和聚基金-财富11号基金X01511

  • 单位净值(02-17)

    1.1640

  • 成立以来

    16.40%

    2017-02-17

  • 产品类型: 混合型
    投资经理: 申龙
  • 每季度最后一个工作日为开放日
  • 不超过200人

历史净值

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阶段涨幅

  截止至 2017-02-17 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2017-02-171.16401.1640
2017-02-101.16401.1640
2017-02-031.16401.1640
2017-01-261.17501.1750
2017-01-201.16901.1690
2017-01-131.16801.1680
2017-01-061.17801.1780
2016-12-301.18801.1880
时间阶段涨幅沪深300
近1月-0.34%3.25%
近3月2.83%-0.43%
近6月2.37%4.32%
近1年15.48%11.72%
近2年----1.38%
近3年---56.87%
今年来-2.02%4.95%
成立来16.40%---

净值走势

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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 101万
存续期限: 无固定存续期
购买手续费: 1.00%
赎回费: 2.00%
业绩报酬: 在业绩报酬计提日(基金开放日、收益分配日和基金终止日),本基金就当日基金份额累计净值高出1和历史业绩报酬计提日最高基金份额累计净值的部分提取20%的业绩报酬。
管理费: 0.50%
托管费: 0.10%

基本信息

产品全称: 和聚基金-财富11号基金
产品简称: 和聚基金-财富11号基金
产品类型: 混合型
成立时间: 2015-12-08
资金投向: 本基金的投资范围为股票、债券、基金买卖、债券逆回购、LOF申赎、金融期货、商品期货、融资融券、协议存款、定期存款、柜台市场品种、公募基金、基金专户、信托计划、券商理财、银行理财、私募基金。
投资策略: 以国内外宏观经济走势及国家政策与货币政策方向为出发点,采取自上而下的分析方法进行投资标的的选择。密切关注经济转型中的收益行业和新兴行业,重点选择优势行业中的优质成长公司进行投资。
投资范围: 1、权益类金融产品占基金资产总值的比例为:0-95%; 2、固定收益类金融产品占基金资产总值的的比例为:0-95%,其中中小企业私募债的投资比例不得超过基金资产总值的30%。
项目参与方: 暂无数据
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 基金参考份额净值低于预警线时有管理人追加增强资金
收益风险特征: 中高风险
风控措施: 预警:0.8元
止损:0.75元
管理人在基金参考份额净值低于预警线时,可追加增强资金。追加的增强资金既不改变委托人持有的份额,也不改变本基金的总份额。增强基金应归入本基金财产一并投资运作,并在基金终止时一句合同约定的分配机制进行清算。
产品规模限制: 无限制
收益分配原则: 现金分红
管理人: 深圳和聚基金管理股份公司
投资顾问: 西藏华宝投资管理有限公司
投资经理: 申龙
托管人: 国信证券股份有限公司

其他信息

管理人介绍
    深圳和聚基金管理股份公司(p1000397)是在中国证券投资基金业协会备案登记的从事证券投资、股权投资、创业投资等私募基金管理业务的金融机构。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    申龙,任和聚基金投资总监一职,上世纪八十年代开始涉及债券、货币,九十年代涉足证券、期货市场等多种金融投资。多年来潜心研究乔治·索罗斯(George Soros)和沃伦·巴菲特(Warren Buffett)的投资思想,结合中国市场,对投资组合的战略管理和风险管理的应用具有丰富的实践经验,具有一套较为系统的投资理论与方法。
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开 放 期:2017-03-31

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