财富1号集合资产管理计划BD1015

  • 业绩基准(年化)

    4.95%

  • 运作期

    33天

  • 产品类型

    集合资产管理计划

  • 固定开放日为每个自然月的19日,若为非交易日,顺延至下一个交易日。管理人可以根据实际情况调整固定开放期的安排,具体以管理人公告为准。
  • 不限人数
*业绩基准(年化),表示产品可能达到的最高年化收益率,不构成最低收益保证,也不代表一定盈利。

运作历史

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运作期 业绩基准(年化)
2018-09-19~2018-10-224.95%
2018-08-21~2018-09-195.01%
2018-07-20~2018-08-205.05%
2018-06-20~2018-07-195.15%
2018-05-22~2018-06-195.13%
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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 5万
存续期限: 本集合计划无固定管理期限。
购买手续费: 0.00%
赎回费: 0.00%
业绩报酬: 业绩报酬计提日为集合计划开放日或集合计划终止日,在业绩报酬计提日将超过业绩计提基准的收益部分中的90%计入业绩报酬。
管理费: 0.50%
托管费: 0.10%

基本信息

产品全称: 财富1号集合资产管理计划
产品代码: BD1015
收益结构: 固定收益
资金投向: 本集合计划投资于具有良好流动性的金融工具,包括:
(1)固定收益类资产:国内依法发行上市的国家债券、地方政府债、政府支持机构债、金融债、次级债、中央银行票据、企业债、公司债、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债、证券公司发行的短期公司债券、债券回购、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许投资的其他固定收益类证券品种(但须符合中国证监会的相关规定);
(2)现金类资产:现金及现金等价物、银行存款(包括协议存款、通知存款、定期存款)、同业存单、货币市场基金等;
(3)国债期货;
(4)本集合计划可以参与证券正回购。
投资策略: 固定收益品种投资策略、期货投资策略
投资范围: (1)固定收益类资产:占本集合计划资产总值的0-100%; (2)现金类资产:占本集合计划资产总值的0-100%; (3)国债期货:本集合计划在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日本集合计划资产净值的30%; (4)证券正回购:融入资金余额不超过集合计划资产净值的40%;
项目参与方: 担保方—本项目不涉及担保方
融资方—本项目不涉及融资方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 管理人自有资金可以参与本集合计划,以现金的方式参与比例不超过本集合计划总份额的16%。
收益风险特征: 中低风险
风控措施: 本计划不设置预警线和止损线
产品规模限制: 无上限
收益分配原则: 现金分红,本产品计算运作期为开放日(含)至到期日(不含)。
管理人: 财富证券有限责任公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 张燕莉、张艳
托管人: 中国建设银行股份有限公司

其他信息

管理人介绍
    财富证券有限责任公司成立于2002年8月,现为湖南省唯一的省属国有控股证券公司,注册资本34.41亿元,控股股东为湖南财信投资控股有限责任公司。截至2016年12月31日,公司总资产规模312.82亿元,净资产规模65.06亿元。
公司业务范围涵盖证券经纪、投资银行、资产管理、投资咨询、融资融券、固定收益、证券投资、场外市场、期货经纪等,全资拥有德盛期货有限公司、另类投资公司深圳惠和投资、私募基金公司深圳惠和基金。公司设立了3家分公司和71家证券营业部,拥有1800余人组成的专业团队,可以全方位满足企业与个人投资者多元化金融服务需求。
公司依托控股股东牌照齐全、实力雄厚的金融控股平台,锐意进取,创新发展,并在债券承销、互联网金融、场外市场等领域保持、形成了行业竞争优势。近年来,公司荣获长沙市规模效益奖,湖南省文明标兵单位、湖南省科学技术二等奖,中国证券业协会优秀课题报告,以及证券时报“中国区最佳债券投行”、“中国区最佳企业债承销团队”、“中国最具突破证券经纪商”等奖项。
合力天下、筑梦湖湘,财富证券秉承“专注、协同、共享、规范”的经营理念,坚持“贤者在位,能者在职”的人才理念,致力于为客户提供优质、高效的综合金融服务,积极履行社会责任,努力实现客户、股东、员工的和谐共赢。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    张燕莉,金融学硕士,10年债券销售、交易和投资经验,具有丰富的市场交易投资经验和广泛的客户资源;历任财富证券固定收益部副总经理,现任固定收益产品投资部总经理,负责产品管理和运营。
    张 艳,经济学硕士,曾在广东南粤银行担任债券交易员、投资经理等职务,曾负责广东南粤银行债券交易部银行间回购资金、利率债投资等工作,年均配置投资户40亿的债券规模,管理10亿交易户,实现交易户年化收益7%;2016年加入财富证券。
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