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社保基金调仓换股 一季新宠猛涨4倍

2015年05月11日 10:52
作者:李驰
来源: 新快报
编辑:东方财富网

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  减仓“中”字头个股,热衷环保能源板块

  素有“国家队”之称的社保基金,其持仓动向一直是市场关注的焦点。上周一则“社保基金远期赎回300亿基金”的传闻不胫而走,近日又传出“6000亿地方社保基金将提早入市”的重磅利好,双双抓住投资者的神经。在冰火两重天的市场行情背面,足见社保基金在A股市场的“风向标”作用。

  而在过去不久的一季度,A股走势可谓跌宕起伏,最终仍出现了一波逾500点的上涨行情。随着一季报披露完毕,社保基金在此期间的持仓动向也露出端倪:在减仓“中”字头个股的同时,重点布局环保、能源等板块。

  数据显示,截至一季度末,702家公司前十大流通股东出现了社保基金的身影,更有225家公司是社保基金新进的,其中不乏爆发式增长的个股,足见社保基金选股功力之独到

  新进225只,一季涨幅超100%达17只

  随着一季报披露告终,社保基金持股出现新的变化。据数据显示,与2014年相比较,截至今年第一季度末,702只个股的前十大流通股里面都有社保基金,新进225只,退出149只。

  据记者初步计算,一季度末社保基金对上述702只个股的持股市值至少有2145.98亿元,其中38只股票的持股市值超过了10亿元,9只超过了20亿元。总持仓市值较2014年年末的1278.81亿元大增867.17亿元,增幅达到67.81%。

  在新进的225只股票中,社保基金对良信电器春秋航空索菲亚蒙发利深康佳A等股的持有份额较大,均超过5%。尤其是,社保基金新进“计算机、通信和其他电子设备制造业”的个股多达23只,其中不乏拓尔思海兰信等一季度有着超强爆发力的个股。统计数据显示,在225只新进股中,一季度涨幅超100%的有17只,其中华鹏飞于报告期的涨幅就达到240%。

  更让人叹为观止的是,截至上周收盘,社保基金新进的如意集团已经从年初的13元飙升到64.5元,股价翻了近四倍。如果按照“全国社保基金一零八组合”一季度末持有的199.21万股来推算,社保基金押宝如意集团净赚7000万以上。

  还值得留意的是,社保基金于一季度加大了创业板的投资力度。数据显示,社保基金重仓持有创业板股票共计106只,接近创业板股的1/4,而持有市值超过10亿元的前三大创业板股为东方财富万达信息和阳光能源,市值分别达到了14.3亿元、10.43亿元、10.29亿元。这意味着,上述今年一季度以来领涨的创业板龙头股,都被社保基金精准地抓住了。

  增持189只,青睐环保、能源板块

  除了上述225只新进个股外,社保基金还在一季度内对189只早前已进驻的个股进行了增持。增持后,社保基金在省广股份春兴精工华侨城A新文化、东魁股份等的持股比例靠前,均超过了9%。

  值得一提的是,省广股份被5个社保基金组合同时持有,增仓约1059.74万股。此外,在雷曼光电聚光科技全通教育等17只股的持股比例也较高,均超过了5%。

  从行业板块来看,被增持的189只个股分布于近30个细分行业,有些还出现了扎堆增持的现象,比如医药制造、电气、化学原料、计算机通信板块均有超过十只个股被社保基金增持。新快报记者注意到,社保基金增持比例最大的个股分别是聚光科技和高能环境,分别为5.09%、4.96%。而这两股均属于环保等热门板块或题材,一季度以来新高不断。此外,一季度社保基金增持股数靠前的还有冀中能源阳泉煤业,增持数量超千万股。这也显示,社保基金的操作并不回避市场热点,甚至还有积极参与热点的特征。

  不可忽略的是,选股独到之外也有遗憾。社保基金去年通过旗下的五零一组合、六零二组合、五零四组合抢占了迦南科技前十大流通股东的前三席,各持有3.62万股。但截至到今年一季度末,上述社保基金组合纷纷出局。而在此期间,迦南科技的股价暴涨230%。另外,同期退出的个股还有中矿资源乐视网,前者年初疯涨一月后陷入调整;后者却接连创新高,二季度以来涨幅近58%。

  调仓“中”字头个股,6只减仓市值超10亿

  社保基金对国企改革概念股较为重视,但其对诸多“中”字头个股的操作却耐人寻味。

  今年一季度,社保基金新买入最多的“中”字头个股为中国交建,持股数量达到9259.26万股,占该股流通股比例的0.79%,至一季度末的持股市值达到17.12亿元。而另外两家央企上市公司中海油服、中航资本也在一季度得到了社保基金的新进大举买入,市值分别为11.11亿元和4.78亿元。这意味着,国企改革概念股依旧是社保基金看中的重要标的。

