山证(上海)资产管理有限公司

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山证(上海)资产管理 2025年3季度债券投资明细(全部)

截止至：2025-09-30

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 230208 23国开08 3 4.04% 113,311.69
2 220208 22国开08 6 3.95% 110,720.06
3 250206 25国开06 6 2.48% 69,543.64
4 09250202 25国开清发02 4 2.15% 60,193.36
5 230203 23国开03 4 1.86% 52,133.55
6 250203 25国开03 2 1.69% 47,420.40
7 240203 24国开03 2 1.10% 30,942.78
8 09240202 24国开清发02 2 1.08% 30,423.74
9 240208 24国开08 2 1.08% 30,179.92
10 2420030 24南京银行02 3 0.72% 20,197.93
11 212400007 24中信银行债01 3 0.58% 16,157.25
12 112598178 25四川银行CD075 4 0.53% 14,948.89
13 250411 25农发11 3 0.50% 14,128.66
14 243576 25东吴04 2 0.50% 14,038.58
15 2220077 22华润银行绿色债 3 0.49% 13,870.89
16 2220073 22上海银行 3 0.49% 13,860.26
17 2220074 22宁波银行04 3 0.49% 13,855.69
18 149990 22广发02 2 0.44% 12,371.09
19 2220086 22南京银行03 4 0.44% 12,262.68
20 2380037 23夷陵经发债01 2 0.39% 11,008.00
21 271064 23西发02 2 0.39% 10,819.89
22 102380943 23西安航天MTN001 2 0.37% 10,490.22
23 2380111 23余干发展债01 2 0.37% 10,407.36
24 138954 23晋建01 3 0.37% 10,364.30
25 240697 24湘财01 2 0.37% 10,306.85
26 210203 21国开03 3 0.37% 10,266.67
27 2320008 23郑州银行01 3 0.36% 10,227.13
28 233001 23工银澳门债 3 0.36% 10,212.99
29 242497 25华泰G3 2 0.36% 10,153.32
30 2421005 24珠海农商 1 0.36% 10,106.90
31 250301 25进出01 4 0.36% 10,082.55
32 243740 25GTHT09 2 0.36% 10,010.59
33 112599243 25湖南银行CD069 4 0.36% 9,996.61
34 112509174 25浦发银行CD174 4 0.36% 9,996.23
35 112599847 25北京农商银行CD141 4 0.36% 9,991.47
36 112599978 25湖北银行CD066 4 0.36% 9,990.99
37 112509195 25浦发银行CD195 4 0.36% 9,990.32
38 112581188 25江西银行CD094 4 0.36% 9,979.41
39 112581263 25宁波银行CD153 4 0.36% 9,979.12
40 112581830 25宁波银行CD171 4 0.36% 9,973.16
41 102300512 23遂宁开达MTN001 11 0.33% 9,118.27
42 232580002 25建行二级资本债01BC 2 0.32% 9,043.47
43 232480004 24农行二级资本债01A 2 0.30% 8,304.30
