净值估算

基金净值估算  数据日期:2018-06-19
每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新,QDII基金24小时动态更新 强烈推荐 随时随地查估值 点击下载天天基金手机版 数据来源:东方财富Choice数据
对比序号基金代码基金名称2018-06-19 估算数据2018-06-19 公布数据估算偏差2018-06-15
单位净值
可购
全部
估算值估算增长率单位净值日增长率
1000341嘉实新兴市场C2(QDII)估算图基金吧档案1.10600.00%------------

2000342嘉实新兴市场A1(QDII)估算图基金吧档案1.12200.00%------------

3000948华夏沪港通恒生ETF联接A估算图基金吧档案1.26640.00%---------1.2664
4005734华夏沪港通恒生ETF联接C估算图基金吧档案1.26590.00%---------1.2659

5165513信诚全球商品主题估算图基金吧档案0.4730-0.01%------------
6000290鹏华全球高收益债估算图基金吧档案1.0259-0.01%------------
7001876鹏华全球高收益债美元现汇估算图基金吧档案0.1600-0.01%------------

8050025博时标普500ETF联接A估算图基金吧档案2.0182-0.02%------------
9003046招商信用定开债人民币估算图基金吧档案0.9298-0.02%------------

10003047招商信用定开债美元估算图基金吧档案0.1450-0.02%------------

11050020博时抗通胀增强回报估算图基金吧档案0.5088-0.03%------------
12163813中银全球策略估算图基金吧档案0.6047-0.04%------------
13206006鹏华环球发现估算图基金吧档案1.0389-0.10%------------
14161116易方达黄金主题估算图基金吧档案0.6922-0.11%------------
15161815银华抗通胀主题估算图基金吧档案0.4853-0.14%------------
16100055富国全球顶级消费品混合估算图基金吧档案1.5847-0.15%------------
17040046华安纳斯达克100指数估算图基金吧档案2.0934-0.17%------------
18000834大成纳斯达克100指数估算图基金吧档案1.6651-0.17%------------
19000055广发纳斯达克100指数美元现汇估算图基金吧档案0.3341-0.17%------------

20040048华安纳斯达克100指数现汇估算图基金吧档案0.3273-0.17%------------

21040047华安纳斯达克100指数现钞估算图基金吧档案0.3273-0.17%------------

22161130易方达纳斯达克100人民币估算图基金吧档案1.1514-0.17%------------

23003722易方达纳斯达克100美元汇估算图基金吧档案0.1800-0.17%------------

24378546上投摩根全球天然资源混合估算图基金吧档案0.7414-0.22%------------
25003972国富美元债定开债人民币估算图基金吧档案0.9341-0.26%------------

26003973国富美元债定开债美元现汇估算图基金吧档案0.1459-0.26%------------

27118002易方达标普消费品指数A估算图基金吧档案1.9128-0.27%------------
28000593易方达标普消费品指数美元现汇A估算图基金吧档案0.2991-0.27%------------

29005676易方达标普消费品指数C估算图基金吧档案1.9178-0.27%------------

30539001建信全球机遇混合(QDII)估算图基金吧档案1.4849-0.28%---------1.4870
31000041华夏全球精选估算图基金吧档案1.0519-0.29%------------
32160644鹏华港美互联股票估算图基金吧档案0.9420-0.31%------------
33519696交银环球精选混合(QDII)估算图基金吧档案1.8220-0.33%------------
34183001银华全球优选估算图基金吧档案1.1542-0.33%------------
35001668汇添富全球互联混合估算图基金吧档案1.5845-0.35%------------
36000049中银标普全球资源等权重指数估算图基金吧档案1.1150-0.36%------------
37160416华安标普石油指数估算图基金吧档案1.0262-0.37%------------
38486001工银全球配置估算图基金吧档案1.3229-0.38%------------
39070031嘉实全球房地产估算图基金吧档案1.0764-0.42%------------
40000369广发全球医疗保健现钞估算图基金吧档案1.2972-0.44%------------
41000885广发全球农业指数美元现汇估算图基金吧档案0.1852-0.44%------------

42000370广发全球医疗保健现汇估算图基金吧档案0.2028-0.44%------------

43270027广发全球农业指数估算图基金吧档案1.1848-0.44%------------
44000990嘉实全球互联网股票美元现钞估算图基金吧档案1.4947-0.49%------------