  不过,在社保基金布局上述“中”字头个股的同时,也积极从其他同类个股中抽身。中国石油中国神华中国铁建中国中铁保利地产中国电建国投电力中国远洋中国北车中国南车中海集运等都是社保基金在今年一季度整体大幅减仓的股票,减仓比例分别为0.16%、0.71%、1.55%、1.67%、1.27%、5.52%、1.44%、1.52%、1.99%、1.40%、1.57%。数据显示,前六只股票当季减仓市值均超过10亿元。

  有分析指出,减仓“中字头”个股或是保险起见,认为存在风险及早落袋为安,或是资金有其他用途分配。但不可否认的是,在社保基金一季度大举减仓上述“中字头”个股之后,错过了4月以来的“大象狂欢”。

  数据显示,一季度表现不佳的房地产板块,社保基金仍在减持,其对保利地产减持7000余万股。而进入到4月份,保利地产当月反而累计上涨30%,远远超越该股一季度的涨幅。此外,社保基金对前不久表现强悍的南北车减持均超2000万股。但进入二季度以来,中国南车、中国北车两只股票的涨幅都已经超过60%。

  “股东选择高位套现显然是合理的,但事后观之,社保基金一季度的减持似乎遗憾地错过了这波行情。”一位私募人士指出,不排除社保基金对手中持股进行了分仓,从而出现了大幅减持的假象,但这种可能性很小。

  社保基金新进个股(部分) 市场表现情况

  证券证券社保基金最新股价今年以来

  代码名称持股比例% 元股价涨幅/%

  300431.SZ 暴风科技 0.07 189.97 1747.96

  300350.SZ 华鹏飞 2.07 108.60 451.27

  603678.SH 火炬电子 3.85 79.38 430.97

  000626.SZ 如意集团 0.98 64.50 395.01

  603686.SH 龙马环卫 2.10 89.61 318.74

  601021.SH 春秋航空 7.40 104.44 299.39

  300089.SZ 长城集团 1.65 42.00 262.07

  300433.SZ 蓝思科技 0.50 114.68 246.36

  300013.SZ 新宁物流 1.67 32.75 219.20

  300429.SZ 强力新材 0.20 70.24 206.99

  000016.SZ 深康佳A 5.80 18.18 203.51

  603729.SH 龙韵股份 0.43 110.92 189.46

  600856.SH 长百集团 3.22 28.73 187.88

  603939.SH 益丰药房 5.75 71.92 156.49

  600978.SH 宜华木业 1.05 15.29 153.99

  300229.SZ 拓尔思 3.24 46.98 144.69

  300096.SZ 易联众 1.00 23.23 137.28

  002208.SZ 合肥城建 0.79 19.58 137.05

  600678.SH 四川金顶 1.15 23.38 133.80

  002177.SZ 御银股份 0.64 16.06 130.75

  300020.SZ 银江股份 1.35 62.57 126.95

  603199.SH 九华旅游 0.25 39.47 126.84

  002229.SZ 鸿博股份 4.70 34.60 125.26

  002002.SZ 鸿达兴业 1.68 20.31 123.68

  300152.SZ 燃控科技 1.26 28.69 120.86

  002099.SZ 海翔药业 2.25 18.90 120.79

  000700.SZ 模塑科技 2.59 27.28 118.41

  300292.SZ 吴通通讯 4.29 36.90 116.17

  002251.SZ 步步高 0.06 30.07 114.63

  002362.SZ 汉王科技 1.48 35.60 113.05

  600749.SH 西藏旅游 0.91 25.89 112.56

  002721.SZ 金一文化 2.27 48.30 111.63

  002690.SZ 美亚光电 4.60 74.96 110.56

  600491.SH 龙元建设 1.16 14.03 109.72

  300284.SZ 苏交科 2.17 22.96 109.30

  002666.SZ 德联集团 1.48 27.50 109.13

  600958.SH 东方证券 3.20 30.16 108.86

  300312.SZ 邦讯技术 2.45 42.28 107.76

  603698.SH 航天工程 5.44 37.00 105.21

  603899.SH 晨光文具 3.67 38.81 104.91

  300065.SZ 海兰信 2.18 34.49 103.60

  300310.SZ 宜通世纪 0.87 30.15 103.03

  002587.SZ 奥拓电子 2.15 26.50 102.75

  002335.SZ 科华恒盛 3.84 43.18 101.68

  603519.SH 立霸股份 0.44 39.43 100.05

  002253.SZ 川大智胜 1.99 46.12 98.79

  600222.SH 太龙药业 0.82 14.17 98.74

  002477.SZ 雏鹰农牧 3.57 17.33 97.83

  000697.SZ 炼石有色 1.76 34.75 97.11

  000158.SZ 常山股份 0.48 18.70 94.99

(责任编辑:DF154)

 
 
 
 

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