净值估算

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基金净值估算  数据日期:2019-10-23
每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新,QDII基金24小时动态更新 数据来源:东方财富Choice数据
对比 序号 基金代码 基金名称 2019-10-23 估算数据
估算值 | 估算增长率
2019-10-23 公布数据
单位净值 | 日增长率
估算偏差 2019-10-22
单位净值
可购
全部
1 040046 华安纳斯达克100指数估算图基金吧档案 2.5064 0.10% --- --- --- 2.4840 购买
2 160213 国泰纳斯达克100指数估算图基金吧档案 3.7867 0.10% --- --- --- 3.7500 购买
3 000834 大成纳斯达克100估算图基金吧档案 1.9939 0.10% --- --- --- 1.9760 购买
4 000055 广发纳斯达克100美元现汇A估算图基金吧档案 0.3589 0.10% --- --- --- 0.3557 购买
5 040048 华安纳斯达克100指数现汇估算图基金吧档案 0.3546 0.10% --- --- --- 0.3515 购买
6 040047 华安纳斯达克100指数现钞估算图基金吧档案 0.3546 0.10% --- --- --- 0.3515 购买
7 270042 广发纳斯达克100指数A估算图基金吧档案 2.5368 0.10% --- --- --- 2.5136 购买
8 161130 易方达纳斯达克100人民币估算图基金吧档案 1.3750 0.10% --- --- --- 1.3623 购买
9 003722 易方达纳斯达克100美元汇估算图基金吧档案 0.1946 0.10% --- --- --- 0.1928 购买
10 006479 广发纳斯达克100指数C估算图基金吧档案 2.5281 0.10% --- --- --- 2.5050 购买
11 006480 广发纳斯达克100美元现汇C估算图基金吧档案 0.3576 0.10% --- --- --- 0.3545 购买
12 000044 嘉实美国成长股票美元现汇估算图基金吧档案 1.7792 0.07% --- --- --- 1.7570 购买
13 320017 诺安全球收益不动产估算图基金吧档案 1.6972 0.07% --- --- --- 1.6980 购买
14 001092 广发生物科技指数(QDII)估算图基金吧档案 0.9807 0.07% --- --- --- 0.9990 购买
15 001093 广发生物科技指数美元估算图基金吧档案 0.1388 0.07% --- --- --- 0.1414 购买
16 162411 华宝标普油气上游股票估算图基金吧档案 0.3733 0.07% --- --- --- 0.3790 购买
17 001481 华宝标普油气上游股票美元估算图基金吧档案 0.0528 0.07% --- --- --- 0.0536 购买
18 002423 华宝标普美国消费美元估算图基金吧档案 0.2346 0.07% --- --- --- 0.2329 购买
19 162415 华宝标普美国消费人民币估算图基金吧档案 1.6581 0.07% --- --- --- 1.6460 购买
20 206011 鹏华美国房地产(QDII)估算图基金吧档案 1.1338 0.07% --- --- --- 1.1330 购买
21 161127 易标普生物科技人民币估算图基金吧档案 1.2243 0.07% --- --- --- 1.2310 购买
22 003721 易标普信息科技美元汇估算图基金吧档案 0.2363 0.07% --- --- --- 0.2330 购买
23 004243 广发道琼斯石油指数人民币C估算图基金吧档案 0.8877 0.07% --- --- --- 0.8993 购买
24 003720 易标普生物科技美元汇估算图基金吧档案 0.1732 0.07% --- --- --- 0.1742 购买
25 003719 易方达标普医疗保健美元汇估算图基金吧档案 0.1854 0.07% --- --- --- 0.1856 购买
26 161128 易标普信息科技人民币估算图基金吧档案 1.6697 0.07% --- --- --- 1.6467 购买
27 161126 易方达标普医疗保健人民币估算图基金吧档案 1.3104 0.07% --- --- --- 1.3118 购买
28 003718 易方达标普500指数美元汇估算图基金吧档案 0.1913 0.07% --- --- --- 0.1905 购买
29 161125 易方达标普500指数人民币估算图基金吧档案 1.3520 0.07% --- --- --- 1.3463 购买
30 000043 嘉实美国成长股票人民币估算图基金吧档案 2.0624 0.07% --- --- --- 2.0360 购买