45000989嘉实全球互联网股票美元现汇估算图基金吧档案1.4947-0.49%------------

46000988嘉实全球互联网股票人民币估算图基金吧档案1.5654-0.49%------------
47486002工银全球精选估算图基金吧档案2.0791-0.52%------------
48539003建信全球资源混合(QDII)估算图基金吧档案0.9040-0.55%---------0.9030
49164906交银中证海外中国互联网指数估算图基金吧档案1.5631-0.57%------------
50160213国泰纳斯达克100指数估算图基金吧档案3.1362-0.59%------------
51165510信诚金砖四国估算图基金吧档案0.7564-0.60%------------
52270042广发纳斯达克100指数估算图基金吧档案2.1278-0.62%------------
53320017诺安全球不动产估算图基金吧档案1.3771-0.64%------------
54000180广发美国房地产指数现汇估算图基金吧档案0.1715-0.64%------------

55000179广发美国房地产指数估算图基金吧档案1.0969-0.64%------------
56000044嘉实美国成长股票现汇估算图基金吧档案1.7356-0.65%------------

57000043嘉实美国成长股票估算图基金吧档案1.8131-0.65%------------
58001092广发生物科技指数(QDII)估算图基金吧档案0.9567-0.66%------------
59001093广发生物科技指数美元估算图基金吧档案0.1496-0.66%------------

60161127易标普生物科技人民币估算图基金吧档案1.3536-0.66%------------
61003720易标普生物科技美元汇估算图基金吧档案0.2116-0.66%------------

62161620融通丰利四分法估算图基金吧档案0.8116-0.67%---------0.8190
63519981长信美国标普100估算图基金吧档案1.2048-0.67%------------
64003718易方达标普500指数美元汇估算图基金吧档案0.1749-0.67%------------

65161125易方达标普500指数人民币估算图基金吧档案1.1190-0.67%------------
66162411华宝标普油气上游股票估算图基金吧档案0.6525-0.68%---------0.6430
67001481华宝标普油气上游股票美元估算图基金吧档案0.1020-0.68%---------0.1000

68206011鹏华美国房地产估算图基金吧档案1.0340-0.68%------------
69003719易方达标普医疗保健美元汇估算图基金吧档案0.1772-0.68%------------

70161126易方达标普医疗保健人民币估算图基金吧档案1.1332-0.68%------------
71096001大成标普500估算图基金吧档案1.7004-0.68%------------
72160140南方道琼斯美国精选A估算图基金吧档案0.9515-0.68%------------
73160141南方道琼斯美国精选C估算图基金吧档案0.9493-0.68%------------
74539002建信新兴市场混合(QDII)估算图基金吧档案0.9037-0.69%---------0.9050
75002423华宝标普美国消费美元估算图基金吧档案0.2132-0.69%---------0.2148

76162415华宝标普美国消费人民币估算图基金吧档案1.3636-0.69%---------1.3810
77003721易标普信息科技美元汇估算图基金吧档案0.2086-0.69%------------

78004243广发道琼斯石油指数C估算图基金吧档案1.1158-0.69%------------
79161128易标普信息科技人民币估算图基金吧档案1.3339-0.69%------------
80162719广发道琼斯石油指数A估算图基金吧档案1.1125-0.69%------------
81202801南方全球精选估算图基金吧档案0.9210-0.86%------------
82003245上投摩根中国世纪美元现汇估算图基金吧档案0.2315-1.00%------------

83003244上投摩根中国世纪美元现钞估算图基金吧档案0.2315-1.00%------------

84217015招商全球资源估算图基金吧档案1.0807-1.04%------------
85377016上投摩根亚太优势混合估算图基金吧档案0.7856-1.05%------------
86002892华夏移动互联混合美元现汇估算图基金吧档案0.1811-1.08%------------

87002891华夏移动互联混合人民币估算图基金吧档案1.1584-1.08%------------
88002893华夏移动互联混合美元现钞估算图基金吧档案0.1811-1.08%------------

89004879汇添富全球医疗混合美元现钞估算图基金吧档案1.2442-1.12%------------

90004878汇添富全球医疗混合美元现汇估算图基金吧档案1.2442-1.12%------------

91004877汇添富全球医疗混合人民币估算图基金吧档案1.1910-1.12%------------
92003243上投摩根中国世纪人民币估算图基金吧档案1.4783-1.25%------------
93161714招商标普金砖四国指数估算图基金吧档案1.0130-1.26%------------
94002230华夏大中华混合(QDII)估算图基金吧档案1.3188-1.44%------------
95050015博时大中华亚太精选股票估算图基金吧档案1.2435-1.55%------------
96118001易方达亚洲精选估算图基金吧档案1.1036-1.55%------------
97000927博时大中华亚太精选美元现汇估算图基金吧档案0.1944-1.55%------------

