兴证资管玉麒麟沪港深精选1号AB5168

  • 单位净值(09-20)

    1.0830

  • 成立以来

    8.30%

    2018-09-20

  • 产品类型: 混合型
    投资经理: 张岩松
  • 本集合计划自成立之日起每满半年后的前5个工作日为开放日,投资者可在开放日办理参与、退出本集合计划的业务。
  • 不超过200人

历史净值

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阶段涨幅

  截止至 2018-09-20 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2018-09-201.08301.0830
2018-09-191.08601.0860
2018-09-181.06401.0640
2018-09-171.04801.0480
2018-09-141.07001.0700
2018-09-131.07701.0770
2018-09-121.06501.0650
2018-09-111.08301.0830
时间阶段涨幅沪深300
近1月-2.52%2.52%
近3月-13.15%-5.08%
近6月-13.98%-16.02%
近1年-1.81%-11.13%
近2年5.87%4.40%
近3年---3.09%
今年来-9.83%-15.39%
成立来8.30%---

净值走势

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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 100万
存续期限: 无固定存续期
购买手续费: 0.50%
赎回费: 0.50%
业绩报酬: 本集合计划符合业绩报酬计提条件(即在委托人退出日或本集合计划分红日或本集合计划终止日,委托人年化收益率超过6%)时,在委托人退出日或本集合计划分红日或本集合计划终止日计提业绩报酬。计提的业绩报酬为对年化收益率超过6%的部分计提超额收益的20%
管理费: 1.50%
托管费: 0.25%

基本信息

产品全称: 兴证资管玉麒麟沪港深精选1号集合资产管理计划
产品简称: 兴证资管玉麒麟沪港深精选1号
产品类型: 混合型
成立时间: 2015-11-17
资金投向: 本集合计划投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票(一级市场申购、二级市场买卖、定向增发及交易所大宗交易市场买卖)、“港股通”标的股票、全国中小企业股份转让系统挂牌的股票、债券、证券投资基金、央行票据、短期融资券、资产支持证券、中期票据、股指期货等金融衍生品、债券回购、债券逆回购、银行存款、资产支持证券、商业银行理财计划等金融监管部门批准或备案发行的金融产品以及中国证监会认可的其他投资品种。
投资策略: 基于对市场和基本面的深刻理解,构建由权益类证券(包括A股和“港股通”标的股票)组成的现货与期货投资组合,力争实现资产净值的稳健增长。
投资范围: (1)权益类资产包括:国内依法发行的股票(一级市场申购、二级市场买卖、定向增发及交易所大宗交易市场买卖)、“港股通”标的股票、全国中小企业股份转 让系统挂牌的股票(简称“新三板股份”)、股票型基金、混合型基金、权证等中国证 监会允许投资的其他金融工具,投资比例为 0-100%。其中,投资于单一证券投资比 例不超过资产净值的 20%;投资于全国中小企业股份转让系统挂牌的股票单一证券投 资比例不超过资产净值的 5%,合计不超过资产净值的 20%。“港股通”标的股票的 持仓比例(即集合计划所投资“港股通”标的股票资产净值占权益类资产资产净值之 比)不低于 30%。集合计划单位净值低于 0.9 元时,权益类资产投资比例不超过资产 净值的 60%;集合计划单位净值低于 0.85 元时,权益类资产投资比例不超过资产净 值的 30%。 (2)固定收益类资产包括:期限在 1 年以上的国债、金融债、央行票据、企业集合资产管理计划资产管理合同债、公司债、中小企业私募债(限有良好担保措施且外部债项评级在 AA 级以上品种)、 短期融资券、资产支持证券、债券型基金、可转换债券、分离交易可转换债券、期限 超过 7 天的债券逆回购、银行定期存款和协议存款,投资比例为 0-100%;其中:中 小企业私募债投资比例合计不超过资产净值的 30%,单支私募债不超过资产净值的 7%,其他固定收益类资产单一证券投资比例不超过资产净值的 20%; (3)现金类资产包括银行活期存款、货币市场基金、期限在 1 年内的国债、期 限在 7 天内的债券逆回购等,投资比例为 0-100%。开放期内集合计划现金资产投资 比例不得低于资产净值的 5%; (4)本集合计划可投资于非结构化的集合资金信托计划、基金公司或基金公司 子公司“一对多”特定客户资产管理计划、商业银行理财计划等金融监管部门批准或 备案发行的金融产品,投资比例为 0-40%,且单个产品的投资比例按成本计算不超过 本集合计划初始规模的 20%。 (5)股指期货投资:本集合计划在任一交易日日终,持有股指期货的风险敞口 (指指集合资产管理计划所持有的全部权益类证券市值加上买入股指期货合约价值, 减去卖出股指期货合约价值)不得超过计划资产净值的 80%,并保持不低于交易保证 金 1 倍的现金及到期日在一年以内的国债;股指期货的投资须依从相关法律法规及中 国金融期货交易所的相关规定。 (6)在任一交易日日终,本集合计划持有的权益类证券市值和买入股指期货合 约价值总额的合计应不超过计划资产净值的 100%; (7)在任一交易日日终,在扣除股指期货合约占用的交易保证金后,现金和到期日在1年以内的国债不低于集合资产管理计划资产净值的 5%; (8)本集合计划参与证券回购融入资金余额不得超过资产净值的 40%。
项目参与方: 担保方—本项目不涉及担保方
融资方—本项目不涉及融资方
结构化设计: 本产品无结构化设计
自有资金参与: 本计划无自有资金参与
收益风险特征: 高风险
风控措施: 暂无数据
产品规模限制: 10亿
收益分配原则: 现金分红
管理人: 兴证证券资产管理有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 张岩松
托管人: 中国工商银行股份有限公司上海市分行

其他信息

管理人介绍
    兴证证券资产管理有限公司(以下简称兴证资管)成立于2014年6月,是上海交易所上市券商兴业证券股份有限公司(601377.SH)全资子公司,公司注册地为福建省平潭自由贸易区,下设兴证证券资产管理有限公司上海分公司,上海分公司为业务运营总部。
公司注册资本5亿,净资产超过10亿,截至2015年11月底,兴证资管产品规模超过100只,集合资产管理规模突破235.78亿元,总受托规模达1624亿元,行业排名稳居行业前列。兴证资管现有员工100多人,其中投研人员超过50%,硕士学历以上人员占比超过95%。
兴证资管前身为兴业证券股份有限公司上海资产管理分公司,设立十多年来,兴证资管依托集团公司平台,秉承投资创造价值的经营理念,围绕兴业证券扎实的投研优势,逐步建立形成覆盖包括“权益投资、固定收益、量化投资、定向专户投资等投资资管线”、“创新投资、结构化融资、资产证券化、股票质押等投行资管线”、“银证合作等平台资管线”的全资管产品链,投资业绩、客户规模均位居行业前列。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    张岩松,权益投资部资深投资主办,清华大学工科硕士。
    长期从事周期类行业研究,对于周期类行业的宏观属性与投资时机把握具有独到见解,擅于把握大波段;投资风格稳健,追求投资的安全性与复合收益。
    张岩松先生是“中国基金英华奖”三年期最佳投资主办称号的获得者。
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开 放 期:2018-11-19~2018-11-23

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