| 对比 | 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 2024-04-25 估算数据 估算值 | 估算增长率 |
2024-04-25 公布数据 单位净值 
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日增长率
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估算偏差 | 2024-04-24 单位净值 |
可购 全部 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 110011 | 易方达优质精选混合(QDII)估算图基金吧档案 | -- | -- | 4.8939 | -0.03% | -0.18% | 4.8952 | 购买 | |
| 2 | 019936 | 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1276 | -0.70% | -0.05% | 1.1356 | 购买 | |
| 3 | 019937 | 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1269 | -0.70% | -0.05% | 1.1349 | 购买 | |
| 4 | 012570 | 建信恒生科技指数发起(QDII)A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0613 | -0.43% | -0.08% | 1.0659 | 购买 | |
| 5 | 012571 | 建信恒生科技指数发起(QDII)C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0557 | -0.43% | -0.08% | 1.0603 | 购买 | |
| 6 | 019454 | 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0471 | -1.80% | --- | 1.0663 | 购买 | |
| 7 | 019455 | 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0457 | -1.80% | --- | 1.0649 | 购买 | |
| 8 | 000071 | 华夏恒生ETF联接A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0360 | 0.54% | -0.08% | 1.0304 | 购买 | |
| 9 | 015884 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0248 | -2.43% | --- | 1.0503 | 购买 | |
| 10 | 020621 | 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0225 | 1.05% | --- | 1.0119 | 购买 | |
| 11 | 020622 | 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0209 | 1.05% | --- | 1.0103 | 购买 | |
| 12 | 006381 | 华夏恒生ETF联接C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0194 | 0.54% | -0.08% | 1.0139 | 购买 | |
| 13 | 015885 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0115 | -2.44% | --- | 1.0368 | 购买 | |
| 14 | 501021 | 华宝香港中小(QDII-LOF)A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0070 | 0.08% | --- | 1.0062 | 购买 | |
| 15 | 020743 | 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0009 | -0.16% | -0.09% | 1.0025 | 购买 | |
| 16 | 020744 | 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0007 | -0.17% | -0.08% | 1.0024 | 购买 | |
| 17 | 006127 | 华宝香港中小C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.9845 | 0.07% | --- | 0.9838 | 购买 | |
| 18 | 019102 | 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.9769 | -0.18% | -0.07% | 0.9787 | 购买 | |
| 19 | 019103 | 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.9757 | -0.17% | -0.08% | 0.9774 | 购买 | |
| 20 | 018336 | 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.9333 | 0.40% | -0.09% | 0.9296 | 购买 | |
| 21 | 018337 | 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.9312 | 0.40% | -0.09% | 0.9275 | 购买 | |
| 22 | 015282 | 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.9190 | -0.28% | -0.23% | 0.9216 | 购买 | |
| 23 | 020712 | 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.9186 | -2.18% | --- | 0.9391 | 购买 | |
| 24 | 020713 | 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.9181 | -2.18% | --- | 0.9386 | 购买 | |
| 25 | 015283 | 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.9138 | -0.28% | -0.23% | 0.9164 | 购买 | |
| 26 | 020634 | 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.9101 | 1.46% | -0.03% | 0.8970 | 购买 | |
| 27 | 020635 | 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.9097 | 1.46% | -0.03% | 0.8966 | 购买 | |
| 28 | 013308 | 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.9078 | -0.41% | -0.10% | 0.9115 | 购买 | |
| 29 | 013309 | 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.9008 | -0.42% | -0.09% | 0.9046 | 购买 | |
| 30 | 015310 | 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.8654 | -0.30% | -0.21% | 0.8680 | 购买 | |
| 31 | 015311 | 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.8596 | -0.30% | -0.21% | 0.8622 | 购买 | |
| 32 | 018577 | 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.8542 | -0.42% | -0.09% | 0.8578 | 购买 | |
| 33 | 018578 | 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.8530 | -0.42% | -0.09% | 0.8566 | 购买 | |
| 34 | 018523 | 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.8266 | -0.71% | -0.04% | 0.8325 | 购买 | |
| 35 | 018200 | 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.8241 | -0.18% | -0.07% | 0.8256 | 购买 | |
| 36 | 018475 | 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.8238 | -0.76% | 0.01% | 0.8301 | 购买 | |
| 37 | 018524 | 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.8236 | -0.71% | -0.04% | 0.8295 | 购买 | |
| 38 | 018201 | 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.8222 | -0.17% | -0.08% | 0.8236 | 购买 | |
