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大成去年43只基金狂亏38.7亿元 规模排名下降明显

2017年04月13日 08:33
作者:康博
来源: 中国经济网
编辑:东方财富网

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摘要
【大成去年43只基金狂亏38.7亿元 规模排名下降明显】从大成基金旗下各产品的盈亏情况可以看出,43只亏损基金的亏损总额达到了38.7亿元,其中债基和指数型基金达到14只,其余全部为权益类产品。而在盈利基金中,29只产品合计只获得了12.98亿元的利润,二者相抵后还净亏25.75亿元。与此同时,糟糕的业绩还令其去年公募管理规模减少了268亿元,排名下滑了4位。

  2016年基金年报已经披露完毕,从各类型基金的收益看,货币基金无疑再一次以绝对优势成为盈利冠军,而股票型基金混合型基金最为惨淡。通过数据投资者不难发现,由于去年的结构化行情严重,权益类产品占比多的基金公司亏损自然也更多,这一点在大成基金公司身上体现的淋漓尽致。

  从大成基金旗下各产品的盈亏情况可以看出,43只亏损基金的亏损总额达到了38.7亿元,其中债基指数型基金达到14只,其余全部为权益类产品。而在盈利基金中,29只产品合计只获得了12.98亿元的利润,二者相抵后还净亏25.75亿元。与此同时,糟糕的业绩还令其去年公募管理规模减少了268亿元,排名下滑了4位。

  权益类比重大 43只基金亏损严重

  去年基金是否盈利很大程度上取决于其类型和规模,不过很遗憾,大成基金由于权益类产品占比大,而遭遇了净亏损。

  根据年报数据显示,去年大成基金旗下利润为负的基金数量达到了43只,绝大部分都是偏股型产品,总亏损达到38.7亿元,其中亏损额排在前五名的基金,亏损了18.67亿元,超过总金额的一半。

  详细来看,亏损最多的是大成创新成长混合(160910),该基金成立于2007年6月12日,但即便是老基金,去年仍然亏损了超过5.7亿元,而从最近3年不同时段的回报看,这只基金表现也并不亮眼。近3年收益是37.85%,同时期的同类基金均值为65.35%,相差接近30个百分点;近2年的收益是-21.01%,而同类基金均值为4.90%,里外里又差出25个点,最好的就是近1年来,该基金收益为4.33%,而同类基金均值为6.02%。

  该基金去年四季度前十大重仓股为:三花智控宏发股份宋城演艺华发股份丽珠集团大亚圣象银轮股份苏泊尔时代新材利尔化学 。其中宋城演艺、时代新材跌幅明显。

  从2016年8月21日至今,该基金的基金经理为刘旭、石国武二人,他们的从业经历时间并不短。刘旭从2009年至2010年在毕马威华振会计师事务所任审计师;2011年2月至2013年5月任广发证券研究所研究员;2013年5月加入大成基金管理有限公司。石国武,在2002年12月至2012年11月就职于博时基金管理有限公司,历任系统分析员、股票投资部投资经理助理,特定资产部投资经理。2012年11月加入大成基金管理有限公司。

  截至去年底,大成创新成长混合的资产规模为22.13亿元,也许是业绩差强人意,从2015年开始,该基金的规模就呈现下降趋势,而且降幅巨大。2014年底时规模还有75.39亿元,到2015年就剩下了28.73亿元。

  在亏损前五名的基金中,大成蓝筹稳健 (090003)的规模最大,截至去年底为35.94亿元。该基金成立于2004年6月3日,成立以来的收益达到了244.53%,从收益和名字就可以看出,购买这只基金的投资者很大程度上是冲着蓝筹股来的,不过去年的收益着实让他们失望,去年全年该基金的利润为-4.48亿元。

  让人疑惑的是,去年明明是蓝筹股的天下,可为什么该基金业绩如此差劲呢?观察其去年各季度的前十大重仓股可以看出,这只名为蓝筹的基金,在操作上却并没有以蓝筹为主。去年二、三、四季度时,其各有4只中小创股票,一季度时更是有6只中小创股票。

  显然,在经过了去年首季的大幅下跌后,该基金加大了主板市场的持仓,但可惜的是后三个季度的第一大重仓股,蓝色光标全年降幅依然达30%,其次的航天信息降幅也达到了30%。而后续的大华股份立讯精密九州通长安汽车等,全年以横盘震荡为主,表现平平。

  29只基金盈利12.98亿元杯水车薪

  和其他基金公司一样,大成基金的盈利产品也主要以固收类为主,其中盈利前三名均是货币基金,分别为大成货币、大成现金增利货币、大成慧成货币。三只基金去年盈利(各份额合并计算)6.4亿元、0.99亿元、0.77亿元,其最新规模为219.86亿元、29.25亿元、10.10亿元。不过即便如此,和行业中的大多数基金公司相比,这一盈利金额和规模水平也并不理想。

