申万宏源证券资产管理有限公司

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申万宏源证券资产管理 2025年3季度债券投资明细(全部)

截止至：2025-09-30

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 112513100 25浙商银行CD100 4 3.18% 94,988.67
2 112513034 25浙商银行CD034 4 2.00% 59,835.50
3 112594859 25徽商银行CD064 2 2.00% 59,692.20
4 112504028 25中国银行CD028 2 1.99% 59,561.90
5 112503098 25农业银行CD098 2 1.99% 59,486.19
6 112514140 25江苏银行CD140 3 1.82% 54,461.60
7 112595532 25南京银行CD079 2 1.66% 49,515.19
8 112503288 25农业银行CD288 2 1.39% 41,544.33
9 112403266 24农业银行CD266 2 1.33% 39,877.47
10 112512024 25北京银行CD024 2 1.33% 39,876.55
11 112404066 24中国银行CD066 2 1.33% 39,842.09
12 112598267 25中原银行CD144 2 1.00% 29,767.72
13 112594813 25中原银行CD083 2 0.67% 19,987.17
14 112514028 25江苏银行CD028 2 0.67% 19,945.43
15 112403263 24农业银行CD263 2 0.67% 19,939.97
16 112514085 25江苏银行CD085 1 0.50% 14,847.81
17 112515162 25民生银行CD162 1 0.50% 14,819.50
18 242480003 24广州农商行永续债01 5 0.21% 6,127.78
19 019785 25国债13 5 0.20% 6,011.87
20 112514008 25江苏银行CD008 5 0.20% 5,972.17
21 019773 25国债08 6 0.19% 5,635.52
22 092280108 22中行二级资本债02A 5 0.14% 4,197.73
23 102200229 22金阳投资MTN001 5 0.14% 4,163.80
24 019766 25国债01 6 0.14% 4,091.39
25 102282343 22首开MTN006 3 0.07% 2,075.31
26 072510065 25德邦证券CP001 6 0.07% 2,019.20
27 113042 上银转债 5 0.02% 633.60

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申万宏源证券资产管理 2025年2季度债券投资明细(全部)

截止至：2025-06-30

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 112403227 24农业银行CD227 2 2.05% 55,745.37
2 112487799 24广州农村商业银行CD125 2 1.10% 29,973.78
3 112594859 25徽商银行CD064 1 1.09% 29,711.90
4 112503098 25农业银行CD098 1 1.09% 29,604.98
5 112595532 25南京银行CD079 1 0.91% 24,649.57
6 112406286 24交通银行CD286 1 0.73% 19,918.96
7 112417175 24光大银行CD175 1 0.73% 19,915.78
8 112513034 25浙商银行CD034 1 0.73% 19,846.63
9 112403266 24农业银行CD266 1 0.73% 19,838.49
10 112512024 25北京银行CD024 1 0.73% 19,837.28
11 112404066 24中国银行CD066 1 0.73% 19,819.20
12 112598267 25中原银行CD144 1 0.55% 14,820.64
13 112594885 25南京银行CD066 1 0.37% 9,994.19
14 112516007 25上海银行CD007 1 0.37% 9,994.19
15 112482423 24南京银行CD173 1 0.37% 9,993.70
16 112414154 24江苏银行CD154 1 0.37% 9,993.29
17 112482433 24重庆银行CD043 1 0.37% 9,992.31
18 112483546 24长沙银行CD175 1 0.37% 9,983.94
19 240205 24国开05 3 0.16% 4,322.15
20 242480003 24广州农商行永续债01 3 0.15% 4,103.56
21 102281828 22蚌埠经开MTN001 3 0.11% 3,105.73
22 115707 23华资03 3 0.11% 3,076.25
23 112514008 25江苏银行CD008 3 0.11% 2,973.44
24 242400005 24农行永续债01 3 0.08% 2,073.76
25 112414188 24江苏银行CD188 3 0.07% 1,994.87
26 092280108 22中行二级资本债02A 3 0.06% 1,571.58
27 115654 23首城02 3 0.04% 1,054.05
28 092280069 22华夏银行二级资本债01 3 0.04% 1,053.03
29 113042 上银转债 3 0.01% 333.41
30 110059 浦发转债 3 0.01% 163.49

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申万宏源证券资产管理 2025年1季度债券投资明细(全部)

截止至：2025-03-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 112403227 24农业银行CD227 3 2.19% 57,452.94
2 112415230 24民生银行CD230 2 1.98% 51,806.50
3 112487796 24宁波银行CD142 1 1.15% 29,978.76
4 112415144 24民生银行CD144 1 0.95% 24,989.53
5 112471488 24宁波银行CD165 1 0.76% 19,931.20
6 112487799 24广州农村商业银行CD125 1 0.76% 19,883.40
7 112592510 25宁波银行CD032 1 0.76% 19,836.39
8 112417175 24光大银行CD175 1 0.76% 19,820.42
9 112406286 24交通银行CD286 1 0.76% 19,817.01
10 112513034 25浙商银行CD034 1 0.75% 19,749.65
11 112403266 24农业银行CD266 1 0.75% 19,739.84
12 112404066 24中国银行CD066 1 0.75% 19,718.98
13 112497868 24南京银行CD106 1 0.57% 14,968.97
14 112509072 25浦发银行CD072 1 0.57% 14,938.83
15 112408187 24中信银行CD187 1 0.57% 14,934.66
16 112496422 24杭州银行CD059 1 0.38% 9,994.21
17 112412057 24北京银行CD057 1 0.38% 9,987.12
18 112489433 24郑州银行CD285 1 0.38% 9,978.68
19 102280935 22怀化城投MTN001 3 0.16% 4,233.07
20 092280108 22中行二级资本债02A 6 0.16% 4,150.36
21 242480003 24广州农商行永续债01 3 0.16% 4,133.83
22 240205 24国开05 3 0.12% 3,185.94
23 102281828 22蚌埠经开MTN001 3 0.12% 3,087.13
24 102280722 22长发集团MTN001 1 0.08% 2,109.29
25 185758 22兴投05 1 0.08% 2,051.26
26 242400005 24农行永续债01 3 0.08% 2,046.14
27 175820 21首置01 1 0.08% 2,027.23
28 112417066 24光大银行CD066 3 0.08% 1,997.62
29 112414188 24江苏银行CD188 3 0.08% 1,984.55
30 019740 24国债09 1 0.07% 1,918.08
31 180206 18国开06 3 0.04% 1,047.37
32 113042 上银转债 3 0.02% 563.92
33 110059 浦发转债 4 0.01% 330.97
34 113677 华懋转债 1 0.00% 4.04

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