31 096001 大成标普500等权重指数估算图基金吧档案 1.9133 0.07% --- --- --- 1.9130 购买
32 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C估算图基金吧档案 0.1256 0.07% --- --- --- 0.1273 购买
33 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A估算图基金吧档案 0.1244 0.07% --- --- --- 0.1260 购买
34 006283 鹏华美国房地产美元现汇估算图基金吧档案 0.1601 0.07% --- --- --- 0.1600 购买
35 162719 广发道琼斯石油指数人民币A估算图基金吧档案 0.8789 0.07% --- --- --- 0.8904 购买
36 519981 长信标普100等权重指数估算图基金吧档案 1.2668 0.06% --- --- --- 1.2690 购买
37 000180 广发美国房地产指数现汇估算图基金吧档案 0.1837 0.06% --- --- --- 0.1834 购买
38 000179 广发美国房地产指数估算图基金吧档案 1.2988 0.06% --- --- --- 1.2960 购买
39 160140 南方道琼斯美国精选A估算图基金吧档案 1.2419 0.06% --- --- --- 1.2396 购买
40 160141 南方道琼斯美国精选C估算图基金吧档案 1.2316 0.06% --- --- --- 1.2293 购买
41 486002 工银全球精选股票(QDII)估算图基金吧档案 2.4442 0.05% --- --- --- 2.4220 购买
42 539001 建信全球机遇混合(QDII)估算图基金吧档案 1.4637 0.05% --- --- --- 1.4540 购买
43 070031 嘉实全球房地产(QDII)估算图基金吧档案 1.3356 0.05% --- --- --- 1.3320 购买
44 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞估算图基金吧档案 1.2877 0.05% --- --- --- 1.2700 购买
45 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇估算图基金吧档案 1.2877 0.05% --- --- --- 1.2700 购买
46 000988 嘉实全球互联网股票人民币估算图基金吧档案 1.4918 0.05% --- --- --- 1.4720 购买
47 001668 汇添富全球互联混合估算图基金吧档案 1.6457 0.05% --- --- --- 1.6240 购买
48 005614 上投富时发达市场REITs美钞估算图基金吧档案 0.1908 0.05% --- --- --- 0.1907 购买
49 005613 上投富时发达市场REITs估算图基金吧档案 1.3488 0.05% --- --- --- 1.3478 购买
50 005615 上投富时发达市场REITs美汇估算图基金吧档案 0.1908 0.05% --- --- --- 0.1907 购买
51 164906 交银中证海外中国互联网指数估算图基金吧档案 1.2366 0.05% --- --- --- 1.2160 购买
52 486001 工银全球股票(QDII)估算图基金吧档案 1.4656 0.04% --- --- --- 1.4510 购买
53 000369 广发全球医疗保健(QDII)估算图基金吧档案 1.5577 0.04% --- --- --- 1.5600 购买
54 539003 建信全球资源混合(QDII)估算图基金吧档案 0.8754 0.04% --- --- --- 0.8770 购买
55 000885 广发全球农业指数美元现汇估算图基金吧档案 0.1860 0.04% --- --- --- 0.1854 购买
56 000370 广发全球医疗保健美元估算图基金吧档案 0.2204 0.04% --- --- --- 0.2208 购买
57 000041 华夏全球股票(QDII)估算图基金吧档案 1.0114 0.04% --- --- --- 1.0010 购买
58 270027 广发全球农业指数(QDII)估算图基金吧档案 1.3145 0.04% --- --- --- 1.3100 购买
59 160644 鹏华港美互联股票人民币估算图基金吧档案 0.8696 0.04% --- --- --- 0.8550 购买
60 006373 国富全球科技互联混合人民币估算图基金吧档案 1.2376 0.04% --- --- --- 1.2268 购买
61 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)估算图基金吧档案 1.0840 0.04% --- --- --- 1.0714 购买
62 006374 国富全球科技互联混合美元现汇估算图基金吧档案 1.2197 0.04% --- --- --- 1.2094 购买
