单位净值（03-23）
1.0703
成立以来
7.03%
2021-03-23
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2021-03-23 | 1.0703 | 1.0703 |
| 2021-03-22 | 1.0703 | 1.0703 |
| 2021-03-19 | 1.0700 | 1.0700 |
| 2021-03-18 | 1.0700 | 1.0700 |
| 2021-03-17 | 1.0700 | 1.0700 |
| 2021-03-16 | 1.0700 | 1.0700 |
| 2021-03-15 | 1.0700 | 1.0700 |
| 2021-03-12 | 1.0700 | 1.0700 |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年，可展期 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0 |
| 业绩报酬： | 本集合计划在委托人份额分红日、份额退出日和集合计划终止日计提业绩报酬。管理人对委托人上一发生业绩报酬计提的业绩报酬计提日（若上一发生业绩报酬计提的业绩报酬计提日不存在，则初始募集期认购的为本集合计划成立日，存续期申购及红利再投资参与的为份额参与日）至本次业绩报酬计提日所涵盖的各结算周期分段计算业绩报酬（“分段业绩报酬”）。管理人对每个结算周期中份额年化收益超过当期业绩报酬计提基准的部分的【50%】的业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.40% |
| 托管费： | 0.03% |
| 产品全称： | 华金隆盛增利宝1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 华金隆盛增利宝1号 |
| 产品类型： | 集合资产管理计划 |
| 成立时间： | 2018-08-24 |
| 资金投向： | （1）固定收益类资产： 包括现金、银行存款（包括但不限于银行定期存款、协议存款、同业存款等各类存款）、货币市场基金、同业存单、债券逆回购、债券型基金（含债券分级基金）、国债、地方政府债、央行票据、金融债（含政策性银行债券、商业银行债券、非银行金融机构债券、特种金融债）、可转换债券、可交换债券、次级债、企业债、公司债（含非公开发行公司债）、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持票据优先级、资产支持证券优先级（资产支持受益凭证优先级）等； （2）金融衍生品： 包括国债期货、利率互换、信用风险缓释凭证等。 法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种的，管理人在履行合同变更程序后，可以将其纳入本计划的投资范围。 |
| 投资策略： | 管理人主要投资于现金类资产，包括银行间定期存款、货币基金、货基ETF、回购等。 |
| 投资范围： | （1）固定收益类资产占资产总值的比例80-100%（不低于80%）； （2）金融衍生品：信用风险缓释凭证、国债期货、利率互换的合约价值不超过本计划资产总值的20%，且不超过本计划持有的债券类资产总市值的100%。投资国债期货的保证金比例不超过计划资产总值的5%。 |
| 项目参与方： | 担保方—本项目不涉及担保方 融资方—本项目不涉及融资方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 管理人可以自有资金参与集合计划，参与份额不超过计划总份额的16%，管理人自有资金参与本集合计划的持有期限不得少于6个月 |
| 收益风险特征： | 低风险 |
| 风控措施： | 平仓线：0.9 |
| 产品规模限制： | 本集合计划推广期最低发行规模为3000万，最高不超过50亿份 |
| 收益分配原则： | 本集合计划存续期内不进行收益分配 |
| 管理人： | 华金证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 崔理 |
| 托管人： | 兴业银行股份有限公司 |
| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
|---|---|---|
|
华金7天盈1号
即将开放 |
0.68% | 20.33% |
|
华金证券鸿盈1号
即将开放 |
1.69% | 19.85% |
|
华金证券鸿盈3号
即将开放 |
1.55% | 16.89% |
|
华金证券增利稳进...
即将开放 |
1.22% | 13.78% |
|
华金证券久久盈
即将开放 |
1.34% | 6.96% |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1
活期宝小工具