浙江浙商证券资产管理有限公司

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截止日期:2020-06-30

浙商证券资管 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 4.04 122.66 82/115
基金数量(只) 4 14.63 74/115
基金经理数量 4 5.00 37/115
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
浙商汇金转型成长 000935 档案 混合型 08-14 1.1200 1.2700 1.82% 24.31% 55.12% 1.14 马斌博 等 开放申购 0.15% 购买
浙商汇金新兴消费混合 009527 档案 混合型 08-14 1.3081 1.9081 1.77% - - - 王凯 等 开放申购 1.50% 购买
浙商汇金转型升级灵活配置混合 001604 档案 混合型 08-14 1.3980 1.3980 1.60% 18.17% 36.92% 0.14 马斌博 开放申购 0.15% 购买
浙商汇金量化精选混合 006449 档案 混合型 08-14 1.8505 1.8505 1.59% 31.24% 72.81% 2.85 周涛 开放申购 0.15% 购买
浙商之江凤凰联接 007431 档案 联接基金 08-14 1.3178 1.3178 1.48% 23.61% 31.74% 0.52 马斌博 开放申购 0.08% 购买
浙商鼎盈事件驱动混合 169201 档案 混合型 08-14 1.4106 1.4106 1.32% 17.98% 31.91% 0.24 马斌博 开放申购 0.15% 购买
浙商汇金转型驱动 001540 档案 混合型 08-14 1.2670 1.2670 1.20% 25.69% 93.73% 2.27 周涛 开放申购 0.15% 购买
浙商汇金中证转型成长指数 003366 档案 股票指数 08-14 1.1930 1.1930 0.93% 35.26% 54.94% 0.30 陈顾君 开放申购 0.15% 购买
浙商汇金聚盈中短债C 007443 档案 债券型 08-14 1.0008 1.0248 0.03% 0.18% 1.98% 0.00 应洁茜 等 开放申购 - 购买
浙商汇金聚盈中短债A 007426 档案 债券型 08-14 1.0038 1.0278 0.02% 0.30% 2.23% 4.46 应洁茜 等 开放申购 - 购买
浙商汇金聚鑫定开债发起式 006927 档案 定开债券 08-14 1.0047 1.0497 0.01% 0.83% 3.28% 10.11 应洁茜 等 开放申购 - 购买
浙商汇金短债E 006515 档案 债券型 08-14 1.0063 1.0653 0.01% 1.45% 3.59% 6.21 应洁茜 等 开放申购 0.00% 购买
浙商汇金短债A 006516 档案 债券型 08-14 1.0109 1.0699 0.01% 1.57% 3.86% 4.69 应洁茜 等 开放申购 0.03% 购买
浙商汇金卓越优选3个月(FOF) 009113 档案 股票-FOF 08-12 1.0937 1.0937 -0.90% - - 2.93 庄期瑜 等 开放申购 0.10% 购买
浙商汇金聚利一年定开债A 002805 档案 定开债券 08-14 1.1170 1.1870 - 0.99% 3.41% 2.21 应洁茜 等 暂停申购 0.08% 购买
浙商汇金聚利一年定开债C 002806 档案 定开债券 08-14 1.1000 1.1700 - 0.92% 2.99% 6.12 应洁茜 等 暂停申购 0.00% 购买
浙商汇金聚禄一年定期A 005423 档案 定开债券 08-14 1.0187 1.1087 - 1.18% 3.45% 4.95 应洁茜 等 暂停申购 0.08% 购买
浙商汇金聚禄一年定期C 005424 档案 定开债券 08-14 1.0100 1.1000 - 0.98% 3.04% 7.59 应洁茜 等 暂停申购 0.00% 购买
浙商汇金中高等级三个月A 007425 档案 定开债券 08-14 1.0073 1.0323 - 0.26% 2.27% 1.95 应洁茜 等 暂停申购 0.03% 购买
浙商汇金中高等级三个月C 007442 档案 定开债券 08-14 1.0043 1.0293 - 0.14% 2.01% 2.62 应洁茜 等 暂停申购 0.00% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
暂无数据
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
浙商之江凤凰ETF 512190 ETF-场内 08-14 1.3967 1.3967 1.63% 1.3850 0.84% 0.79 马斌博
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 300750 宁德时代 5 0.51% 17.01 2,965.86
2 300014 亿纬锂能 2 0.27% 33.34 1,595.38
3 600519 贵州茅台 3 0.27% 1.07 1,565.87
4 600030 中信证券 2 0.23% 54.79 1,320.99
5 688111 金山办公 2 0.19% 3.25 1,110.41
6 600438 通威股份 3 0.18% 59.46 1,033.41
7 002460 赣锋锂业 2 0.17% 18.83 1,008.72
8 600584 长电科技 2 0.17% 32.24 1,008.14
9 000661 长春高新 1 0.17% 2.30 1,001.19
10 000333 美的集团 2 0.17% 16.67 996.70

