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8月8日热门主题基金及龙头股分析

2016年08月08日 15:52

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  一、市场走势

  8月8日,上证指数开盘2972.62点,报收3004.28点,涨0.93%;深证成指开盘10315.00点,报收10468.88点,涨1.22%;创业板开盘2102.24点,报收2130.59点,涨1.02%;上一个交易日相比小幅放量。

  沪深两市今日总体而言是低开震荡走高继续反弹,指数全线小幅低开,开盘后继续下探,企稳后开始震荡反弹,万科A带领房地产板块早盘走强,煤炭也在商品期货大涨的刺激下表现强势,指数上午收盘前除了创业板外悉数翻红,下午,指数继续震荡走高,题材股和权重股轮番发力,航空,船舶,酿酒,军工,次新股和二维码支付等轮番发力,带领指数继续上行,最终,各指数全线收高,深证成指和中小板指创业板指数涨幅均超过1%,上证指数重新站上3000点

  二、板块涨跌

  盘面上,题材股和权重股轮番活跃。航空,煤炭,船舶,卫星导航等涨幅居前;黄金,有色等跌幅居前;两市今天一共33个股票涨停,4个股票跌停,2211个股票上涨,407个股票下跌。

  消息面上,央行在二季度货币政策执行报告中称若频繁降准将加大贬值压力;上交所决定自8日起调整上证50ETF期权持仓限额管理;中国7月末外汇储备22973.31亿SDR,6月末为22912.93亿SDR;上海国改:沪版供给侧改革方案出炉;粮食:我国将培育一批百亿元级粮食企业;航天:我国启动新一轮载人航天任务。

  三、热门主题及龙头股分析

股票代码股票名称重仓基金(2016-06-30)
基金代码基金名称持股数(股)
000932华菱钢铁320003诺安先锋混合12,147,847
001278前海开源清洁能源混合A7,246,249
420008天弘债券发起式A2,682,300
420002天弘永利债券A2,500,000
000278融通通泽灵活配置混合2,000,000
000906物产中拓470008汇添富策略回报混合10,889,769
470098汇添富逆向投资混合5,979,218
470058汇添富可转换债券A100,000
000768中航飞机160630鹏华中证国防指数分级39,127,348
161024富国中证军工指数分级28,942,183
164402前海开源中航军工22,377,281
501001财通多策略精选混合5,740,528
163115申万菱信中证军工指数分级4,735,590
600343航天动力001209前海开源一带一路混合A818,450
690002民生增强收益债券A799,932
002251华夏军工安全混合200,000
000928中融国企改革混合180,001
001737大摩沪港深新价值混合87,500
600188衮州煤业161606融通行业景气混合6,348,264
121003国投瑞银核心企业混合4,599,716
001471融通新能源灵活配置混合4,376,522
110025易方达资源行业混合3,606,838
161724招商中证煤炭等权指数分级1,418,681
600149廊坊发展590006中邮中小盘灵活配置混合2,466,800
160918大成中小盘混合(LOF)1,977,100
610006信达澳银产业升级混合459,500
610002信达澳银精华配置混合275,700
610004信达澳银中小盘混合250,000
000983西山煤电160505博时主题行业混合(LOF)20,000,000
001409工银互联网加股票14,559,893
519694交银蓝筹混合13,200,000
100020富国天益价值混合12,999,908
001036嘉实企业变革股票12,663,390

