净值估算

基金净值估算  数据日期:2018-12-19
每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新,QDII基金24小时动态更新 强烈推荐 随时随地查估值 点击下载天天基金手机版 数据来源:东方财富Choice数据
对比序号基金代码基金名称2018-12-19 估算数据2018-12-19 公布数据估算偏差2018-12-18
单位净值
可购
全部
估算值估算增长率单位净值日增长率
1040046华安纳斯达克100指数估算图基金吧档案2.01870.88%---------2.0120
2160213国泰纳斯达克100指数估算图基金吧档案3.02850.88%---------3.0170
3000834大成纳斯达克100指数估算图基金吧档案1.61820.88%---------1.6130
4000055广发纳斯达克100美元现汇A估算图基金吧档案0.29390.88%---------0.2931

5040048华安纳斯达克100指数现汇估算图基金吧档案0.29300.88%---------0.2922

6040047华安纳斯达克100指数现钞估算图基金吧档案0.29300.88%---------0.2922

7270042广发纳斯达克100指数A估算图基金吧档案2.02490.88%---------2.0183
8161130易方达纳斯达克100人民币估算图基金吧档案1.11360.88%---------1.1100

9003722易方达纳斯达克100美元汇估算图基金吧档案0.16160.88%---------0.1612

10006479广发纳斯达克100指数C估算图基金吧档案2.02430.88%---------2.0177
11006480广发纳斯达克100美元现汇C估算图基金吧档案0.29380.88%---------0.2930

12162411华宝标普油气上游股票估算图基金吧档案0.49350.72%---------0.4770
13001481华宝标普油气上游股票美元估算图基金吧档案0.07160.72%---------0.0693

14206011鹏华美国房地产(QDII)估算图基金吧档案0.95380.72%---------0.9510
15000044嘉实美国成长股票现汇估算图基金吧档案1.51660.71%---------1.5140

16003721易标普信息科技美元汇估算图基金吧档案0.18470.71%---------0.1849

17003719易方达标普医疗保健美元汇估算图基金吧档案0.17170.71%---------0.1693

18161128易标普信息科技人民币估算图基金吧档案1.27270.71%---------1.2734
19161126易方达标普医疗保健人民币估算图基金吧档案1.18320.71%---------1.1659
20000043嘉实美国成长股票估算图基金吧档案1.71100.71%---------1.7060
21002423华宝标普美国消费美元估算图基金吧档案0.19290.70%---------0.1933

22162415华宝标普美国消费人民币估算图基金吧档案1.32930.70%---------1.3310
23161127易标普生物科技人民币估算图基金吧档案1.14230.70%---------1.1138
24003720易标普生物科技美元汇估算图基金吧档案0.16580.70%---------0.1618

25096001大成标普500估算图基金吧档案1.68280.70%---------1.6680
26320017诺安全球不动产估算图基金吧档案1.45600.69%---------1.4560
27001092广发生物科技指数(QDII)估算图基金吧档案0.93540.69%---------0.9110
28001093广发生物科技指数美元估算图基金吧档案0.13570.69%---------0.1323

29000180广发美国房地产指数现汇估算图基金吧档案0.16350.69%---------0.1638

30000179广发美国房地产指数估算图基金吧档案1.12670.69%---------1.1280
31004243广发道琼斯石油指数C估算图基金吧档案0.92950.69%---------0.9036
32162719广发道琼斯石油指数A估算图基金吧档案0.92200.69%---------0.8963
33003718易方达标普500指数美元汇估算图基金吧档案0.16380.68%---------0.1628

34161125易方达标普500指数人民币估算图基金吧档案1.12890.68%---------1.1206
35160140南方道琼斯美国精选A估算图基金吧档案1.01970.68%---------1.0207
36160141南方道琼斯美国精选C估算图基金吧档案1.01480.68%---------1.0157
37519981长信美国标普100估算图基金吧档案1.22720.67%---------1.2140
38164906交银中证海外中国互联网指数估算图基金吧档案1.09620.57%---------1.0680
39486002工银全球精选估算图基金吧档案2.01680.54%---------2.0050
40000990嘉实全球互联网股票美元现钞估算图基金吧档案1.11800.54%---------1.1190

41000989嘉实全球互联网股票美元现汇估算图基金吧档案1.11800.54%---------1.1190

42000988嘉实全球互联网股票人民币估算图基金吧档案1.26280.54%---------1.2620
43070031嘉实全球房地产估算图基金吧档案1.07060.52%---------1.0700
44000041华夏全球精选估算图基金吧档案0.91770.52%---------0.9150
45005614上投富时发达市场REITs美钞估算图基金吧档案0.16080.51%---------0.1600

