设为首页 加入收藏
基金数据
基金资讯
实用功能
主力数据
基金吧
基金评级一览表
(每个交易日 16:00~23:00更新当日的最新开放式基金净值)
对比基金代码 基金简称 基金类型 最新净值
(2009-11-23)
最近一周 最近一月 最新晨星评级
截至2009-11-20
晨星最近两年风险评价
截至2009-11-20
最新理柏综合评级
截至2009-10-13
最新银河评级
截至2009-10-16
单位净值 累计净值 增长率 排名 增长率 排名 两年 三年 波动
幅度
评价 风险
系数
评价 总回报 稳定
回报
保本
能力
费用 一年
000011 华夏大盘 混合型 10.0060 10.3860 3.59% 3 12.41% 2 ★★★★★ ★★★★★ 34.41 0.72 ★★★★★
002001 华夏回报 混合型 1.4080 3.4200 0.72% 108 6.18% 97 ★★★★★ ★★★★★ 22.97 0.69 ★★★★★
002011 华夏红利 混合型 3.4980 4.3310 2.04% 14 9.07% 26 ★★★★★ ★★★★★ 33.31 0.80 ★★★★★
002021 华夏回报贰 混合型 1.1450 2.4330 0.79% 97 6.31% 94 ★★★★★ ★★★★★ 24.86 0.78 ★★★★★
002031 华夏策略 混合型 1.9260 1.9260 3.27% 4 10.56% 9 --- --- 0.00 --- 0.00 --- ---
020003 国泰精选 混合型 0.9220 3.7550 0.44% 124 8.34% 36 ★★★★ ★★★★ 34.06 0.95 偏低 ★★★
020005 国泰金马 混合型 0.9390 3.8760 1.84% 21 10.21% 11 ★★★ ★★★ 38.65 1.03
020009 国泰金鹏 混合型 1.2140 2.0990 1.42% 43 9.96% 14 ★★★ --- 37.32 1.02 ★★★★
020018 国泰金鹿二期 混合型 1.0490 1.0990 0.10% 137 0.67% 151 --- --- 7.04 0.68 偏低 ---
040001 华安创新 混合型 0.8090 3.7070 0.87% 87 7.29% 56 ★★★ ★★★ 27.63 0.95 偏低 ★★
040004 华安宝利 混合型 1.1100 3.3900 1.46% 41 8.82% 27 ★★★★★ ★★★★ 28.63 偏低 0.85 ---
050001 博时增长 混合型 0.8370 3.3390 0.24% 133 6.90% 73 ★★★ ★★★★ 29.44 偏低 1.01 ★★★★
050007 博时平衡 混合型 1.4060 2.4670 0.72% 107 3.38% 141 ★★★★★ ★★★★★ 22.30 0.64 ★★★★★
050012 博时策略 混合型 1.1090 1.1090 0.91% 83 6.02% 104 --- --- 0.00 --- 0.00 --- ---
050201 博时价值贰 混合型 0.8020 2.2570 0.38% 126 6.65% 86 ★★ ★★★ 31.48 1.09 ★★★★
070001 嘉实成长 混合型 0.9571 3.1662 1.78% 23 7.62% 48 ★★★★ ★★★★ 27.97 0.93 ★★★
070002 嘉实增长 混合型 4.3740 4.9150 1.39% 46 9.16% 25 ★★★★★ ★★★★ 29.80 偏低 0.94 ★★★★
070003 嘉实稳健 混合型 0.9790 2.7460 0.31% 131 7.23% 60 ★★ ★★ 28.77 偏低 1.09 ★★★
070006 嘉实服务 混合型 3.9070 4.2270 1.51% 38 8.44% 33 ★★★★ ★★★★ 36.03 偏低 0.90 ★★
070010 嘉实主题 混合型 1.2650 2.7730 2.60% 8 11.16% 5 ★★★★ ★★★★ 34.15 0.84 ★★★
070011 嘉实策略 混合型 1.2830 1.4730 1.34% 50 9.94% 16 ★★★★ --- 36.13 偏低 0.96 偏低 ★★
070018 嘉实回报 混合型 1.0620 1.0620 0.57% 116 4.12% 133 --- --- 0.00 --- 0.00 --- ---
