净值估算

基金净值估算  数据日期:2018-08-16
每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新,QDII基金24小时动态更新 强烈推荐 随时随地查估值 点击下载天天基金手机版 数据来源:东方财富Choice数据
对比序号基金代码基金名称2018-08-16 估算数据2018-08-16 公布数据估算偏差2018-08-15
单位净值
可购
全部
估算值估算增长率单位净值日增长率
1003719易方达标普医疗保健美元汇估算图基金吧档案0.18561.20%---------0.1823

2161126易方达标普医疗保健人民币估算图基金吧档案1.27481.20%---------1.2552
3162411华宝标普油气上游股票估算图基金吧档案0.70531.19%---------0.6680
4001481华宝标普油气上游股票美元估算图基金吧档案0.10271.19%---------0.0970

5320017诺安全球不动产估算图基金吧档案1.56111.18%---------1.5570
6206011鹏华美国房地产估算图基金吧档案1.09581.18%---------1.0860
7003721易标普信息科技美元汇估算图基金吧档案0.21431.18%---------0.2098

8161128易标普信息科技人民币估算图基金吧档案1.47241.18%---------1.4445
9096001大成标普500估算图基金吧档案1.87081.18%---------1.8410
10519981长信美国标普100估算图基金吧档案1.33541.17%---------1.3150
11002423华宝标普美国消费美元估算图基金吧档案0.21781.17%---------0.2129

12162415华宝标普美国消费人民币估算图基金吧档案1.49631.17%---------1.4660
13004243广发道琼斯石油指数C估算图基金吧档案1.23241.17%---------1.1687
14162719广发道琼斯石油指数A估算图基金吧档案1.22611.17%---------1.1627
15161127易标普生物科技人民币估算图基金吧档案1.43351.14%---------1.3928
16003720易标普生物科技美元汇估算图基金吧档案0.20861.14%---------0.2023

17000044嘉实美国成长股票现汇估算图基金吧档案1.78581.12%---------1.7450

18000043嘉实美国成长股票估算图基金吧档案2.00421.12%---------1.9630
19160140南方道琼斯美国精选A估算图基金吧档案1.06291.12%---------1.0625
20160141南方道琼斯美国精选C估算图基金吧档案1.05981.12%---------1.0594
21001092广发生物科技指数(QDII)估算图基金吧档案1.09501.11%---------1.0670
22001093广发生物科技指数美元估算图基金吧档案0.15951.11%---------0.1550

23270042广发纳斯达克100指数估算图基金吧档案2.35901.11%---------2.3080
24003718易方达标普500指数美元汇估算图基金吧档案0.18061.09%---------0.1774

25161125易方达标普500指数人民币估算图基金吧档案1.24101.09%---------1.2217
26000180广发美国房地产指数现汇估算图基金吧档案0.17151.08%---------0.1711

27000179广发美国房地产指数估算图基金吧档案1.17861.08%---------1.1780
28160213国泰纳斯达克100指数估算图基金吧档案3.49091.01%---------3.4230
29164906交银中证海外中国互联网指数估算图基金吧档案1.29970.98%---------1.2530
30486002工银全球精选估算图基金吧档案2.23060.93%---------2.1870
31539003建信全球资源混合(QDII)估算图基金吧档案0.94550.91%---------0.9160
32000990嘉实全球互联网股票美元现钞估算图基金吧档案1.37300.88%---------1.3340

33000989嘉实全球互联网股票美元现汇估算图基金吧档案1.37300.88%---------1.3340

34000988嘉实全球互联网股票人民币估算图基金吧档案1.54450.88%---------1.5040
35005614上投富时发达市场REITs美钞估算图基金吧档案0.16640.82%---------0.1660

36005613上投富时发达市场REITs估算图基金吧档案1.14250.82%---------1.1428
37005615上投富时发达市场REITs美汇估算图基金吧档案0.16640.82%---------0.1660

38070031嘉实全球房地产估算图基金吧档案1.14420.81%---------1.1370
39000369广发全球医疗保健(QDII)估算图基金吧档案1.46850.79%---------1.4540
40000370广发全球医疗保健美元估算图基金吧档案0.21380.79%---------0.2112

41486001工银全球配置估算图基金吧档案1.35140.70%---------1.3230
42000041华夏全球精选估算图基金吧档案1.04830.70%---------1.0270
43000885广发全球农业指数美元现汇估算图基金吧档案0.17890.69%---------0.1759

44270027广发全球农业指数(QDII)估算图基金吧档案1.22940.69%---------1.2110
45040046华安纳斯达克100指数估算图基金吧档案2.29440.68%---------2.2590
46160416华安标普石油指数估算图基金吧档案1.11150.68%---------1.0750
47000834大成纳斯达克100指数估算图基金吧档案1.83490.65%---------1.8060
48000055广发纳斯达克100指数美元现汇估算图基金吧档案0.34180.65%---------0.3352