| 39 | 018476 | 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.8213 | -0.76% | 0.01% | 0.8276 | 购买 | |
| 40 | 161124 | 易方达香港小型股指数A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.8177 | 0.63% | -0.06% | 0.8126 | 购买 | |
| 41 | 006263 | 易方达香港小型股指数C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.8099 | 0.63% | -0.06% | 0.8048 | 购买 | |
| 42 | 164705 | 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.7896 | 0.53% | -0.07% | 0.7854 | 购买 | |
| 43 | 010789 | 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.7876 | 0.54% | -0.08% | 0.7834 | 购买 | |
| 44 | 005675 | 易方达恒生国企ETF联接C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.7784 | 0.37% | -0.06% | 0.7755 | 购买 | |
| 45 | 110031 | 易方达恒生国企ETF联接A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.7686 | 0.39% | -0.08% | 0.7656 | 购买 | |
| 46 | 021053 | 南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)I估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.7251 | --- | --- | --- | 购买 | |
| 47 | 018078 | 南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.7250 | 1.53% | -0.10% | 0.7141 | 购买 | |
| 48 | 018079 | 南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.7231 | 1.53% | -0.10% | 0.7122 | 购买 | |
| 49 | 019670 | 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.7036 | 1.90% | --- | 0.6905 | 购买 | |
| 50 | 019671 | 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.7026 | 1.90% | --- | 0.6895 | 购买 | |
| 51 | 160924 | 大成恒生指数(QDII-LOF)A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.6972 | 0.56% | -0.10% | 0.6933 | 购买 | |
| 52 | 014438 | 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.6947 | -0.44% | -0.07% | 0.6978 | 购买 | |
| 53 | 015546 | 大成恒生指数(QDII-LOF)C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.6939 | 0.54% | -0.08% | 0.6902 | 购买 | |
| 54 | 014439 | 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.6871 | -0.43% | -0.08% | 0.6901 | 购买 | |
| 55 | 018433 | 嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.6612 | 1.30% | -0.06% | 0.6527 | 购买 | |
| 56 | 018432 | 嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.6607 | 1.30% | -0.06% | 0.6522 | 购买 | |
| 57 | 016970 | 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.6504 | 1.51% | -0.08% | 0.6407 | 购买 | |
| 58 | 016971 | 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.6477 | 1.50% | -0.07% | 0.6381 | 购买 | |
| 59 | 013402 | 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.6310 | -0.41% | -0.10% | 0.6336 | 购买 | |
| 60 | 013403 | 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.6262 | -0.41% | -0.10% | 0.6288 | 购买 | |
| 61 | 012804 | 广发恒生科技ETF联接(QDII)A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.6194 | -0.45% | -0.06% | 0.6222 | 购买 | |
| 62 | 012805 | 广发恒生科技ETF联接(QDII)C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.6160 | -0.45% | -0.06% | 0.6188 | 购买 | |
| 63 | 012979 | 大成恒生科技ETF发起式联接A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.6145 | -0.42% | -0.09% | 0.6171 | 购买 | |
| 64 | 012980 | 大成恒生科技ETF发起式联接C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.6081 | -0.43% | -0.08% | 0.6107 | 购买 | |
| 65 | 013127 | 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.5981 | -0.40% | -0.11% | 0.6005 | 购买 | |
| 66 | 013128 | 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.5948 | -0.40% | -0.11% | 0.5972 | 购买 | |
| 67 | 014424 | 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.5721 | 1.29% | -0.05% | 0.5648 | 购买 | |
| 68 | 013171 | 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.5707 | -0.63% | -0.12% | 0.5743 | 购买 | |
| 69 | 014425 | 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.5700 | 1.28% | -0.04% | 0.5628 | 购买 | |
| 70 | 013172 | 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.5663 | -0.61% | -0.14% | 0.5698 | 购买 | |
| 71 | 161831 | 银华恒生中国企业指数估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.5472 | 0.31% | 0.00% | 0.5455 | 购买 | |
| 72 | 160717 | 嘉实H股指数(QDII-LOF)估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.5296 | 0.38% | -0.07% | 0.5276 | 购买 | |
| 73 | 012348 | 天弘恒生科技指数(QDII)A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.5176 | -0.42% | -0.09% | 0.5198 | 购买 | |
| 74 | 012349 | 天弘恒生科技指数(QDII)C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.5144 | -0.45% | -0.06% | 0.5167 | 购买 | |
| 75 | 000075 | 华夏恒生ETF联接现汇估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.1458 | 0.55% | -0.09% | 0.1450 | 购买 | |
| 76 | 110033 | 易方达恒生国企ETF联接现钞A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.1082 | 0.37% | -0.06% | 0.1078 | 购买 | |