080001 长盛价值 混合型 0.9620 2.8060 1.16% 63 7.37% 55 ★★ ★★ 30.33 1.02 ★★
080002 长盛创新 混合型 1.1863 1.4063 2.15% 12 7.78% 45 --- --- 0.00 --- 0.00 --- ---
090001 大成价值 混合型 0.8500 3.5100 0.57% 117 5.70% 116 ★★★★ ★★★ 35.16 偏低 0.92 偏低 ★★★★
090003 大成蓝筹 混合型 0.8202 3.3902 -0.02% 142 5.38% 122 ★★ ★★ 38.98 1.08 ★★
090004 大成精选 混合型 1.1305 3.0310 1.25% 57 6.69% 85 ★★★ ★★★ 40.42 1.05 ★★
090006 大成2020 混合型 0.7460 2.5680 0.95% 79 6.88% 74 ★★ ★★ 38.61 1.06 ---
100016 富国天源 混合型 1.0636 2.3242 0.79% 98 5.56% 120 ★★★ 28.60 偏低 0.97 偏低 ★★
100020 富国天益 混合型 0.9627 3.9740 1.32% 51 8.34% 37 ★★★★★ ★★★★ 30.40 0.80 ★★★★★
100022 富国天瑞 混合型 0.9755 3.4848 1.14% 66 10.11% 12 ★★★★★ ★★★ 39.20 0.93 偏低 ★★
100029 富国天成 混合型 1.3399 1.3599 1.30% 52 7.45% 50 --- --- 0.00 --- 0.00 --- ---
110001 易基平稳 混合型 1.5880 2.8180 0.70% 109 3.59% 139 ★★★★ ★★★ 25.12 0.84 ★★★
110010 易基价值成长 混合型 1.5389 1.5989 1.57% 37 9.36% 24 ★★★★ --- 39.88 1.00 ---
110012 易方达科汇 混合型 1.5160 5.2980 1.81% 22 9.54% 21 --- --- 0.00 --- 0.00 --- ---
112002 易基策略贰 混合型 1.5820 3.1170 0.76% 100 6.82% 79 ★★★ ★★★ 35.68 偏低 0.95 偏低 ★★★★
121002 国投景气 混合型 0.9679 2.9369 1.15% 64 5.79% 113 ★★★★ ★★★★ 27.13 0.86 ★★★★
121006 国投稳健增长 混合型 1.4020 1.4420 0.50% 121 4.16% 131 --- --- 0.00 --- 0.00 --- ---
150103 银河银泰 混合型 0.9410 3.4810 1.98% 18 8.06% 41 ★★★ ★★★ 30.17 0.99 偏低 ★★
151001 银河稳健 混合型 1.0181 3.2052 0.72% 106 6.94% 72 ★★★★ ★★★★★ 30.63 0.98 偏低 ★★★
160105 南方积配 混合型 1.2844 2.6484 0.97% 78 7.39% 54 ★★★ ★★★ 32.58 0.89 ★★★★
160311 华夏蓝筹 混合型 1.3650 3.8940 0.81% 92 5.90% 110 ★★★★★ --- 36.10 偏低 0.88 ---
160603 鹏华收益 混合型 0.8840 3.3300 0.80% 94 7.80% 43 ★★★★ ★★★ 32.79 0.93 偏低 ★★
160610 鹏华动力 混合型 1.5750 1.7750 0.19% 134 6.06% 102 ★★ --- 41.74 1.12 ★★★
160805 长盛同智 混合型 1.0447 2.3859 1.06% 73 7.16% 65 ★★★ --- 34.40 0.96 偏低 ★★★
160910 大成创新成长 混合型 0.9620 2.1730 1.26% 54 7.01% 70 ★★ --- 38.80 1.06 ---
161005 富国天惠 混合型 1.6635 3.1635 1.19% 61 8.54% 29 ★★★★★ ★★★ 35.77 偏低 0.91 ★★★★★
161601 融通新蓝筹 混合型 0.9244 3.2194 -0.36% 150 3.69% 138 ★★★ ★★★★ 30.06 偏低 0.98 偏低 ★★★★
161605 融通蓝筹 混合型 1.4740 2.6040 -0.34% 149 4.32% 130 ★★ ★★ 32.24 1.12 ★★
