净值估算

基金净值估算  数据日期:2018-05-23
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对比序号基金代码基金名称2018-05-23 估算数据2018-05-23 公布数据估算偏差2018-05-22
单位净值
可购
全部
估算值估算增长率单位净值日增长率
1501307银河中证沪港深高股息A估算图基金吧档案1.00610.03%1.0000-0.58%0.61%1.0058

2166904民生加银平稳添利债券A估算图基金吧档案1.04920.02%1.04900.00%0.02%1.0490

3166401浦银安盛稳健增利债券C估算图基金吧档案1.05320.02%1.05400.10%-0.08%1.0530
4160131南方聚利1年定开债A估算图基金吧档案1.03920.02%---------1.0390

5164606华泰柏瑞信用增利债估算图基金吧档案1.07670.02%1.07690.04%-0.02%1.0765
6166902民生加银平稳增利A估算图基金吧档案1.01990.02%1.01980.01%0.01%1.0197

7501100博时安康定开债(LOF)估算图基金吧档案1.02240.02%------------

8162108金鹰元盛债券型发起式C估算图基金吧档案1.12020.02%---------1.1200
9165530信诚惠泽估算图基金吧档案1.00660.02%1.00680.04%-0.02%1.0064
10161820银华纯债信用债券估算图基金吧档案1.12320.01%---------1.1230
11164812工银政府债纯债债券(LOF)A估算图基金吧档案0.95350.01%---------0.9534
12166016中欧纯债债券(LOF)C估算图基金吧档案1.14020.01%1.14000.00%0.01%1.1400
13162511国联安双佳信用债券(LOF)估算图基金吧档案0.99210.01%---------0.9920
14167501安信宝利债券(LOF)估算图基金吧档案1.15020.01%---------1.1500
15165705诺德双翼债券(LOF)估算图基金吧档案0.95310.01%0.95300.00%0.01%0.9530
16163907中海惠裕纯债发起式估算图基金吧档案1.07010.01%1.07000.00%0.01%1.0700
17160720嘉实中证中期企业债指数A估算图基金吧档案1.07140.01%---------1.0713
18160515博时安丰18个月定开债A估算图基金吧档案1.02710.01%---------1.0270

19162712广发聚利债券(LOF)估算图基金吧档案1.45820.01%---------1.4580
20161823银华永兴纯债债券(LOF)A估算图基金吧档案1.04110.01%---------1.0410

21160618鹏华丰泽债券(LOF)估算图基金吧档案1.17620.01%---------1.1760
22160128南方金利定开债(LOF)A估算图基金吧档案1.01610.01%---------1.0160

23165807东吴鼎利债券(LOF)估算图基金吧档案0.99710.01%0.99700.00%0.01%0.9970
24160617鹏华丰润债券(LOF)估算图基金吧档案1.03010.01%---------1.0300
25162715广发聚源债券(LOF)A估算图基金吧档案1.11810.01%---------1.1180
26164210天弘同利债券(LOF)估算图基金吧档案1.02210.01%1.02200.00%0.01%1.0220
27164208天弘丰利债券(LOF)估算图基金吧档案1.17040.01%1.17070.03%-0.02%1.1703
28501105建信金融债8-10年(LOF)估算图基金吧档案1.05090.01%---------1.0508
29501101建信金融债1-3年(LOF)估算图基金吧档案1.03710.01%---------1.0370
30501106广发中证10年期国开债A估算图基金吧档案1.02780.01%---------1.0277

31161119易方达新综合债券A估算图基金吧档案1.27160.01%---------1.2715
32163005长信利众债券(LOF)C估算图基金吧档案0.83720.00%---------0.8372
33161626融通通福债券(LOF)A估算图基金吧档案1.03500.00%1.03600.10%-0.10%1.0350
34161713招商信用添利债券(LOF)估算图基金吧档案1.01500.00%---------1.0150

