安信理财1号AD0001

  • 单位净值(10-19)

    1.0480

  • 成立以来

    100.12%

    2018-10-19

  • 产品类型: 限定性集合资产管理计划
    投资经理: 张亚非
  • 每日开放申购,每月的首3个工作日开放赎回
  • 不限人数

历史净值

数据仅供参考 更多>

阶段涨幅

  截止至 2018-10-19 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2018-10-191.04801.7280
2018-10-181.04701.7270
2018-10-171.04601.7260
2018-10-161.04601.7260
2018-10-151.04501.7250
2018-10-121.04301.7230
2018-10-111.04201.7220
2018-10-101.04101.7210
时间阶段涨幅沪深300
近1月1.26%-4.11%
近3月2.85%-6.37%
近6月2.34%-13.04%
近1年4.20%-16.72%
近2年7.06%-1.73%
近3年14.83%-7.21%
今年来5.00%-18.87%
成立来100.12%---

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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 5万
存续期限: 无固定存续期
购买手续费: 0.50%
赎回费: 0.30%
业绩报酬: R≤5%,0%
R>5%,15%
管理费: 0.70%
托管费: 0.15%

基本信息

产品全称: 安信理财1号集合计划
产品简称: 安信理财1号
产品类型: 限定性集合资产管理计划
成立时间: 2009-05-22
资金投向: 本集合计划的投资范围包括固定收益类金融产品(包括国内依法公开发行的公司债、国债、金融债、企业债、分离交易可转债、央行票据、短期融资券、中期票据、可交换债券、非公开定向债务融资工具、中小企业私募债、资产支持证券、债券型基金)、债券回购、保证收益及保本浮动收益理财产品、申购新股、流动性良好的现金类产品(银行存款、到期日在1年以内的政府债券、货币市场基金、期限七天以内的债券逆回购等)及法律法规允许投资的其他金融工具。
投资策略: 以宏观经济研究主导债券投资,在可控风险下提高债券总收益。通过严格的信用评估、信用利差分析等技术手段,提高计划收益水平。在控制计划组合下行风险的前提下,利用多元化的低风险赢利模式,穿越各种市场变化,持续避险增收。
投资范围: 本集合计划固定收益类金融产品的投资比例为计划资产的0-100%,其中中小企业私募债投资比例不超过计划资产的50%;通过一级市场申购所形成的股票类资产为计划资产净值的0-20%;参与证券回购融入资金余额不得超过计划资产净值的40%。为保持计划流动性,计划于产品开放日最低保持计划资产净值5%的现金类资产。
项目参与方: 担保方—本项目不涉及担保方
融资方—本项目不涉及融资方
结构化设计: 暂无数据
自有资金参与: 本计划无自有资金参与
收益风险特征: 低风险
风控措施: 暂无数据
产品规模限制: 60亿
收益分配原则: 现金分红(默认)或红利再投资方式
管理人: 安信证券股份有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 张亚非
托管人: 中国农业银行股份有限公司

其他信息

管理人介绍
    安信证券股份有限公司成立于2006年8月18日。目前股东为中纺投资发展股份有限公司、上海毅胜投资有限公司两家,注册资本352,513万元。总部设于深圳,在全国设立了29家分公司(含筹备),在25个省级行政区设有185家证券营业部,并全资拥有安信期货、安信国际、安信乾宏、控股安信基金等子公司,构建起综合金融理财服务平台。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    张亚非,固定收益投资总监、金牛投资经理 对外经济贸易大学金融学硕士,10年以上固定收益从业经验。2005年至今先后供职于北京农村商业银行、平安银行、安信证券从事固定收益投资交易工作。现任安信证券资产管理部固定收益投资总监。
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开 放 期:2015-08-19~2035-08-19

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