  数据来源:东方财富网、天天基金研究中心

  四、近一周基金收益率排行

一周股票型基金净值表现
代码简称净值涨跌幅%代码简称净值涨跌幅%
160628.OF房地产4.5891161725.OF白酒分级-3.8652
512110.SH中证地产4.4149160632.OF酒分级-2.8729
160218.OF国泰地产4.0733110022.OF易方达消费行业股票-2.2017
001556.OF天弘中证全指房地产A3.7157001717.OF工银前沿医疗股票-2.0833
001557.OF天弘中证全指房地产C3.7017000913.OF农银医疗保健股票-2.0195
一周混合型基金净值表现
代码简称净值涨跌幅%代码简称净值涨跌幅%
519185.OF万家精选混合3.1050110011.OF易方达中小盘混合-3.1635
090018.OF大成新锐产业混合2.9785000986.OF中原英石灵活配置-2.6135
001837.OF前海开源沪港深蓝筹精选混合2.4155700003.OF平安大华策略先锋混合-2.4239
002443.OF前海开源沪港深龙头精选混合2.3185040020.OF华安升级主题混合-2.1486
000529.OF广发竞争优势混合2.1723519002.OF华安安信消费混合-2.0677
一周债券型基金净值表现
代码简称净值涨跌幅%代码简称净值涨跌幅%
160617.SZ鹏华丰润1.5038000197.OF富国目标收益一年期纯债债券-0.5865
001819.OF兴全稳益债券0.9891320009.OF诺安增利债券B-0.4237
161826.OF中证转债0.9454320008.OF诺安增利债券A-0.4071
000004.OF中海可转债债券C0.9434002607.OF融通增裕债券-0.2973
000318.OF中海惠利分级债券B0.9416162105.SZ持久增利-0.2688
一周QDII基金净值表现
代码简称净值涨跌幅%代码简称净值涨跌幅%
501021.SH香港中小2.5597000179.OF广发美国地产指数(QDII)-2.3155
001093.OF广发生物科技指数美元(QDII)2.1697000180.OF广发美国房地产指数现汇(QDII)-2.3122
001092.OF广发生物科技指数(QDII)2.1640070031.OF嘉实全球房地产(QDII)-1.6156
457001.OF国富亚洲机会股票(QDII)1.9711002423.OF华宝标普美国消费美元(QDII-LOF)-1.3495
160125.SZ南方香港1.9605000193.OF国泰美国房地产开发股票(QDII)-1.2438
一周货币基金净值表现
代码简称净值涨跌幅%代码简称净值涨跌幅%
000902.OF国开货币B0.1120002706.OF民生加银现金添利货币0.0071
002241.OF德邦增利货币B0.1110003164.OF建信现金添利货币B0.0071
000901.OF国开货币A0.1088001177.OF山证日日添利货币C0.0118
002240.OF德邦增利货币A0.1080000882.OF中金现金管家A0.0139
002680.OF工银安盈货币B0.1075000750.OF安信现金增利0.0160

  数据来源:东方财富Choice数据、银河证券,截止日期:2016-08-05

  五、机构观点

  农银汇理付娟:中小创板块已跌出买点

  上周,农银汇理基金投资总监付娟做客中国基金报,通过中国基金报组建的“基金经理路演微信群”,直接和个人投资者交流,现精选若干问题和大家分享。付娟连续两届荣获中国基金业英华奖,擅长成长股投资。

  中小创跌出买点

  网友“十八子”:目前市场是否处于风格切换过程中?未来一二线蓝筹以及有业绩支撑个股会否持续受资金关注?中小创是否还有机会?

  付娟:预计下半年市场依然处于震荡行情,波动的区间不会特别大,现在股市的核心关注点在流动性或者资金面的因素,目前来看,这些因素没有大的改变。

  目前整个市场处于风格略有切换的过程,市场明显偏好一二线蓝筹,以及业绩有支撑的、中报表现超预期的个股,中小创出现了相对其他板块较大幅度的下跌,虽然从绝对估值的角度,很难判断中小创什么时候跌到底,但我们通过自下而上的研究发现,很多股票通过下跌已经得到了买入时点,估值相对于之前估值泡沫时期已经有了相当大幅度的回调,而且业绩会有超预期的表现,其实这类股票正在出现,而且越来越多。

  四季度可能会有一些消费类股票存在估值切换的行情,但也取决于最近这些消费类板块的走势是怎样的,如果提前把这些风格切换的东西反映完了,那四季度也没有太大机会。整体上,我们接下来持续看好的板块,集中在智能驾驶、新能源汽车、硬件创新、娱乐、消费。

  网友“我心飞翔”:板块轮动背后的逻辑主要是什么?行业预期还是资金博弈或是其它方面?

