净值估算

基金净值估算  数据日期:2018-10-17
每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新,QDII基金24小时动态更新 强烈推荐 随时随地查估值 点击下载天天基金手机版 数据来源:东方财富Choice数据
对比序号基金代码基金名称2018-10-17 估算数据2018-10-17 公布数据估算偏差2018-10-16
单位净值
可购
全部
估算值估算增长率单位净值日增长率
1110031易方达恒生国企ETF联接A估算图基金吧档案1.13720.51%---------1.1315
2110033易方达恒生国企ETF联接现钞A估算图基金吧档案0.16450.51%---------0.1637

3160717嘉实恒生中国企业估算图基金吧档案0.78890.51%0.7847-0.03%0.54%0.7849
4161831银华恒生国企指数分级估算图基金吧档案0.96190.51%---------0.9571
5110032易方达恒生国企ETF联接现汇A估算图基金吧档案0.16450.51%---------0.1637

6005675易方达恒生国企ETF联接C估算图基金吧档案1.12920.51%---------1.1235

7241001华宝海外中国成长混合估算图基金吧档案1.45180.06%---------1.4490
8000071华夏恒生ETF联接A估算图基金吧档案1.39020.06%---------1.3893
9000075华夏恒生ETF联接现汇估算图基金吧档案0.20110.06%---------0.2010

10519709交银全球资源混合(QDII)估算图基金吧档案1.43280.06%---------1.4320
11164705汇添富恒生指数分级估算图基金吧档案1.12070.06%1.1190-0.09%0.15%1.1200
12001691南方香港成长(QDII)估算图基金吧档案0.81250.06%------------

13501021华宝香港中小(QDII-LOF)A估算图基金吧档案1.22340.06%1.2223-0.02%0.08%1.2226
14100061富国中国中小盘混合估算图基金吧档案1.72300.06%---------1.7170
15160922大成恒生综合中小型股指数估算图基金吧档案0.95260.06%---------0.9520
16160923大成海外中国机会混合估算图基金吧档案1.03470.06%---------1.0320
17161124易方达香港小型股指数A估算图基金吧档案0.99630.06%---------0.9957
18160138南方恒生中国企业精明指数A估算图基金吧档案1.02210.06%---------1.0215
19160139南方恒生中国企业精明指数C估算图基金吧档案1.01620.06%---------1.0156
20160924大成恒生指数估算图基金吧档案0.94860.06%---------0.9480
21160125南方香港优选股票(QDII)估算图基金吧档案0.91360.06%------------
22040018华安香港精选估算图基金吧档案1.24060.05%---------1.2370
23080006长盛环球行业混合(QDII)估算图基金吧档案1.18360.05%---------1.1870
24460010华泰柏瑞亚洲领导企业混合估算图基金吧档案0.85740.05%---------0.8590

25519601海富通中国海外混合估算图基金吧档案1.59280.05%---------1.6010
26002380工银香港中小盘美元估算图基金吧档案0.16060.05%------------

27161229国投瑞银中国价值发现股票估算图基金吧档案1.23060.05%---------1.2360
28002379工银香港中小盘人民币估算图基金吧档案1.11060.05%---------1.1050

29470888汇添富香港混合(QDII)估算图基金吧档案0.89350.05%---------0.8960
30040021华安大中华升级估算图基金吧档案1.24560.05%---------1.2430
31262001景顺长城大中华混合估算图基金吧档案1.34460.04%---------1.3530
32050015博时大中华亚太精选股票估算图基金吧档案1.05640.04%---------1.0600

33118001易方达亚洲精选估算图基金吧档案0.88930.04%---------0.8930
34378006上投摩根全球新兴市场混合估算图基金吧档案0.93140.04%---------0.9360
35160121南方金砖四国指数(QDII)估算图基金吧档案1.04440.04%------------

36457001国富亚洲机会股票估算图基金吧档案0.85530.04%---------0.8520
37070012嘉实海外中国股票混合估算图基金吧档案0.77430.04%---------0.7800
38000934国富大中华精选混合估算图基金吧档案1.17150.04%---------1.1690
39519602海富通大中华混合(QDII)估算图基金吧档案1.03340.04%---------1.0440
40000927博时大中华亚太精选美元现汇估算图基金吧档案0.15280.04%------------

41000906广发全球精选股票美元现汇估算图基金吧档案0.21190.03%---------0.2137

42002230华夏大中华混合(QDII)估算图基金吧档案1.09430.03%---------1.0970
43003243上投摩根中国世纪人民币估算图基金吧档案1.22240.03%---------1.2160
44002892华夏移动互联混合美元现汇估算图基金吧档案0.13950.03%---------0.1399

45002891华夏移动互联混合人民币估算图基金吧档案0.96530.03%---------0.9670
46002893华夏移动互联混合美元现钞估算图基金吧档案0.13950.03%------------

