金麒麟1号X96天期(364天)AB9115

  • 业绩基准(年化)

    5.20%

  • 运作期

    364天

  • 产品类型

    债券型

  • 各类集合计划份额运作周期结束当日为该类集合计划份额的开放日,开放日办理该类集合计划份额的参与、退出 ,遇节假日则顺延至下一周对应工作日。 到期未退出,自动进入下一滚存周期 。
  • 不限人数
*业绩基准(年化),表示产品可能达到的最高年化收益率,不构成最低收益保证,也不代表一定盈利。

运作历史

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运作期 业绩基准(年化)
2017-04-25~2018-04-235.20%
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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 5万
存续期限: 无固定存续期
购买手续费: 0.00%
赎回费: 0.00%
业绩报酬: 管理人在各类集合计划份额运作周期到期日计算集合计划总净收益与各类集合计划份额预期收益总和的差额,并计入风险准备金。
每年前三个季度最后 5 个工作日内,若风险准备金有余额,则管理人可以提取不超过此余额的 50%作为业绩报酬进行支付;每年第四季度最后 5 个工作日内,若风险准备金仍有余额,则管理人可提取此余额的全部或部分作为业绩报酬进行支付。
管理费: 0.30%
托管费: 0.05%

基本信息

产品全称: 兴业证券金麒麟1号集合资产管理计划
产品简称: 金麒麟1号X96天期(364天)
产品类型: 债券型
成立时间: 2009-03-23
资金投向: (1) 本集合计划主要投资于公司债;
( 2)投资于国债、金融债、 央行票据、 中期票据(含非公开定向债务融资工具等经银行间交易商协会批准发行的各类债务融资工具)、 企业债、中小企业私募债、 可转换公司债、短期融资券、 资产支持证券(含资产支持收益凭证、资产支持票据等)、 债券型基金、 分级基金优先级份额、 债券正回购和逆回购、银行存款、同业存单、大额存单、 商业银行理财计划、有明确预期收益率的集合资金信托计划及中国证监会认可的其他固定收益类品种;
( 3) 投资于银行活期存款和通知存款、货币市场基金、 期限不超过 28 天的债券逆回购等短期金融工具;
( 4) 在相关政策法规允许的前提下, 参与新股和新债网下、网上申购;
( 5) 法律法规和中国证监会允许集合计划投资的其他品种。
投资策略: 本集合计划属于相对保守型型的集合资产管理计划, 主要投资于公司债,并辅以其他固定收益类和现金类金融工具的投资, 在优先考虑本金安全性、严格控制风险和满足充分流动性的前提下充分把握公司债券市场的历史性发展机遇, 实现本计划资产的稳定增值。
投资范围: (1) 固定收益类品种,主要为公司债,还包括国债、金融债、 央行票据、 中期票据(含非公开定向债务融资工具等经银行间交易商协会批准发行的各类债务融资工具)、 企业债、 中小企业私募债、 可转换公司债、 短期融资券、 资产支持证券(含资产支持收益凭证、资产支持票据等)、 债券型基金、 分级基金优先级份额、银行存款、 同业存单、大额存单、 商业银行理财计划、有明确预期收益率的集合资金信托计划及中国证监会认可的其他固定收益类品种: 占资产总值的0-95%。其中,中小企业私募债投资比例不高于资产总值的40%,单只中小企业私募债投资比例不超过资产总值的5%, 可转债比例不高于资产总值的30%,有明确预期收益率的集合资金信托计划投资比例不超过资产总值的20%; ( 2) 短期金融工具,包括银行活期存款和通知存款、货币市场基金、 期限不超过28天的债券逆回购等资产比例:不低于资产净值的5%; ( 3) 通过一级市场申购、可转债转股等方式所形成的股票资产: 占资产总值的0-20%。 其中,单只股票资产不得超过计划净值的 10%(由于申购新股或可转债转股等方式导致超过该比例上限的股票资产,应于其可交易之日起5个交易日内卖出超过部分以符合该比例);
项目参与方: 担保方—本项目不涉及担保方
融资方—本项目不涉及融资方
结构化设计: 本产品无结构化设计
自有资金参与: 参与份额不
超过集合计划总份额的20%
收益风险特征: 低风险
风控措施: 如集合计划总净收益小于各类份额预期收益总和,则管理人以风险准备金按各类份额预期收益占总净收益的权重进行补偿,直至该类份额实际收益达到预期收益或风险准备金全部补偿完毕为止。
产品规模限制: 无上限
收益分配原则: 本集合计划根据各类份额收益情况,以集合计划净收益为基准,为投资者每日计算当日集合计划份额的收益并分配,并在各类份额运作期期满日集中支付,投资者可通过在集合计划份额运作期到期日退出集合计划份额获得当期运作期的收益。
管理人: 兴证证券资产管理有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 何林泽
托管人: 兴业银行股份有限公司

其他信息

管理人介绍
    兴业证券股份有限公司是中国证监会核准的全国创新类证券公司,经营范围包括证券经纪、证券投资咨询、证券承销与保荐、证券自营、证券资产管理、与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问,融资融券、证券投资基金代销和为期货公司提供中间介绍业务等。
兴业证券注册地设在福州市,注册资本26亿元,第一大股东为福建省财政厅。
经过20年坚持不懈的努力,兴业证券今天已发展成为拥有26个总部部门、4家分公司、1家派出机构、60家证券营业部、5家控股金融子公司的中大型证券公司,基本搭建起涵盖证券、基金、期货、直接投资和跨境业务等专业领域的证券金融控股集团模型。尤其是近年来,兴业证券抓住市场机遇,取得优良的经营业绩,主要业务和经营指标进入行业20强,综合竞争实力、抗风险能力、行业地位和市场影响力进一步提升,公司发展跃上了一个又快又好的新时期
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    何林泽,固定收益部投资主办。
    南开大学金融工程硕士历任兴业证券资产管理分公司固定收益与金融工程研究员、投资经理助理。
    擅长债券类资产配置以及量化对冲组合构建,善于把握宏观基本面、货币政策、流动性及债券市场趋势。
    2014年11月至今任兴业玉麒麟5号投资主办,2015年5月起任兴业金麒麟1号、兴业金麒麟现金添利投资主办。
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