单位净值（08-22）
1.1357
成立以来
13.20%
2019-08-22
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2019-08-22 | 1.1357 | 1.1482 |
| 2019-08-21 | 1.1357 | 1.1482 |
| 2019-08-20 | 1.1357 | 1.1482 |
| 2019-08-19 | 1.1357 | 1.1482 |
| 2019-08-16 | 1.1357 | 1.1482 |
| 2019-08-15 | 1.1357 | 1.1482 |
| 2019-08-14 | 1.1177 | 1.1302 |
| 2019-08-13 | 1.1175 | 1.1300 |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 本集合计划不设固定管理期限，可提前结束。 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 本集合计划的业绩报酬计提日为开放日（含临时开放日和特别开放日）和集合计划终止日。若从上一业绩报酬计提日持有至本次业绩报酬计提日的期间份额年化收益率超过管理人公告的当期业绩比较基准，则管理人对超过该业绩比较基准的部分的90%计提为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.40% |
| 托管费： | 0.02% |
| 产品全称： | 长江资管月月丰利3号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 长江月月丰利3号 |
| 产品类型： | 集合资产管理计划 |
| 成立时间： | 2017-08-18 |
| 资金投向： | 本集合计划的投资范围为：固定收益类资产，包括债券型基金、国债、央行票据、金融债（含政策性金融债）、企业债、公司债（含非公开公司债）、可转债、可分离债、可交换债券、并购重组私募债、债券逆回购、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、资产支持票据、项目收益债、项目收益票据、证券公司次级债、非公开定向债务融资工具、股票质押式回购、商业银行理财计划等；现金类资产，包括现金、银行存款（包括但不限于银行定期存款、协议存款、同业存款等各类存款）、同业存单、货币市场基金、期限不超过7天的债券逆回购、到期日在1年内的政府债券、到期日在1年以内（含1年）的央行票据等高流动性短期金融产品以及金融监管部门批准或备案发行的现金管理类金融产品；其他类资产，包括基金公司或基金子公司“一对多”特定客户资产管理计划、集合资金信托计划以及中国证监会认可的其他投资品种。 |
| 投资策略： | 大类资产配置策略、债券投资策略、股票质押资产投资策略、现金类资产投资策略 |
| 投资范围： | （1）固定收益类资产：占资产总值的0-100%。 （2）现金类资产：占资产总值的0-100%。 （3）其他类资产：占资产总值的0-40%。 （4）证券正回购，占资产净值的0-40%。 |
| 项目参与方： | 担保方—本项目不涉及担保方 融资方—本项目不涉及融资方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 管理人可以以自有资金参与集合计划份额，自有资金参与的份额不得超过集合计划总份额的20%，持有期限不得少于6个月。 |
| 收益风险特征： | 中低风险 |
| 风控措施： | 本计划不设置预警线和止损线 |
| 产品规模限制： | 50亿份 |
| 收益分配原则： | 现金分红 |
| 管理人： | 长江证券（上海）资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 王亚楠 |
| 托管人： | 宁波银行股份有限公司 |
| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
|---|---|---|
|
长江超越理财基金...
即将开放 |
-3.57% | 115.27% |
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长江资管乐享季季...
即将开放 |
1.40% | 36.32% |
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长江资管乐享季季...
即将开放 |
1.22% | 35.64% |
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长江锦和1号
即将开放 |
2.29% | 35.17% |
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长江资管乐享月月...
即将开放 |
1.06% | 33.62% |
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