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业绩基准(年化)
4.00%
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锁定期
7天
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产品类型
债券型
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每个交易日开放申赎,每笔份额需持有满7个自然日才可赎回。
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不超过200人
- 7天
*本产品每个交易日开放申赎,每笔份额需持有满7天才可赎回。
*业绩基准(年化),表示产品可能达到的最高年化收益率,不构成最低收益保证,也不代表一定盈利。
*每个交易日开放申赎,每笔份额需持有满7个自然日才可赎回。享受阶梯收益率(持有<90天,业绩基准(年化)4%;90天≤持有<180天,业绩基准(年化)4.4%;持有≥180天,业绩基准(年化)4.8%)
运作期 |
业绩基准(年化) |
2022-10-27~2099-12-31 | 4.00% |
2020-09-21~2099-04-24 | 4.00% |
2020-09-18~2099-04-24 | 4.00% |
2020-09-17~2099-04-24 | 4.00% |
2020-09-16~2099-04-24 | 4.00% |
本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。
认(申)购金额: |
100万 |
存续期限: |
20年 |
购买手续费: |
0.00% |
赎回费: |
0% |
业绩报酬: |
对期间年化收益超过4%以上部分按照60%的比例收取管理人业绩报酬。投顾费:0.15% |
管理费: |
0.15% |
托管费: |
0.08% |
产品全称: |
浦信日添月益基金 |
产品代码: |
D9445B |
收益结构: |
固定收益 |
资金投向: |
主要投资于银行间及交易所高流动性、低风险的固定收益类资产,在兼顾风险和流动性的前提下,为投资者获取较好的收益。 |
投资策略: |
本计划结合管理人恒基浦业与投资顾问中信证券的优势,整体配置策略兼顾了收益和杠杆部分的流动性,通过搭建倒金字塔式的资产配置结构获得稳定收益。另外,产品加入了对冲利率风险的策略,使得产品整体风险温和可控。 |
投资范围: |
交易所和银行间上市交易的债券,包括国债、企业债券、公司债券(包括大公募、小公募、非公开发行定向公司债)、地方政府债、资产支持证券、资产支持票据、可转债、可交换债、中小企业私募债,各类金融债、次级债、中央银行票据、短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具;货币市场基金、债券型公募基金、国债期货、仅以证券公司为交易对手的收益互换、银行存款(含银行协议存款、大额可转让存单)、现金、债券正逆回购、信托计划、证券公司资产管理计划、基金公司及其子公司特定客户资产管理计划。 |
项目参与方: |
暂无数据 |
结构化设计: |
本计划无结构化设计 |
自有资金参与: |
无自有资金参与 |
收益风险特征: |
中低风险 |
风控措施: |
从研究、投资、交易三个方面进行风险控制:研究包括宏观经济基本面的分析、久期的调整、债券的入库管理流程;投资包括投资交易指令的审核、投资仓位的事前预警机制、压力测试;交易包括投资分散性和价格公允性的监控。 |
产品规模限制: |
无限制 |
收益分配原则: |
现金方式(默认)或红利再投资方式 |
管理人: |
上海恒基浦业资产管理有限公司 |
投资顾问: |
中信证券股份有限公司 |
投资经理: |
顾晓明 |
托管人: |
国泰君安证券股份有限公司 |
- 管理人介绍
-     上海恒基浦业资产管理有限公司,成立于2011年7月,注册资本5000万元,办公地址位于徐汇区汾阳路158号。公司主要从事固定收益类产品投资,专业向国内外企业、机构及高端客户提供资产管理产品设计和投融资业务,并专注于围绕高端客户需求设计金融创新产品,实现客户利益的最大化。
- 投资顾问介绍
-     中信证券股份有限公司,于1995年10月25日在北京成立。2003年1月6日在上海证券交易所挂牌上市交易,2011年10月6日在香港联合交易所上市交易。2015年,公司实现营业收入人民币560亿元,实现净利润人民币198亿元,净资产收益率16.63%,收入和净利润均创公司历史新高,继续位居国内证券公司首位,公司各项业务继续保持市场前列。
- 投资经理介绍
-     顾晓明,CFA,香港大学MBA荣誉毕业生。15年股票及7年期货投资经验,5年固定收益投研经验,目前担任公司投资总监,组建公司固定收益部并负责投研及运营,擅长各类金融产品的设计及运作,包括金融对冲模型、各类金融资管方案、量化投资组合及各类固定收益型产品。
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