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8月1日热门主题基金及龙头股分析

2016年08月01日 15:40

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  一、市场走势

  8月1日,上证指数以2971.95点开盘,收盘报2953.39点,跌0.87%;深证成指以10289.89点开盘,收盘报10185.48点,跌1.39%;创业板指以2113.67点开盘,收盘报2099.18点,跌1.09%。 两市总成交额约为4174.63亿元,相较于上个交易日成交量小幅缩量。

  早盘,沪深两市小幅低开,开盘后遭遇空头资金集体砸盘,股指快速下杀,主板再探上周三低点。创业板进一步下挫,跌至5月底部区间内,随后市场在分时低位弱势震荡,维持整个早盘;午盘在分时低位横盘震荡后,沪深两市开启震荡向上模式,盘中创业板一度超过开盘价,但临近收盘稍有回落。整体来看,沪深两市重心再度下移,但午盘的探底回升给了近期悲观的盘面一点信心,市场短期内跌幅较深,超跌反弹随时展开。

  二、板块涨跌

  盘面上以银行、黄金等护盘为主,部分热点题材午后略有回暖,沪市上涨家数为249,下跌家数为899;深市上涨家数为473,下跌家数为1583。沪深两市涨停家数为14家,跌停家数为29家。其中,煤炭、黄金、银行等板块涨幅靠前,次新股、地热能、公共交通等板块跌幅靠前。

  消息面上,上交所将从研报、媒体、信披违规和半年报披露等四方面进行重点监管;香港证券业协会:料8月公布深港通,最快10月开通;央行:6月境外机构和个人持有境内股票净增238.26亿元;物流:发改委印发互联网+高效物流实施意见;虹膜识别:搭载虹膜识别的三星Note7明日发布。

  三、热门主题及龙头股分析

股票代码股票名称重仓基金(2016-06-30)
基金代码基金名称持股数(股)
600149廊坊发展590006中邮中小盘灵活配置混合2,466,800
160918大成中小盘混合(LOF)1,977,100
610006信达澳银产业升级混合459,500
610002信达澳银精华配置混合275,700
610004信达澳银中小盘混合250,000
300520科大国创002104博时新价值A926
002616中银益利混合A926
001914中信建投稳利保本2号926
161613融通创业板指数926
162714广发深证100指数分级369
002805丰元股份002104博时新价值A971
002616中银益利混合A971
161613融通创业板指数971
001914中信建投稳利保本2号971
162714广发深证100指数分级531
600240华业资本070002嘉实增长混合13,861,628
110027易方达安心回报债券A7,870,589
020010国泰金牛创新成长混合5,400,000
260101景顺长城优选混合5,319,892
000390华商优势行业混合4,788,800
603010万盛股份485111工银瑞信双利债券A779,893
000634富国天盛灵活配置基金386,641
000763工银新财富灵活配置混合319,830
001694华安沪港深外延增长灵活配置混合283,930
000029富国宏观策略灵活配置混合216,300
300383光环新网110029易方达科讯混合10,999,960
470009汇添富民营活力混合A6,872,852
000697汇添富移动互联股票6,387,726
000925汇添富外延增长主题股票3,959,431
470028汇添富社会责任混合3,193,863

  数据来源:东方财富网、天天基金研究中心

  四、近一周基金收益率排行

一周股票型基金净值表现
代码简称净值涨跌幅%代码简称净值涨跌幅%
510660.SH医药行业2.8782000697.OF汇添富移动互联股票-7.5045
110022.OF易方达消费行业股票2.4745001956.OF国联安科技动力-7.3529
512010.SH医药ETF2.3426512330.SH500信息-6.6784
000711.OF嘉实医疗保健股票2.1277001629.OF天弘中证计算机指数A-6.6034
165519.OF信诚医药1.9280001630.OF天弘中证计算机指数C-6.5943
一周混合型基金净值表现
代码简称净值涨跌幅%代码简称净值涨跌幅%
002668.OF兴业聚丰灵活配置混合7.2000257070.OF国联安优选行业混合-8.5942
110011.OF易方达中小盘混合4.0168620004.OF金元顺安价值增长混合-8.2759
002660.OF兴业聚源灵活配置混合3.8961000263.OF工银信息产业混合-7.8795
002659.OF兴业聚全灵活配置混合3.5964002182.OF东兴蓝海财富混合-7.8731
001471.OF融通新能源灵活配置混合3.1841080012.OF长盛电子信息产业混合-7.6400
一周债券型基金净值表现
代码简称净值涨跌幅%代码简称净值涨跌幅%
000676.OF中海惠祥分级债券B1.1207000003.OF中海可转债债券A-3.2221
002143.OF博时裕坤纯债0.9012000004.OF中海可转债债券C-3.1963
550016.OF信诚岁岁添金0.8180000067.OF民生加银转债优选A-2.9155
002074.OF圆信永丰兴融C0.7813000068.OF民生加银转债优选C-2.7818
164302.OF新华惠鑫0.7620710302.OF富安达增强收益债券C-2.6016
一周QDII基金净值表现
代码简称净值涨跌幅%代码简称净值涨跌幅%
001093.OF广发生物科技指数美元(QDII)2.4694160216.SZ国泰商品-6.5000
001092.OF广发生物科技指数(QDII)2.4619501018.SH南方原油-5.8661
001691.OF南方香港成长(QDII)2.2412001768.OF华宝中国互联股票美元(QDII)-3.5855
160125.SZ南方香港2.0115001767.OF华宝中国互联股票人民币(QDII)-3.5824
000193.OF国泰美国房地产开发股票(QDII)1.9215160416.SZ石油基金-2.9768
一周货币基金净值表现
代码简称净值涨跌幅%代码简称净值涨跌幅%
000902.OF国开货币B0.0964002957.OF财通财通宝货币A0.0049
000901.OF国开货币A0.0931001101.OF银华惠添益货币0.0051
000439.OF国金鑫盈货币0.0880002958.OF财通财通宝货币B0.0055
020032.OF国泰现金管理货币B0.0811002883.OF华润元大现金通货币A0.0056
020031.OF国泰现金管理货币A0.0781002884.OF华润元大现金通货币B0.0063