44 230404 23农发04 4 0.29% 8,163.44
45 072410228 24湘财证券CP002 4 0.22% 6,143.56
46 2228061 22交通银行小微债02 2 0.22% 6,130.76
47 240772 GC康富01 4 0.18% 5,124.25
48 2500002 25超长特别国债02 1 0.17% 4,759.84
49 115437 23湘财01 4 0.15% 4,164.05
50 102481600 24北新路桥MTN001 3 0.15% 4,071.57
51 240302 24进出02 3 0.14% 4,055.67
52 102281499 22龙腾水利MTN001 4 0.14% 4,055.67
53 240314 24进出14 4 0.14% 4,050.06
54 012581054 25陕建集团SCP004 4 0.14% 4,049.84
55 012581362 25陕建集团SCP006(科创债) 4 0.14% 4,030.81
56 2180002 21攀国投 4 0.09% 2,579.13
57 2080165 20晋建专项债02 4 0.08% 2,171.37
58 019770 25国债05 6 0.08% 2,159.17
59 102380623 23大晟资产MTN001A 3 0.08% 2,104.23
60 102282457 22远东租赁MTN009 4 0.07% 2,075.62
61 102282343 22首开MTN006 4 0.07% 2,075.17
62 184676 23龙睿债 4 0.07% 2,070.69
63 102382410 23达州高科MTN001 3 0.07% 2,048.33
64 019736 24国债05 6 0.04% 1,105.05
65 230202 23国开02 1 0.04% 1,021.56
66 019751 24国债16 3 0.04% 1,005.39
67 019785 25国债13 3 0.01% 260.51
68 019758 24国债21 3 0.01% 202.49
69 240191 23恒健01 3 0.01% 164.18
70 175507 20洪政02 3 0.00% 134.31
71 127086 恒邦转债 3 0.00% 14.54
72 110089 兴发转债 3 0.00% 11.54
73 127018 本钢转债 3 0.00% 11.23
74 110075 南航转债 3 0.00% 10.79
75 127020 中金转债 3 0.00% 10.51
76 110093 神马转债 3 0.00% 9.09
77 110077 洪城转债 3 0.00% 8.92
78 110062 烽火转债 3 0.00% 8.47
79 127071 天箭转债 3 0.00% 8.47
80 110064 建工转债 3 0.00% 8.45
81 110059 浦发转债 3 0.00% 8.09
82 123108 乐普转2 3 0.00% 8.06
83 127030 盛虹转债 3 0.00% 8.03
84 113631 皖天转债 3 0.00% 7.96
85 113049 长汽转债 3 0.00% 7.79
86 127084 柳工转2 3 0.00% 7.69
87 123107 温氏转债 3 0.00% 6.95
88 110085 通22转债 3 0.00% 6.81
89 123254 亿纬转债 3 0.00% 6.77
90 110073 国投转债 3 0.00% 6.68
91 128136 立讯转债 3 0.00% 6.45
92 128129 青农转债 3 0.00% 6.41
93 113053 隆22转债 3 0.00% 6.38
94 127040 国泰转债 3 0.00% 5.89
95 127064 杭氧转债 3 0.00% 5.68
96 127027 能化转债 3 0.00% 5.40
97 127038 国微转债 3 0.00% 4.17
98 113045 环旭转债 3 0.00% 1.78

