日信证券日鑫多利CD50005

  • 业绩基准(年化)

    5.30%

  • 运作期

    9个月

  • 产品类型

    限定性集合资产管理计划

  • 自2017年10月9日起,本产品不再存续,本期及之后到期的客户,可选择在到期日赎回份额,未赎回的客户其所持份额将自动转投为当期开放的3月期的产品。
  • 不限人数
*业绩基准(年化),表示产品可能达到的最高年化收益率,不构成最低收益保证,也不代表一定盈利。

运作历史

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运作期 业绩基准(年化)
2017-09-27~2018-06-265.30%
2017-09-19~2018-06-195.10%
2017-09-07~2018-06-065.10%
2017-08-29~2018-05-285.10%
2017-08-17~2018-05-164.90%
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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 5万
存续期限: 无固定存续期
购买手续费: 0.00%
赎回费: 0.00%
业绩报酬: 暂无数据
管理费: 0.50%
托管费: 0.05%

基本信息

产品全称: 日信证券日鑫多利(债券型)集合资产管理计划C类
产品代码: D50005
收益结构: 固定收益
资金投向: 本集合计划将主要投资于国债、央行票据、金融债、公司债、企业债、可转换债券、可分离交易债券、可交换债券、短期融资券、中小企业私募债、中期票据(含非公开定向债务融资工具,资产支持票据等) 、资产支持证券、货币市场基金、债券型基金、混合型基金、分级基金之优先级、分级基金之劣后级、债券逆回购、债券正回购、商业银行理财计划、银行存款等金融监管部门批准或备案发行的金融产品以及中国证监会认可的其他投资品种。
投资策略: 深入分析宏观经济形势,紧密跟踪货币政策及市场利率的变化趋势,主要考虑资产安全性、流动性、预期收益等因素, 合理配置债券类、权益类、股票质押式回购和现金类资产,充分发掘单个投资品种的获利机会,实现集合计划的稳健增值。
投资范围: 暂无数据
项目参与方: 担保方—本项目不涉及担保方
融资方—本项目不涉及融资方
结构化设计: 优先级份额和风险级份额比例不超过 9:1
自有资金参与: 不超过本计划总份额的20%
收益风险特征: 低风险
风控措施: 暂无数据
产品规模限制: 20亿
收益分配原则: 现金分红



现金分红
管理人: 国融证券股份有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 鲁华星
托管人: 渤海银行股份有限公司

其他信息

管理人介绍
    国融证券股份有限公司(原日信证券有限责任公司,以下简称“国融证券”)是经中国证监会核准的综合性证券公司。公司成立于2002年4月,注册资本为1,782,511,536元人民币。公司主要股东包括长安投资集团、普润投资、内蒙古日信担保集团等国内知名大中型企业。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    鲁华星,计算机专业背景,有丰富的券商技术系统运营经验,精于数理分析测算。自2011年8月进入日信证券以来,一直从事资产管理业务运营管理工作,熟悉业内主流资管产品的运作原理,期间全程参与日信证券日鑫多利集合资产管理计划的产品改造工作,并负责了产品设计、合同制定等大部分关键性工作,确保了产品的顺利上线。
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