98160121南方金砖四国指数(QDII)估算图基金吧档案1.0441-1.68%------------
99457001国富亚洲机会股票估算图基金吧档案1.0529-1.69%------------
100000934国富大中华精选混合估算图基金吧档案1.4382-1.69%------------
101519602海富通大中华混合(QDII)估算图基金吧档案1.2505-1.69%------------
102262001景顺长城大中华混合估算图基金吧档案1.7412-1.79%------------
103070012嘉实海外中国股票混合估算图基金吧档案0.8962-1.95%------------
104040021华安大中华升级估算图基金吧档案1.5395-2.00%------------
105378006上投摩根全球新兴市场混合估算图基金吧档案1.0975-2.01%------------
106000906广发全球精选股票美元现汇估算图基金吧档案0.2614-2.04%------------

107270023广发全球精选股票(QDII)估算图基金吧档案1.6721-2.04%------------
108460010华泰柏瑞亚洲领导企业混合估算图基金吧档案0.9991-2.05%------------
109519601海富通中国海外混合估算图基金吧档案2.0119-2.05%------------
110080006长盛环球行业混合(QDII)估算图基金吧档案1.3827-2.14%---------1.4120
111040018华安香港精选估算图基金吧档案1.4585-2.18%------------
112002380工银香港中小盘美元估算图基金吧档案0.2255-2.19%------------

113002379工银香港中小盘人民币估算图基金吧档案1.4426-2.19%------------
114161229国投瑞银中国价值发现股票估算图基金吧档案1.3769-2.21%------------
115160138南方恒生中国企业精明指数A估算图基金吧档案1.0531-2.37%---------1.0786
116160139南方恒生中国企业精明指数C估算图基金吧档案1.0484-2.37%---------1.0738
117519709交银全球资源混合(QDII)估算图基金吧档案1.7394-2.39%------------
118241001华宝海外中国成长混合估算图基金吧档案1.8411-2.43%---------1.8910
119100061富国中国中小盘混合估算图基金吧档案2.0114-2.45%------------
120161210国投瑞银新兴市场估算图基金吧档案1.0442-2.50%------------
121470888汇添富香港混合(QDII)估算图基金吧档案1.1304-2.55%------------
122001691南方香港成长(QDII)估算图基金吧档案1.0473-2.57%------------
123160924大成恒生指数估算图基金吧档案1.0093-2.57%---------1.0360
124160125南方香港优选股票(QDII)估算图基金吧档案1.0608-2.59%------------
125164705汇添富恒生指数分级估算图基金吧档案1.1874-2.59%---------1.2190
126160922大成恒生综合中小型股指数估算图基金吧档案1.1093-2.61%---------1.1390
127160923大成海外中国机会混合估算图基金吧档案1.2075-2.62%------------
128000071华夏恒生ETF联接估算图基金吧档案1.4891-2.64%---------1.5294
129000075华夏恒生联接现汇估算图基金吧档案0.2315-2.64%---------0.2378

130501021华宝香港中国中小盘估算图基金吧档案1.4867-2.64%---------1.5270
131161124易方达香港恒生综合小型股指数估算图基金吧档案1.1805-2.66%---------1.2128
132110031易方达恒生国企ETF联接A估算图基金吧档案1.1532-3.02%---------1.1891
133110033易方达恒生国企ETF联接现钞A估算图基金吧档案0.1793-3.02%---------0.1849

134160717嘉实恒生中国企业估算图基金吧档案0.7971-3.02%---------0.8219
135161831银华恒生国企指数分级估算图基金吧档案0.9751-3.02%---------1.0055
136110032易方达恒生国企ETF联接现汇A估算图基金吧档案0.1793-3.02%---------0.1849

137005675易方达恒生国企ETF联接C估算图基金吧档案1.1463-3.02%---------1.1820

138000076华夏恒生联接现钞估算图基金吧档案0.2322-4.63%------------

139001061华夏海外收益债券A估算图基金吧档案------------------
140001065华夏海外收益债券现汇估算图基金吧档案------------------

141001066华夏海外收益债券现钞估算图基金吧档案------------------

142163208诺安油气能源估算图基金吧档案---------------0.9160
143000275广发亚太中高收益债券现汇估算图基金吧档案------------------

144320013诺安全球黄金估算图基金吧档案---------------0.7640
145164701汇添富黄金及贵金属估算图基金吧档案------------------
146050202博时亚洲票息收益债券现汇估算图基金吧档案------------------

147160719嘉实黄金估算图基金吧档案------------------
148000274广发亚太中高收益债券估算图基金吧档案------------------
149160216国泰商品估算图基金吧档案------------------
150000103国泰中国企业境外高收益债券估算图基金吧档案------------------
151000614华安德国30(DAX)联接估算图基金吧档案------------------
152002287中银美元债债券美元估算图基金吧档案------------------