47270023广发全球精选股票(QDII)估算图基金吧档案1.46540.03%---------1.4770
48161714招商标普金砖四国指数估算图基金吧档案0.96130.03%---------0.9740
49160644鹏华港美互联股票估算图基金吧档案0.83030.03%---------0.8507
50377016上投摩根亚太优势混合估算图基金吧档案0.71120.02%---------0.7140
51202801南方全球精选估算图基金吧档案0.88320.02%------------

52217015招商全球资源估算图基金吧档案0.98020.02%---------0.9830
53004879汇添富全球医疗混合美元现钞估算图基金吧档案1.00820.02%---------1.0123

54004878汇添富全球医疗混合美元现汇估算图基金吧档案1.00820.02%---------1.0123

55004877汇添富全球医疗混合人民币估算图基金吧档案1.04390.02%---------1.0476
56161620融通丰利四分法估算图基金吧档案0.77410.01%---------0.7820
57165510信诚金砖四国估算图基金吧档案0.69910.01%---------0.7070
58183001银华全球优选估算图基金吧档案1.15310.01%---------1.1680
59206006鹏华环球发现估算图基金吧档案0.93100.00%---------0.9430
60163208诺安油气能源估算图基金吧档案0.97700.00%---------0.9850
61000341嘉实新兴市场C2(QDII)估算图基金吧档案1.10000.00%---------1.1010

62000342嘉实新兴市场A1(QDII)估算图基金吧档案1.20900.00%---------1.2090

63000948华夏沪港通恒生ETF联接A估算图基金吧档案1.15840.00%---------1.1584
64050020博时抗通胀增强回报估算图基金吧档案0.54800.00%---------0.5480

65000290鹏华全球高收益债估算图基金吧档案1.08540.00%---------1.0834
66005734华夏沪港通恒生ETF联接C估算图基金吧档案1.15680.00%---------1.1568

67001876鹏华全球高收益债美元现汇估算图基金吧档案0.15700.00%---------0.1567

68165513信诚全球商品主题估算图基金吧档案0.5090-0.01%---------0.5110
69050025博时标普500ETF联接A估算图基金吧档案2.1479-0.02%---------2.1922
70003046招商信用定开债人民币估算图基金吧档案1.0068-0.02%------------

71003047招商信用定开债美元估算图基金吧档案0.1460-0.02%------------

72161116易方达黄金主题估算图基金吧档案0.7096-0.06%---------0.7080
73163813中银全球策略估算图基金吧档案0.6195-0.07%---------0.6300

74003972国富美元债定开债人民币估算图基金吧档案1.0145-0.07%------------

75003973国富美元债定开债美元现汇估算图基金吧档案0.1468-0.07%------------

76161815银华抗通胀主题估算图基金吧档案0.5204-0.12%---------0.5240
77539002建信新兴市场混合(QDII)估算图基金吧档案0.8824-0.18%---------0.8910

78378546上投摩根全球天然资源混合估算图基金吧档案0.7326-0.19%---------0.7360
79005698华夏全球科技先锋混合估算图基金吧档案0.9602-0.21%---------0.9899
80161130易方达纳斯达克100人民币估算图基金吧档案1.2059-0.24%---------1.2422

81118002易方达标普消费品指数A估算图基金吧档案1.7348-0.24%---------1.7740
82000593易方达标普消费品指数美元现汇A估算图基金吧档案0.2509-0.24%---------0.2567

83003722易方达纳斯达克100美元汇估算图基金吧档案0.1744-0.24%---------0.1797

84005676易方达标普消费品指数C估算图基金吧档案1.7338-0.24%---------1.7730

85100055富国全球科技互联网(QDII)估算图基金吧档案1.4050-0.25%---------1.4179
86539001建信全球机遇混合(QDII)估算图基金吧档案1.4091-0.27%---------1.4290

87001668汇添富全球互联混合估算图基金吧档案1.3570-0.30%---------1.3810
88519696交银环球精选混合(QDII)估算图基金吧档案1.8202-0.32%---------1.8530
89000049中银标普全球资源等权重指数估算图基金吧档案1.0984-0.32%---------1.1130

90270027广发全球农业指数(QDII)估算图基金吧档案1.2557-0.34%---------1.2820
91160416华安标普全球石油指数估算图基金吧档案1.1100-0.36%---------1.1250
92000885广发全球农业指数美元现汇估算图基金吧档案0.1815-0.36%---------0.1855

93486001工银全球配置估算图基金吧档案1.2504-0.37%---------1.2760

94000041华夏全球精选估算图基金吧档案0.9853-0.37%---------1.0210
95005614上投富时发达市场REITs美钞估算图基金吧档案0.1554-0.41%------------

