| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-04-17 | 0.6680 | 0.6680 |
| 2024-04-16 | 0.6600 | 0.6600 |
| 2024-04-15 | 0.6865 | 0.6865 |
| 2024-04-12 | 0.7127 | 0.7127 |
| 2024-04-11 | 0.7049 | 0.7049 |
| 2024-04-10 | 0.6943 | 0.6943 |
| 2024-04-09 | 0.7102 | 0.7102 |
| 2024-04-08 | 0.7207 | 0.7207 |
| 认（申）购金额： | 5万 |
| 存续期限： | 本集合计划不设固定存续期限 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人在分红日、退出日、和计划终止日计提业绩报酬。根据持有期限不同按不同的年化业绩基准和计提比例计提（假设持有期为P）P＜7，年化基准收益2.1%，提取比例上限60%,7≤P＜28，年化基准收益2.3%，提取比例上限50%,28≤P＜90，年化基准收益2.5%，提取比例上限40%,90≤P＜182，年化基准收益3%，提取比例上限30%,182≤P＜365，年化基准收益3.5%，提取比例上限20%,P＞365，年化基准收益4%，提取比例上限15%。本产品自2017年11月8日至2018年1月30日不收取业绩报酬。自2018年12月25日，本集合计划基准收益率和业绩报酬提取比例调整如下：P＜7，年化基准收益3.6%，提取比例上限60%,7≤P＜28，年化基准收益4%，提取比例上限60%,28≤P＜90，年化基准收益4.15%，提取比例上限60%,90≤P＜182，年化基准收益4.3%，提取比例上限60%,182≤P＜365，年化基准收益4.5%，提取比例上限60%,P＞365，年化基准收益4.8%，提取比例上限60%。 |
| 管理费： | 0.25% |
| 托管费： | 0.08% |
| 产品全称： | 长江证券超越理财灵活配置集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 长江灵活配置B |
| 产品类型： | 限定性集合资产管理计划 |
| 成立时间： | 2017-12-11 |
| 资金投向： | 本集合计划投资范围为中国证监会允许集合计划投资的金融产品。权益类金融产品，包括股票（含一级市场申购）、股票型基金、混合型基金、权证；固定收益类金融产品，包括90天以上的政府债券(国债和地方政府债)及金融债（含政策性金融债）、公司债、企业债、可转换债券、短期融资券、超短期融资券、90天以上央行票据和中期票据、资产支持证券、债券型基金、7天以上的债券逆回购等；股票质押式回购；现金和现金等价物，包括银行存款、3 个月内到期（含）的政府债券（国债和地方政府债）及金融债（含政策性金融债）和央行票据及中期票据、期限在 7 天以内（含 7 天）的债券逆回购、货币市场基金、现金等；以及中国证监会允许投资的其他金融工具。 |
| 投资策略： | 资产配置策略、股票质押式回购投资策略、债券及货币市场品种的投资、股票投资策略、股票型基金投资策略 |
| 投资范围： | （1）权益类金融产品占集合计划资产净值的比例为：0-20％； （2）固定收益类金融产品占集合计划资产净值的比例为：0-95％； （3）股票质押式回购，占集合计划资产净值的比例为：0-95%； （4）现金和现金等价物占集合计划资产净值的比例为：5-100％； （5）本集合计划可参与交易所的证券回购交易，参与证券回购融入资金余额不得超过该计划资产净值的40%，中国证监会另有规定的除外。 |
| 项目参与方： | 担保方—本项目不涉及担保方 融资方—本项目不涉及融资方 |
| 结构化设计： | 本集合计划根据注册登记机构的不同，分为A类份额和B类份额；A类份额和B类份额之间不能互相转换。 |
| 自有资金参与： | 管理人可以以自有资金参与本集合计划，且自有资金参与部分不得超过本集合计划总份额数的20%，持有期限不得低于6个月。 |
| 收益风险特征： | 中低风险 |
| 风控措施： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 推广期目标规模为20亿份，存续期不设目标规模上限 |
| 收益分配原则： | 现金分红（默认）与红利再投资 |
| 管理人： | 长江证券（上海）资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 石峰 |
| 托管人： | 交通银行股份有限公司 |
| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
|---|---|---|
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长江资管乐享季季...
开放购买 |
1.40% | 36.28% |
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长江资管乐享月月...
开放购买 |
1.00% | 33.54% |
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长江超越理财基金...
即将开放 |
-3.57% | 115.27% |
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长江资管乐享季季...
即将开放 |
1.22% | 35.61% |
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长江锦和1号
即将开放 |
2.27% | 35.11% |
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