| 对比 | 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 2024-04-24 估算数据 估算值 | 估算增长率 
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2024-04-24 公布数据 单位净值 | 日增长率 |
估算偏差 | 2024-04-23 单位净值 |
可购 全部 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 013172 | 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.5698 | 4.42% | 0.03% | 0.5457 | 购买 | |
| 2 | 013171 | 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.5743 | 4.42% | 0.03% | 0.5500 | 购买 | |
| 3 | 018523 | 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.8325 | 4.18% | 0.27% | 0.7991 | 购买 | |
| 4 | 018524 | 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.8295 | 4.18% | 0.27% | 0.7962 | 购买 | |
| 5 | 018476 | 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.8276 | 4.23% | 0.22% | 0.7940 | 购买 | |
| 6 | 018475 | 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.8301 | 4.22% | 0.23% | 0.7965 | 购买 | |
| 7 | 019937 | 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1349 | 4.03% | 0.42% | 1.0909 | 购买 | |
| 8 | 019936 | 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1356 | 4.04% | 0.41% | 1.0915 | 购买 | |
| 9 | 012348 | 天弘恒生科技指数(QDII)A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.5198 | 3.42% | 0.01% | 0.5026 | 购买 | |
| 10 | 012349 | 天弘恒生科技指数(QDII)C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.5167 | 3.42% | 0.01% | 0.4996 | 购买 | |
| 11 | 012804 | 广发恒生科技ETF联接(QDII)A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.6222 | 3.44% | -0.01% | 0.6015 | 购买 | |
| 12 | 013402 | 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.6336 | 3.43% | 0.00% | 0.6126 | 购买 | |
| 13 | 012980 | 大成恒生科技ETF发起式联接C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.6107 | 3.28% | 0.15% | 0.5913 | 购买 | |
| 14 | 013403 | 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.6288 | 3.44% | -0.01% | 0.6079 | 购买 | |
| 15 | 013127 | 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.6005 | 3.43% | 0.00% | 0.5806 | 购买 | |
| 16 | 012805 | 广发恒生科技ETF联接(QDII)C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.6188 | 3.44% | -0.01% | 0.5982 | 购买 | |
| 17 | 012979 | 大成恒生科技ETF发起式联接A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.6171 | 3.28% | 0.15% | 0.5975 | 购买 | |
| 18 | 014438 | 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.6978 | 3.44% | -0.01% | 0.6746 | 购买 | |
| 19 | 013308 | 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.9115 | 3.43% | 0.00% | 0.8813 | 购买 | |
| 20 | 013128 | 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.5972 | 3.45% | -0.02% | 0.5773 | 购买 | |
| 21 | 013309 | 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.9046 | 3.43% | 0.00% | 0.8746 | 购买 | |
| 22 | 014439 | 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.6901 | 3.43% | 0.00% | 0.6672 | 购买 | |
| 23 | 015282 | 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.9216 | 3.83% | -0.40% | 0.8876 | 购买 | |
| 24 | 015283 | 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.9164 | 3.83% | -0.40% | 0.8826 | 购买 | |
| 25 | 015310 | 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.8680 | 3.54% | -0.11% | 0.8383 | 购买 | |
| 26 | 015311 | 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.8622 | 3.54% | -0.11% | 0.8327 | 购买 | |
| 27 | 012570 | 建信恒生科技指数发起(QDII)A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0659 | 3.43% | 0.00% | 1.0306 | 购买 | |
| 28 | 018577 | 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.8578 | 3.39% | 0.04% | 0.8297 | 购买 | |
| 29 | 018578 | 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.8566 | 3.39% | 0.04% | 0.8285 | 购买 | |
| 30 | 012571 | 建信恒生科技指数发起(QDII)C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0603 | 3.43% | 0.00% | 1.0251 | 购买 | |
| 31 | 110031 | 易方达恒生国企ETF联接A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.7656 | 2.30% | 0.02% | 0.7484 | 购买 | |
| 32 | 110033 | 易方达恒生国企ETF联接现钞A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.1078 | 2.37% | -0.05% | 0.1053 | 购买 | |
| 33 | 160717 | 嘉实H股指数(QDII-LOF)估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.5276 | 2.31% | 0.01% | 0.5157 | 购买 | |
| 34 | 161831 | 银华恒生中国企业指数估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.5455 | 2.54% | -0.22% | 0.5320 | 购买 | |
| 35 | 110032 | 易方达恒生国企ETF联接现汇A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.1078 | 2.37% | -0.05% | 0.1053 | 购买 | |
| 36 | 005675 | 易方达恒生国企ETF联接C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.7755 | 2.31% | 0.01% | 0.7580 | 购买 | |
| 37 | 018336 | 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.9296 | 2.38% | -0.06% | 0.9080 | 购买 | |
