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【今日盘点】创业板指四连跌,军工主题基金逆势上涨;市场风格切换,哪些板块还有机会?

2021年02月23日 15:30
来源: 天天基金

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  A股三大指数今日集体收跌,其中沪指下跌0.17%,收报3636.36点;深证成指下跌0.61%,收报15243.25点;创业板指下跌0.84%,收报3112.36点,日K线四连跌。两市合计成交1.02万亿元,行业板块多数收跌,航天航空板块逆市走强。北向资金今日净买入6.51亿元。

  基金市场涨跌互现,从估值情况来看,军工、银行保险、地产等主题基金估值涨幅居前;煤炭、新能源、资源等主题基金估值跌幅居前。

  分析人士指出,今日权重股开始反弹带动指数出现上涨,前期普涨个股今日多数出现调整。当前市场呈现指数下跌个股普涨,指数上涨则个股调整的特点。配置上继续关注顺周期细分行业机会,筛选具备低位高成长性特质的个股,叠加年报业绩表现。短线市场风格轮番切换,谨防高位股回落风险,踏准市场节奏。

  行情回顾

  收盘播报:A股三大指数收跌:创业板指四连跌 航天航空板块逆市走强

  资金流向:保险航天航空银行等板块遭遇资金流入;有色金属汽车行业电子元件等板块遭遇资金流出。

  基金估值:军工、银行主题基金逆势上涨,煤炭主题基金普遍回调

  军工板块表现,相关主题基金估值逆势上涨

  华西证券认为,任何行业都需要估值和业绩成长相匹配。目前军工板块估值相较于历史高点上存在一定距离,且板块十四五期间的高成长和高确定性使得公司的相对估值参考十四五峰值水平或末期水平更加合理。当前,低估值且具有良好基本面的军工股仍具有不可替代的优势。长期来看,军工股估值水平会向创新型高科技行业看齐。就目前市场风格而言,我们认为板块会逐步在业绩增长与合理估值之间取得平衡。

  银行板块表现活跃,相关主题基金估值拉升

  中泰证券称,银行股的核心投资逻辑是宏观经济,这是我们持续推荐银行股的逻辑。宏观经济的“量”是银行股投资的短期逻辑,宏观经济的“结构”则是银行股的中长期逻辑。 如果制造业持续复苏发展,银行估值会有大幅提升的空间。

  煤炭板块普遍回调,相关主题基金估值下降

  信达证券指出,当前正处在煤炭经济新一轮周期上行的中期,基本面、政策面、公司面共振,现阶段配置煤炭板块正当时。中长期看,煤炭需求在“十四五”期间仍将稳步增长,行业有望维持高景气度,资本市场对煤炭行业预期过于悲观,存在修复空间。

  机构观点

  源达:市场风格切换 持续关注顺周期细分行业机会

  今日权重股开始反弹带动指数出现上涨,前期普涨个股今日多数出现调整。当前市场呈现指数下跌个股普涨,指数上涨则个股调整的特点!在全球经济持续复苏及流动性充裕的背景之下,个股结构性机会并不缺少。美国释放万亿流动性带动经济复苏,引发全球央行放水,高景气行业需求增加,顺周期方向率先受益。配置上继续关注顺周期细分行业机会,筛选具备低位高成长性特质的个股,叠加年报业绩表现。短线市场风格轮番切换,谨防高位股回落风险,踏准市场节奏。

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  中信证券:基金重仓股“负反馈”式下跌 A股要等待顺周期板块调整

  节后市场迅速的再平衡是春节休市期间积累的看多顺周期情绪集中释放与资金调仓行为共振所致的结果,仍然是资金驱动的风格变动。我们预计随着顺周期板块看多情绪的释放以及新发基金在节后重新放量并打消投资者对资金净流出的担忧,市场会逐步回到轮动慢涨的均衡状态,此轮再平衡过程基本结束。

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  小盘股的困扰:高赔率与低胜率的矛盾

  当前小盘股是“高赔率+低胜率”的投资品种。短期来讲,对经济复苏更加敏感的大盘股仍可能继续跑赢,小盘股的大拐点可能需要等待经济复苏斜率变平的信号。

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  今日要闻回顾

  国资委:央企已划转1.21万亿元国资充实社保基金

  国务院国资委23日发布数据,中央企业率先完成向社保基金划转国有股权任务,截至2020年底划转国有资本1.21万亿元。(新华视点)

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  “油茅”闪崩!机构下调目标价 部分个股已提前修正年报业绩

  周二,A股三大指数集体低开, “油茅”金龙鱼早盘低开跌超13%,盘中股价一度跌破100元,随后股价小幅回升,当前年报业绩成为投资者的风向标,而预期差是短期股价波动的重要因素。数据显示,截至2月23日,A股共有2419家上市公司披露了一季度业绩预告,其中预喜公司796家。(上海证券报)

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  公募基金随机应变 调仓瞄准顺周期

  春节后的三个交易日,多只公募基金重仓股显著回调,受此影响,一些基金产品净值下滑,但也有一些重仓白马股的基金净值不降反增。中国证券报记者了解到,部分基金经理在上周甚至在年初就已进行调仓,减持了部分高估值的核心资产,增持了顺周期品种。基金经理表示,2021年的投资体验未必好,需重点关注个股估值风险。(中国证券报)

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  4只化工ETF吸金58亿 顺周期行情“来势凶猛”

  Choice统计显示,2月22日涨停个股主要集中在有色金属、化工等行业。其中有色板块掀涨停潮,化工板块亦大幅拉升,金牛化工(600722.SH)、沈阳化工(000698.SZ)等逾10股涨停。当前华宝化工ETF最新募集规模超10亿元,国泰化工ETF最新募集规模超8亿元。以及日前,鹏华化工ETF设置了20亿元募集上限,实现了单日售罄;富国化工ETF两日募集规模近20亿元。截至目前,首批4只化工ETF最新募集规模共计约58亿。(第一财经日报)

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  200亿元科创50ETF联接基金24日发行 起购门槛很“亲民”

  2020年9月22日,首批4只科创50ETF产品正式发行,标志着科创板正式进入指数化投资领域。时隔5个月后,2021年2月24日,首批4只科创板ETF联接基金即将发行。业内人士对此表示,科创板ETF联接基金发行进一步完善了科创板的投资渠道,也给场外投资者提供了间接参与科创板投资的便利途径和机会。(证券日报)

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