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7月18日热门主题基金及龙头股分析

2016年07月18日 15:58

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  一、市场走势

  受券商降级的消息影响,券商股全天领跌两市,创业板则回补前期缺口,市场热点匮乏,成交量持续萎缩,显示市场交投情绪仍较为谨慎。截至收盘,沪指下跌0.35%报3043.56点,深成指下跌0.57%报10762.00点,创业板下跌0.61%报2249.87点。

  二、板块涨跌

  盘面上看,量子通信、造纸、银行、物流电商等板块涨幅居前。券商、钢铁、白酒、次新股等板块跌幅居前。沪股通净流入7.5亿。

  三、热门主题及龙头股分析

股票代码股票名称重仓基金(2016-03-31)
基金代码基金名称持股数(股)
600120浙江东方519670银河行业混合3,241,845
519673银河康乐股票1,700,000
000928中融国企改革混合645,310
080005长盛量化红利混合406,800
001351诺安中证500ETF联接10,500
000672上峰水泥519994长信金利趋势混合8,277,362
001143华商量化进取混合3,499,996
001822华商智能生活灵活配置混合2,499,852
002486嘉麟杰162010长城久兆中小板300指数分级8,400
002430杭氧股份510500南方中证500ETF1,342,355
300062中能电气001225中邮趋势精选灵活配置混合999,959
002089新海宜270006广发策略优选混合6,131,394
202003南方绩优成长混合5,900,862
000477广发主题领先混合3,914,053
001396建信互联网+产业升级股票3,261,071
270028广发制造业精选混合2,315,255
002686亿利达290004泰信优质生活混合4,099,923
519156新华行业灵活配置混合A3,159,429
121003国投瑞银核心企业混合1,249,844
000165国投瑞银策略精选混合1,199,917
000845国投瑞银信息消费混合406,800
002113天润数娱000925汇添富外延增长主题股票2,556,447
450002国富弹性市值混合2,536,742
000955南方产业活力2,000,050
519018汇添富均衡增长混合2,000,000
166006中欧行业成长混合(LOF)A1,699,910
002120新海股份110010易方达价值成长混合771,350
002210创金合信量化多因子股票8,300
000413东旭光电001683华夏新经济混合36,608,098
400003东方精选混合7,000,000
161812银华深证100指数分级6,462,257
163811中银双利债券A4,506,400
001074华泰柏瑞量化驱动混合3,574,001

  数据来源:东方财富网、天天基金研究中心

  四、近一周基金收益率排行

一周股票型基金净值表现
代码简称净值涨跌幅%代码简称净值涨跌幅%
161032.OF煤炭基金6.0634001956.OF国联安科技动力-2.5112
159930.SZ能源ETF5.6291001404.OF招商移动互联网产业股票基金-2.0045
150254.SZ前海开源农业分级B5.5058001072.OF华安智能装备主题股票-1.8322
168204.OF煤炭母基5.2917000524.OF上投摩根民生需求股票-1.7188
161724.OF煤炭分级5.0339001313.OF上投摩根智慧互联股票-1.4212
一周混合型基金净值表现
代码简称净值涨跌幅%代码简称净值涨跌幅%
001471.OF融通新能源灵活配置混合5.0968673020.OF西部利得成长精选混合-4.3077
001927.OF华夏消费升级灵活配置混合A4.8579519642.OF银河智造混合-4.1441
001928.OF华夏消费升级灵活配置混合C4.7750162214.OF泰达宏利领先中小盘混合-3.4415
960028.OF建信优选成长混合H4.7219162209.OF泰达宏利市值优选混合-3.0554
530003.OF建信优选成长混合A4.7172270001.OF广发聚富混合-2.8047
一周债券型基金净值表现
代码简称净值涨跌幅%代码简称净值涨跌幅%
000068.OF民生加银转债优选C1.4771320009.OF诺安增利债券B-0.7628
000067.OF民生加银转债优选A1.4728320008.OF诺安增利债券A-0.7328
000081.OF天治可转债增强债券C1.1915519058.OF海富通双福分级债券B-0.5917
000297.OF鹏华可转债债券1.1779582201.OF东吴优信稳健债券C-0.4492
160132.OF南方永利1年定期开放债券(LOF)C1.1518582001.OF东吴优信稳健债券A-0.4374
一周QDII基金净值表现
代码简称净值涨跌幅%代码简称净值涨跌幅%
510900.SHH股ETF5.7647320013.OF诺安全球黄金(QDII-FOF)-2.1889
160717.SZ恒生H股5.4109160719.SZ嘉实黄金-2.0752
110032.OF易方达恒生国企联接现汇(QDII)5.4057161116.SZ易基黄金-2.0460
110033.OF易方达恒生国企联接现钞(QDII)5.4057164701.SZ添富贵金-1.9490
110031.OF易方达恒生国企联接(QDII)5.3961001093.OF广发生物科技指数美元(QDII)-0.9812
一周货币基金净值表现
代码简称净值涨跌幅%代码简称净值涨跌幅%
511930.SH中融日盈0.2035002852.OF招商财富宝交易型货币A0.0054
000846.OF中融货币C0.1874511850.SH财富宝E0.0054
000847.OF中融货币A0.1840002706.OF民生加银现金添利货币0.0071
000738.OF中信建投货币0.1405001177.OF山证日日添利货币C0.0119
000381.OF景顺长城景益货币B0.1357000712.OF上投摩根天添宝货币A0.0184