161606 融通行业 混合型 1.0810 3.0210 -0.64% 151 7.24% 59 ★★ ★★★ 40.96 1.09 ★★★
162102 金鹰小盘 混合型 1.5438 2.4538 3.84% 2 15.36% 1 ★★★★ 36.35 1.03 ★★
162205 荷银预算 混合型 1.5413 2.4463 -0.01% 141 1.45% 149 ★★★★★ ★★★★ 18.73 偏低 0.92 偏低 ---
162207 荷银效率 混合型 0.8120 1.9530 0.51% 120 4.09% 134 ★★★ ★★ 29.94 偏低 1.01 ★★★
162211 荷银品质 混合型 1.2120 1.3120 0.33% 128 5.48% 121 --- --- 0.00 --- 0.00 --- ---
163302 大摩资源 混合型 2.0140 3.2490 4.31% 1 12.38% 3 ★★★★ ★★★★★ 33.88 0.87 ★★★★
163402 兴业趋势 混合型 1.1790 5.8952 0.73% 104 7.19% 63 ★★★★★ ★★★★★ 29.35 0.73 ★★★★★
163801 中银中国 混合型 1.8464 3.3264 1.11% 69 8.16% 40 ★★★★ ★★★★★ 33.07 1.01 ★★★★★
163804 中银收益 混合型 0.9458 2.1258 0.87% 86 6.13% 99 ★★★★ ★★★ 32.79 0.86 ★★★
163807 中银优选 混合型 1.1872 1.2172 2.17% 10 8.51% 31 --- --- 0.00 --- 0.00 --- ---
166002 中欧蓝筹 混合型 1.2655 1.5355 1.11% 67 7.21% 62 --- --- 0.00 --- 0.00 --- ---
180001 银华优势 混合型 1.1346 2.7546 -0.28% 148 4.49% 128 ★★★ ★★★ 28.82 偏低 1.00 偏低 ★★★★★
180002 银华保本 混合型 1.2047 1.3947 0.04% 140 1.55% 147 --- --- 8.57 偏低 0.65 ---
180018 银华和谐 混合型 1.1540 1.2340 0.35% 127 6.85% 76 --- --- 0.00 --- 0.00 --- ---
200001 长城久恒 混合型 1.5550 2.6650 0.78% 99 6.73% 83 ★★★★ ★★★ 24.45 0.80 ★★★★★
200007 长城回报 混合型 0.7002 1.8863 1.00% 75 9.92% 17 ★★ ★★ 34.81 1.03 ★★
200011 长城行业龙头 混合型 1.1220 1.1220 0.54% 119 8.30% 38 --- --- 0.00 --- 0.00 --- ---
202001 南方稳健 混合型 1.1741 2.9691 -0.25% 147 5.19% 125 ★★★ ★★★ 31.20 0.92 ★★★★
202002 南稳贰号 混合型 0.9958 2.1164 -0.23% 146 5.21% 124 ★★★ ★★ 30.80 0.92
202202 南方避险 混合型 2.4087 2.9527 0.62% 112 2.69% 142 --- --- 15.02 1.74 ---
202211 南方恒元 混合型 1.1600 1.1600 1.22% 60 6.32% 93 --- --- 0.00 --- 0.00 --- ---
206001 鹏华成长 混合型 1.0714 4.0341 1.57% 36 9.86% 18 ★★★★ ★★★★ 30.46 0.95 偏低 ★★★
210001 金鹰优选 混合型 0.8261 2.5030 3.03% 5 11.45% 4 ★★ ★★ 35.99 1.18 ★★★★
210002 金鹰红利 混合型 1.2040 1.4920 2.63% 7 5.97% 107 --- --- 0.00 --- 0.00 --- ---
213001 宝盈鸿利 混合型 0.5807 2.4328 0.31% 130 2.31% 145 30.36 1.18 ★★★★
213006 宝盈优势 混合型 1.0687 1.2287 2.51% 9 5.81% 112 --- --- 0.00 --- 0.00 --- ---