46005613上投富时发达市场REITs估算图基金吧档案1.10800.51%---------1.1072
47005615上投富时发达市场REITs美汇估算图基金吧档案0.16080.51%---------0.1600

48539003建信全球资源混合(QDII)估算图基金吧档案0.81610.50%---------0.8070
49000369广发全球医疗保健(QDII)估算图基金吧档案1.42760.46%---------1.4060
50000370广发全球医疗保健美元估算图基金吧档案0.20720.46%---------0.2042

51160644鹏华港美互联股票估算图基金吧档案0.76290.44%---------0.7542
52005698华夏全球科技先锋混合估算图基金吧档案0.89730.44%---------0.8947
53486001工银全球配置估算图基金吧档案1.22110.42%---------1.2080
54000885广发全球农业指数美元现汇估算图基金吧档案0.16760.40%---------0.1664

55270027广发全球农业指数(QDII)估算图基金吧档案1.15470.40%---------1.1460
56100055富国全球科技互联网(QDII)估算图基金吧档案1.31220.39%---------1.3030
57519696交银环球精选混合(QDII)估算图基金吧档案1.75770.38%---------1.7460
58160416华安标普全球石油指数估算图基金吧档案0.95860.38%---------0.9350
59001668汇添富全球互联混合估算图基金吧档案1.33600.37%---------1.3270
60000049中银标普全球资源等权重指数估算图基金吧档案1.02750.34%---------1.0220
61118002易方达标普消费品指数A估算图基金吧档案1.65660.28%---------1.6480
62000593易方达标普消费品指数美元现汇A估算图基金吧档案0.24040.28%---------0.2393

63005676易方达标普消费品指数C估算图基金吧档案1.65460.28%---------1.6460

64539001建信全球机遇混合(QDII)估算图基金吧档案1.31150.27%---------1.3030
65002892华夏移动互联混合美元现汇估算图基金吧档案0.14110.23%---------0.1403

66002891华夏移动互联混合人民币估算图基金吧档案0.97220.23%---------0.9660
67002893华夏移动互联混合美元现钞估算图基金吧档案0.14110.23%---------0.1403

68378546上投摩根全球天然资源混合估算图基金吧档案0.65050.23%---------0.6410
69000071华夏恒生ETF联接A估算图基金吧档案1.40700.19%1.40660.16%0.03%1.4044
70000075华夏恒生ETF联接现汇估算图基金吧档案0.20440.19%0.20420.10%0.09%0.2040

71501021华宝香港中小(QDII-LOF)A估算图基金吧档案1.21370.19%1.2034-0.66%0.85%1.2114
72160922大成恒生综合中小型股指数估算图基金吧档案0.96280.19%0.9580-0.31%0.50%0.9610
73161124易方达香港小型股指数A估算图基金吧档案1.02150.19%1.0174-0.22%0.41%1.0196
74160924大成恒生指数估算图基金吧档案0.95280.19%0.95300.21%-0.02%0.9510
75006127华宝香港中小C估算图基金吧档案1.21200.19%1.2017-0.66%0.85%1.2097

76006263易方达香港小型股指数C估算图基金吧档案1.02070.19%1.0165-0.23%0.42%1.0188

77164705汇添富恒生指数分级估算图基金吧档案1.13310.18%1.13300.18%0.00%1.1310
78160125南方香港优选股票(QDII)估算图基金吧档案0.92240.18%---------0.9039
79539002建信新兴市场混合(QDII)估算图基金吧档案0.84840.17%---------0.8400
80519709交银全球资源混合(QDII)估算图基金吧档案1.40740.17%---------1.3880
81001691南方香港成长(QDII)估算图基金吧档案0.82740.17%---------0.8190
82470888汇添富香港混合(QDII)估算图基金吧档案0.89160.17%---------0.8790
83163813中银全球策略估算图基金吧档案0.57700.17%---------0.5760
84160138南方恒生中国企业精明指数A估算图基金吧档案1.01840.17%1.0119-0.47%0.64%1.0167
85160139南方恒生中国企业精明指数C估算图基金吧档案1.01180.17%1.0054-0.47%0.64%1.0101
86040018华安香港精选估算图基金吧档案1.23600.16%---------1.2170
87241001华宝海外中国成长混合估算图基金吧档案1.49250.16%---------1.4660
88002380工银香港中小盘美元估算图基金吧档案0.16000.16%------------