63 006792 鹏华港美互联股票美元现汇估算图基金吧档案 0.1231 0.04% --- --- --- 0.1210 购买
64 519696 交银环球精选混合(QDII)估算图基金吧档案 2.0577 0.03% --- --- --- 2.0500 购买
65 160416 华安标普全球石油指数估算图基金吧档案 0.9853 0.03% --- --- --- 0.9970 购买
66 000049 中银标普全球资源等权重指数估算图基金吧档案 1.0933 0.03% --- --- --- 1.1020 购买
67 118002 易方达标普消费品指数A估算图基金吧档案 1.9155 0.03% --- --- --- 1.9180 购买
68 004879 汇添富全球医疗混合美元现钞估算图基金吧档案 1.1578 0.03% --- --- --- 1.1532 购买
69 004878 汇添富全球医疗混合美元现汇估算图基金吧档案 1.1578 0.03% --- --- --- 1.1532 购买
70 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A估算图基金吧档案 0.2710 0.03% --- --- --- 0.2714 购买
71 004877 汇添富全球医疗混合人民币估算图基金吧档案 1.2256 0.03% --- --- --- 1.2205 购买
72 005676 易方达标普消费品指数C估算图基金吧档案 1.9075 0.03% --- --- --- 1.9100 购买
73 006308 汇添富全球消费混合人民币A估算图基金吧档案 1.3748 0.03% --- --- --- 1.3590 购买
74 006309 汇添富全球消费混合人民币C估算图基金吧档案 1.3583 0.03% --- --- --- 1.3426 购买
75 006310 汇添富全球消费混合美元现汇估算图基金吧档案 1.3284 0.03% --- --- --- 1.3135 购买
76 100055 富国全球科技互联网(QDII)估算图基金吧档案 1.5002 0.03% --- --- --- 1.4693 购买
77 378006 上投摩根全球新兴市场混合估算图基金吧档案 1.0262 0.02% --- --- --- 1.0330 购买
78 378546 上投摩根全球天然资源混合估算图基金吧档案 0.6942 0.02% --- --- --- 0.6990 购买
79 003046 招商信用定开债人民币估算图基金吧档案 1.0991 0.01% --- --- --- --- 购买
80 163813 中银全球策略估算图基金吧档案 0.5961 0.01% --- --- --- 0.5920 购买
81 003047 招商信用定开债美元估算图基金吧档案 0.1550 0.01% --- --- --- --- 购买
82 161815 银华抗通胀主题估算图基金吧档案 0.4801 0.01% --- --- --- 0.4820 购买
83 163208 诺安油气能源估算图基金吧档案 0.7530 0.00% --- --- --- 0.7610 购买
84 165513 信诚全球商品主题估算图基金吧档案 0.3980 0.00% --- --- --- 0.3990 购买
85 000341 嘉实新兴市场C2(QDII)估算图基金吧档案 1.2170 0.00% --- --- --- 1.2180 购买
86 000342 嘉实新兴市场A1(QDII)估算图基金吧档案 1.3740 0.00% --- --- --- 1.3760 购买
87 050025 博时标普500ETF联接A估算图基金吧档案 2.4016 0.00% --- --- --- 2.3929 购买
88 050020 博时抗通胀增强回报估算图基金吧档案 0.5530 0.00% --- --- --- 0.5580 购买
89 161116 易方达黄金主题人民币A估算图基金吧档案 0.7930 0.00% --- --- --- 0.7930 购买
90 000290 鹏华全球高收益债(QDII)估算图基金吧档案 1.2072 0.00% --- --- --- 1.2074 购买
91 005558 广发海外多元配置美元估算图基金吧档案 0.1287 0.00% --- --- --- 0.1286 购买
92 005557 广发海外多元配置人民币估算图基金吧档案 0.9093 0.00% --- --- --- 0.9087 购买
93 001876 鹏华全球高收益债美元现汇估算图基金吧档案 0.1708 0.00% --- --- --- 0.1709 购买
94 003972 国富美元债定开债人民币估算图基金吧档案 1.0890 -0.03% --- --- --- --- 购买
95 003973 国富美元债定开债美元现汇估算图基金吧档案 0.1541 -0.03% --- --- --- --- 购买
96 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A估算图基金吧档案 1.2573 -0.06% 1.2493 -0.69% 0.63% 1.2580 购买