35161813银华信用债券(LOF)估算图基金吧档案1.30010.00%---------1.3000
36160622鹏华丰利债券(LOF)估算图基金吧档案1.00000.00%---------1.0000
37164206天弘添利债券(LOF)估算图基金吧档案1.07800.00%1.07800.00%0.00%1.0780
38161015富国天盈债券(LOF)估算图基金吧档案0.9509-0.01%---------0.9510
39166008中欧增强回报债券(LOF)A估算图基金吧档案1.0530-0.01%1.05340.03%-0.04%1.0531
40161505银河通利债券(LOF)A估算图基金吧档案1.0979-0.01%1.09800.00%-0.01%1.0980
41161716招商双债增强债券(LOF)估算图基金吧档案1.1369-0.01%---------1.1370
42165517信诚双盈债券(LOF)估算图基金吧档案0.7749-0.01%0.77500.00%-0.01%0.7750
43164509国富恒利债券(LOF)A估算图基金吧档案1.0296-0.02%1.02990.01%-0.03%1.0298
44163003长信利鑫债券(LOF)C估算图基金吧档案0.6377-0.02%---------0.6378
45163824中银盛利定期开放债券估算图基金吧档案1.0276-0.04%1.02800.00%-0.04%1.0280

46161614融通四季添利债券(LOF)估算图基金吧档案1.0366-0.04%1.03800.10%-0.14%1.0370
47164703汇添富纯债债券(LOF)估算图基金吧档案0.8396-0.05%---------0.8400
48160522博时睿益事件驱动混合(LOF)估算图基金吧档案1.0085-0.05%---------1.0090
49164902交银信用添利债券(LOF)估算图基金吧档案1.4192-0.06%---------1.4200
50161216国投瑞银双债债券(LOF)A估算图基金吧档案1.0903-0.06%---------1.0910
51166012中欧信用增利债券(LOF)C估算图基金吧档案1.0776-0.08%1.0773-0.11%0.03%1.0785
52165509信诚增强债券估算图基金吧档案1.1101-0.08%1.1090-0.18%0.10%1.1110
53166105信达澳银鑫安债券估算图基金吧档案0.9612-0.09%0.9610-0.10%0.01%0.9620
54161908万家添利债券(LOF)估算图基金吧档案0.9104-0.09%0.9106-0.08%-0.01%0.9113
55163819中银信用增利债券(LOF)估算图基金吧档案1.0501-0.09%1.0490-0.19%0.10%1.0510
56164808工银四季收益债券(LOF)估算图基金吧档案1.0139-0.11%---------1.0150
57161115易方达岁丰添利债券(LOF)估算图基金吧档案1.3325-0.11%---------1.3340
58162607景顺长城资源垄断混合估算图基金吧档案0.5234-0.11%0.5230-0.19%0.08%0.5240
59164105华富强化债券估算图基金吧档案1.2644-0.12%1.2640-0.16%0.04%1.2660
60161010富国天丰强化债券(LOF)估算图基金吧档案1.0477-0.13%---------1.0490
61164302新华惠鑫债券C估算图基金吧档案1.0197-0.13%1.0184-0.26%0.13%1.0211
62161230国投瑞银双债丰利定开债A估算图基金吧档案1.0014-0.16%---------1.0030

63160915大成景丰债券(LOF)估算图基金吧档案1.1312-0.16%---------1.1330
64160130南方永利1年定开债A估算图基金吧档案0.9890-0.20%---------0.9910

65160513博时稳健回报债券(LOF)A估算图基金吧档案1.3983-0.20%---------1.4010

66162105金鹰持久增利债券(LOF)C估算图基金吧档案1.0597-0.21%---------1.0620
67165311建信信用增强债券(LOF)A估算图基金吧档案1.3170-0.23%---------1.3200

68501010汇添富中证生物科技指数C估算图基金吧档案1.3531-0.25%---------1.3565
69501009汇添富中证生物科技指数A估算图基金吧档案1.3530-0.25%---------1.3564
70160323华夏磐泰定开混合(LOF)估算图基金吧档案1.0167-0.26%1.0143-0.50%0.24%1.0194

71160910大成创新成长混合估算图基金吧档案1.0337-0.32%---------1.0370
72160722嘉实惠泽混合(LOF)估算图基金吧档案1.0062-0.34%---------1.0096
73502003易方达军工分级估算图基金吧档案0.8611-0.34%---------0.8640
74501012汇添富中证中药指数(LOF)C估算图基金吧档案1.1339-0.38%---------1.1382
75501011汇添富中证中药指数(LOF)A估算图基金吧档案1.1374-0.38%---------1.1417
76161722招商丰泰混合(LOF)估算图基金吧档案1.2240-0.40%---------1.2290