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山证(上海)资产管理 2025年2季度债券投资明细(全部)

截止至：2025-06-30

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 250203 25国开03 4 1.52% 41,681.80
2 220208 22国开08 4 1.27% 34,778.79
3 09240202 24国开清发02 3 1.18% 32,380.27
4 230203 23国开03 3 0.95% 26,037.25
5 240203 24国开03 5 0.75% 20,660.58
6 240208 24国开08 3 0.67% 18,495.62
7 250411 25农发11 3 0.62% 17,097.45
8 2320008 23郑州银行01 3 0.56% 15,277.52
9 232580008 25工行二级资本债02BC 3 0.55% 15,098.45
10 250421 25农发21 3 0.44% 12,009.17
11 2221037 22南海农商绿色债 3 0.41% 11,211.40
12 250206 25国开06 2 0.40% 11,047.27
13 2420030 24南京银行02 2 0.37% 10,277.62
14 2421005 24珠海农商 1 0.37% 10,072.93
15 250301 25进出01 3 0.37% 10,045.02
16 112516003 25上海银行CD003 3 0.36% 9,996.98
17 112414196 24江苏银行CD196 3 0.36% 9,968.50
18 112598772 25南洋商业银行CD033 3 0.36% 9,961.51
19 112593602 25杭州银行CD045 3 0.36% 9,957.56
20 112593521 25广州银行CD033 3 0.36% 9,957.56
21 112403224 24农业银行CD224 3 0.36% 9,954.79
22 112593943 25杭州银行CD051 3 0.36% 9,954.68
23 112594110 25郑州银行CD071 3 0.36% 9,953.62
24 112594091 25中原银行CD073 3 0.36% 9,953.62
25 112503016 25农业银行CD016 2 0.36% 9,908.50
26 232580002 25建行二级资本债01BC 2 0.33% 9,113.90
27 232480004 24农行二级资本债01A 2 0.30% 8,333.37
28 2220077 22华润银行绿色债 2 0.25% 6,917.61
29 2220073 22上海银行 2 0.25% 6,912.69
30 2220074 22宁波银行04 2 0.25% 6,910.25
31 102282035 22平顶发展MTN003 1 0.23% 6,195.95
32 2220086 22南京银行03 2 0.22% 6,116.35
33 2228061 22交通银行小微债02 2 0.22% 6,115.25
34 212480001 24建行债01A 1 0.22% 6,110.13
35 2380037 23夷陵经发债01 1 0.20% 5,503.55
36 271064 23西发02 1 0.20% 5,422.08
37 2380260 23枣阳债 1 0.20% 5,380.61
38 210208 21国开08 2 0.19% 5,190.48
39 230208 23国开08 2 0.19% 5,147.27
40 240697 24湘财01 1 0.19% 5,130.60
41 2500002 25超长特别国债02 1 0.18% 5,038.71
42 240011 24附息国债11 2 0.15% 4,200.33
43 230404 23农发04 2 0.15% 4,066.69
44 2400006 24特别国债06 2 0.12% 3,199.30
45 230303 23进出03 2 0.11% 3,044.22
46 139183 PR兴港债 2 0.08% 2,316.55
47 102281499 22龙腾水利MTN001 2 0.08% 2,099.88
48 102380623 23大晟资产MTN001A 2 0.08% 2,093.37
49 102200271 22唐山金融MTN001 2 0.08% 2,082.31
50 115437 23湘财01 2 0.08% 2,078.63
51 232480033 24建行二级资本债02A 2 0.08% 2,067.68
52 102300457 23信达投资MTN003B 2 0.08% 2,066.30
53 184676 23龙睿债 2 0.08% 2,065.13
54 102282343 22首开MTN006 2 0.08% 2,064.35
55 102100803 21京城投MTN001B 2 0.07% 2,045.97
56 232580001 25工行二级资本债01BC 2 0.07% 2,026.18
57 240314 24进出14 2 0.07% 2,017.72
58 019749 24国债15 6 0.04% 1,184.87
59 230202 23国开02 1 0.04% 1,017.93
60 019736 24国债05 5 0.04% 1,000.28
61 019751 24国债16 2 0.02% 509.40
62 175507 20洪政02 5 0.01% 206.52
63 019723 23国债20 3 0.00% 112.11
64 123048 应急转债 3 0.00% 84.68
65 240191 23恒健01 2 0.00% 81.72
66 110059 浦发转债 3 0.00% 73.74
67 113641 华友转债 3 0.00% 58.17
68 127018 本钢转债 3 0.00% 51.54
69 128129 青农转债 3 0.00% 50.28
70 110067 华安转债 3 0.00% 28.65
71 113066 平煤转债 3 0.00% 27.39
72 113053 隆22转债 3 0.00% 27.21
73 127084 柳工转2 3 0.00% 24.70
74 127071 天箭转债 3 0.00% 23.22
75 110093 神马转债 3 0.00% 20.26
76 127107 领益转债 3 0.00% 14.78
77 113616 韦尔转债 3 0.00% 13.61
78 113037 紫银转债 3 0.00% 11.29
79 113045 环旭转债 3 0.00% 8.49
80 110064 建工转债 3 0.00% 8.43

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山证(上海)资产管理 2025年1季度债券投资明细(全部)

