中信消费精选1号909555

  • 单位净值(04-28)

    1.0000

  • 成立以来

    0.00%

    2017-04-28

  • 产品类型: 集合资产管理计划
    投资经理: 刘琦
  • 募集期:2017年4月17日至2017年4月28日。本集合计划原则上每年开放一次,具体时间以管理人公告为准,封闭期内管理人有权视情况增加开放期,具体开放安排以管理人公告为准。
  • 不超过200人

历史净值

数据仅供参考 更多>

阶段涨幅

  截止至 2017-04-28 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2017-04-281.00001.0000
2017-04-271.00001.0000
2017-04-261.00001.0000
2017-04-251.00001.0000
2017-04-241.00001.0000
2017-04-211.00001.0000
2017-04-201.00001.0000
2017-04-191.00001.0000
时间阶段涨幅沪深300
近1月----0.87%
近3月---1.53%
近6月---2.98%
近1年---8.83%
近2年----27.46%
近3年---61.11%
今年来---3.92%
成立来0.00%---

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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 100万
存续期限: 无固定存续期
购买手续费: 1.00%
赎回费: 0.00%
业绩报酬: 在本集合计划分红权益登记日、委托人退出日和计划终止日,对期间年化收益率超过6%以上部分按照20%的比例收取管理人业绩报酬。
管理费: 0.15%
托管费: 1.50%

基本信息

产品全称: 中信证券消费精选1号集合资产管理计划
产品简称: 中信消费精选1号
产品类型: 集合资产管理计划
成立时间: 暂无数据
资金投向: 主要投资于权益类资产、固定收益类资产和现金类资产。
(1)权益类资产包括国内依法发行的股票(包括通过网上申购和/或网下申购的方式参与新股配售和增发)、可转债、股指期货、股票基金、混合基金等。
(2)固定收益类资产:央行票据、债券(含地方政府债券、非公开发行公司债、可交换债、次级债、永续债等)、PPN、中期票据、资产支持受益凭证、期限在7天以上(不含7天)的债券逆回购、债券回购、同业存单、债券基金、分级基金的优先级份、保证收益及保本浮动收益商业银行理财计划以及金融监管部门批准或备案发行的各类固定收益类金融产品和中国证监会认可的其他固定收益类投资品种等。
(3)现金类资产包括剩余期限在1年以内(含1年)的国债和央行票据、期限在7天以内(含7天)的债券逆回购、货币市场基金、银行存款和现金。
投资策略: 主要投资于权益类资产、固定收益类资产和现金类资产。
(1)权益类资产包括国内依法发行的股票(包括通过网上申购和/或网下申购的方式参与新股配售和增发)、可转债、股指期货、股票基金、混合基金等。
(2)固定收益类资产:央行票据、债券(含地方政府债券、非公开发行公司债、可交换债、次级债、永续债等)、PPN、中期票据、资产支持受益凭证、期限在7天以上(不含7天)的债券逆回购、债券回购、同业存单、债券基金、分级基金的优先级份、保证收益及保本浮动收益商业银行理财计划以及金融监管部门批准或备案发行的各类固定收益类金融产品和中国证监会认可的其他固定收益类投资品种等。
(3)现金类资产包括剩余期限在1年以内(含1年)的国债和央行票据、期限在7天以内(含7天)的债券逆回购、货币市场基金、银行存款和现金。
投资范围: (1)权益类资产占集合计划资产总值的比例为0-100%,持有股指期货的风险敞口不得超过本集合计划资产净值的100%。 (2)固定收益类资产占本集合计划资产总值的比例为0-100%。 (3)现金类资产占集合计划资产净值的比例为0-100%。
项目参与方: 担保方—本项目不涉及担保方
融资方—本项目不涉及融资方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 管理人有权以自有资金参与本集合计划,与集合计划其他客户份额享有同等权益,承担同等风险。
集合计划存续期间,公司自有资金参与计划的持有期限不得少于6个月。参与、退出时,应当提前5个工作日通告客户和告知资产托管机构。
收益风险特征: 高风险
风控措施: 当日终本计划份额累计净值低于0.85元时,除出现股票停牌、权益类资产被司法查封扣押冻结及其他等无法处置的情形外,管理人于10日内将权益类资产的投资比例降低至不超过集合计划资产总值的20%,该比例限制持续有效直至集合计划份额累计净值回升至0.85元(含)以上;当日终本计划份额累计净值低于0.80元时,除出现股票停牌、权益类资产被司法查封扣押冻结及其他等无法处置的情形外,管理人于10日内将权益类资产的投资比例降为0,该比例限制持续有效直至集合计划份额累计净值回升至0.80元(含)以上。
产品规模限制: 最低为人民币3,000万元,最高不超过50亿元
收益分配原则: 集合计划默认分红方式为现金分红,投资者可以选择现金分红或红利再投资分红方式。
管理人: 中信证券股份有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 刘琦
托管人: 中信银行股份有限公司总行营业部

其他信息

管理人介绍
    中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”或“公司”),于1995年10月25日在北京成立。2002年12月13日,经中国证券监督管理委员会核准,中信证券向社会公开发行4亿股普通A股股票,2003年1月6日在上海证券交易所挂牌上市交易,股票简称“中信证券”,股票代码“600030”。2011年10月6日在香港联合交易所上市交易,股票代码为“6030”。
中信证券主营业务范围为:证券经纪(限山东省、河南省、浙江省天台县、浙江省苍南县以外区域);证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;融资融券;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;代销金融产品;股票期权做市。
公司传统业务保持市场前列。完成涉及中国企业参与的全球并购交易金额700亿美元,排名全球第三;母公司受托资产管理规模人民币1.1万亿元,市场份额9%,排名行业第一。
公司资金类业务保持领先优势。固定收益业务方面,利率债销售市场份额4.72%,排名同业第一;融资融券余额人民币740亿元,市场份额6.3%,排名行业第一;股票质押回购规模人民币331亿元,市场份额12.2%,排名行业第二。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    刘琦:现任中信证券资产管理业务研究部负责人。担任中信红利价值系列、中信可转债,中信理财2号等产品的投资主办人。
    具有14年行业从业经验,曾长期从事行业和上市公司研究,先后在天相投资顾问有限公司、中信证券资产管理部工作。
    具有较丰富的行业和上市公司研究经验,熟悉证券市场。
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开 放 期:2017-04-17~2017-05-12

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