77160220国泰民益混合(LOF)A估算图基金吧档案1.3154-0.40%---------1.3206
78160621鹏华丰和债券(LOF)估算图基金吧档案1.0806-0.41%---------1.0850
79160635鹏华中证医药卫生(LOF)估算图基金吧档案1.2543-0.45%---------1.2600
80161035富国中证医药主题指数增强估算图基金吧档案1.1726-0.45%---------1.1780

81160919大成产业升级股票估算图基金吧档案1.2881-0.46%---------1.2940
82160322华夏港股通精选股票LOF估算图基金吧档案1.2120-0.47%1.2097---------
83166011中欧盛世成长混合(LOF)A估算图基金吧档案1.2863-0.49%1.2892-0.27%-0.22%1.2927
84162414华宝新机遇混合(LOF)A估算图基金吧档案1.1626-0.51%---------1.1686
85501019国泰国证航天军工指数估算图基金吧档案0.7907-0.51%---------0.7948
86502056广发医疗指数分级估算图基金吧档案1.1756-0.55%---------1.1821
87164403前海开源沪港深农业混合估算图基金吧档案1.0283-0.55%1.0300-0.39%-0.16%1.0340
88163119申万中证申万新兴健康产业指数估算图基金吧档案0.9796-0.60%---------0.9855
89165531信诚多策略灵活配置混合估算图基金吧档案0.9940-0.61%0.9914-0.87%0.26%1.0001
90501005汇添富中证精准医疗指数A估算图基金吧档案1.0772-0.65%---------1.0842
91501007汇添富中证互联网医疗指数A估算图基金吧档案1.0758-0.65%---------1.0828
92501008汇添富中证互联网医疗指数C估算图基金吧档案1.0724-0.65%---------1.0794
93166009中欧新动力混合(LOF)A估算图基金吧档案1.7704-0.66%1.7687-0.76%0.10%1.7822
94161727招商增荣混合(LOF)估算图基金吧档案1.0260-0.68%---------1.0330
95161038富国新兴成长量化精选混合估算图基金吧档案1.0494-0.70%---------1.0568
96166001中欧新趋势混合A估算图基金吧档案1.0908-0.72%1.0972-0.14%-0.58%1.0987
97165526信诚新旺混合(LOF)A估算图基金吧档案1.1584-0.73%1.1600-0.60%-0.13%1.1670
98162006长城久富混合(LOF)估算图基金吧档案1.1951-0.75%1.1918-1.03%0.28%1.2042
99502036大成中证互联网金融指数分级估算图基金吧档案0.9266-0.75%---------0.9336
100161036富国中证娱乐主题指数增强型估算图基金吧档案0.8262-0.76%---------0.8325

101160916大成优选混合(LOF)估算图基金吧档案2.8776-0.77%---------2.9000
102162703广发小盘成长混合(LOF)估算图基金吧档案1.4718-0.77%---------1.4832
103501017国泰融丰外延增长混合(LOF)估算图基金吧档案0.9108-0.77%---------0.9178
104165508信诚深度价值混合(LOF)估算图基金吧档案1.7837-0.79%1.7870-0.61%-0.18%1.7980
105163001长信医疗保健混合(LOF)估算图基金吧档案1.0407-0.79%---------1.0490
106161706招商优质成长混合(LOF)估算图基金吧档案1.5347-0.80%---------1.5471
107164814工银双债增强债券估算图基金吧档案1.0028-0.82%---------1.0110
108162215泰达宏利聚利债券(LOF)估算图基金吧档案0.9729-0.82%0.9730-0.82%0.00%0.9810
109162107金鹰量化精选股票(LOF)估算图基金吧档案0.8401-0.83%---------0.8472
110501025鹏华香港银行指数(LOF)估算图基金吧档案1.1403-0.83%------------
111163801中银中国精选估算图基金吧档案1.3603-0.86%1.3611-0.80%-0.06%1.3721
112501026财通多策略福享混合(LOF)估算图基金吧档案0.8713-0.89%0.8707-0.96%0.07%0.8791
113160918大成中小盘混合(LOF)估算图基金吧档案2.0629-0.92%---------2.0820
114161907万家中证红利指数估算图基金吧档案1.6472-0.93%1.6472-0.93%0.00%1.6627
115160105南方积极配置混合(LOF)估算图基金吧档案1.0805-0.93%---------1.0906
116162717广发再融资主题估算图基金吧档案1.0085-0.93%---------1.0180
117501035创金鼎鑫睿选定开混合(LOF)估算图基金吧档案1.0182-0.94%1.0184-0.92%-0.02%1.0279