97 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C估算图基金吧档案 1.2516 -0.06% 1.2436 -0.69% 0.63% 1.2523 购买
98 206006 鹏华环球发现估算图基金吧档案 0.9621 -0.09% --- --- --- 0.9600 购买
99 006285 鹏华环球发现美元现汇估算图基金吧档案 0.1359 -0.09% --- --- --- 0.1360 购买
100 183001 银华全球优选估算图基金吧档案 1.2359 -0.17% --- --- --- 1.2380 购买
101 165510 信诚四国配置估算图基金吧档案 0.7426 -0.19% --- --- --- 0.7440 购买
102 202801 南方全球精选配置估算图基金吧档案 1.0065 -0.25% --- --- --- 1.0080 购买
103 161620 融通核心价值混合估算图基金吧档案 0.7029 -0.29% --- --- --- 0.7034 购买
104 377016 上投摩根亚太优势混合估算图基金吧档案 0.7907 -0.29% --- --- --- 0.7960 购买
105 539002 建信新兴市场混合(QDII)估算图基金吧档案 0.8951 -0.32% --- --- --- 0.8970 购买
106 161714 招商标普金砖四国指数估算图基金吧档案 1.0375 -0.34% --- --- --- 1.0450 购买
107 005698 华夏全球科技先锋混合估算图基金吧档案 1.0943 -0.34% --- --- --- 1.1093 购买
108 002230 华夏大中华混合(QDII)估算图基金吧档案 1.2036 -0.36% --- --- --- 1.1980 购买
109 000906 广发全球精选股票美元现汇估算图基金吧档案 0.2039 -0.37% --- --- --- 0.2012 购买
110 001984 上投摩根中国生物医药(QDII)估算图基金吧档案 1.3230 -0.37% --- --- --- 1.3291 购买
111 270023 广发全球精选股票(QDII)估算图基金吧档案 1.4407 -0.37% --- --- --- 1.4220 购买
112 118001 易方达亚洲精选股票估算图基金吧档案 0.9322 -0.41% --- --- --- 0.9260 购买
113 005534 华夏新时代混合(QDII)估算图基金吧档案 1.0203 -0.41% --- --- --- 1.0154 购买
114 160121 南方金砖四国指数(QDII)估算图基金吧档案 1.1441 -0.42% --- --- --- 1.1520 购买
115 005699 工银新经济人民币估算图基金吧档案 0.9645 -0.43% --- --- --- 0.9653 购买
116 005700 工银新经济美元估算图基金吧档案 0.1365 -0.43% --- --- --- --- 购买
117 002892 华夏移动互联混合美元现汇估算图基金吧档案 0.1787 -0.45% --- --- --- 0.1808 购买
118 002891 华夏移动互联混合人民币估算图基金吧档案 1.2633 -0.45% --- --- --- 1.2780 购买
119 002893 华夏移动互联混合美元现钞估算图基金吧档案 0.1787 -0.45% --- --- --- 0.1808 购买
120 050015 博时大中华亚太精选估算图基金吧档案 1.1913 -0.47% --- --- --- 1.1930 购买
121 000927 博时大中华亚太精选美元现汇估算图基金吧档案 0.1686 -0.47% --- --- --- 0.1688 购买
122 262001 景顺长城大中华混合估算图基金吧档案 1.5366 -0.48% --- --- --- 1.5370 购买
123 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合估算图基金吧档案 0.8905 -0.50% --- --- --- 0.8960 购买
124 241001 华宝海外中国成长混合估算图基金吧档案 1.6384 -0.52% --- --- --- 1.6480 购买
125 457001 国富亚洲机会股票(QDII)估算图基金吧档案 1.0057 -0.52% --- --- --- 1.0010 购买
126 000934 国富大中华精选混合估算图基金吧档案 1.4224 -0.53% --- --- --- 1.4190 购买
127 006370 国富大中华精选混合美元估算图基金吧档案 0.2012 -0.53% --- --- --- 0.2008 购买
128 070012 嘉实海外中国股票混合估算图基金吧档案 0.8552 -0.56% --- --- --- 0.8550 购买
