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新基抢头筹老基居榜首 鹏华基金前五月亮点频出

2011年06月08日 11:41
来源: 鹏华基金
编辑:东方财富网

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  2011年即将行至过半,两市表现差强人意,五个月间上证综指下跌2.03%、沪深300下跌4.05%。在今年来的“过山车”行情中,主动管理的偏股型基金管理人备受考验。而鹏华基金年内整体投研业绩表现突出,银河证券数据显示,鹏华旗下股票方向基金大多排名同类前1/2,固定收益类基金全面实现正收益。银河数据显示,截至2011年5月31日,鹏华价值优势和鹏华丰收债券包揽了股基和二级债基今年以来净值增长率排名的冠军。

  在老基金的运作上,鹏华基金表现出色;在新产品的研发上,鹏华基金同样亮点频出。在证监会最新公布的新基金申报数据中,鹏华申报的美国房地产基金,因主要投资标的面向海外REITs而引起了市场人士高度关注。

  鹏华国际业务团队瞄准海外REITs

  晨星数据显示,与投资A股的股基所呈现的“全军覆没”形成鲜明对比的是,今年前5个月有超半数QDII基金取得正收益,QDII基金产品在分散投资风险上的作用正在开始显现,而鹏华基金国际业务团队正在申报的创新QDII产品更令市场期待。

  REITs是“房地产信托凭证”的简称,在国外已经发展了三十多年,国内虽有券商在积极准备,但目前尚未获批,因而国内两个交易所均没有此类产品上市。业内人士表示,鹏华基金REITs一旦获批,将是公募基金公司在QDII产品创新和投资标的选择上的另一项重大推进。

  在房地产投资上,REITs向来以收益相对稳定著称,以最早开发REITs产品的美国市场为例,目前153只产品中有91%属于权益类产品,收入来源主要是物业组合的租金收益,法律规定每年必须把至少90%的应纳税收入派付给股东,自1972年以来,美国REITs年均股息收入约为8.3%。据鹏华基金国际业务部负责人介绍,与国内理解的房地产信托主要发挥开发融资功能不同,国外大多数REITs主要从事商业地产后期的运营,很多是开发商通过物业转型而来,多从事的是不动产经营、管理业务,较少从事房地产开发。鹏华基金目前申报的产品主要为以美国和加拿大的REITs为投资标的,主要包括写字楼、购物中心和百货商场、住宅和酒店式公寓、酒店及度假中心、仓储、养老院、健康医疗设施等,基本上都属于商业地产。

  鹏华价值稳居第一一季报重仓股全面实现正收益

  据银河证券统计,截止到5月31日,鹏华旗下百亿规模的旗舰基金——鹏华价值优势基金今年以来的净值增长率为5.21%,在300余只股票方向基金中位列第一。同期鹏华旗下其他股票方向的主动型基金表现也可圈可点,其中鹏华优质治理、鹏华消费优选、鹏华普天收益等在同类基金中均排名前1/2.

  基金研究人士指出,今年经济面、政策面及国际环境均对国内市场产生了较大的影响,市场出现了波动性大、热点持续时间短、变化快等特点,使得基金经理把握市场节奏的难度进一步加大。而鹏华基金投研团队始终如一的价值投资理念,在控制风险的同时,取得了较好的投资收益。

  Wind数据显示,鹏华价值优势一季报中披露的前十大重仓股,在今年前5个月的股价累计涨幅全部实现了正收益。众禄基金研究中心指出,鹏华价值优势基金今年业绩领先,主要原因或在于其重仓持有低估值的银行、保险等金融股,不仅较好地规避了市场波动性风险的同时,又踏准了今年上半年大盘蓝筹股行情。

  代码一季报十大重仓股 2011年前五个月涨幅

  600050 中国联通 6.73%

  600036 招商银行 8.59%

  600016 民生银行 20.72%

  000527 美的电器 2.99%

  601668 中国建筑 9.65%

  000651 格力电器 19.88%

  000024 招商地产 3.26%

  000069 华侨城A 9.48%

  600015 华夏银行 15.24%

  000932 华菱钢铁 7.08%

  数据来源:Wind资讯截至2011年5月31日

  鹏华丰收稳居二级债第一鹏华“丰”字号债基全线丰收

  受累于新股破发和二级市场低迷,不少债券基金今年以来呈现负收益,银河证券数据显示,今年前五个月间一级债基平均收益率下跌0.45%,二级债基平均收益率下跌0.74%。而鹏华基金旗下固定收益类产品均表现出色,所有债券型基金今年以来均实现了正收益。

  银河数据显示,截至5月31日,鹏华丰收债券基金今年以来的净值增长率为2.60%,在81只普通二级债券基金中排名第一。以鹏华丰收债基为首的鹏华“丰”字号债基中,鹏华丰润债基自成立以来净值增长率达2.5%,并在成立半年后分红;而由鹏华基金固定收益部总经理初冬管理的鹏华丰盛刚成立一个月,净值增长0.30%,在同期发行的债券基金中表现亮眼。

  对风险控制的严格把控,是鹏华“丰”字号债基全面丰收的要诀。天相投顾报告表明,以“打新股”为例,鹏华基金去年在新股申购上保持谨慎,很好地规避了去年以来新股“破发”潮对债基投资收益的侵蚀。

  鹏华基金对于固定收益业务发展一直给予充分的重视,在公司成立之初就开展了债券投资业务,并逐渐形成了专业的固定收益投资团队,目前管理的固定收益类资产规模超过400亿元。

 
 
 
 

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