153002400南方亚洲美元债人民币A估算图基金吧档案------------------
154002403南方亚洲美元债美元现汇C估算图基金吧档案------------------

155002393华安全球美元收益债C估算图基金吧档案------------------
156002391华安全球美元收益债人民币A估算图基金吧档案------------------
157001935国泰全球绝对收益美元现汇估算图基金吧档案------------------

158001936国泰全球绝对收益人民币估算图基金吧档案------------------
159002392华安全球美元收益债美元现汇A估算图基金吧档案------------------

160001934国泰全球绝对收益美元现钞估算图基金吧档案------------------

161002429华安全球美元票息债C估算图基金吧档案------------------
162501018南方原油估算图基金吧档案------------------
163002401南方亚洲美元债人民币C估算图基金吧档案------------------
164002427华安全球美元票息债美元现汇A估算图基金吧档案------------------

165100050富国全球债券估算图基金吧档案------------------
166002877华夏大中华信用债A估算图基金吧档案------------------
167002879华夏大中华信用债美元现钞A估算图基金吧档案------------------

168003463泰达宏利亚洲债券(QDII)A估算图基金吧档案---------------0.9437
169002426华安全球美元票息债人民币A估算图基金吧档案------------------
170002402南方亚洲美元债美元现汇A估算图基金吧档案------------------

171002286中银美元债债券人民币估算图基金吧档案------------------
172003464泰达宏利亚洲债券(QDII)C估算图基金吧档案---------------0.9372
173002878华夏大中华信用债美元现汇A估算图基金吧档案------------------

174519939长信海外收益一年定开债人民币估算图基金吧档案------------------

175003606海富通全球收益债券美元估算图基金吧档案------------------

176003631上投摩根全球多元配置美元现汇估算图基金吧档案------------------

177003387工银全球美元债C估算图基金吧档案------------------

178003322易方达原油A类美元汇估算图基金吧档案------------------

179003323易方达原油C类美元汇估算图基金吧档案------------------

180501300海富通全球收益债券人民币估算图基金吧档案------------------

181003630上投摩根全球多元配置美元现钞估算图基金吧档案------------------

182003629上投摩根全球多元配置人民币估算图基金吧档案------------------
183003385工银全球美元债A人民币估算图基金吧档案------------------

184003386工银全球美元债A美元现汇估算图基金吧档案------------------

185050030博时亚洲票息收益债券估算图基金吧档案------------------

186161129易方达原油A类人民币估算图基金吧档案------------------
187160723嘉实原油(QDII-LOF)估算图基金吧档案------------------
188004420汇添富美元债债券人民币C估算图基金吧档案------------------
189004161国泰企业信用精选A人民币估算图基金吧档案------------------
190001063华夏海外收益债券C估算图基金吧档案------------------
191501302南方恒指ETF联接A估算图基金吧档案---------------1.0814
192002880华夏大中华信用债C估算图基金吧档案------------------
193050203博时亚洲票息收益债券现钞估算图基金吧档案------------------

194004162国泰企业信用精选A美元现汇估算图基金吧档案------------------

195004419汇添富美元债债券人民币A估算图基金吧档案------------------
196004421汇添富美元债债券美元现汇A估算图基金吧档案------------------

197004422汇添富美元债债券美元现汇C估算图基金吧档案------------------

198004163国泰企业信用精选A美元现钞估算图基金吧档案------------------

199003321易方达原油C类人民币估算图基金吧档案------------------
200005243融通中国概念债券估算图基金吧档案---------------1.0285
201004999长信全球债券美元估算图基金吧档案------------------

202004998长信全球债券人民币估算图基金吧档案------------------
203004164国泰企业信用精选C人民币估算图基金吧档案------------------
204005557广发海外多元配置人民币估算图基金吧档案------------------
205005558广发海外多元配置美元估算图基金吧档案------------------

206005614上投富时发达市场REITs美钞估算图基金吧档案------------------

207005613上投富时发达市场REITs估算图基金吧档案------------------
208005699工银新经济人民币估算图基金吧档案------------------
209005700工银新经济美元估算图基金吧档案------------------

210004650长信海外收益一年定开债美元估算图基金吧档案------------------

211005534华夏新时代混合(QDII)估算图基金吧档案------------------

212006075博时标普500ETF联接C估算图基金吧档案------------------

213005801工银印度基金美元估算图基金吧档案---------------0.1553

214005659南方恒指ETF联接C估算图基金吧档案---------------1.0800
215005615上投富时发达市场REITs美汇估算图基金吧档案------------------

216164824工银印度基金人民币估算图基金吧档案---------------1.0000

217005698华夏全球科技先锋混合估算图基金吧档案------------------
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