  数据来源:东方财富Choice数据、银河证券,截止日期:2016-07-29

  五、机构观点

  万家基金莫海波:市场短期调整难改中期向上行情

  近期市场出现一定调整,在万家基金投资研究部总监莫海波看来,监管层对于市场投机行为的抑制以及银行理财监管新规成为近期市场下跌的诱因。当前国内政策温和、海外市场宽松预期再起,都会推动股指发力突破,目前短期调整难改中期向上的行情。在无风险利率不断降低的环境下,业绩表现突出成为行业配置选择的主要标准。

  针对近期市场出现一定调整,莫海波认为,监管层对于市场投机行为的抑制以及银行理财监管新规,由于投资者反应有些过度而成为近期市场下跌的诱因。此次反弹行情,公募基金参与仓位普遍偏高。因此存量资金博弈行情下,板块轮动加快。

  莫海波认为,理财资金监管对于整个A股市场是短空长多,监管层还是以维稳思想为主,避免相关风险进一步扩大,短期影响风险偏好。

  “市场风格逐步发生变化,7月27日大幅调整当日,午后市场上海、深圳国企改革强势拉升,全天建筑、航运板块涨幅排名相对靠前。题材股经过炒作之后估值偏高,资金逐步在往低估值蓝筹倾斜。”莫海波表示,“近期央企改革指导意见出台,明确相关上中下产业链进行重组,提升市场集中度,推动质量品牌的提升。另外,积极财政政策和稳健的货币政策也明确了下半年资金脱虚向实的趋势,基建以及国企改革或成为下半年提升市场风险偏好的驱动因素。”

  在他看来,在无风险利率不断降低的环境下,业绩表现突出成为行业配置选择的主要标准。

  事实上,自英国退欧公投之后,A股开启了反弹的行情,莫海波认为主要是风险偏好的回升以及全球市场宽松预期。海外市场方面,美国就业数据依旧保持强劲,经济数据并没有受到英国风险事件的影响,美国三大股指连续创出历史新高。

  “但从中长期来看,A股是否能够继续突破关键点位,还取决于公司盈利能力能否提升以及流动性宽松是否能够超出市场预期。”莫海波说。

  他还表示,最新G20财长会议公告中,承诺除使用货币工具外,采取积极的财政政策实现经济平衡稳定的增长。结合近期公布的中长期铁路规划和逐步加速的国企改革,国内政策温和、海外市场宽松预期再起,都会推动股指发力突破,目前短期调整难改中期向上的行情。

  具体投资方面,莫海波表示,在无风险利率不断降低的环境下,业绩表现突出成为行业配置选择的主要标准,建议选择食品饮料、医疗等消费类行业作为下半年首选的配置方向。同时,关注国改、核电配套建设以及供给侧改革等政策驱动行业。

基金代码基金简称近六月收益手续费操作
161725招商中证白酒指数分级42.72%1.00% 0.10%购买 开户购买
378546上投摩根全球天然资源40.96%1.60% 0.16%购买 开户购买
420003天弘永定价值成长混合39.97%1.50% 0.15%购买 开户购买
002186国联安鑫享灵活配置混38.83%1.50% 0.15%购买 开户购买
100022富国天瑞强势36.41%1.50% 0.15%购买 开户购买

数据来源:东方财富Choice数据,天天基金研究中心,截至日期:2016-07-29

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