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11月基金业绩月报:偏股类业绩亮眼 基建主题领跑

2016年12月01日 10:05

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  市场概况:

  股票市场方面,沪深两市收益率分别为4.82%和2.88%,同期中小板创业板指数收益率为0.02%和1.08%。A股市场本月再创熔断以来新高,最后一个交易日上证指数收于3250.03点,期间最高超3300点。从日线上看,本月股指不断攀升,仅8个交易日收阴,成交量较上月明显放大。从行业层面来看,建筑、钢铁、家电、交运设备、金融等行业涨幅居前,涨幅分别为15.54%、7.84%、6.92%、5.27%;涨幅居后的行业是食品饮料医药生物、能源、农林牧渔,月涨幅分别为1.13%、1.18%、1.93%、2.09%。

  债券市场方面,中证全债指数本月涨跌幅-0.80%。中证企业债国债收益率分别为-0.59%和-1.06%,转债指数收益率为0.68%。货币市场基金7天年化收益率较前期有所下降,截至月末美元人民币中间价为6.8865元,人民币较前期继续贬值。

  权益类基金:

  本期采取主动操作策略的股票基金和混合基金,平均收益率分别为3.16%和0.63%,同期沪深300指数收益率为6.05%。2016年以来,股票基金和混合基金累计收益率分别为-4.61%和-2.54%。ETF基金本期平均收益率为2.89%,2016年以来累计收益率为-2.07%。

  股票基金,平均收益率为3.16%,616只基金本期收益为正或持平,占比91.3%。股票基金本期收益率分布区间为-4.86%—15.43%,基金净值差异化较前期有所扩大。其中,一带一路基建工程小康ETF收益率居前,本月收益率分别为15.43%、12.9%和12.81%。从今年以来股票基金收益情况来看,平均收益率为-4.61%,收益较年初已明显改善,约34%的股票基金2016年以来实现正收益或无亏损。

  混合基金,平均收益率为0.63%,收益率分布区间自-8.4%—57.2%,基金净值差异化较前期有所扩大,约69%混合型基金实现正收益率或无亏损。其中,除新疆前海联合新思路混合C外,金鹰核心资源混合、西部利得新动力混合A、国泰生益灵活配置混合A收益率居前,分别为11.43%、9.43%和8.29%。从今年以来混合基金收益情况来看,56%的混合基金实现了正收益或无亏损,平均收益率为-2.54%,其中业绩居前的混合型基金有,国泰浓益灵活配置混合C自年初以来收益率94.76%,国泰安康养老定期支付混合C收益率89%,易方达新益混合E收益率62.5%。

  ETF基金,本月平均收益率为2.89%,92%的ETF基金实现正收益率或无亏损。其中,净值增长居前的有小康ETF、超大ETF央企ETF,收益率分别为12.81%、11.9%和9.6%。2016年以来,ETF基金平均收益率为-2.07%,净值增长涨幅居前的有博时黄金黄金基金黄金ETF,收益率分别为20.66%、20.22%和19.97%,居于末位的有景顺TMT、创业板中创100.

  固定收益类基金:

  债券基金平均收益率为-0.18%,在1441只债基中,461只债基收益为正或无亏损,占比32%。其中,永赢双利债券A、招商招盛纯债A、招商招乾纯债A收益率领先,收益率分别为176.02%、28.2%和18.31%。2016年以来的债券型基金平均收益率为1.94%,业绩居前的基金有永赢双利债券A、中加丰润纯债债券A、德邦新添利债券C,收益率分别为183.2%、76.78%、49.27%。货币市场基金期间平均7天年化收益率为2.50%,本月货币市场基金7天年化收益率较前期有所下降,收益率居前的有工银安盈货币B、兴全天添益货币B、九泰日添金货币B,区间7日年化收益率均值分别达3.61%、3.5%、3.38%。

  QDII及另类投资产品:

  QDII及另类投资基金期间平均收益率为1.93%,较上月有所上涨,业绩收益居前的基金分别是一带一B带路B高铁B高铁B级,本月收益率分别为43.42%、30.24%、27.89%、25.05%。本月收益率不佳的QDII及另类投资基金为:添富贵金煤炭B级、嘉实黄金。2016年以来的QDII及另类投资基金业绩居前的分别为金鹰保本混合C、中银标普全球资源等权重指数(QDII)、上投摩根全球天然资源混合(QDII),收益率分别达62.1%、44.68%、40.84%。

  风险提示:

  本申购建议由东方财富证券研究所提供,仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。市场有风险,投资需谨慎。

  上海东方财富证券研究所有限公司

(责任编辑:DF058)

 
 
 
 

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