鑫利26号X6份额AB9943

  • 业绩基准(年化)

    5.70%

  • 运作期

    91天

  • 产品类型

    集合资产管理计划

  • 各类集合计划份额运作周期结束当日为该类集合计划份额的开放日,遇节假日则顺延至下一周对应工作日。
  • 不超过200人
*业绩基准(年化),表示产品可能达到的最高年化收益率,不构成最低收益保证,也不代表一定盈利。

运作历史

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运作期 业绩基准(年化)
2018-08-14~2018-11-125.70%
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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 100万
存续期限: 本集合计划不设固定存续期限。
购买手续费: 0.00%
赎回费: 0.00%
业绩报酬: 每年前三个季度最后5个工作日内,若风险准备金有余额,则管理人可以提取不超过此余额的50%作为业绩报酬;每年第四季度最后5个工作日内,若风险准备金仍有余额,则管理人可提取此余额的全部或部分作为业绩报酬。本次业绩计提基准是5.6%。
管理费: 0.30%
托管费: 0.05%

基本信息

产品全称: 兴证资管鑫利26号集合资产管理计划X6份额
产品代码: AB9943
收益结构: 固定收益
资金投向: 本集合计划投资于国债、地方政府债、金融债、央行票据、中期票据(含非公开定向债务融资工具等经银行间交易商协会批准发行的各类债务融资工具)、企业债、公司债(含非公开发行公司债、可转换公司债)、可交换债券、短期融资券、超级短期融资券、证券公司收益凭证、资产支持证券、债券型基金、债券正回购和逆回购、货币市场基金、银行存款、同业存单、现金以及中国证监会认可的其他固定收益类和现金类品种。其中企业债、公司债(含非公开发行公司债)、中期票据等信用债的债项信用评级不低于AA,短期融资券债项评级不低于A-1;没有债项信用评级的,主体评级或担保人主体评级不低于AA。
投资策略: 固定收益类金融工具投资策略、可转换债券投资策略、非公开发行公司债投资策略、银行存款、同业存单投资策略、债券回购投资策略、基金投资策略
投资范围: (1)固定收益类品种占计划资产总值的0-100%; (2)现金类资产占计划资产总值的0-100% (3)本集合计划参与债券回购融入资金余额不得超过资产净值的40%。
项目参与方: 担保方—本项目不涉及担保方
融资方—本项目不涉及融资方
结构化设计: 本集合计划根据运作周期、开放参与日或到期日或年化业绩比较基准的不同分为不同的计划份额,各类份额均有一定的运作周期。其中,X天份额运作周期为不固定,具体以管理人公告为准。
自有资金参与: 管理人可以自有资金参与本集合计划份额,自有资金参与的份额不得超过计划总份额的20%,有期限不得低于6个月。
收益风险特征: 中低风险
风控措施: 管理人在各类集合计划份额运作周期到期日计算集合计划总净收益与各类集合计划份额业绩基准总和的差额,并计入风险准备金。
产品规模限制: 本集合计划推广期规模上限为 40 亿元,存续期不设规模上限。
收益分配原则: 本集合计划存续期间不进行收益分配。
管理人: 兴证证券资产管理有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 周大勇
托管人: 兴业银行股份有限公司

其他信息

管理人介绍
    兴业证券是首批获得资产管理业务资格的证券公司,兴业证券资产管理分公司是兴业证券下属专门开展资产管理业务的分公司。一直贯彻以“研究创造价值、智慧回报信任”的投资理念,坚持以控制风险为前提的积极投资管理、以量化投资为手段的理性投资管理、以稳健收益为目标的长期投资管理。 兴业证券客户资产管理部自成立以来就非常重视投研团队的建设,坚信只有一流的投研团队才能取得一流的投资业绩。经过数年来的培养和建设,部门拥有了一支专业素质较高、业务水平优秀、具有很强凝聚力的投资研究队伍。 经验丰富:投资团队成员平均证券从业经验超过10年,经历中国股票市场数次牛熊变化,具有丰富的市场阅历和大资金运作经验。 团队稳定:投资团队长期稳定,合作时间长,形成了成熟的投资理念和投资思路。 业绩优秀:多年的投资运作,团队成员均取得远超大盘指数收益率的优秀投资业绩。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    周大勇,兴证资管固定收益投资二部总监,中国人民大学金融工程硕士,现管理兴证资管鑫利系列产品。拥有10年证券从业经验,历任新华资产管理股份有限公司固定收益部研究员、投资经理等职。对债券、可转债、债券型基金等投资品种的投资逻辑有深入研究,立足于在控制风险的前提下通过大类资产配置来赚取超额收益。
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