单位净值（04-22）
1.0670
成立以来
6.70%
2024-04-22
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-04-22 | 1.0670 | 1.0670 |
| 2024-04-19 | 1.0630 | 1.0630 |
| 2024-04-12 | 1.0950 | 1.0950 |
| 2024-04-03 | 1.1220 | 1.1220 |
| 2024-03-29 | 1.1290 | 1.1290 |
| 2024-03-22 | 1.2020 | 1.2020 |
| 2024-03-20 | 1.2300 | 1.2300 |
| 2024-03-15 | 1.2120 | 1.2120 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -11.23% | -0.40% |
| 近3月 | -1.02% | 9.69% |
| 近6月 | -10.86% | 0.58% |
| 近1年 | -25.38% | -12.44% |
| 近2年 | -24.22% | -12.02% |
| 近3年 | -42.73% | -30.62% |
| 今年来 | -15.25% | 2.91% | 成立来 | 6.70% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 本基金份额持有期限低于365天的，赎回费率为1%，基金份额持有期在365天及以上的赎回费率为0%。本基金赎回费归私募基金管理人所有。 |
| 业绩报酬： | 业绩报酬的计算采用单个投资者单笔高水位净值法，业绩报酬提取比例为20% |
| 管理费： | 1.50% |
| 托管费： | 0.1%（托管费每自然年度累计计提不足2.5万元, 托管费按2.5万元计算） |
| 产品全称： | 壁虎寰宇成长9号私募证券投资基金 |
| 产品简称： | 壁虎寰宇成长9号 |
| 产品类型： | 混合类 |
| 成立时间： | 2019-02-25 |
| 资金投向： | 沪深交易所发行、上市的股票、沪港通中港股通标的范围内的股票、深港通中港股通标的范围内的股票、优先股、沪深交易所或银行间市场发行及交易的债券、债券回购、股指期货、商品期货、国债期货、上海黄金交易所上市的合约品种。 |
| 投资策略： | 本基金将根据宏观经济分析和整体市场估值水平的变化自上而下的进行资产配置，在降低市场风险的同时追求更高收益。 |
| 投资范围： | 沪深交易所发行、上市的股票、沪港通中港股通标的范围内的股票、深港通中港股通标的范围内的股票、优先股、沪深交易所或银行间市场发行及交易的债券、债券回购、股指期货、商品期货、国债期货、上海黄金交易所上市的合约品种。 |
| 项目参与方： | 暂无数据 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 管理人自有资金不参与本产品 |
| 收益风险特征： | 中风险 |
| 风控措施： | 本基金的预警线为基金份额净值0.850元，止损线为基金份额净值0.800元。 |
| 产品规模限制： | 本基金的人数规模上限为200人 |
| 收益分配原则： | 现金分红（默认） |
| 管理人： | 浙江壁虎投资管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 张增继，陈雯 |
| 托管人： | 国泰君安证券股份有限公司 |
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