单位净值（04-19）
1.0917
成立以来
18.91%
2024-04-19
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-04-19 | 1.0917 | 1.1917 |
| 2024-04-12 | 1.1718 | 1.2718 |
| 2024-04-03 | 1.2919 | 1.3919 |
| 2024-03-29 | 1.3100 | 1.4100 |
| 2024-03-22 | 1.3285 | 1.4285 |
| 2024-03-15 | 1.3701 | 1.4701 |
| 2024-03-08 | 1.2476 | 1.3476 |
| 2024-03-05 | 1.2115 | 1.3115 |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 不定期 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人在基金份额累计净值在每个开放日（包括临时开放日）创造新高时，提取超过历史开放日基金份额累计净值最高值部分的 20%作为业绩报酬，并从基金资产中扣除。 |
| 管理费： | 2.00% |
| 托管费： | 0.05% |
| 产品全称： | 美港喜马拉雅基金 |
| 产品简称： | 美港喜马拉雅 |
| 备案代码： | S28074 |
| 产品类型： | 股票型 |
| 成立时间： | 2015-05-01 |
| 资金投向： | 本基金主要投资于:股票、基金、债券等金融监管部门批准或备案发行的金融产品以及中国证监会认可的其他投资品种。本基金可以参与融资交易，也可以将其持有的证券作为融券标的出借给证券金融公司。本基金可参与港股通和证券回购业务。 |
| 投资策略： | 买入低估值优秀公司，待其高估时卖出；阶段性地持有固定收益债券等。 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 项目参与方： | 暂无数据 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 本计划无自有资金参与 |
| 收益风险特征： | 高风险 |
| 风控措施： | 本基金不设置预警线、止损线/补仓止损线。 |
| 产品规模限制： | |
| 收益分配原则： | 现金分红（默认）或红利再投资 |
| 管理人： | 宁波美港投资管理中心（有限合伙） |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 陈龙 |
| 托管人： | 招商证券股份有限公司 |
| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
|---|---|---|
|
上海优波投资管理...
暂未开通购买 |
-8.83% | 492.06% |
|
喜马拉雅长策
暂未开通购买 |
-12.93% | 30.38% |
|
美港二期母基金
暂未开通购买 |
-3.01% | 12.80% |
|
美港一号
暂未开通购买 |
-8.99% | 11.93% |
|
美港喜马拉雅10...
暂未开通购买 |
10.91% | 10.80% |
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