118161810银华内需精选混合(LOF)估算图基金吧档案1.5689-0.96%---------1.5840
119160518博时睿远估算图基金吧档案0.9804-0.97%---------0.9900
120167705德邦量化新锐股票A估算图基金吧档案1.0309-0.97%---------1.0410
121160314华夏行业混合(LOF)估算图基金吧档案1.0665-0.98%1.0640-1.21%0.23%1.0770
122167001平安大华鼎泰混合(LOF)估算图基金吧档案0.7523-0.99%---------0.7598
123165516信诚周期轮动混合(LOF)估算图基金吧档案2.0136-1.00%2.0070-1.33%0.33%2.0340
124161213国投瑞银消费服务指数估算图基金吧档案1.6470-1.02%---------1.6640
125161224国投瑞银新丝路混合(LOF)估算图基金吧档案0.9887-1.03%---------0.9990
126161226国投瑞银白银期货(LOF)估算图基金吧档案0.7917-1.04%---------0.8000
127501015财通多策略升级混合(LOF)估算图基金吧档案0.9856-1.04%0.9830-1.31%0.27%0.9960
128163503天治核心成长混合(LOF)估算图基金吧档案0.4688-1.05%0.4712-0.55%-0.50%0.4738
129163821中银沪深300等权重指数估算图基金吧档案1.4307-1.05%1.4310-1.04%-0.01%1.4460
130162510国联安双力中小板综指估算图基金吧档案1.0123-1.05%---------1.0230
131160805长盛同智优势估算图基金吧档案0.8254-1.05%0.8228-1.37%0.32%0.8342
132163302大摩资源优选混合(LOF)估算图基金吧档案1.3251-1.06%1.3297-0.72%-0.34%1.3394
133160215国泰价值经典混合(LOF)估算图基金吧档案1.6759-1.07%---------1.6940
134160324华夏磐晟定开混合(LOF)估算图基金吧档案0.9634-1.07%0.9663-0.77%-0.30%0.9738

135163402兴全趋势投资混合(LOF)估算图基金吧档案0.9136-1.08%0.9142-1.01%-0.07%0.9235
136501003长信量化优选混合估算图基金吧档案0.9673-1.09%---------0.9780
137501016国泰中证申万证券行业指数估算图基金吧档案0.8860-1.10%---------0.8959
138160133南方天元估算图基金吧档案2.2488-1.11%---------2.2740
139502053长盛中证证券公司分级估算图基金吧档案0.8000-1.11%---------0.8090
140502010易方达证券公司分级估算图基金吧档案0.9817-1.11%---------0.9927
141161222国投瑞银瑞利混合(LOF)估算图基金吧档案1.1897-1.11%---------1.2030
142501048汇添富中证全指证券公司指数C估算图基金吧档案0.8805-1.11%---------0.8904