49040048华安纳斯达克100指数现汇估算图基金吧档案0.33400.65%---------0.3281

50040047华安纳斯达克100指数现钞估算图基金吧档案0.33400.65%---------0.3281

51161130易方达纳斯达克100人民币估算图基金吧档案1.27040.65%---------1.2505

52003722易方达纳斯达克100美元汇估算图基金吧档案0.18490.65%---------0.1816

53000049中银标普全球资源等权重指数估算图基金吧档案1.12180.61%---------1.0840
54519696交银环球精选混合(QDII)估算图基金吧档案1.91140.60%---------1.8790
55001668汇添富全球互联混合估算图基金吧档案1.51400.60%---------1.4760
56539001建信全球机遇混合(QDII)估算图基金吧档案1.50380.52%---------1.4780
57100055富国全球科技互联网(QDII)估算图基金吧档案1.50240.50%---------1.4740
58118002易方达标普消费品指数A估算图基金吧档案1.93830.48%---------1.8920
59000593易方达标普消费品指数美元现汇A估算图基金吧档案0.28220.48%---------0.2748

60005676易方达标普消费品指数C估算图基金吧档案1.94340.48%---------1.8970

61005698华夏全球科技先锋混合估算图基金吧档案1.03060.42%---------1.0169
62378546上投摩根全球天然资源混合估算图基金吧档案0.73180.38%---------0.7040
63539002建信新兴市场混合(QDII)估算图基金吧档案0.91320.35%---------0.8990
64161815银华抗通胀主题估算图基金吧档案0.49720.25%---------0.4900
65163813中银全球策略估算图基金吧档案0.63990.14%---------0.6350
66161116易方达黄金主题估算图基金吧档案0.69780.11%---------0.6890
67050025博时标普500ETF联接A估算图基金吧档案2.19680.04%---------2.1854
68003046招商信用定开债人民币估算图基金吧档案0.99220.02%------------

69003047招商信用定开债美元估算图基金吧档案0.14500.02%------------

70165513信诚全球商品主题估算图基金吧档案0.47810.01%---------0.4650
71163208诺安油气能源估算图基金吧档案0.98300.00%---------0.9510
72000341嘉实新兴市场C2(QDII)估算图基金吧档案1.10100.00%---------1.1010

73000342嘉实新兴市场A1(QDII)估算图基金吧档案1.20100.00%---------1.2030

74000948华夏沪港通恒生ETF联接A估算图基金吧档案1.22990.00%1.2227-0.59%0.59%1.2299
75000290鹏华全球高收益债估算图基金吧档案1.07910.00%---------1.0812
76005734华夏沪港通恒生ETF联接C估算图基金吧档案1.22880.00%1.2216-0.59%0.59%1.2288

77001876鹏华全球高收益债美元现汇估算图基金吧档案0.15710.00%---------0.1570

78050020博时抗通胀增强回报估算图基金吧档案0.5249-0.01%---------0.5130
79206006鹏华环球发现估算图基金吧档案1.0107-0.02%---------1.0010
80183001银华全球优选估算图基金吧档案1.1941-0.08%---------1.1860
81165510信诚金砖四国估算图基金吧档案0.7570-0.13%---------0.7440
82161620融通丰利四分法估算图基金吧档案0.8388-0.15%---------0.8360
83003972国富美元债定开债人民币估算图基金吧档案1.0027-0.17%------------

84003973国富美元债定开债美元现汇估算图基金吧档案0.1467-0.17%------------

85202801南方全球精选估算图基金吧档案0.9346-0.25%---------0.9260
86004879汇添富全球医疗混合美元现钞估算图基金吧档案1.1282-0.25%---------1.1026

87004878汇添富全球医疗混合美元现汇估算图基金吧档案1.1282-0.25%---------1.1026

88004877汇添富全球医疗混合人民币估算图基金吧档案1.1604-0.25%---------1.1367
89377016上投摩根亚太优势混合估算图基金吧档案0.7738-0.28%---------0.7680
90217015招商全球资源估算图基金吧档案1.0678-0.30%---------1.0440
91002892华夏移动互联混合美元现汇估算图基金吧档案0.1618-0.31%---------0.1580

92002891华夏移动互联混合人民币估算图基金吧档案1.1115-0.31%---------1.0880
93002893华夏移动互联混合美元现钞估算图基金吧档案0.1618-0.31%---------0.1580