217002 招商平衡 混合型 2.0111 2.6261 0.58% 115 4.14% 132 ★★ 22.75 1.39 ---
217005 招商先锋 混合型 0.8184 2.7684 0.15% 136 5.86% 111 ★★ ★★ 33.56 1.11 ★★★★
217009 招商价值 混合型 1.2381 1.2381 1.59% 35 7.00% 71 ★★ --- 36.80 偏低 1.04 ★★★★
233001 大摩基础 混合型 0.5791 2.1241 2.06% 13 8.20% 39 39.00 1.44 ★★★★★
240001 宝康消费 混合型 1.5760 4.5882 0.94% 80 9.54% 22 ★★★★ ★★★★ 33.72 1.04 ★★★★★
240002 宝康配置 混合型 1.6232 3.2632 1.09% 70 5.92% 109 ★★★ ★★★ 31.92 1.05
240005 华宝策略 混合型 0.7833 4.4224 1.71% 26 8.82% 28 ★★★★★ ★★★★★ 32.75 0.80 ★★★★★
240008 华宝收益 混合型 3.4900 3.4900 1.36% 48 10.40% 10 ★★★ ★★★★ 40.96 1.07 ★★★★★
253010 德盛安心 混合型 1.0040 2.1180 -0.10% 144 1.52% 148 ★★ 24.14 1.26 ★★
255010 德盛稳健 混合型 1.8970 2.6670 0.80% 95 5.98% 106 ★★★ ★★★ 27.06 0.94 偏低
257010 德盛小盘 混合型 0.8880 3.0180 0.57% 118 6.09% 100 ★★ ★★ 32.81 1.08
260103 景顺平衡 混合型 0.8065 3.0965 0.90% 84 6.15% 98 ★★ ★★★ 28.10 偏低 0.98 偏低 ★★★
270001 广发聚富 混合型 1.3275 3.6375 1.62% 33 7.16% 64 ★★★ ★★★ 30.16 偏低 1.01 ★★
270002 广发稳健 混合型 1.6780 3.2980 1.51% 39 4.42% 129 ★★ ★★★ 36.88 1.20 ★★
270006 广发优选 混合型 1.9479 2.6279 1.37% 47 7.28% 58 ★★★ ★★★ 36.61 偏低 1.00 ★★
270007 广发大盘 混合型 0.9644 0.9644 1.08% 72 6.78% 81 ★★★ --- 36.76 偏低 1.01 ---
288001 中信配置 混合型 1.0469 3.1869 1.23% 59 7.12% 67 ★★★★ ★★★★ 31.41 0.99 偏低 ★★★
290002 泰信先行 混合型 0.7585 2.7254 1.43% 42 7.15% 66 ★★★ ★★★ 34.78 0.96 偏低
290005 泰信优势 混合型 1.3760 1.4060 1.47% 40 6.01% 105 --- --- 0.00 --- 0.00 --- ---
310308 申万盛利精选 混合型 1.0170 2.5890 1.61% 34 6.76% 82 ★★★ ★★★ 31.06 1.03 ★★★★
310318 申万盛利配置 混合型 1.0710 1.8270 1.68% 30 5.31% 123 ★★★★ ★★ 10.17 0.57 ---
310358 申万新经济 混合型 0.7915 2.1234 1.68% 29 9.82% 19 ★★★ --- 35.31 偏低 0.94 偏低 ★★★★
320001 诺安平衡 混合型 0.8395 3.0995 1.68% 28 6.78% 80 ★★ ★★★ 30.34 1.01 ★★
320006 诺安灵活配置 混合型 1.3060 1.5460 2.75% 6 10.77% 8 --- --- 0.00 --- 0.00 --- ---
340001 兴业转基 混合型 1.2707 2.8487 0.58% 114 3.41% 140 ★★★ ★★★★★ 21.24 1.04 ---
340008 兴业有机增长 混合型 1.1388 1.1388 1.17% 62 7.28% 57 --- --- 0.00 --- 0.00 --- ---
350001 天治财富 混合型 0.7747 2.3200 0.85% 91 6.71% 84 ★★★ ★★ 19.83 0.74 ---