143501047汇添富中证全指证券公司指数A估算图基金吧档案0.8808-1.11%---------0.8907

144161903万家行业优选混合(LOF)估算图基金吧档案0.8056-1.12%0.7975-2.11%0.99%0.8147
145163111申万菱信中小板指数估算图基金吧档案1.1091-1.13%---------1.1217
146163415兴全商业模式优选混合估算图基金吧档案1.5612-1.13%1.5610-1.14%0.01%1.5790
147502000西部利得中证500等权重分级估算图基金吧档案0.9776-1.13%---------0.9888
148163110申万菱信量化小盘股票估算图基金吧档案2.2152-1.15%---------2.2409
149161232国投瑞银瑞盛混合(LOF)估算图基金吧档案0.7848-1.16%---------0.7940
150161610融通领先成长混合(LOF)估算图基金吧档案1.0278-1.17%1.0260-1.35%0.18%1.0400
151160415华安深证300估算图基金吧档案1.0088-1.19%---------1.0210
152162605景顺长城鼎益混合(LOF)估算图基金吧档案1.3852-1.20%1.3810-1.50%0.30%1.4020
153169101东方红睿丰混合估算图基金吧档案1.5303-1.21%---------1.5490
154501001财通多策略精选混合(LOF)估算图基金吧档案1.2130-1.22%1.2170-0.90%-0.32%1.2280
155160616鹏华中证500估算图基金吧档案1.2889-1.23%---------1.3050
156162711广发中证500ETF联接A估算图基金吧档案1.2773-1.23%---------1.2932
157161017富国中证500估算图基金吧档案2.2046-1.23%---------2.2320
158161033富国中证智能汽车(LOF)估算图基金吧档案0.9413-1.23%---------0.9530
159160813长盛同盛成长优选估算图基金吧档案0.8297-1.23%0.8300-1.19%-0.04%0.8400
160160119南方中证500ETF联接A估算图基金吧档案1.4863-1.23%---------1.5049
161501037汇添富中证500C估算图基金吧档案0.9226-1.23%---------0.9341
162501036汇添富中证500A估算图基金吧档案0.9238-1.23%---------0.9353
163166006中欧行业成长混合(LOF)A估算图基金吧档案1.2170-1.24%1.2232-0.74%-0.50%1.2323
164167702德邦量化优选股票(LOF)A估算图基金吧档案1.2064-1.24%---------1.2216
165160806长盛同庆中证800(LOF)估算图基金吧档案1.3963-1.25%1.3970-1.20%-0.05%1.4140
166160615鹏华沪深300估算图基金吧档案1.5710-1.26%---------1.5910
167160807长盛沪深300估算图基金吧档案1.2511-1.26%1.2500-1.34%0.08%1.2670
168165309建信沪深300估算图基金吧档案1.1898-1.26%---------1.2049
169160611鹏华优质治理混合(LOF)估算图基金吧档案0.7435-1.26%---------0.7530
170163407兴全沪深300指数(LOF)估算图基金吧档案1.7721-1.26%1.7680-1.48%0.22%1.7946
171166007中欧沪深300指数增强A估算图基金吧档案1.3747-1.26%1.3736-1.34%0.08%1.3922
172160706嘉实沪深300ETF联接估算图基金吧档案1.0830-1.26%---------1.0968
173160519博时睿利事件驱动(LOF)估算图基金吧档案0.9459-1.26%---------0.9580
174501045汇添富沪深300指数C估算图基金吧档案0.9993-1.26%---------1.0120

175501043汇添富沪深300指数A估算图基金吧档案0.9999-1.26%---------1.0126

176160812长盛同益成长回报估算图基金吧档案1.4947-1.28%1.5040-0.66%-0.62%1.5140
177164811工银中证京津冀协同发展指数A估算图基金吧档案1.3429-1.29%---------1.0028
178160106南方高增长混合(LOF)估算图基金吧档案1.2429-1.30%---------1.2593
179160716嘉实基本面50估算图基金吧档案1.4825-1.32%---------1.5023
180161227国投瑞银深证100指数估算图基金吧档案1.0016-1.32%---------1.0150
181165806东吴深证100增强估算图基金吧档案1.2464-1.32%1.2470-1.27%-0.05%1.2630
182165313建信优势动力混合(LOF)估算图基金吧档案1.3806-1.32%---------1.3990
183502006易方达国企改革指数分级估算图基金吧档案1.0216-1.34%---------1.0354
184501029华宝标普中国A股红利机会指数A估算图基金吧档案1.0468-1.34%---------1.0610
185165512信诚新机遇混合(LOF)估算图基金吧档案2.5362-1.35%2.5560-0.58%-0.77%2.5710
186163412兴全轻资产混合(LOF)估算图基金吧档案3.2396-1.35%3.2260-1.77%0.42%3.2840
187165528信诚鼎利估算图基金吧档案0.9697-1.35%0.9690-1.42%0.07%0.9830
188162307海富通中证100估算图基金吧档案1.2457-1.37%1.2460-1.35%-0.02%1.2630
189160610鹏华动力增长估算图基金吧档案0.9252-1.37%---------0.9380
190502013长盛中证申万一带一路分级估算图基金吧档案0.7861-1.37%---------0.7970
191162207泰达宏利效率优选混合估算图基金吧档案1.3789-1.38%1.3737-1.75%0.37%1.3982
192161005富国天惠成长混合A估算图基金吧档案2.1225-1.38%---------2.1523
193165525信诚中证基建工程指数LOF估算图基金吧档案0.9595-1.39%0.9600-1.34%-0.05%0.9730
194161219国投瑞银新兴产业估算图基金吧档案1.3095-1.40%---------1.3280
195163409兴全绿色投资混合(LOF)估算图基金吧档案1.5913-1.40%1.5850-1.80%0.40%1.6140
196169102东方红睿阳混合(LOF)估算图基金吧档案1.4070-1.40%---------1.4270