96005613上投富时发达市场REITs估算图基金吧档案1.0744-0.41%---------1.0953
97005615上投富时发达市场REITs美汇估算图基金吧档案0.1554-0.41%------------

98000369广发全球医疗保健(QDII)估算图基金吧档案1.4549-0.42%---------1.4950
99000370广发全球医疗保健美元估算图基金吧档案0.2104-0.42%---------0.2163

100070031嘉实全球房地产估算图基金吧档案1.0614-0.43%---------1.0880
101040046华安纳斯达克100指数估算图基金吧档案2.1794-0.44%---------2.2470
102000834大成纳斯达克100指数估算图基金吧档案1.7414-0.44%---------1.7980
103000055广发纳斯达克100指数美元现汇估算图基金吧档案0.3186-0.44%---------0.3300

104040048华安纳斯达克100指数现汇估算图基金吧档案0.3151-0.44%---------0.3251

105040047华安纳斯达克100指数现钞估算图基金吧档案0.3151-0.44%---------0.3251

106000990嘉实全球互联网股票美元现钞估算图基金吧档案1.1934-0.47%------------

107000989嘉实全球互联网股票美元现汇估算图基金吧档案1.1934-0.47%---------1.2330

108000988嘉实全球互联网股票人民币估算图基金吧档案1.3517-0.47%---------1.3960
109539003建信全球资源混合(QDII)估算图基金吧档案0.9096-0.48%---------0.9210

110486002工银全球精选估算图基金吧档案2.1125-0.49%---------2.1730

111164906交银中证海外中国互联网指数估算图基金吧档案1.1410-0.52%---------1.1630
112160213国泰纳斯达克100指数估算图基金吧档案3.2814-0.53%---------3.3990
113160140南方道琼斯美国精选A估算图基金吧档案0.9963-0.55%------------
114160141南方道琼斯美国精选C估算图基金吧档案0.9922-0.55%------------
115000180广发美国房地产指数现汇估算图基金吧档案0.1599-0.57%---------0.1638

116000179广发美国房地产指数估算图基金吧档案1.1057-0.57%---------1.1320
117003718易方达标普500指数美元汇估算图基金吧档案0.1731-0.58%---------0.1783

118161125易方达标普500指数人民币估算图基金吧档案1.1969-0.58%---------1.2323
119162719广发道琼斯石油指数A估算图基金吧档案1.1976-0.58%---------1.2186
120000044嘉实美国成长股票现汇估算图基金吧档案1.6740-0.59%---------1.7320

121001092广发生物科技指数(QDII)估算图基金吧档案1.0200-0.59%---------1.0690
122001093广发生物科技指数美元估算图基金吧档案0.1475-0.59%---------0.1547

123270042广发纳斯达克100指数估算图基金吧档案2.2000-0.59%---------2.2810
124000043嘉实美国成长股票估算图基金吧档案1.8937-0.59%---------1.9580
125096001大成标普500估算图基金吧档案1.7845-0.59%---------1.8280
126161127易标普生物科技人民币估算图基金吧档案1.2775-0.60%---------1.3507
127003720易标普生物科技美元汇估算图基金吧档案0.1847-0.60%---------0.1954

128519981长信美国标普100估算图基金吧档案1.2900-0.62%---------1.3180
129320017诺安全球不动产估算图基金吧档案1.4410-0.62%---------1.4750
130002423华宝标普美国消费美元估算图基金吧档案0.2059-0.62%---------0.2114

131162415华宝标普美国消费人民币估算图基金吧档案1.4241-0.62%---------1.4610
132206011鹏华美国房地产估算图基金吧档案0.9888-0.62%---------1.0150
133003721易标普信息科技美元汇估算图基金吧档案0.2004-0.62%---------0.2075

134004243广发道琼斯石油指数C估算图基金吧档案1.2049-0.62%---------1.2266
135161128易标普信息科技人民币估算图基金吧档案1.3859-0.62%---------1.4342
136162411华宝标普油气上游股票估算图基金吧档案0.7006-0.63%---------0.7150
137001481华宝标普油气上游股票美元估算图基金吧档案0.1013-0.63%---------0.1034

138003719易方达标普医疗保健美元汇估算图基金吧档案0.1802-0.63%---------0.1864

139161126易方达标普医疗保健人民币估算图基金吧档案1.2462-0.63%---------1.2885
140001061华夏海外收益债券A估算图基金吧档案---------------1.2650
141001065华夏海外收益债券现汇估算图基金吧档案---------------0.1830

142001066华夏海外收益债券现钞估算图基金吧档案------------------

143000275广发亚太中高收益债券现汇估算图基金吧档案---------------0.1793

144320013诺安全球黄金估算图基金吧档案---------------0.7840
145164701汇添富黄金及贵金属估算图基金吧档案---------------0.5940
146050202博时亚洲票息收益债券现汇估算图基金吧档案---------------0.1899