截止至：2025-03-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 250005 25附息国债05 6 1.22% 29,912.71
2 09240202 24国开清发02 3 1.13% 27,669.53
3 220208 22国开08 3 1.02% 25,022.37
4 240308 24进出08 1 0.58% 14,135.65
5 220217 22国开17 1 0.57% 14,040.74
6 232480106 24建行二级资本债03BC 3 0.53% 12,986.22
7 200212 20国开12 3 0.50% 12,345.40
8 240018 24附息国债18 4 0.50% 12,218.93
9 220207 22国开07 3 0.50% 12,188.64
10 240309 24进出09 3 0.49% 12,096.72
11 240314 24进出14 2 0.45% 11,045.62
12 2421005 24珠海农商 1 0.42% 10,197.85
13 220406 22农发06 3 0.42% 10,193.32
14 2420030 24南京银行02 2 0.42% 10,190.73
15 112590097 25富邦华一银行CD001 3 0.41% 9,997.23
16 112403140 24农业银行CD140 3 0.41% 9,966.56
17 112408359 24中信银行CD359 3 0.41% 9,965.86
18 112404067 24中国银行CD067 3 0.41% 9,964.96
19 112414266 24江苏银行CD266 3 0.41% 9,963.43
20 112472209 24宁波银行CD172 3 0.41% 9,962.99
21 112503076 25农业银行CD076 3 0.41% 9,960.89
22 112515047 25民生银行CD047 3 0.41% 9,960.68
23 112413170 24浙商银行CD170 3 0.41% 9,959.73
24 250003 25附息国债03 5 0.41% 9,925.86
25 112503016 25农业银行CD016 2 0.40% 9,848.86
26 232280012 22广州银行二级资本债01 1 0.35% 8,582.98
27 232480004 24农行二级资本债01A 2 0.34% 8,229.33
28 212400007 24中信银行债01 2 0.33% 8,154.44
29 230203 23国开03 3 0.30% 7,234.38
30 240421 24农发21 4 0.29% 7,066.02
31 2220077 22华润银行绿色债 2 0.28% 6,899.95
32 2220073 22上海银行 2 0.28% 6,895.43
33 2220074 22宁波银行04 2 0.28% 6,892.84
34 102282035 22平顶发展MTN003 1 0.25% 6,159.35
35 240208 24国开08 3 0.25% 6,117.13
36 2220086 22南京银行03 2 0.25% 6,101.50
37 2228061 22交通银行小微债02 2 0.25% 6,099.89
38 212480001 24建行债01A 1 0.25% 6,064.78
39 102380943 23西安航天MTN001 1 0.22% 5,474.77
40 2380037 23夷陵经发债01 1 0.22% 5,424.70
41 240697 24湘财01 1 0.21% 5,070.71
42 112402130 24工商银行CD130 1 0.20% 4,947.71
43 240203 24国开03 3 0.17% 4,097.98
44 210203 21国开03 2 0.12% 3,053.47
45 139183 PR兴港债 2 0.09% 2,298.63
46 102100803 21京城投MTN001B 2 0.09% 2,112.02
47 230208 23国开08 1 0.09% 2,091.74
48 2128025 21建设银行二级01 2 0.09% 2,083.24
49 102380623 23大晟资产MTN001A 2 0.08% 2,076.06
50 184608 22长垣04 2 0.08% 2,073.11
51 102281499 22龙腾水利MTN001 2 0.08% 2,072.73
52 102382849 23悦达MTN002 2 0.08% 2,063.16
53 184676 23龙睿债 2 0.08% 2,055.78
54 102300457 23信达投资MTN003B 2 0.08% 2,052.58
55 102101786 21重庆渝开MTN001 2 0.08% 2,050.62
56 230207 23国开07 2 0.08% 2,046.96
57 232480033 24建行二级资本债02A 2 0.08% 2,041.87
58 230202 23国开02 1 0.08% 2,025.75
59 240011 24附息国债11 1 0.04% 1,047.06
60 019736 24国债05 5 0.04% 995.47
61 019749 24国债15 6 0.04% 978.36
62 019706 23国债13 2 0.02% 508.40
63 019751 24国债16 2 0.02% 505.38
64 019740 24国债09 3 0.01% 355.20
65 240191 23恒健01 5 0.01% 243.46
66 019723 23国债20 3 0.00% 111.62
67 127102 浙建转债 3 0.00% 50.64
68 127084 柳工转2 3 0.00% 48.92
69 123048 应急转债 3 0.00% 47.40
70 127020 中金转债 3 0.00% 46.96
71 127086 恒邦转债 3 0.00% 44.91
72 127049 希望转2 3 0.00% 44.80
73 127018 本钢转债 3 0.00% 44.53
74 110077 洪城转债 3 0.00% 42.88
75 113066 平煤转债 3 0.00% 42.45
76 110067 华安转债 3 0.00% 33.62
77 127028 英特转债 3 0.00% 17.85
78 110064 建工转债 3 0.00% 17.14
79 128136 立讯转债 3 0.00% 16.81
80 113067 燃23转债 3 0.00% 9.91
81 113631 皖天转债 3 0.00% 9.54

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