94002230华夏大中华混合(QDII)估算图基金吧档案1.1999-0.34%---------1.1860
95003243上投摩根中国世纪人民币估算图基金吧档案1.3562-0.35%---------1.3430
96000906广发全球精选股票美元现汇估算图基金吧档案0.2237-0.37%---------0.2194

97270023广发全球精选股票(QDII)估算图基金吧档案1.5363-0.37%---------1.5110
98161714招商标普金砖四国指数估算图基金吧档案1.0033-0.37%---------0.9900
99160644鹏华港美互联股票估算图基金吧档案0.9090-0.41%---------0.8989
100118001易方达亚洲精选估算图基金吧档案1.0095-0.44%---------0.9810
101457001国富亚洲机会股票估算图基金吧档案0.9784-0.47%---------0.9600
102519602海富通大中华混合(QDII)估算图基金吧档案1.1534-0.48%---------1.1350
103050015博时大中华亚太精选股票估算图基金吧档案1.1573-0.49%---------1.1420
104378006上投摩根全球新兴市场混合估算图基金吧档案1.0200-0.49%---------1.0060
105000934国富大中华精选混合估算图基金吧档案1.3474-0.49%---------1.3160
106000927博时大中华亚太精选美元现汇估算图基金吧档案0.1685-0.49%---------0.1659

107110031易方达恒生国企ETF联接A估算图基金吧档案1.1529-0.50%1.1546-0.35%-0.15%1.1587
108110033易方达恒生国企ETF联接现钞A估算图基金吧档案0.1675-0.50%0.1675-0.48%-0.02%0.1683

109160717嘉实恒生中国企业估算图基金吧档案0.7930-0.50%0.7941-0.36%-0.14%0.7970
110161831银华恒生国企指数分级估算图基金吧档案0.9675-0.50%0.9691-0.34%-0.16%0.9724
111110032易方达恒生国企ETF联接现汇A估算图基金吧档案0.1675-0.50%0.1675-0.48%-0.02%0.1683

112005675易方达恒生国企ETF联接C估算图基金吧档案1.1455-0.50%1.1472-0.36%-0.14%1.1513

113262001景顺长城大中华混合估算图基金吧档案1.6486-0.51%---------1.6290
114160121南方金砖四国指数(QDII)估算图基金吧档案1.0684-0.52%---------1.0530
115070012嘉实海外中国股票混合估算图基金吧档案0.8416-0.52%---------0.8310
116080006长盛环球行业混合(QDII)估算图基金吧档案1.3046-0.56%---------1.2720
117040021华安大中华升级估算图基金吧档案1.4277-0.58%---------1.3930
118460010华泰柏瑞亚洲领导企业混合估算图基金吧档案0.9433-0.60%---------0.9300
119040018华安香港精选估算图基金吧档案1.3694-0.62%---------1.3390
120161210国投瑞银新兴市场估算图基金吧档案1.0415-0.62%---------1.0330
121519601海富通中国海外混合估算图基金吧档案1.8196-0.62%---------1.7730
122161229国投瑞银中国价值发现股票估算图基金吧档案1.3316-0.62%---------1.3090
123002380工银香港中小盘美元估算图基金吧档案0.1834-0.65%------------

124002379工银香港中小盘人民币估算图基金吧档案1.2598-0.65%---------1.2210
125470888汇添富香港混合(QDII)估算图基金吧档案1.0293-0.65%---------1.0040
126519709交银全球资源混合(QDII)估算图基金吧档案1.5753-0.68%---------1.5340
127241001华宝海外中国成长混合估算图基金吧档案1.6177-0.70%---------1.5770
128100061富国中国中小盘混合估算图基金吧档案1.8679-0.70%---------1.8160
129160138南方恒生中国企业精明指数A估算图基金吧档案1.0355-0.71%1.0394-0.34%-0.37%1.0429
130160139南方恒生中国企业精明指数C估算图基金吧档案1.0303-0.71%1.0342-0.33%-0.38%1.0376
131001691南方香港成长(QDII)估算图基金吧档案0.9569-0.73%---------0.9300
132160922大成恒生综合中小型股指数估算图基金吧档案1.0243-0.75%1.0300-0.19%-0.56%1.0320
133160125南方香港优选股票(QDII)估算图基金吧档案1.0126-0.76%---------0.9890
134164705汇添富恒生指数分级估算图基金吧档案1.1720-0.76%1.1740-0.59%-0.17%1.1810
135160923大成海外中国机会混合估算图基金吧档案1.1223-0.76%---------1.1070
136161124易方达香港小型股指数A估算图基金吧档案1.0882-0.76%1.0950-0.15%-0.61%1.0966
137501021华宝香港中小(QDII-LOF)A估算图基金吧档案1.3241-0.77%1.3319-0.19%-0.58%1.3344
138160924大成恒生指数估算图基金吧档案0.9963-0.77%0.9980-0.60%-0.17%1.0040
139000071华夏恒生ETF联接估算图基金吧档案1.4599-0.78%1.4630-0.56%-0.22%1.4713
140000075华夏恒生联接现汇估算图基金吧档案0.2120-0.78%0.2122-0.70%-0.08%0.2137