350002 天治品质 混合型 0.9035 3.4135 1.29% 53 8.41% 34 ★★★★ ★★★ 30.63 0.87 ★★
350007 天治趋势精选 混合型 1.0100 1.0100 1.41% 45 7.22% 61 --- --- 0.00 --- 0.00 --- ---
373010 上投双息 混合型 0.9799 2.4091 0.67% 110 5.66% 117 ★★★ ★★★★ 27.22 0.91 ---
373020 上投双核 混合型 1.2881 1.2881 0.97% 77 6.63% 88 --- --- 0.00 --- 0.00 --- ---
375010 上投优势 混合型 2.7721 5.3921 1.64% 32 9.96% 15 ★★ ★★★ 42.51 1.09 ★★★
398001 中海成长 混合型 0.8411 2.9911 0.94% 81 6.25% 96 ★★★★ ★★★★ 33.19 0.87 ★★
398011 中海分红 混合型 0.8466 2.2466 0.65% 111 5.72% 115 ★★★ ★★ 37.48 1.01 ★★
398021 中海能源 混合型 0.9701 1.2801 1.25% 58 7.54% 49 ★★★ --- 34.99 偏低 0.94 偏低 ★★★
398031 中海蓝筹 混合型 1.0815 1.3415 0.44% 123 4.86% 127 --- --- 0.00 --- 0.00 --- ---
400001 东方龙 混合型 0.6513 2.4128 1.64% 31 7.44% 51 ★★ 34.05 0.99 偏低 ★★★
400003 东方精选 混合型 1.0683 3.4897 1.98% 19 10.97% 7 ★★★ ★★★ 40.80 1.04
410001 华富优选 混合型 0.8399 2.2792 1.11% 68 7.80% 44 ★★ 38.44 1.07
410007 华富价值增长 混合型 1.0027 1.0027 -0.07% 143 3.98% 135 --- --- 0.00 --- 0.00 --- ---
420001 天弘精选 混合型 0.6415 1.8437 0.80% 93 7.44% 52 ★★ 34.64 0.99 偏低
450001 国富收益 混合型 0.8241 2.1600 1.69% 27 8.38% 35 ★★★★ ★★ 25.08 0.87
460002 友邦成长 混合型 1.0694 1.0694 1.00% 74 7.67% 47 ★★★★ --- 30.67 0.84 ---
483003 工银平衡 混合型 0.7769 2.0162 1.36% 49 6.85% 77 ★★★ ★★★ 32.24 0.89 ★★★
510081 长盛精选 混合型 1.2935 2.9935 1.72% 24 9.81% 20 ★★★ ★★★ 38.61 1.07
519003 海富收益 混合型 0.7920 2.4070 1.15% 65 7.03% 68 ★★ 32.81 1.15 ---
519007 海富回报 混合型 0.7120 2.2080 1.71% 25 6.43% 92 31.55 1.12
519008 添富优势 混合型 3.0844 4.6444 0.60% 113 6.53% 91 ★★★ ★★★★ 33.61 0.95 偏低 ★★★★
519011 海富精选 混合型 0.8941 3.8469 0.91% 82 6.28% 95 ★★★ ★★★ 32.78 1.08 ★★
519015 海富精选贰 混合型 0.7130 1.0330 0.85% 90 5.79% 114 ★★★ --- 28.96 偏低 0.97 偏低 ---
519021 金鼎价值 混合型 1.2120 1.9930 1.08% 71 9.39% 23 ★★★ --- 36.61 偏低 1.01 ---
519029 华夏稳增 混合型 1.6660 2.3710 1.96% 20 5.58% 119 ★★★ ★★★ 32.61 0.94 偏低 ★★★★
519066 添富蓝筹 混合型 1.5470 1.5770 0.39% 125 6.84% 78 --- --- 0.00 --- 0.00 --- ---
519087 新华分红 混合型 0.8798 2.6062 2.16% 11 10.97% 6 ★★★ ★★★ 37.71 1.03