129 161229 国投瑞银中国价值发现股票估算图基金吧档案 1.2231 -0.56% --- --- --- 1.2230 购买
130 040021 华安大中华升级股票估算图基金吧档案 1.3166 -0.56% --- --- --- 1.3260 购买
131 080006 长盛环球行业混合(QDII)估算图基金吧档案 1.2384 -0.61% --- --- --- 1.2400 购买
132 003243 上投摩根中国世纪人民币估算图基金吧档案 1.3753 -0.63% --- --- --- 1.3850 购买
133 040018 华安香港精选股票(QDII)估算图基金吧档案 1.3503 -0.64% --- --- --- 1.3500 购买
134 100061 富国中国中小盘混合估算图基金吧档案 1.6849 -0.65% --- --- --- 1.6830 购买
135 110031 易方达恒生国企ETF联接A估算图基金吧档案 1.1980 -0.68% 1.1995 -0.56% -0.12% 1.2062 购买
136 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A估算图基金吧档案 0.1695 -0.68% 0.1695 -0.70% 0.02% 0.1707 购买
137 160717 嘉实恒生中国企业估算图基金吧档案 0.8313 -0.68% 0.8319 -0.61% -0.07% 0.8370 购买
138 161831 银华恒生国企指数分级估算图基金吧档案 0.9845 -0.68% 0.9856 -0.57% -0.11% 0.9912 购买
139 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A估算图基金吧档案 0.1695 -0.68% 0.1695 -0.70% 0.02% 0.1707 购买
140 005675 易方达恒生国企ETF联接C估算图基金吧档案 1.2186 -0.68% 1.2200 -0.56% -0.12% 1.2269 购买
141 002380 工银香港中小盘美元估算图基金吧档案 0.1728 -0.69% --- --- --- --- 购买
142 002379 工银香港中小盘人民币估算图基金吧档案 1.2215 -0.69% --- --- --- 1.2280 购买
143 001691 南方香港成长(QDII)估算图基金吧档案 1.0773 -0.71% --- --- --- 1.0840 购买
144 470888 汇添富香港混合(QDII)估算图基金吧档案 0.9571 -0.71% --- --- --- 0.9660 购买
145 006779 广发恒生中国企业(QDII)C估算图基金吧档案 0.9711 -0.71% --- --- --- 0.9773 购买
146 006778 广发恒生中国企业(QDII)A估算图基金吧档案 0.9651 -0.71% --- --- --- 0.9711 购买
147 160125 南方香港优选股票估算图基金吧档案 1.0748 -0.72% --- --- --- 1.0825 购买
148 160924 大成恒生指数估算图基金吧档案 0.9957 -0.73% 0.9960 -0.70% -0.03% 1.0030 购买
149 519601 海富通中国海外混合估算图基金吧档案 1.8155 -0.74% --- --- --- 1.8280 购买
150 164705 汇添富恒生指数分级估算图基金吧档案 1.1771 -0.75% 1.1780 -0.67% -0.08% 1.1860 购买
151 160923 大成海外中国机会混合估算图基金吧档案 1.1622 -0.75% --- --- --- 1.1690 购买
152 519602 海富通大中华混合(QDII)估算图基金吧档案 1.1771 -0.75% --- --- --- 1.1840 购买
153 501021 华宝香港中小(QDII-LOF)A估算图基金吧档案 1.3989 -0.77% 1.3962 -0.96% 0.19% 1.4097 购买
154 160922 大成恒生综合中小型股指数估算图基金吧档案 0.9834 -0.77% 0.9870 -0.40% -0.37% 0.9910 购买
155 161124 易方达香港小型股指数A估算图基金吧档案 1.0938 -0.77% 1.0980 -0.38% -0.39% 1.1022 购买
156 006127 华宝香港中小C估算图基金吧档案 1.3930 -0.77% 1.3904 -0.95% 0.18% 1.4038 购买
157 006263 易方达香港小型股指数C估算图基金吧档案 1.0903 -0.77% 1.0945 -0.38% -0.39% 1.0987 购买
158 000071 华夏恒生ETF联接A估算图基金吧档案 1.4943 -0.78% 1.4953 -0.71% -0.07% 1.5060 购买
159 000075 华夏恒生ETF联接现汇估算图基金吧档案 0.2114 -0.78% 0.2113 -0.84% 0.06% 0.2131 购买
