单位净值(09-14)
1.5081
成立以来
50.81%
2023-09-14
认(申)购金额: | 101万 |
存续期限: | 7年 |
购买手续费: | 1.00% |
业绩报酬: | 管理人的业绩报酬以累计单位净值“屡创新高”的原则计提。若T日扣除业绩报酬前的“基金累计单位净值”为产品存续期的最高值,则在当日计提管理人的业绩报酬。对超出部分提取20%的业绩报酬。 |
管理费率 | 托管费率 | 销售服务费率 |
---|---|---|
1.50%(每年) | 0.10% | --- |
注:管理费和托管费从产品资产中每日计提。每个交易日公告的产品净值已扣除管理费和托管费,无需投资者在每笔交易中另行支付。
适用金额 | 适用期限 | 费率 |
---|---|---|
--- | --- | 1.00% |
适用金额 | 适用期限 | 费率 |
---|---|---|
--- | --- | 1.00% |
产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
---|---|---|
质嘉一期(长安投...
暂未开通购买 |
-3.94% | 93.00% |
质嘉一号
暂未开通购买 |
-4.32% | 14.87% |
质嘉二号
暂未开通购买 |
1.75% | 4.80% |
智理一号5期
暂未开通购买 |
--- | 0.00% |
恒远质嘉五期
暂未开通购买 |
-10.89% | -10.52% |
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