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

浙商证券资管吧

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[成交] [浙商汇金中证转型成长指数吧]

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现在才换经理,牛尾巴抓住了!? [浙商汇金聚利一年定开债C吧]

步步之道

2020-08-14

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货基替代 [浙商汇金短债E吧]

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2020-08-14

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1000元放银行股票都比你收益多 [浙商汇金卓越优选3个月(FOF)吧]

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2020-08-14

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5月15日成立,至8月15日就是三个月到期,是... [浙商汇金卓越优选3个月(FOF)吧]

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2020-08-14

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浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基... [浙商汇金聚利一年定开债A吧]

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2020-08-14

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看好 [浙商汇金短债E吧]

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2020-08-13

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浙商汇金中高等级三个月定期开放债券型证券... [浙商汇金中高等级三个月A吧]

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2020-08-13

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浙商汇金聚盈中短债债券型证券投资基金招募... [浙商汇金聚盈中短债A吧]

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浙商汇金聚盈中短债债券型证券投资基金招募... [浙商汇金聚盈中短债A吧]

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浙商汇金聚禄一年定期开放债券型证券投资基... [浙商汇金聚禄一年定期A吧]

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浙商汇金聚鑫定期开放债券型发起式证券投资... [浙商汇金聚鑫定开债发起式吧]

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浙商汇金中高等级三个月定期开放债券型证券... [浙商汇金中高等级三个月A吧]

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浙商汇金短债债券型证券投资基金招募说明书... [浙商汇金短债A吧]

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浙商汇金短债债券型证券投资基金招募说明书... [浙商汇金短债A吧]

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浙商汇金聚鑫定期开放债券型发起式证券投资... [浙商汇金聚鑫定开债发起式吧]

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浙商汇金聚禄一年定期开放债券型证券投资基... [浙商汇金聚禄一年定期A吧]

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这鸡手续费这么高呀 [浙商汇金新兴消费混合吧]

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2020-08-12

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再续三个月,给新经理一个机会。 [浙商汇金卓越优选3个月(FOF)吧]

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2020-08-12

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第一批的啥时候可以赎回 [浙商汇金卓越优选3个月(FOF)吧]

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2020-08-12

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20号开放,24号赎回 [浙商汇金聚禄一年定期C吧]

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时间过得很快已经过得3个月了,明天可以续... [浙商汇金卓越优选3个月(FOF)吧]

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时间过得很快明天到3个月了可以续回了 [浙商汇金卓越优选3个月(FOF)吧]

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一年开放期即将打开,业绩冲一冲塞。 [浙商汇金聚利一年定开债C吧]

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封闭期多久啊 [浙商汇金卓越优选3个月(FOF)吧]

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浙商汇金聚盈中短债债券型证券投资基金增聘... [浙商汇金聚盈中短债A吧]

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浙商汇金短债债券型证券投资基金增聘基金经... [浙商汇金短债A吧]

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浙商汇金聚鑫定期开放债券型发起式证券投资... [浙商汇金聚鑫定开债发起式吧]

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浙商汇金中高等级三个月定期开放债券型证券... [浙商汇金中高等级三个月A吧]

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浙商汇金聚禄一年定期开放债券型证券投资基... [浙商汇金聚禄一年定期A吧]

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浙商汇金卓越优选3个月持有期股票型基金中... [浙商汇金卓越优选3个月(FOF)吧]

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浙商汇金卓越优选3个月持有期股票型基金中... [浙商汇金卓越优选3个月(FOF)吧]

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浙商汇金卓越优选3个月持有期股票型基金中... [浙商汇金卓越优选3个月(FOF)吧]

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浙商汇金聚禄一年定期开放债券型证券投资基... [浙商汇金聚禄一年定期A吧]

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浙商汇金聚鑫定期开放债券型发起式证券投资... [浙商汇金聚鑫定开债发起式吧]

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什么时候开放 [浙商汇金聚禄一年定期C吧]

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的确15年被套的前几天都已解套这死鸡仍亏 [浙商汇金转型成长吧]

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更新怎么不同步 [浙商汇金卓越优选3个月(FOF)吧]

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买的基金理最差的鸡。。。。 [浙商汇金卓越优选3个月(FOF)吧]

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怎么没人讲话就我一个人买吗 [浙商汇金新兴消费混合吧]

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快要到了8月12号,新基金永远不要碰 [浙商汇金卓越优选3个月(FOF)吧]

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昨天分红公告怎么没有公布? [浙商汇金聚禄一年定期C吧]

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快一年了,数据极不好看啊。 [浙商汇金聚利一年定开债C吧]

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额嗯 [浙商汇金转型驱动吧]

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2020-07-28

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快要到8月12号了要离开了浪费时间 [浙商汇金卓越优选3个月(FOF)吧]

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2020-07-24