197501002长信中证能源互联指数(LOF)估算图基金吧档案0.8579-1.40%---------0.8700
198161607融通巨潮100指数A(LOF)估算图基金吧档案1.1347-1.42%1.1350-1.39%-0.03%1.1510
199501051圆信永丰汇利混合(LOF)估算图基金吧档案0.9828-1.45%0.9846-1.27%-0.18%0.9973
200160512博时卓越品牌混合(LOF)估算图基金吧档案1.8308-1.46%---------1.8580
201160613鹏华盛世创新混合(LOF)估算图基金吧档案1.2446-1.46%---------1.2630
202160311华夏蓝筹估算图基金吧档案1.5011-1.50%1.5030-1.38%-0.12%1.5240
203160223国泰创业板指数(LOF)估算图基金吧档案0.8601-1.52%---------0.8734
204502020国金上证50分级估算图基金吧档案0.9481-1.54%0.9480-1.56%0.02%0.9630
205502040长盛上证50指数分级估算图基金吧档案1.1145-1.54%---------1.1320
206502048易方达上证50指数分级估算图基金吧档案0.8824-1.54%---------0.8962
207160607鹏华价值优势混合(LOF)估算图基金吧档案0.7677-1.58%---------0.7800
208501000国金鑫新灵活配置(LOF)估算图基金吧档案1.1683-1.58%1.1720-1.26%-0.32%1.1870

209501050华夏上证50AH优选指数估算图基金吧档案1.1700-1.60%1.1640---------
210502026鹏华新丝路分级估算图基金吧档案0.7222-1.74%------------

211164908交银中证环境治理(LOF)估算图基金吧档案0.7810-1.76%---------0.7950
212501030汇添富中证环境治理指数A估算图基金吧档案0.8095-1.76%---------0.8240
213501031汇添富中证环境治理指数C估算图基金吧档案0.8113-1.76%---------0.8258
214502023鹏华钢铁分级估算图基金吧档案0.9242-1.79%---------0.9410
215160225国泰国证新能源汽车指数估算图基金吧档案1.0196-1.87%---------1.0390
216161225国投瑞银瑞盈混合(LOF)估算图基金吧档案1.2245-1.88%---------1.2480
217160212国泰估值优势混合(LOF)估算图基金吧档案2.5183-1.90%---------2.5670
218160505博时主题行业混合(LOF)估算图基金吧档案1.6307-1.94%---------1.6630
219160211国泰中小盘成长混合(LOF)估算图基金吧档案2.5374-2.26%---------2.5960
220161715招商大宗商品(LOF)估算图基金吧档案1.0196-2.34%---------1.0440
221161217国投瑞银中证指数估算图基金吧档案0.7270-2.94%---------0.7490
222501023鹏华香港中小企业指数LOF估算图基金吧档案------------------
223161631融通人工智能指数(LOF)估算图基金吧档案------1.0644-0.56%---1.0704
224160422华安中证定向增发估算图基金吧档案---------------1.0029
225160643鹏华中证空天一体(LOF)估算图基金吧档案---------------0.9254
226161037富国中证高端制造指数增强型估算图基金吧档案---------------1.1608
227166402浦银沪港深基本面100指数估算图基金吧档案------1.0763-1.66%---1.0945
228501303广发恒生中型股指数A估算图基金吧档案---------------0.9750
229501301华宝香港大盘估算图基金吧档案---------------1.2133
230501306汇添富中证港股通(LOF)C估算图基金吧档案---------------1.0253
231501305汇添富中证港股通(LOF)A估算图基金吧档案---------------1.0271
232162416华宝港股通恒生香港35估算图基金吧档案---------------1.0365
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