单位净值（10-09）
3.2460
成立以来
299.89%
2019-10-09
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2019-10-09 | 3.2460 | 3.7580 |
| 2019-09-25 | 3.2504 | 3.7624 |
| 2019-09-24 | 3.2893 | 3.8013 |
| 2019-09-23 | 3.2981 | 3.8101 |
| 2019-09-20 | 3.3153 | 3.8273 |
| 2019-09-19 | 3.2970 | 3.8090 |
| 2019-09-18 | 3.2839 | 3.7959 |
| 2019-09-17 | 3.2683 | 3.7803 |
| 认（申）购金额： | 10万 |
| 存续期限： | 无固定存续期 |
| 购买手续费： | 0 |
| 赎回费： | L<365个自然日，0.5% 365个自然日≤L<730个自然日，0.3% L≥730个自然日，0,2019.8.21-9.25征询期间不收取赎回费 |
| 业绩报酬： | R≤6%，0 R>6%，20% |
| 管理费： | 0.80% |
| 托管费： | 0.0025 |
| 产品全称： | 东方红7号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 东方红7号 |
| 产品类型： | 非限定性集合资产管理计划 |
| 成立时间： | 2011-05-05 |
| 资金投向： | 本集合计划的投资范围包括中国境内依法发行的股票、债券、证券投资基金、央行票据、短期融资券、资产支持证券、中期票据、股指期货等金融衍生品、保证收益及保本浮动收益商业银行理财计划、证券回购以及中国证监会认可的其他投资品种。 |
| 投资策略： | 本集合计划通过定性与定量研究相结合的方法， 确定投资组合中权益类资产和固定收益类资产的配置比例。 随着经济结构与产业结构的调整，本集合计划将重点关注证券市场的四大投资主题：区域振兴的持续开展，新能源、制造升级、节能减排与低碳经济的快速发展，人口老龄化与消费升级，现代服务业的迅速崛起。 |
| 投资范围： | 1、固定收益类资产：债券逆回购（期限大于7天）、政府债券（到期日在1年以上）、央行票据（期限大于1年）、公司债、企业债、可转换债券、可分离交易债券、短期融资券、中期票据、政策性金融债、中小企业私募债、债券型基金、保证收益及保本浮动收益商业银行理财计划、股票型及混合型分级基金的优先级份额等。其中，中小企业私募债券的投资比例不高于集合资产净值的30%（因规模缩水导致的被动超比例需在20个交易日内同调整完毕）。 2、权益类资产：股票、股票型基金、混合型基金、股指期货、权证等，股指期货投资范围是在中国金融期货交易所挂牌交易的股指期货合约，占资产净值的0～95%，其中权证上限为3%。 3、现金类资产：现金、银行存款（包括但不限于银行定期存款、协议存款、同业存款等各类存款）、货币市场基金、期限不超过7天的债券逆回购、到期日在1年内的政府债券、到期日在1年内的央行票据等高流动性短期金融产品，占资产净值的比例不低于5%。 4、集合计划可以参与证券回购，但融入资金余额不得超过集合计划资产净值的40%。 5、卖出股指期货合约价值总额不超过集合计划持有的权益类资产总市值的20%。 6、买入股指期货合约价值总额不超过集合计划资产净值的10%。 7、在任一时点持有的权益类证券市值和买入股指期货合约价值总额的合计不超过资产净值的95%。 8、在任何交易日日终，在扣除股指期货合约占用的交易保证金后，保持不低于集合资产管理计划资产净值5%的现金及到期日在一年以内的政府债券。 9、集合计划可以参与证券回购，但融入资金余额不得超过集合计划资产净值的40%。 |
| 项目参与方： | 暂无数据 |
| 结构化设计： | 本集合计划不进行分级 |
| 自有资金参与： | 管理人不以自有资金参与本集合计划 |
| 收益风险特征： | 中风险 |
| 风控措施： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 50亿份 |
| 收益分配原则： | 现金分配或红利再投资方式 |
| 管理人： | 上海东方证券资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 钱思佳 |
| 托管人： | 中国工商银行股份有限公司 |
| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
|---|---|---|
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东方红先锋7号
已售罄 |
-0.84% | 167.42% |
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