单位净值（04-19）
0.6388
成立以来
-36.12%
2024-04-19
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-04-19 | 0.6388 | 0.6388 |
| 2024-04-12 | 0.7134 | 0.7134 |
| 2024-04-03 | 0.7552 | 0.7552 |
| 2024-03-29 | 0.7449 | 0.7449 |
| 2024-03-22 | 0.7973 | 0.7973 |
| 2024-03-15 | 0.7985 | 0.7985 |
| 2024-03-08 | 0.7522 | 0.7522 |
| 2024-03-01 | 0.7913 | 0.7913 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -20.00% | -0.66% |
| 近3月 | -30.29% | 7.46% |
| 近6月 | -47.33% | 0.99% |
| 近1年 | -63.92% | -11.58% |
| 近2年 | -71.24% | -12.25% |
| 近3年 | -66.76% | -31.43% |
| 今年来 | -41.37% | 2.64% | 成立来 | -36.12% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 15年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 若基金份额持有时间少于 6 个月，赎回费率 2%； 若基金份额持有时间大于等于 6 个月少于 12 个月，赎回费率 1%； 若基金份额持有时间大于等于 12 个月，赎回费率 0。 |
| 业绩报酬： | 单客户单笔份额高水位法，20% |
| 管理费： | 1.50% |
| 托管费： | 0.0375%/年 |
| 产品全称： | 三希龙泉一号私募证券投资基金 |
| 产品简称： | 三希龙泉一号 |
| 备案代码： | SJK853 |
| 产品类型： | 股票型 |
| 成立时间： | 2020-01-15 |
| 资金投向： | 本基金的投资范围包括沪深交易所上市交易的品种（指股票、优先股、权证）、债券（包括银行间债券、交易所债券、可转换债券、可交换债券）、证券回购、存款、公开募集证券投资基金（包括分级基金B）、期货、场内期权、在交易所或银行间发行的资产支持证券、证券公司收益凭证、收益互换与场外期权（在监管部门允许的前提下，仅限于证券公司及其子公司、期货公司子公司作为交易对手）。本基金可以参与融资融券交易、港股通交易、新股申购，也可以将其持有的证券作为融券标的出借给证券金融公司。 |
| 投资策略： | 我司投资策略以宏观经济分析、行业分析、公司财务分析、价格行为分析为基础，形成多视角、多维度的数据分析以及展示模型，进而挖掘可行的投资机会与模式。 在构建投资组合的过程中，投资团队筛选出的投资标的，其个体风险小于市场的整体系统性风险。当发现确定性机会时，会在风险可控的情况下加仓投资组合或个股。 我司的投资策略基于宏观、微观的融合分析，恪守价值投资理念，通过超额收益标的组合的选择以及完备的风险控制体系，提供了长期可期的投资收益以及可控的回撤风险。 |
| 投资范围： | 本基金的投资范围包括沪深交易所上市交易的品种（指股票、优先股、权证）、债券（包括银行间债券、交易所债券、可转换债券、可交换债券）、证券回购、存款、公开募集证券投资基金（包括分级基金B）、期货、场内期权、在交易所或银行间发行的资产支持证券、证券公司收益凭证、收益互换与场外期权（在监管部门允许的前提下，仅限于证券公司及其子公司、期货公司子公司作为交易对手）。本基金可以参与融资融券交易、港股通交易、新股申购，也可以将其持有的证券作为融券标的出借给证券金融公司。 |
| 项目参与方： | 担保方—本项目不涉及担保方 融资方—本项目不涉及融资方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 管理人自有资金不参与本产品 |
| 收益风险特征： | 高风险 |
| 风控措施： | 预警线：无；止损线：无 |
| 产品规模限制： | 人数上限200人 |
| 收益分配原则： | 现金分红 |
| 管理人： | 三希（北京）资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 本产品不设投资顾问 |
| 投资经理： | 张亮 |
| 托管人： | 招商证券股份有限公司 |
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