519091 新华泛资源 混合型 1.0620 1.0620 0.85% 89 6.63% 89 --- --- 0.00 --- 0.00 --- ---
519181 万家和谐 混合型 0.7019 1.5017 1.26% 56 5.11% 126 --- 36.09 1.30
519183 万家引擎 混合型 1.0437 1.5337 0.90% 85 2.47% 143 --- --- 0.00 --- 0.00 --- ---
519690 交银稳健 混合型 2.2735 3.1035 0.79% 96 6.65% 87 ★★★★ ★★★★ 37.90 0.90 ★★★★★
519697 交银保本 混合型 1.0690 1.0690 0.75% 101 2.39% 144 --- --- 0.00 --- 0.00 --- ---
519991 长信双利 混合型 1.0130 1.3130 -0.20% 145 1.81% 146 --- --- 0.00 --- 0.00 --- ---
530005 建信优化 混合型 0.9848 1.5348 0.24% 132 6.09% 101 ★★★ --- 39.37 1.03
540001 汇丰2016 混合型 2.0640 2.1640 0.33% 129 3.87% 136 ★★ ★★★ 15.41 偏低 1.01 偏低 ---
540003 汇丰策略 混合型 1.2463 1.2463 0.99% 76 10.11% 13 ★★★ --- 28.80 偏低 0.97 偏低 ---
550001 信诚四季红 混合型 1.0016 2.1626 0.73% 105 8.45% 32 ★★★ ★★★ 32.75 1.06 ★★★★★
550002 信诚精萃 混合型 0.9789 2.2836 0.49% 122 7.88% 42 ★★★ --- 36.80 偏低 0.98 偏低 ★★★
560002 益民红利 混合型 0.7594 1.9539 2.00% 16 8.53% 30 ★★★ --- 36.71 偏低 0.99 偏低
560003 益民优势 混合型 0.9784 0.9984 1.99% 17 7.40% 53 ★★★ --- 37.81 1.03 ---
571002 诺德主题 混合型 1.2718 1.2718 1.26% 55 6.58% 90 --- --- 0.00 --- 0.00 --- ---
580001 东吴嘉禾 混合型 0.7900 2.5100 0.75% 102 6.87% 75 ★★★ ★★ 29.64 0.88
580005 东吴策略 混合型 1.0797 1.0797 0.09% 138 3.76% 137 --- --- 0.00 --- 0.00 --- ---
610002 信达澳银配置 混合型 1.3430 1.5430 0.75% 103 7.01% 69 --- --- 0.00 --- 0.00 --- ---
620001 宝石动力 混合型 1.0570 1.0570 0.07% 139 1.00% 150 --- --- 9.85 0.93 ---
620002 金元比联成长 混合型 1.2880 1.4180 0.16% 135 5.66% 118 --- --- 0.00 --- 0.00 --- ---
630001 华商领先 混合型 1.1125 1.2175 1.41% 44 5.92% 108 ★★ --- 42.49 1.11 ---
660003 农银双利基金 混合型 1.1912 1.1912 0.87% 88 6.04% 103 --- --- 0.00 --- 0.00 --- ---
690001 民生蓝筹 混合型 1.2030 1.2330 2.04% 15 7.70% 46 --- --- 0.00 --- 0.00 --- ---
比较

天天基金网友情提示:
——晨星综合评级每周更新一次,综合星数越多,评价越高
——理柏综合评级每月更新一次,级数越高,评价越高
——银河综合评级每月更新一次,综合星数越多,评价越高

免责声明:本站所载数据仅供参考,若数据有误,以交易所发布数据为准,不对您构成投资建议。


将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

免责声明    关于我们    征稿启事    广告服务    联系我们    友情链接    服务条款    法律声明    意见与建议

 [沪ICP证:沪B2-20070217] 版权所有: 天天基金网   建议及投诉热线:021-54509980