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旗下迷你基金泛滥 民生加银规模增长难掩“空壳”隐忧

2018年04月26日 08:28
来源: 中国网财经
编辑:东方财富网

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  近年来,委外资金辗转腾挪频繁造成基金净值异常波动,但不少基金公司依然乐此不疲,而委外“潮退”后,留下众多“迷你基金”。近日,2018年公募基金一季报发布完毕,民生加银基金旗下3只基金份额几乎被“清零”,成为“万元基”,这已不是民生加银旗下第一只份额被“清零”的基金。

  民生加银基金旗下3只基金一季度份额遭“清零”

  日前,2018年公募基金一季报发布完毕。数据显示,民生加银基金管理规模由去年四季度末的1057.93亿元增至今年一季度末的1294.09亿元。民生加银基金管理规模增量主要来自于货币基金规模增长,其规模由去年四季度的794.53亿元增至今年一季度末的1077.84亿元,增长283.31亿元,而旗下债券基金规模则缩水近50亿元。

  数据显示,民生加银鑫弘债券、民生加银鑫利纯债、民生加银现金添利货币三只基金今年一季度份额缩水均在99%以上,而截至一季度末,三只基金规模分别为0.0006亿元、0.0003亿元、0.003亿元,民生加银鑫弘债券、民生加银鑫利纯债已沦为“万元基”。

  中国网财经记者浏览一季报时发现,民生加银鑫弘债券期初份额30.24亿份,在今年一季度两家机构投资者分别赎回12.04亿份、13.04亿份,已赎回全部份额,一季度该基金累计遭遇赎回30.53亿份,被赎回殆尽。

  民生加银鑫利纯债同样遭遇了类似情况,该基金期初份额为10.00亿份,在一季度分别遭两家机构赎回5.00亿份,同样沦为“万元基”。

  民生加银现金添利货币份额遭“清零”同样因机构资金进出,该基金在期初份额为10.38亿份,在一季度遭一家机构赎回10.29亿份,同样全部撤出该基金。

  除以上三只基金外,民生加银腾元宝货币B在一季度份额缩水超90%,民生加银和鑫债券、民生加银平稳增利C、民生加银鑫益债券A一季度份额缩水也在50%至80%之间,另据数据显示,民生加银基金旗下有33只基金(A/B/C类份额分开计算)份额低于1亿元,其中26只份额在0.5亿份以下,民生加银鑫泰纯债债券A、民生加银新动力混合D、民生加银岁岁增利债券D、民生加银汇鑫一年定期开放债券D份额为零。

  委外资金进出扰乱基金净值 普通投资者谨慎持有

  民生加银鑫弘债券、民生加银鑫利纯债、民生加银现金添利货币并非民生加银基金首次出现基金份额被“清零”,而机构资金进出也曾造成旗下基金净值异常波动。

  去年10月份,民生加银鑫泰纯债A公告打开申赎后,基金净值更新戛然而止,此外,中国网财经记者发现,该基金C类份额民生加银鑫泰纯债C净值也从去年10月11日的1.0040元跌至10月19日的0.8692元,下跌11.95%,纯债基金单周净值跌幅如此之大在市场上并不多见。

  中国网财经记者曾联系民生加银基金工作人员,其也证实该基金A类份额确有机构赎回,其同时表示大额赎回很常见,机构之间资金腾挪也普遍存在,且马上会有新资金进入。

  不过两个季度过去,民生加银鑫泰纯债A份额依然为零,民生加银鑫泰纯债C份额同样不足0.0003亿份,已成为“空壳基金”。

  本周,某大型基金公司旗下债券基金C类份额单日净值暴涨超350%,疑似机构资金赎回时产生高额赎回费推高了基金净值,若有普通投资者持有该份额,却是一份意外之喜。而民生加银基金旗下除民生加银鑫泰纯债A外,民生加银鑫弘债券、民生加银鑫利纯债、民生加银现金添利货币三只基金机构资金进出却并未造成基金净值异动。民生加银鑫弘债券成立以来收益未超4%、民生加银鑫利纯债成立至今收益也未超10%,而民生加银现金添利货币遭遇大额赎回后每万份基金收益仅0.23元,远低于其他货币基金1.20元的平均水平,三只基金已不具备投资价值。

  有业内人士表示,近年来委外资金频繁进出公募基金,造成基金净值暴涨暴跌的个例已不罕见,但投资者不可抱有投机心理投资此类委外定制基金,能押中净值暴涨基金概率太小,而一旦压中类似民生加银鑫泰纯债C这样净值大跌的纯债基金,则会造成不必要的损失。目前市场上业绩长期稳定的债券基金不在少数,投资者可精选此类债券基金投资,尽量避免持有新发的委外资金定制基金。

(责任编辑:DF058)

 
 
 
 

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