160 001061 华夏收益债券(QDII)A估算图基金吧档案 --- --- --- --- --- 1.3470 购买
161 001065 华夏海外收益债券现汇估算图基金吧档案 --- --- --- --- --- 0.1906 购买
162 001066 华夏海外收益债券现钞估算图基金吧档案 --- --- --- --- --- --- 购买
163 000275 广发亚太中高收益债券现汇估算图基金吧档案 --- --- --- --- --- 0.1900 购买
164 320013 诺安全球黄金估算图基金吧档案 --- --- --- --- --- 0.9470 购买
165 164701 汇添富黄金及贵金属估算图基金吧档案 --- --- --- --- --- 0.7110 购买
166 050202 博时亚洲票息收益债券现汇估算图基金吧档案 --- --- --- --- --- 0.2062 购买
167 160719 嘉实黄金估算图基金吧档案 --- --- --- --- --- 0.8350 购买
168 000274 广发亚太中高收益债券估算图基金吧档案 --- --- --- --- --- 1.3430 购买
169 000103 国泰中国企业境外高收益债估算图基金吧档案 --- --- --- --- --- 1.4810 购买
170 000614 华安德国30(DAX)联接估算图基金吧档案 --- --- --- --- --- 1.1840 购买
171 002287 中银美元债债券美元估算图基金吧档案 --- --- --- --- --- 0.1704 购买
172 002400 南方亚洲美元债人民币A估算图基金吧档案 --- --- --- --- --- 1.2171 购买
173 002403 南方亚洲美元债美元现汇C估算图基金吧档案 --- --- --- --- --- 0.1691 购买
174 002393 华安全球美元收益债C估算图基金吧档案 --- --- --- --- --- 1.1770 购买
175 002391 华安全球美元收益债人民币A估算图基金吧档案 --- --- --- --- --- 1.1950 购买
176 001935 国泰全球绝对收益美元现汇估算图基金吧档案 --- --- --- --- --- 0.9480 购买
177 001936 国泰全球绝对收益人民币估算图基金吧档案 --- --- --- --- --- 1.0480 购买
178 002392 华安全球美元收益债美元现汇A估算图基金吧档案 --- --- --- --- --- 0.1691 购买
179 000076 华夏恒生ETF联接现钞估算图基金吧档案 --- --- --- --- --- --- 购买
180 001934 国泰全球绝对收益美元现钞估算图基金吧档案 --- --- --- --- --- 0.9480 购买
181 002429 华安全球美元票息债C估算图基金吧档案 --- --- --- --- --- 1.1580 购买
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188 003244 上投摩根中国世纪美元现钞估算图基金吧档案 --- --- --- --- --- --- 购买
189 003463 泰达宏利亚洲债券(QDII)A估算图基金吧档案 --- --- --- --- --- 1.0911 购买
190 002426 华安全球美元票息债人民币A估算图基金吧档案 --- --- --- --- --- 1.1780 购买
191 002402 南方亚洲美元债美元现汇A估算图基金吧档案 --- --- --- --- --- 0.1722 购买
192 002286 中银美元债债券人民币估算图基金吧档案 --- --- --- --- --- 1.2040 购买
193 002878 华夏大中华信用债美元现汇A估算图基金吧档案 --- --- --- --- --- 0.1514 购买
194 003606 海富通全球收益债券美元估算图基金吧档案 --- --- --- --- --- 0.1537 购买
195 003631 上投摩根全球多元配置美元现汇估算图基金吧档案 --- --- --- --- --- 0.1780 购买
196 003387 工银全球美元债C估算图基金吧档案 --- --- --- --- --- 1.0847 购买
197 003322 易方达原油A类美元汇估算图基金吧档案 --- --- --- --- --- 0.1507 购买
198 003323 易方达原油C类美元汇估算图基金吧档案 --- --- --- --- --- 0.1490 购买
199 501300 海富通全球收益债券人民币估算图基金吧档案 --- --- --- --- --- 1.0859 购买
200 003630 上投摩根全球多元配置美元现钞估算图基金吧档案 --- --- --- --- --- 0.1780 购买
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