89002379工银香港中小盘人民币估算图基金吧档案1.10270.16%---------1.0880
90161229国投瑞银中国价值发现股票估算图基金吧档案1.07570.15%---------1.0620
91100061富国中国中小盘混合估算图基金吧档案1.61950.15%---------1.6010
92160923大成海外中国机会混合估算图基金吧档案1.04960.15%---------1.0390
93161815银华抗通胀主题估算图基金吧档案0.45170.15%---------0.4430
94005534华夏新时代混合(QDII)估算图基金吧档案0.91450.15%---------0.9072
95457001国富亚洲机会股票估算图基金吧档案0.86520.14%---------0.8520
96070012嘉实海外中国股票混合估算图基金吧档案0.78510.14%---------0.7720
97519601海富通中国海外混合估算图基金吧档案1.62030.14%---------1.5930
98000934国富大中华精选混合估算图基金吧档案1.17860.14%---------1.1620
99040021华安大中华升级估算图基金吧档案1.22470.14%---------1.2030
100206006鹏华环球发现估算图基金吧档案0.85710.13%---------0.8540
101460010华泰柏瑞亚洲领导企业混合估算图基金吧档案0.86020.13%---------0.8520
102005699工银新经济人民币估算图基金吧档案0.83200.13%---------0.8210
103005700工银新经济美元估算图基金吧档案0.12080.13%------------

104080006长盛环球行业混合(QDII)估算图基金吧档案1.16840.12%---------1.1560
105160121南方金砖四国指数(QDII)估算图基金吧档案1.05320.12%---------1.0390
106519602海富通大中华混合(QDII)估算图基金吧档案1.03730.12%---------1.0240
107118001易方达亚洲精选估算图基金吧档案0.84790.11%---------0.8350
108262001景顺长城大中华混合估算图基金吧档案1.36040.10%---------1.3490
109378006上投摩根全球新兴市场混合估算图基金吧档案0.92600.10%---------0.9180
110003243上投摩根中国世纪人民币估算图基金吧档案1.20820.10%---------1.1900
111161714招商标普金砖四国指数估算图基金吧档案0.95590.09%---------0.9450
112050015博时大中华亚太精选股票估算图基金吧档案1.04290.08%---------1.0320
113000906广发全球精选股票美元现汇估算图基金吧档案0.20250.08%---------0.2000

114270023广发全球精选股票(QDII)估算图基金吧档案1.39510.08%---------1.3770
115000927博时大中华亚太精选美元现汇估算图基金吧档案0.15130.08%---------0.1499

116377016上投摩根亚太优势混合估算图基金吧档案0.70250.07%---------0.6960
117217015招商全球资源估算图基金吧档案0.92270.07%---------0.9090
118004879汇添富全球医疗混合美元现钞估算图基金吧档案0.95120.07%---------0.9481

119004878汇添富全球医疗混合美元现汇估算图基金吧档案0.95120.07%---------0.9481

120004877汇添富全球医疗混合人民币估算图基金吧档案0.98140.07%---------0.9775
121202801南方全球精选配置估算图基金吧档案0.86150.06%---------0.8520
122002230华夏大中华混合(QDII)估算图基金吧档案1.11170.06%---------1.1000
123161116易方达黄金主题估算图基金吧档案0.69630.05%---------0.6990
124161620融通丰利四分法估算图基金吧档案0.72830.04%---------0.7240
125165510信诚金砖四国估算图基金吧档案0.70630.04%---------0.7050
126050025博时标普500ETF联接A估算图基金吧档案1.99250.02%---------1.9901
127183001银华全球优选估算图基金吧档案1.11620.02%---------1.1110
128165513信诚全球商品主题估算图基金吧档案0.37900.01%---------0.3680
129163208诺安油气能源估算图基金吧档案0.79700.00%---------0.7780
130000341嘉实新兴市场C2(QDII)估算图基金吧档案1.09800.00%---------1.0980

131000342嘉实新兴市场A1(QDII)估算图基金吧档案1.20300.00%---------1.2030

132000948华夏沪港通恒生ETF联接A估算图基金吧档案1.17090.00%1.17260.15%-0.15%1.1709
133050020博时抗通胀增强回报估算图基金吧档案0.49000.00%---------0.4740
134003972国富美元债定开债人民币估算图基金吧档案1.00590.00%------------

135000290鹏华全球高收益债估算图基金吧档案1.07400.00%---------1.0720
136003973国富美元债定开债美元现汇估算图基金吧档案0.14630.00%------------