  数据来源:东方财富Choice数据、银河证券,截止日期:2016-07-15

  五、机构观点

  方正证券:中期策略锁定四大主线

  方正证券任泽平认为,宏观经济未来呈L形走势,通胀见顶回落逐步确认,市场对货币政策的再宽松预期逐步升温,这对债市、商品、黄金乃至股市均短期有利,维持股市中期休养生息、短期结构性机会的判断。

  展望下半年,方正证券助理总裁徐一钉认为,中期来看,在利空因素阶段性出清、供给侧改革稳步推进、货币政策有望迎来阶段性宽松的背景下,市场压抑已久的做多动能有望持续释放,年内最有价值的波段行情已经拉开帷幕。

  他指出,考虑当前市场存量资金波段操作的习惯,以及1月份沪指在3100点-3600点堆积的套牢盘压力,预计反弹行情将会一波三折。建议投资者不妨关注以下四条主线:新能源汽车、OLED、畜牧业为代表的高景气度行业;金融、地产、食品饮料、家电为代表的低估值品种;量子通信、虚拟现实、人工智能、生命科学为代表的科技板块;黄金、稀土、有色、煤炭为代表的周期性板块。

  在具体操作方面,方正证券研究所明星分析师李大军、杨仁文,分别就新型产业投资和传媒行业投资策略等热点问题,同与会者交流了自己的观点。

  方正证券研究所副所长、中小盘首席分析师李大军认为,新型产业投资的核心还是产业趋势投资,产业趋势的重要性大于公司的重要性,一旦产业走向积极向上,资金会更快、更大幅度的提前反应产业变化。在资金面、创新力度和基本面都不足的情况下,风险偏好比较大的资金正在寻求结构性的超预期机会。在经济增速下行的情况下,可以关注点播行业、混合动力、地热能开发、医疗改革、燃料电池、人工智能等方面的产业发展趋势。

  对于传媒行业未来投资策略的前瞻,方正证券研究所副所长、执行董事、传媒与互联网行业首席分析师杨仁文从产业趋势角度指出,彩票、电竞、搏击、国际教育、素质教育、移动直播、互联网出海等代表传媒互联网板块新浪潮、新趋势的领域,值得长期关注。

  长江证券:系统性机会时机未到,维持平衡市假设

  长江证券称,6月以来,尤其是英国退欧、联储加息延迟等因素明朗以来,市场对央行一直有降准乃至降息预期,然而预期迟迟未能兑现。从内部因素看,短期内看到央行降准降息的逻辑偏弱。从外部因素来看,当前市场一致预期是英国退欧对中国经济实体影响较小,但又预期其会导致中国央行宽松,该逻辑值得推敲。

  长江证券指出,从主题属性、潜在影响与涉及公司来看,国企改革天然是一个大主题,由于前期国企改革主题没有特别表现,近期一些投资者认为“国企改革”可能是“下半年最大主题”,带动指数系统性上行。国企改革是一个循序渐进的中期方向,相关公司未来依然值得关注与挖掘,但短期来看,本次核心催化剂公布前后,A股市场反应平淡,也预示着国企改革短期大概率不会是近期行情的热点主题,未来更大机会有待未来国企改革有突破性新进展。

  整体来看,长江证券依然维持当前平衡市的假设。行业配置上,除了我们中线重点看好的军工与煤炭外,建议投资者短期从补涨角度关注地产等行业的机会。

  海通策略:走在途中

  海通策略认为,6-12个月的中期,维持中性判断,上证综指从5178点跌至2638点,熊市主跌浪已经过去,股市进入震荡市。短期7-8月,维持《天平倾向多方-20160626》、《多头市场-20160703》、《势已起,勿怀疑-20160710》的乐观判断,震荡市的短期波动取决于经济和政策的动态变化,经济不好时政策松、股市涨,经济好时政策紧、股市跌,目前国内外政策再次步入阶段性偏松期,6月信贷放量是信号。7月14日国资委召开媒体通气会,宣布将全面铺开央企改革试点工作,国企改革在推进,有助风险偏好提升。大类资产比价角度,随着债券收益率不断下行,股市吸引力上升,融资余额和沪股通累计流入金额不断上升。在经济数据未明显好转、通胀数据未上升前,偏暖的政策环境不会变,保持积极的操作心态。

  海通策略认为,6月24日以来,上证综指从2800多点涨至3000点上方,领涨的板块是有色煤炭、食品饮料、家电、医药、军工,偏蓝筹价值股。市场进一步冲破4月中的高点3100点,仍需要蓝筹价值股,类似于15年11月初。以2015年分红计算,目前格力、大秦铁路等股息率均已超过7%,国有行股息率普遍在5%左右,股息率3%以上的公司超过80家,而1年期银行理财收益率4.0%、1年期AA级企业债收益率3.6%。价值搭台后,要重视成长唱戏,借鉴15年11月前后两段行情,唱戏的成长品种不同。15年9月中-11月初领涨的成长是互联网金融、网络安全、新能源汽车链等,11月后领涨的成长是芯片国产化、IP、虚拟现实等。本轮行情,蓝筹价值股带动指数冲破3100点后,唱戏的成长股,预计也会与前一波不同。

基金代码基金简称近一月收益手续费操作
110025易方达资源行业混合18.25%1.50% 0.15%购买 开户购买
161032富国中证煤炭指数分级17.46%0.00%购买 开户购买
161724招商中证煤炭等权指数16.54%1.00% 0.10%购买 开户购买
168204中融中证煤炭指数分级16.34%0.00%购买 开户购买
001302前海开源金银珠宝混合15.44%1.50% 0.15%购买 开户购买
240022华宝资源优选混合15.18%1.50% 0.15%购买 开户购买

数据来源:东方财富Choice数据,天天基金研究中心,截至日期:2016-07-15

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