申万宏源证券资产管理有限公司

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申万宏源证券资产管理 2024年2季度债券投资明细(全部)

截止至：2024-06-30

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 112303190 23农业银行CD190 2 1.51% 29,894.89
2 112304040 23中国银行CD040 2 1.51% 29,888.40
3 112410057 24兴业银行CD057 2 1.50% 29,549.95
4 112497868 24南京银行CD106 2 1.49% 29,469.76
5 112415230 24民生银行CD230 1 1.24% 24,523.89
6 112403030 24农业银行CD030 1 1.00% 19,698.76
7 112406121 24交通银行CD121 1 0.90% 17,813.43
8 112413076 24浙商银行CD076 1 0.75% 14,794.81
9 112412037 24北京银行CD037 1 0.75% 14,766.56
10 112497186 24杭州银行CD069 1 0.75% 14,748.13
11 112382437 23南京银行CD087 1 0.51% 9,993.98
12 112305211 23建设银行CD211 1 0.50% 9,964.96
13 112314157 23江苏银行CD157 1 0.50% 9,942.20
14 112306241 23交通银行CD241 1 0.50% 9,928.09
15 112402001 24工商银行CD001 1 0.50% 9,873.35
16 112406009 24交通银行CD009 1 0.50% 9,873.35
17 092280108 22中行二级资本债02A 6 0.29% 5,765.35
18 102101825 21新海连MTN002 1 0.21% 4,193.78
19 019733 24国债02 1 0.21% 4,053.03
20 185758 22兴投05 1 0.20% 4,037.65
21 042380375 23东楚投资CP001 3 0.16% 3,142.55
22 102280935 22怀化城投MTN001 1 0.16% 3,125.03
23 102101064 21赣州开投MTN002 3 0.16% 3,120.27
24 240205 24国开05 3 0.16% 3,118.13
25 102000015 20乌经开MTN001 1 0.16% 3,107.66
26 190311 19进出11 3 0.16% 3,087.66
27 1920046 19宁波银行二级 3 0.11% 2,087.16
28 101901358 19港兴港投MTN003 3 0.11% 2,080.61
29 102101677 21昌吉州MTN002 3 0.11% 2,073.38
30 242400005 24农行永续债01 3 0.10% 2,056.56
31 110059 浦发转债 4 0.02% 335.25
32 113677 华懋转债 1 0.00% 3.46

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申万宏源证券资产管理 2024年1季度债券投资明细(全部)

截止至：2024-03-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 112303190 23农业银行CD190 2 1.66% 29,730.72
2 112304040 23中国银行CD040 2 1.66% 29,719.92
3 112304018 23中国银行CD018 1 1.12% 19,963.88
4 112314103 23江苏银行CD103 1 1.11% 19,914.56
5 112410057 24兴业银行CD057 1 1.10% 19,591.00
6 112403030 24农业银行CD030 1 1.10% 19,589.81
7 112406121 24交通银行CD121 1 0.99% 17,715.51
8 112417041 24光大银行CD041 1 0.99% 17,620.03
9 112412037 24北京银行CD037 1 0.82% 14,683.81
10 112302039 23工商银行CD039 1 0.56% 9,988.66
11 112313097 23浙商银行CD097 1 0.56% 9,970.83
12 112314097 23江苏银行CD097 1 0.56% 9,967.03
13 112312080 23北京银行CD080 1 0.56% 9,965.74
14 112399613 23杭州银行CD140 1 0.56% 9,965.32
15 112317160 23光大银行CD160 1 0.56% 9,944.99
16 112382437 23南京银行CD087 1 0.56% 9,933.37
17 112305211 23建设银行CD211 1 0.55% 9,910.24
18 112314157 23江苏银行CD157 1 0.55% 9,881.41
19 102101825 21新海连MTN002 1 0.23% 4,165.97
20 042380279 23宜都国通CP001 1 0.17% 3,109.32
21 102101064 21赣州开投MTN002 3 0.17% 3,100.94
22 102300292 23武夷投资MTN001A 1 0.17% 3,083.34
23 102000015 20乌经开MTN001 1 0.17% 3,082.28
24 190311 19进出11 3 0.17% 3,064.79
25 102000269 20克拉玛依MTN001 1 0.17% 3,038.79
26 2228019 22兴业银行01 3 0.17% 3,025.74
27 230215 23国开15 3 0.14% 2,579.30
28 242400005 24农行永续债01 3 0.14% 2,506.18
29 1920046 19宁波银行二级 3 0.12% 2,075.08
30 2128051 21工商银行二级02 3 0.12% 2,070.94
31 101901358 19港兴港投MTN003 3 0.12% 2,065.89
32 102101677 21昌吉州MTN002 3 0.12% 2,059.89
33 210203 21国开03 3 0.11% 2,051.84
34 110059 浦发转债 4 0.02% 331.37
35 113677 华懋转债 1 0.00% 3.36

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