137005734华夏沪港通恒生ETF联接C估算图基金吧档案1.16870.00%1.17040.15%-0.15%1.1687

138001876鹏华全球高收益债美元现汇估算图基金吧档案0.15590.00%---------0.1557

139003046招商信用定开债人民币估算图基金吧档案1.0027-0.03%------------

140003047招商信用定开债美元估算图基金吧档案0.1460-0.03%------------

141110031易方达恒生国企ETF联接A估算图基金吧档案1.1286-0.32%1.1280-0.38%0.06%1.1323
142110033易方达恒生国企ETF联接现钞A估算图基金吧档案0.1639-0.32%0.1638-0.37%0.05%0.1644

143160717嘉实恒生中国企业估算图基金吧档案0.7779-0.32%0.7770-0.44%0.12%0.7804
144161831银华恒生国企指数分级估算图基金吧档案0.9278-0.32%0.9269-0.42%0.10%0.9308
145110032易方达恒生国企ETF联接现汇A估算图基金吧档案0.1639-0.32%0.1638-0.37%0.05%0.1644

146005675易方达恒生国企ETF联接C估算图基金吧档案1.1201-0.32%1.1195-0.37%0.05%1.1237

147001061华夏海外收益债券A估算图基金吧档案---------------1.2510
148001065华夏海外收益债券现汇估算图基金吧档案---------------0.1817

149001066华夏海外收益债券现钞估算图基金吧档案------------------

150000275广发亚太中高收益债券现汇估算图基金吧档案---------------0.1801

151320013诺安全球黄金估算图基金吧档案---------------0.7910
152164701汇添富黄金及贵金属估算图基金吧档案---------------0.6000
153050202博时亚洲票息收益债券现汇估算图基金吧档案---------------0.1904

154160719嘉实黄金估算图基金吧档案---------------0.7010
155000274广发亚太中高收益债券估算图基金吧档案---------------1.2400

156000103国泰中国企业境外高收益债券估算图基金吧档案---------------1.3590
157000614华安德国30(DAX)联接估算图基金吧档案---------------1.0320
158002287中银美元债债券美元估算图基金吧档案---------------0.1618

159002400南方亚洲美元债人民币A估算图基金吧档案---------------1.1049
160002403南方亚洲美元债美元现汇C估算图基金吧档案---------------0.1583

161002393华安全球美元收益债C估算图基金吧档案---------------1.0820
162002391华安全球美元收益债人民币A估算图基金吧档案---------------1.0950
163001935国泰全球绝对收益美元现汇估算图基金吧档案---------------0.9220

164001936国泰全球绝对收益人民币估算图基金吧档案---------------0.9930
165002392华安全球美元收益债美元现汇A估算图基金吧档案---------------0.1590

166000076华夏恒生ETF联接现钞估算图基金吧档案------------------

167001934国泰全球绝对收益美元现钞估算图基金吧档案---------------0.9220

168002429华安全球美元票息债C估算图基金吧档案---------------1.0650
169002401南方亚洲美元债人民币C估算图基金吧档案---------------1.0898
170002427华安全球美元票息债美元现汇A估算图基金吧档案---------------0.1567

171100050富国全球债券估算图基金吧档案---------------1.0970
172003245上投摩根中国世纪美元现汇估算图基金吧档案------------------

173002877华夏大中华信用债A估算图基金吧档案---------------1.0200
174002879华夏大中华信用债美元现钞A估算图基金吧档案---------------0.1481

175003244上投摩根中国世纪美元现钞估算图基金吧档案------------------

176003463泰达宏利亚洲债券(QDII)A估算图基金吧档案---------------0.9509
177002426华安全球美元票息债人民币A估算图基金吧档案---------------1.0790
178002402南方亚洲美元债美元现汇A估算图基金吧档案---------------0.1605

179002286中银美元债债券人民币估算图基金吧档案---------------1.1140
180002878华夏大中华信用债美元现汇A估算图基金吧档案---------------0.1481

181003606海富通全球收益债券美元估算图基金吧档案---------------0.1448

182003631上投摩根全球多元配置美元现汇估算图基金吧档案---------------0.1600

183003387工银全球美元债C估算图基金吧档案---------------1.0104
184003322易方达原油A类美元汇估算图基金吧档案---------------0.1359

185003323易方达原油C类美元汇估算图基金吧档案---------------0.1348

186501300海富通全球收益债券人民币估算图基金吧档案---------------0.9970

187003630上投摩根全球多元配置美元现钞估算图基金吧档案---------------0.1600

188003629上投摩根全球多元配置人民币估算图基金吧档案---------------1.1020
189003385工银全球美元债A人民币估算图基金吧档案---------------1.0143

190003386工银全球美元债A美元现汇估算图基金吧档案------------------

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196501302南方恒指ETF联接A估算图基金吧档案------1.00620.16%---1.0046
197002880华夏大中华信用债C估算图基金吧档案---------------1.0080
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