| 38 | 018337 | 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.9275 | 2.38% | -0.06% | 0.9059 | 购买 | |
| 39 | 016970 | 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.6407 | 2.23% | -0.01% | 0.6267 | 购买 | |
| 40 | 016971 | 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.6381 | 2.24% | -0.02% | 0.6241 | 购买 | |
| 41 | 018079 | 南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.7122 | 2.20% | 0.02% | 0.6969 | 购买 | |
| 42 | 018078 | 南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.7141 | 2.19% | 0.03% | 0.6988 | 购买 | |
| 43 | 020634 | 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.8970 | 2.15% | 0.07% | 0.8781 | 购买 | |
| 44 | 020635 | 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.8966 | 2.15% | 0.07% | 0.8777 | 购买 | |
| 45 | 014424 | 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.5648 | 2.13% | 0.05% | 0.5530 | 购买 | |
| 46 | 014425 | 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.5628 | 2.14% | 0.04% | 0.5510 | 购买 | |
| 47 | 018432 | 嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.6522 | 2.15% | 0.03% | 0.6385 | 购买 | |
| 48 | 018433 | 嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.6527 | 2.16% | 0.02% | 0.6389 | 购买 | |
| 49 | 000071 | 华夏恒生ETF联接A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0304 | 2.10% | 0.00% | 1.0092 | 购买 | |
| 50 | 164705 | 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.7854 | 2.09% | 0.01% | 0.7693 | 购买 | |
| 51 | 000076 | 华夏恒生ETF联接现钞估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | --- | 购买 | |
| 52 | 160924 | 大成恒生指数(QDII-LOF)A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.6933 | 2.00% | 0.10% | 0.6797 | 购买 | |
| 53 | 006381 | 华夏恒生ETF联接C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0139 | 2.10% | 0.00% | 0.9930 | 购买 | |
| 54 | 010789 | 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.7834 | 2.08% | 0.02% | 0.7674 | 购买 | |
| 55 | 000075 | 华夏恒生ETF联接现汇估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.1450 | 2.11% | -0.01% | 0.1420 | 购买 | |
| 56 | 015546 | 大成恒生指数(QDII-LOF)C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.6902 | 2.01% | 0.09% | 0.6766 | 购买 | |
| 57 | 018200 | 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.8256 | 1.56% | 0.03% | 0.8129 | 购买 | |
| 58 | 018201 | 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.8236 | 1.55% | 0.04% | 0.8110 | 购买 | |
| 59 | 019102 | 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.9787 | 1.43% | 0.16% | 0.9649 | 购买 | |
| 60 | 019103 | 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.9774 | 1.42% | 0.17% | 0.9637 | 购买 | |
| 61 | 020743 | 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0025 | 1.50% | 0.09% | 0.9877 | 购买 | |
| 62 | 020744 | 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0024 | 1.51% | 0.08% | 0.9875 | 购买 | |
| 63 | 110011 | 易方达优质精选混合(QDII)估算图基金吧档案 | -- | -- | 4.8952 | 1.56% | 0.02% | 4.8202 | 购买 | |
| 64 | 161124 | 易方达香港小型股指数A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.8126 | 1.42% | 0.04% | 0.8012 | 购买 | |
| 65 | 006263 | 易方达香港小型股指数C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.8048 | 1.42% | 0.04% | 0.7935 | 购买 | |
| 66 | 206006 | 鹏华全球中短债(QDII)人民币A估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 0.5135 | 购买 | |
| 67 | 001061 | 华夏收益债券(QDII)A估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.4147 | 购买 | |
| 68 | 001065 | 华夏海外收益债券现汇估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 0.1991 | 购买 | |
| 69 | 001066 | 华夏海外收益债券现钞估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | --- | 购买 | |
| 70 | 163208 | 诺安油气能源估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.1020 | 购买 | |
| 71 | 040018 | 华安香港精选股票(QDII)估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.6480 | 购买 | |
| 72 | 241001 | 华宝海外中国成长混合估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.1280 | 购买 | |
| 73 | 161620 | 融通核心价值混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 0.6737 | 购买 | |
| 74 | 320013 | 诺安全球黄金估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.2970 | 购买 | |
| 75 | 262001 | 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.6260 | 购买 | |
| 76 | 050015 | 博时大中华亚太精选估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 0.7970 | 购买 | |
| 77 | 118001 | 易方达亚洲精选股票估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 0.9780 | 购买 | |
| 78 | 377016 | 摩根亚太优势混合(QDII)A估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 0.8809 | 购买 | |
| 79 | 378006 | 摩根全球新兴市场混合(QDII)估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.0144 | 购买 | |
| 80 | 202801 | 南方全球精选配置估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 0.8809 | 购买 | |
