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机构论市:大金融引而不发暗藏玄机 新的配置机会或将重现

2020年09月15日 16:02
来源: 东方财富研究中心

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摘要
【机构论市:大金融引而不发暗藏玄机 新的配置机会或将重现】沪指缩量三连阳,各个热点板块都轮动了一遍,唯有金融等权重蓝筹引而不发,大有蓄势突破的可能。这时候就需要耐心持仓等待突破出现,再择机减仓,波段操作,从而降低持仓成本。

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  百瑞赢:大金融引而不发暗藏玄机 股指蓄势突破箭在弦上

  周二,三大指数延续涨势,集体收红。大盘低开,全天震荡走高,未能突破3300点。板块方面,旅游、机场航运、酒店餐饮、食品等涨幅居前,农业服务、采掘服务、物流等跌幅居前。

  截止收盘,上证指数报收3295.68点,上涨16.87点,涨幅0.51%。成交额2518亿。深证成指报收13143.46点,上涨121.47点,涨幅0.93%,成交额4738亿。两市合计成交额7256亿。创业板指报收2595.15点,上涨22.55点,涨幅0.88%,成交额2582亿。沪深两市,个股上涨1885只,下跌1990只,涨停55只,跌停12只。沪股通净流入10.75元,深股通净流入40.76亿元,北向资金共计流入51.51亿元。

  后市展望:

  虽然连续反弹了三天,但在大幅缩量的背景下,指数走的有些艰难。创业板从4千亿缩减到2千亿,但个股表现依旧活跃,依然有20多只个股涨幅超10%,跌幅超10%的仅有两只,这种涨跌比说明市场的流动性并不存在问题。目前各大指数都需要有一个修复的过程,这期间个股的结构性机会较多,切记一个原则:别追涨。

  从盘面上看,资金将近期的热点题材几乎都轮动了一遍,今日头条、C2M、生物疫苗等粉墨登场,旅游、机场航运、酒店等前期受疫情影响大的行业,随着黄金周的即将到来,也迎来了一波炒作热潮。

  策略上,沪指缩量三连阳,各个热点板块都轮动了一遍,唯有金融等权重蓝筹引而不发,大有蓄势突破的可能。这时候就需要耐心持仓等待突破出现,再择机减仓,波段操作,从而降低持仓成本。

  巨丰投顾:市场向好趋势未变 新的配置机会或将重现

  近期的市场,波动开始加大,阶段性调整过程中,市场分化比较明显。一方面,指数波动加大,尤其是近期多次出现指数大幅下挫的情况;另一方面,机构抱团松动,食品饮料、医药生物等多板块受挫,而低估值品种以及周期类品种受到市场的关注。

  而除了市场波动以及机构持仓筹码松动外,场内炒作的风气重新开启。以创业板低价股群体为首的行情,可以说近期在市场中呼风唤雨,尽管经历了集中性的遏制,但近期市场的风向依旧在低价股群体上。

  不过,面对市场风格的散漫,很多投资者一时没了方向,也不清楚接下来哪里会有机会。

  实际上,我们先看看近期机构的观点和动向。首先,私募对A股市场的中期研判较为积极。根据中国证券报的报道,多家私募机构表示,A股在经济基本面、资金面、政策面等方面有稳固支撑,消费、科技等人气行业依旧可以坚持逢低做多策略。与此同时,考虑到宏观经济仍处于复苏周期,顺周期行业被不少私募看好;而基金方面,普遍看好科技细分领域,未来一段时间看好符合产业升级逻辑,叠加消费升级需求的新能源板块,同时看好业绩可见度相对较高、公司经营成熟的消费电子产业链标的。

  私募以及公募基金的表态中至少透露出,机构整体对市场比较乐观,而且经历了近期的整理之后,对于科技、消费等仍是青睐有加。而叠加近期的市场,实际上当前向好趋势的逻辑并未发生改变。无论是经济景气度的回升,还是流动性的合理充裕,都给市场较强的支撑。而当日公布的8月份经济数据也显示,国民经济不断复苏,对市场的提振也是不言而喻的。

  此外,值得注意的是,市场变化的关键时刻,积极变化也在不断来袭,一些明星基金此前“闭门”后又开始申购了。比如今日,睿远基金发布公告称,旗下睿远成长价值混合基金自9月16日起恢复申购及定投业务。对于睿远基金来说,很多人都不陌生,尤其是知名基金经理傅鹏博掌舵下,基金业绩优异,旗下产品也是很多人追逐的爆款。而此次重新“开张”,也或许意味着市场又会有新的变化。而这个可能的变化信号,投资者也需要积极的跟踪和关注。

  回到市场,连续回调后市场迎来了诸多的积极变化,政策推动下市场支撑较强,而经济、金融数据良好下,市场也有望迎来新的提振。市场向好趋势未变下,新的配置机会或将重现。

  而与此同时,我们看到随着新增社融持续回升,企业盈利也将将会持续回升。而企业盈利加速也会带来估值提升,对相关周期类行业的带动也是不言而喻的。

  因此,中期角度看,近期市场的调整可视为一次阶段性的洗盘,对于中线投资者是一次比较好的低吸以及加仓的时机,而对于短线投资者,这里也是调仓换股以及追逐热点的时机。而对于一些稳健的投资者,在看不清的时候,也不妨考虑暂时的休息观望,等待调整彻底结束,再重新选择机会。但总体看,现在市场的风格倾向在逐步转换。经济确定性复苏且连续超预期下,顺周期品种逐步引入大量资金的眼帘,而受益产业发展趋势和景气长期上行的成长科技板块等也依旧是资金关注的主要对象。针对这些机会,投资者可在市场调整中适当的跟踪和关注。


(责任编辑:DF064)

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