  大成基金去年共有29只产品利润为正,收益总额为12.98亿元,但和38.7亿元的亏损相比,简直就是杯水车薪,相抵后还净亏损25.75亿元。

  资料显示,大成基金管理有限公司成立于1999年4月12日,注册资本金人民币2亿元,是中国首批获准成立的老十家基金管理公司之一。公司总部设在广东省深圳市,主要业务是公募基金的募集和管理,具有全国社保基金投资管理业务资格、特定客户资产管理和QDII业务资格。

  业绩不佳也直接影响到公司的整体规模。2016年的数据显示,大成基金公募管理规模为1039.36亿元,和2015年的1307.4亿元相比,减少了268.04亿元,从而导致其排名从18位下滑到22位。

  事实上,大成是业内第9家成立的基金公司。由于先发优势,早在2012年之前,大成基金的规模排名长期保持在业内前10,但2012年开始,大成基金就走了下坡路,当年二季度首次跌出前十以外,此后就长期保持在第11名至第20名之间,而2016年是其规模排名最低的一年,首次跌出20名开外。

  另外,人员动荡也是这家老牌基金公司的患处之一。大成基金在今年2月18日一连发布三份增聘副总经理公告。自2017年2月17日起增聘陈翔凯、谭晓冈、姚余栋三人为大成基金的副总经理。同日,大成基金的督查长杜鹏也因个人原因离开大成基金。公告显示,大成基金此次增聘的三名副总经理加入大成基金的时间均不足一年,“拔苗助长”的味道颇浓。

  而据媒体报道,2015年年初,大成基金原副总经理刘彩晖就宣布离职,他于2006年加入大成基金,任职长达9年;紧接着15年5月,同样曾任职副总经理的刘明和肖冰也双双请辞,这两位在大成基金任职时间长达11年;到了同年10月份,在大成基金任职10年的杨春明也因个人原因出走,杨春明早在2005年6月就加入大成基金,同时还兼任大成基金子公司大成创新资本董事、总经理等要职;2016年6月23日大成基金固收的顶梁柱之一钟鸣远也因个人原因离开,距离他加入大成基金仅仅两年时间。

  这一系列的人员动荡、业绩不佳、规模下降,都似乎预示着这家“老牌”基金公司“廉颇老矣”的状态。

  大成基金公司旗下各基金盈亏一览

名称
盈利
名称
亏损
大成货币64,012.11大成创新成长混合-57,337.34
大成现金增利货币9,943.79大成蓝筹稳健-44,773.26
大成慧成货币7,691.02大成睿景灵活配置混合A类-32,135.15
大成精选增值混合7,499.83大成互联网思维混合-26,821.78
大成现金宝货币A5,541.49大成2020生命周期混合-25,644.87
大成添利宝货币A5,202.52大成强化收益定期开放债券-24,106.43
大成景秀灵活配置混合A4,470.46大成产业-23,252.64
大成月月盈A2,475.37大成沪深300指数-22,290.33
大成添益交易型货币A2,247.27大成中小盘混合-16,574.08
大成景阳领先混合2,160.93大成积极成长混合-16,393.64
大成景旭纯债债券A类2,106.74深证ETF-13,551.10
大成月添利债券A2,046.31大成景利混合-12,508.72
大成策略回报混合1,884.80大成内需增长混合A-10,088.65
大成景安短融债券A1,806.53大成正向回报混合-7,403.74
大成价值增长混合1,360.61大成景明灵活配置混合A-6,722.60
大成标普500 等权重指数QDII1,289.59互联金融-6,048.14
大成信用增利一年定期开放债A1,240.60大成灵活配置混合-5,826.70
大成景沛灵活配置混合A1,116.34大成深证成长40ETF-4,055.28
大成中证360互联网+大数据100指数A1,000.95大成深证成长40ETF联接-3,945.84
大成恒丰宝A989.09大成景丰债券-3,897.89
大成新锐产业混合857.80大成优选混合-2,813.40
大成债券A/B686.37大成景益平稳收益混合-2,799.36
大成景鹏灵活配置混合A651.72大成消费主题混合-2,702.21
大成景辉灵活配置混合A523.26大成趋势回报灵活配置混合-2,141.72
大成丰财宝货币A371.42大成国家安全主题灵活配置混合-1,754.63
大成竞争优势混合232.38大成行业轮动混合-1,349.38
大成定增155.61大成可转债增强债券-1,309.25
大成高新技术产业股票152.72大成景穗灵活配置混合A-1,274.60
大成纳斯达克100指数120.67大成健康产业混合型证券-1,220.32
合计129,838.30大成动态量化配置策略混合-1,059.09
大成中证500沪市 ETF-890.85
大成中证500 深市ETF-722.05
大成景荣保本混合A-685.71
大成景恒保本混合-684.77
大成景兴信用债债券A-563.16
大成中证红利指数-502.83
大成景禄灵活配置混合A-458.95
大成中证100ETF-332.17
大成景华一年期A-205.97
大成景裕灵活配置混合A-186.33
大成绝对收益策略混合型发起式A-177.67
大成核心双动力混合型-145.53
大成景源灵活配置混合A-19.69
合计-387,377.82
共计-257,539.52

(责任编辑:DF058)

 
 
 
 

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