141001061华夏海外收益债券A估算图基金吧档案---------------1.2510
142001065华夏海外收益债券现汇估算图基金吧档案---------------0.1817

143001066华夏海外收益债券现钞估算图基金吧档案------------------

144000275广发亚太中高收益债券现汇估算图基金吧档案---------------0.1769

145320013诺安全球黄金估算图基金吧档案---------------0.7530
146164701汇添富黄金及贵金属估算图基金吧档案---------------0.5720
147050202博时亚洲票息收益债券现汇估算图基金吧档案---------------0.1890

148160719嘉实黄金估算图基金吧档案---------------0.6680
149000274广发亚太中高收益债券估算图基金吧档案---------------1.2180
150000103国泰中国企业境外高收益债券估算图基金吧档案---------------1.3520
151000614华安德国30(DAX)联接估算图基金吧档案---------------1.1560
152002287中银美元债债券美元估算图基金吧档案---------------0.1606

153002400南方亚洲美元债人民币A估算图基金吧档案---------------1.1317
154002403南方亚洲美元债美元现汇C估算图基金吧档案---------------0.1624

155002393华安全球美元收益债C估算图基金吧档案---------------1.0820
156002391华安全球美元收益债人民币A估算图基金吧档案---------------1.0940
157001935国泰全球绝对收益美元现汇估算图基金吧档案---------------0.9550

158001936国泰全球绝对收益人民币估算图基金吧档案---------------1.0290
159002392华安全球美元收益债美元现汇A估算图基金吧档案---------------0.1589

160000076华夏恒生联接现钞估算图基金吧档案------------------

161001934国泰全球绝对收益美元现钞估算图基金吧档案---------------0.9550

162002429华安全球美元票息债C估算图基金吧档案---------------1.0640
163501018南方原油估算图基金吧档案---------------1.2017
164002401南方亚洲美元债人民币C估算图基金吧档案---------------1.1181
165002427华安全球美元票息债美元现汇A估算图基金吧档案---------------0.1564

166100050富国全球债券估算图基金吧档案---------------1.1080
167003245上投摩根中国世纪美元现汇估算图基金吧档案------------------

168002877华夏大中华信用债A估算图基金吧档案---------------1.0140
169002879华夏大中华信用债美元现钞A估算图基金吧档案---------------0.1473

170003244上投摩根中国世纪美元现钞估算图基金吧档案------------------

171003463泰达宏利亚洲债券(QDII)A估算图基金吧档案---------------0.9815
172002426华安全球美元票息债人民币A估算图基金吧档案---------------1.0770
173002402南方亚洲美元债美元现汇A估算图基金吧档案---------------0.1644

174002286中银美元债债券人民币估算图基金吧档案---------------1.1060
175003464泰达宏利亚洲债券(QDII)C估算图基金吧档案---------------0.9739
176002878华夏大中华信用债美元现汇A估算图基金吧档案---------------0.1473

177519939长信海外收益一年定开债人民币估算图基金吧档案---------------0.9576

178003606海富通全球收益债券美元估算图基金吧档案---------------0.1438

179003631上投摩根全球多元配置美元现汇估算图基金吧档案---------------0.1730

180003387工银全球美元债C估算图基金吧档案---------------1.0008

181003322易方达原油A类美元汇估算图基金吧档案---------------0.1773

182003323易方达原油C类美元汇估算图基金吧档案---------------0.1761

183501300海富通全球收益债券人民币估算图基金吧档案---------------0.9898

184003630上投摩根全球多元配置美元现钞估算图基金吧档案---------------0.1730

185003629上投摩根全球多元配置人民币估算图基金吧档案---------------1.1880
186003385工银全球美元债A人民币估算图基金吧档案---------------1.0073

187003386工银全球美元债A美元现汇估算图基金吧档案------------------

188050030博时亚洲票息收益债券估算图基金吧档案---------------1.3016
189161129易方达原油A类人民币估算图基金吧档案---------------1.2209
190160723嘉实原油(QDII-LOF)估算图基金吧档案---------------1.2744
191004420汇添富美元债债券人民币C估算图基金吧档案---------------1.0092
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194501302南方恒指ETF联接A估算图基金吧档案------1.0413-0.57%---1.0473
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196050203博时亚洲票息收益债券现钞估算图基金吧档案---------------0.1890

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201004163国泰企业信用精选A美元现钞估算图基金吧档案---------------0.1489

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