信达澳银-天天红债券1号619064

  • 单位净值(10-17)

    0.9000

  • 成立以来

    -10.00%

    2019-10-17

  • 产品类型: 一对多资产管理计划
    投资经理: 邱新红
  • 每6个月开放一次,具体日期以管理人公告为准
  • 不超过200人
  • 6个月

历史净值

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阶段涨幅

  截止至 2024/4/19 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2019-10-170.90000.9000
2019-10-160.90000.9000
2019-10-150.90000.9000
2019-10-140.90000.9000
2019-10-110.90000.9000
2019-10-100.90000.9000
2019-10-090.90000.9000
2019-10-080.90000.9000
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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 100万
存续期限: 不定期
购买手续费: 0.00%
赎回费: 0%
业绩报酬: 每个开放期的首日,如本计划在各个运作周期扣除相关费用后的净值增长率超过业绩基准的,则资产管理人有权按照超额部分的90%计提超额业绩报酬,本计划当期支付本期应计提超额业绩报酬的50%给资产管理人,剩余本期应计提超额业绩报酬的50%作为本计划的风险准备金累积预留, 当累计预留业绩报酬达到当期资产总额的5%时,则不再继续新增预留业绩报酬,当期应计提超额业绩报酬全部计提为当期应付业绩报酬。
管理费: 0.20%
托管费: 0.05%

基本信息

产品全称: 信达澳银-天天红债券1号资产管理计划
产品简称: 信达澳银-天天红债券1号
产品类型: 一对多资产管理计划
成立时间: 2018-02-13
资金投向: 本计划投资范围包括国内依法发行国债、地方政府债、金融债、企业债券、公司债券(含非公开发行公司债券、不含中小企业私募债)、资产支持证券(ABS)、中央银行票据、短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、现金、银行存款(包括但不限于银行定期存款、协议存款、同业存单等各类存款)、债券回购(包括正回购、逆回购)、货币基金、债券型基金。
投资策略: 债券资产配置策略、债券品种选择、动态增强策略
投资范围: 暂无数据
项目参与方: 担保方—本项目不涉及担保方
融资方—本项目不涉及融资方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 管理人不以自有资金参与本计划
收益风险特征: 中风险
风控措施: 本计划当期支付本期应计提超额业绩报酬的50%给资产管理人,剩余本期应计提超额业绩报酬的50%作为本计划的风险准备金累积预留,当累计预留达到当期资产总额的5%时,则不再继续新增预留。
产品规模限制: 推广期50亿
收益分配原则: 本计划在存续期内不进行收益分配。
管理人: 信达澳银基金管理有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 邱新红
托管人: 交通银行股份有限公司深圳分行

其他信息

管理人介绍
    信达澳银基金管理有限公司成立于2006年6月5日,注册资本1亿元人民币,公司总部设在中国深圳。公司由中国信达资产管理股份有限公司和澳洲联邦银行的全资附属公司康联首域集团有限公司(Colonial First State Group Ltd.)共同发起,是国内首家由国有资产管理公司控股的基金管理公司,也是澳洲在中国合资设立的第一家基金管理公司。2015年5月22日,信达证券股份有限公司受让中国信达资产管理股份有限公司持有的股权,与康联首域共同持有公司股份。公司秉承“规范、诚信、创新、回报”的经营理念,规范运作,稳健发展,力争取信于市场、取信于社会、取信于投资人、以创新求发展、促服务、出效益,以此回报客户、回报股东、回报社会。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    邱新红,卡内基梅隆大学计算金融专业硕士,证券从业16年。曾任职于美国太平洋投资管理公司(PIMCO)、Bayview资产管理公司,负责债券投资组合管理。2010年8至2014年11月任金鹰基金固定收益投资部总监及金鹰保本基金、金鹰持久回报分级债券基金、金鹰元丰保本基金、金鹰元盛分级债券基金、金鹰元安基金的基金经理。在2013-2014年年度中国卓越金融奖榜单中,所在单位成为唯一一家获得固定收益类奖项的基金公司——年度卓越固定收益投资团队奖。2014年11月加入信达澳银基金,任专户理财事业一部投资经理。
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