| 77 | 110032 | 易方达恒生国企ETF联接现汇A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.1082 | 0.37% | -0.06% | 0.1078 | 购买 | |
| 78 | 206006 | 鹏华全球中短债(QDII)人民币A估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 0.5131 | 购买 | |
| 79 | 001061 | 华夏收益债券(QDII)A估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.4151 | 购买 | |
| 80 | 001065 | 华夏海外收益债券现汇估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 0.1992 | 购买 | |
| 81 | 001066 | 华夏海外收益债券现钞估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | --- | 购买 | |
| 82 | 163208 | 诺安油气能源估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.1030 | 购买 | |
| 83 | 040018 | 华安香港精选股票(QDII)估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.6760 | 购买 | |
| 84 | 241001 | 华宝海外中国成长混合估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.1220 | 购买 | |
| 85 | 161620 | 融通核心价值混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 0.6754 | 购买 | |
| 86 | 320013 | 诺安全球黄金估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.2980 | 购买 | |
| 87 | 262001 | 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.6630 | 购买 | |
| 88 | 050015 | 博时大中华亚太精选估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 0.8200 | 购买 | |
| 89 | 118001 | 易方达亚洲精选股票估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 0.9930 | 购买 | |
| 90 | 377016 | 摩根亚太优势混合(QDII)A估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 0.8971 | 购买 | |
| 91 | 378006 | 摩根全球新兴市场混合(QDII)估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.0261 | 购买 | |
| 92 | 202801 | 南方全球精选配置估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 0.8934 | 购买 | |
| 93 | 164701 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 0.9900 | 购买 | |
| 94 | 486001 | 工银全球股票(QDII)人民币估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.4480 | 购买 | |
| 95 | 486002 | 工银全球精选股票(QDII)估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 3.5410 | 购买 | |
| 96 | 000044 | 嘉实美国成长股票美元现汇估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 3.4840 | 购买 | |
| 97 | 539001 | 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 2.2130 | 购买 | |
| 98 | 457001 | 国富亚洲机会股票(QDII)估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.1580 | 购买 | |
| 99 | 070012 | 嘉实海外中国股票混合估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 0.6490 | 购买 | |
| 100 | 160719 | 嘉实黄金估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.1730 | 购买 | |
| 101 | 519696 | 交银环球精选混合(QDII)估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 2.3900 | 购买 | |
| 102 | 000274 | 广发亚太中高收益债(QDII)A估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.1387 | 购买 | |
| 103 | 519981 | 长信标普100等权重指数人民币估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.9160 | 购买 | |
| 104 | 000341 | 嘉实新兴市场C2(QDII)估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.0360 | 购买 | |
| 105 | 000369 | 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 2.2670 | 购买 | |
| 106 | 160213 | 国泰纳斯达克100指数估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 7.3460 | 购买 | |
| 107 | 000342 | 嘉实新兴市场A1(QDII)估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.2030 | 购买 | |
| 108 | 000906 | 广发全球精选股票(QDII)美元A估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 0.4807 | 购买 | |
| 109 | 320017 | 诺安全球收益不动产估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.3320 | 购买 | |
| 110 | 160416 | 华安标普全球石油指数(LOF)A估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.7570 | 购买 | |
| 111 | 001092 | 广发生物科技指数人民币(QDII)A估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.1180 | 购买 | |
| 112 | 001093 | 广发生物科技指数美元(QDII)A估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 0.1574 | 购买 | |
| 113 | 000055 | 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 0.7450 | 购买 | |
| 114 | 460010 | 华泰柏瑞亚洲领导企业混合估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 0.6710 | 购买 | |
| 115 | 070031 | 嘉实全球房地产(QDII)估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.0200 | 购买 | |
| 116 | 000370 | 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 0.3191 | 购买 | |
| 117 | 050025 | 博时标普500ETF联接A估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 3.9312 | 购买 | |
| 118 | 050020 | 博时抗通胀增强回报估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 0.4590 | 购买 | |
| 119 | 000103 | 国泰中国企业境外高收益债估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 0.7338 | 购买 | |
| 120 | 000041 | 华夏全球股票(QDII)(人民币)估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.0092 | 购买 | |
| 121 | 000180 | 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 0.1540 | 购买 | |
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