1 0.00% 1.60
342 113046 金田转债 1 0.00% 1.58
343 123132 回盛转债 1 0.00% 1.04
344 127049 希望转2 2 0.00% 0.93
345 123104 卫宁转债 1 0.00% 0.79
346 123025 精测转债 1 0.00% 0.78
347 111005 富春转债 1 0.00% 0.77
348 118021 新致转债 6 0.00% 0.72
349 128108 蓝帆转债 1 0.00% 0.60
350 111003 聚合转债 1 0.00% 0.58
351 128130 景兴转债 1 0.00% 0.56
352 110070 凌钢转债 1 0.00% 0.44
353 127022 恒逸转债 1 0.00% 0.40
354 118019 金盘转债 1 0.00% 0.38
355 127017 万青转债 1 0.00% 0.22
356 110064 建工转债 1 0.00% 0.22

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