147160719嘉实黄金估算图基金吧档案---------------0.6950
148000274广发亚太中高收益债券估算图基金吧档案---------------1.2390

149000103国泰中国企业境外高收益债券估算图基金吧档案---------------1.3580

150000614华安德国30(DAX)联接估算图基金吧档案---------------1.1410
151002287中银美元债债券美元估算图基金吧档案---------------0.1610

152002400南方亚洲美元债人民币A估算图基金吧档案------------------

153002403南方亚洲美元债美元现汇C估算图基金吧档案------------------

154002393华安全球美元收益债C估算图基金吧档案---------------1.0860
155002391华安全球美元收益债人民币A估算图基金吧档案---------------1.0990
156001935国泰全球绝对收益美元现汇估算图基金吧档案---------------0.9390

157001936国泰全球绝对收益人民币估算图基金吧档案---------------1.0150

158002392华安全球美元收益债美元现汇A估算图基金吧档案---------------0.1590

159000076华夏恒生ETF联接现钞估算图基金吧档案------------------

160001934国泰全球绝对收益美元现钞估算图基金吧档案------------------

161002429华安全球美元票息债C估算图基金吧档案---------------1.0690
162002401南方亚洲美元债人民币C估算图基金吧档案------------------

163002427华安全球美元票息债美元现汇A估算图基金吧档案---------------0.1567

164100050富国全球债券估算图基金吧档案---------------1.1060

165003245上投摩根中国世纪美元现汇估算图基金吧档案------------------

166002877华夏大中华信用债A估算图基金吧档案---------------1.0190
167002879华夏大中华信用债美元现钞A估算图基金吧档案------------------

168003244上投摩根中国世纪美元现钞估算图基金吧档案------------------

169003463泰达宏利亚洲债券(QDII)A估算图基金吧档案---------------0.9546
170002426华安全球美元票息债人民币A估算图基金吧档案---------------1.0830
171002402南方亚洲美元债美元现汇A估算图基金吧档案------------------

172002286中银美元债债券人民币估算图基金吧档案---------------1.1130
173003464泰达宏利亚洲债券(QDII)C估算图基金吧档案---------------0.9466
174002878华夏大中华信用债美元现汇A估算图基金吧档案---------------0.1474

175003606海富通全球收益债券美元估算图基金吧档案------------------

176003631上投摩根全球多元配置美元现汇估算图基金吧档案------------------

177003387工银全球美元债C估算图基金吧档案---------------1.0063

178003322易方达原油A类美元汇估算图基金吧档案---------------0.1984

179003323易方达原油C类美元汇估算图基金吧档案---------------0.1969

180501300海富通全球收益债券人民币估算图基金吧档案---------------0.9962

181003630上投摩根全球多元配置美元现钞估算图基金吧档案------------------

182003629上投摩根全球多元配置人民币估算图基金吧档案---------------1.1600
183003385工银全球美元债A人民币估算图基金吧档案---------------1.0133

184003386工银全球美元债A美元现汇估算图基金吧档案------------------

185050030博时亚洲票息收益债券估算图基金吧档案---------------1.3129

186161129易方达原油A类人民币估算图基金吧档案---------------1.3716
187160723嘉实原油(QDII-LOF)估算图基金吧档案---------------1.4380
188004420汇添富美元债债券人民币C估算图基金吧档案---------------1.0088
189004161国泰企业信用精选A人民币估算图基金吧档案---------------1.0284

190001063华夏海外收益债券C估算图基金吧档案---------------1.2330
191501302南方恒指ETF联接A估算图基金吧档案---------------0.9903

192002880华夏大中华信用债C估算图基金吧档案---------------1.0080
193050203博时亚洲票息收益债券现钞估算图基金吧档案---------------0.1899

194004162国泰企业信用精选A美元现汇估算图基金吧档案------------------

195004419汇添富美元债债券人民币A估算图基金吧档案---------------1.0105
196004421汇添富美元债债券美元现汇A估算图基金吧档案---------------1.0047

197004422汇添富美元债债券美元现汇C估算图基金吧档案---------------0.9984

198004163国泰企业信用精选A美元现钞估算图基金吧档案------------------

199003321易方达原油C类人民币估算图基金吧档案---------------1.3609
200005243融通中国概念债券估算图基金吧档案---------------1.0966
201004999长信全球债券美元估算图基金吧档案---------------0.1474

202004998长信全球债券人民币估算图基金吧档案---------------1.0190
203004164国泰企业信用精选C人民币估算图基金吧档案---------------1.0232

204005558广发海外多元配置美元估算图基金吧档案---------------0.1469

205005913广发全球收益债券(QDII)C估算图基金吧档案---------------1.0014
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207005700工银新经济美元估算图基金吧档案------------------

208005912广发全球收益债券(QDII)A估算图基金吧档案---------------1.0019
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