中信证券可转债集合资产管理计划900015

  • 单位净值(04-28)

    1.1167

  • 成立以来

    77.16%

    2017-04-28

  • 产品类型: 资产管理计划
    投资经理: 刘琦
  • 每个工作日
  • 不限人数

历史净值

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阶段涨幅

  截止至 2017-04-28 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2017-04-281.11671.6992
2017-04-271.11721.6997
2017-04-261.11731.6998
2017-04-251.23301.6994
2017-04-241.23191.6983
2017-04-211.23241.6988
2017-04-201.23241.6988
2017-04-191.23071.6971
时间阶段涨幅沪深300
近1月0.73%-0.87%
近3月2.08%1.53%
近6月1.96%2.98%
近1年4.10%8.83%
近2年6.71%-27.46%
近3年58.45%61.11%
今年来2.54%3.92%
成立来77.16%---

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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 5万
存续期限: 无固定存续期
购买手续费: 0.70%
赎回费: 0.30%
业绩报酬: 本集合计划的业绩基准为:天相转债指数收益率×50% +中债综合财富指数收益率×50%。本集合计划不收取业绩报酬。
管理费: 1.00%
托管费: 0.20%

基本信息

产品全称: 中信证券可转债集合资产管理计划
产品简称: 中信证券可转债集合资产管理计划
产品类型: 资产管理计划
成立时间: 2012-03-02
资金投向: 本集合计划投资范围为中国证监会允许集合计划投资的金融产品:固定收益类金融产品,包括债券(公司债、企业债、国债、央行票据、金融债(含次级债)、短期融资券、中期票据、可转债及分离交易可转债)、资产支持受益凭证、债券回购、债券基金(含创新型分级债券基金)等;权益类金融产品,包括新股(首发和增发)、权证、股票、股指期货;现金类资产,包括一年期以内的国债和央行票据、期限在7天以内(含7天)的债券逆回购、货币市场基金、银行存款和现金;以及法律法规或中国证监会允许集合计划投资的其他投资品种。
投资策略: 一)固定收益类金融产品投资策略
1、可转债投资策略:(1)债券价值分析,(2)股性分析,(3)发行条款分析
2、分离交易可转债投资策略
3、普通债券投资策略
二)权益类金融产品投资策略
1、一级市场申购策略
2、二级市场股票投资策略
3、权证投资策略
4、股指期货投资策略
投资范围: 1、固定收益类金融产品占集合计划资产净值的比例为0%-95%,其中可转债及分离交易可转债的投资比例为本集合计划资产净值的0%-95%。 2、权益类金融产品占集合计划资产净值的比例为0-20%,其中,集合计划持有的权证市值不高于集合计划资产净值的3%,在任一时点,持有的卖出股指期货合约价值总额不超过集合资产管理计划持有的权益类证券总市值的20%,持有的买入股指期货合约价值总额不超过集合计划资产净值的10%。集合资产管理计划在任何交易日日终在扣除股指期货合约占用的交易保证金后,应当保持不低于集合资产管理计划资产净值5%的现金及到期日在一年以内的政府债券。 3、集合计划持有现金类资产的比例在封闭期和开放期均不低于集合计划资产净值的5%。 4、本集合计划参与证券回购融入资金余额不得超过计划资产净值的40%。
项目参与方: 担保方—本项目不涉及担保方
融资方—本项目不涉及融资方
结构化设计: 本产品无结构化设计
自有资金参与: 本计划无自有资金参与
收益风险特征: 中等风险
风控措施: 暂无数据
产品规模限制: 本集合计划在推广期的募集规模不超过50亿份。
收益分配原则: 现金分红(默认)或红利再投资,在符合分红条件的前提下,集合计划收益每年至少分配一次,在次年的4月30日前完成。每次收益分配比例不低于集合计划该次可供分配利润的50%。但若成立不满3个月可不进行收益分配。
管理人: 中信证券股份有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 刘琦
托管人: 中信银行股份有限公司

其他信息

管理人介绍
    中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”或“公司”),于1995年10月25日在北京成立。2002年12月13日,经中国证券监督管理委员会核准,中信证券向社会公开发行4亿股普通A股股票,2003年1月6日在上海证券交易所挂牌上市交易,股票简称“中信证券”,股票代码“600030”。2011年10月6日在香港联合交易所上市交易,股票代码为“6030”。
中信证券主营业务范围为:证券经纪(限山东省、河南省、浙江省天台县、浙江省苍南县以外区域);证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;融资融券;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;代销金融产品;股票期权做市。
公司传统业务保持市场前列。完成涉及中国企业参与的全球并购交易金额700亿美元,排名全球第三;母公司受托资产管理规模人民币1.1万亿元,市场份额9%,排名行业第一。
公司资金类业务保持领先优势。固定收益业务方面,利率债销售市场份额4.72%,排名同业第一;融资融券余额人民币740亿元,市场份额6.3%,排名行业第一;股票质押回购规模人民币331亿元,市场份额12.2%,排名行业第二。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    刘琦:硕士研究生,14年证券从业经验,中信证券资产管理业务研究部执行总监。曾担任天相投资顾问有限公司行业研究员,现任中信红利价值集合计划、中信可转债、可转增强系列产品投资主办人。在以绝对收益目标的多策略资产管理方面具有丰富的实战经验。
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开 放 期:2017-03-23~2037-03-23

购买起点:5万

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