| 81 | 164701 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 0.9920 | 购买 | |
| 82 | 486001 | 工银全球股票(QDII)人民币估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.4350 | 购买 | |
| 83 | 486002 | 工银全球精选股票(QDII)估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 3.5420 | 购买 | |
| 84 | 000044 | 嘉实美国成长股票美元现汇估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 3.4930 | 购买 | |
| 85 | 539001 | 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 2.2073 | 购买 | |
| 86 | 457001 | 国富亚洲机会股票(QDII)估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.1420 | 购买 | |
| 87 | 070012 | 嘉实海外中国股票混合估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 0.6390 | 购买 | |
| 88 | 160719 | 嘉实黄金估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.1720 | 购买 | |
| 89 | 519696 | 交银环球精选混合(QDII)估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 2.3770 | 购买 | |
| 90 | 000274 | 广发亚太中高收益债(QDII)A估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.1397 | 购买 | |
| 91 | 519981 | 长信标普100等权重指数人民币估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.9150 | 购买 | |
| 92 | 000341 | 嘉实新兴市场C2(QDII)估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.0350 | 购买 | |
| 93 | 000369 | 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 2.2730 | 购买 | |
| 94 | 160213 | 国泰纳斯达克100指数估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 7.3240 | 购买 | |
| 95 | 000342 | 嘉实新兴市场A1(QDII)估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.2030 | 购买 | |
| 96 | 000906 | 广发全球精选股票(QDII)美元A估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 0.4824 | 购买 | |
| 97 | 320017 | 诺安全球收益不动产估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.3310 | 购买 | |
| 98 | 160416 | 华安标普全球石油指数(LOF)A估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.7530 | 购买 | |
| 99 | 001092 | 广发生物科技指数人民币(QDII)A估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.1210 | 购买 | |
| 100 | 001093 | 广发生物科技指数美元(QDII)A估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 0.1578 | 购买 | |
| 101 | 000055 | 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 0.7425 | 购买 | |
| 102 | 460010 | 华泰柏瑞亚洲领导企业混合估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 0.6530 | 购买 | |
| 103 | 070031 | 嘉实全球房地产(QDII)估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.0190 | 购买 | |
| 104 | 000370 | 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 0.3199 | 购买 | |
| 105 | 050025 | 博时标普500ETF联接A估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 3.9310 | 购买 | |
| 106 | 050020 | 博时抗通胀增强回报估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 0.4590 | 购买 | |
| 107 | 000103 | 国泰中国企业境外高收益债估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 0.7339 | 购买 | |
| 108 | 000041 | 华夏全球股票(QDII)(人民币)估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.0061 | 购买 | |
| 109 | 000180 | 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 0.1540 | 购买 | |
| 110 | 000990 | 嘉实全球互联网股票美元现钞估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 2.0260 | 购买 | |
| 111 | 001691 | 南方香港成长(QDII)估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.3244 | 购买 | |
| 112 | 040048 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 0.7582 | 购买 | |
| 113 | 000989 | 嘉实全球互联网股票美元现汇估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 2.0260 | 购买 | |
| 114 | 162411 | 华宝标普油气上游股票人民币A估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 0.8543 | 购买 | |
| 115 | 001481 | 华宝标普油气上游股票美元A估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 0.1202 | 购买 | |
| 116 | 002287 | 中银美元债债券(QDII)美元估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 0.1647 | 购买 | |
| 117 | 002400 | 南方亚洲美元债人民币A估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 0.9698 | 购买 | |
| 118 | 002403 | 南方亚洲美元债美元现汇C估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 0.1309 | 购买 | |
| 119 | 002393 | 华安全球美元收益债C估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.1080 | 购买 | |
| 120 | 002391 | 华安全球美元收益债人民币A估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.1460 | 购买 | |
| 121 | 002423 | 华宝标普美国消费美元估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 0.3218 | 购买 | |
| 122 | 519601 | 海富通中国海外混合估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.1965 | 购买 | |
| 123 | 002230 | 华夏大中华混合(QDII)估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.0350 | 购买 | |
| 124 | 162415 | 华宝标普美国消费人民币A估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 2.2870 | 购买 | |
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| 126 | 002401 | 南方亚洲美元债人民币C估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 0.9305 | 购买 | |
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