  付娟:板块轮动背后最重要的原因在于市场没有新增资金,而是存量资金博弈,特别是在市场普遍不被大家所看好,处于震荡市的过程中,资金要在不同的板块当中去做出选择,所以就会出现一个板块跌一个板块涨的趋势,大家都在博短线,而且博的时间会越来越短。

  怎么捕捉机会,看行业预期和资金博弈两方面,既要关注行业预期,比如一个新变化出来,需要分析它对行业发展是强刺激、根本性改变,还是仅是微弱的影响。总之首先要判断行业预期的强弱度,再考虑资金参与度的状况,两方面结合进行判断。

  网友“ZhuB”:假如某行业未来每年增速大概有10%,该行业的一家公司能稳定增长30%,那它的估值应该怎样定位?请问贵基金对成长性公司的选择标准是怎样的?

  付娟:主要还是取决于未来的成长空间,还有这30%的确定性,以及它是不是处于市场主题风口之下,主要从这3个因素综合判断。我们选择成长性公司,第一看是否有足够大的空间,第二公司在行业里面是否存在巨大的预期差,如果一个公司很好,但股价已经反映了未来市值空间,我们也不会参与。会把那些还没有被市场认识到有足够业绩爆发力的公司作为选择的主要方向。

  选股票基金就是选人

  网友“金文”:如何理解基金投资的短期波动性与长期收益性,应如何配置各类基金产品?

  付娟:从大类资产配置的角度,在股票市场相对波动时,要选择一些固收类的基金,进行风险偏好的下降。

  股票基金更主要取决于背后的基金经理,基金经理是什么性格就决定了基金投资也是什么性格,有些基金经理风险偏好比较高,所以投资的更多是一些中小市值个股,甚至是没有业绩支撑的高弹性股票,这样它的短期波动性很强,但这样的短期波动性跟长期收益未必能完全划等号。

  主要还是看基金经理个股选择的能力,包括逻辑判断能力、勤勉度。我觉得挑选基金其实就是在挑选人。

  网友“建国书评”:这种结构性行情下,是否一部分板块只是短期轮动涨幅好,但是长期不宜投资,一部分虽然是短期表现不佳但可以长期持有?

  主动性基金投资有时候发现跌幅较多可以补仓,投资者往往一补仓,经理其实已经调仓了,反而也没有达到补仓后反弹的效果,请问这种情况下投资者是否选择指数基金更适合?

  付娟:关键看你的风格是怎样的,如果时间精力够用,可以参与一些短期轮涨的板块,如果你非常侧重基本面选股,就长期持有。

  风格漂移也的确是很多投资者的困惑。基金经理分很多种,有些基金经理有固有的风格,而且会坚持风格,对投资者来说,比较容易预测。但有些基金经理经常会做大幅度的风格漂移,甚至在成长股和价值股之间大幅进行切换,这样投资者的可预测性就下降。

  作为基金投资者,如果就是选中这个基金经理,那就相信这个人能自己做好切换,其实就可以长期持有,并且逐步加仓。但是如果是因为看好这个板块去买这个基金,那还不如去买相关的指数基金或者相关的股票更好。

基金代码基金简称近六月收益手续费操作
001903光大欣鑫混合A43.19%0.80% 0.60%购买 开户购买
002186国联安鑫享灵活配置混38.70%1.50% 0.15%购买 开户购买
161725招商中证白酒指数分级36.24%1.00% 0.10%购买 开户购买
378546上投摩根全球天然资源35.40%1.60% 0.16%购买 开户购买
420003天弘永定价值成长混合35.35%1.50% 0.15%购买 开户购买
001302前海开源金银珠宝混合33.47%1.50% 0.15%购买 开户购买

数据来源:东方财富Choice数据,天天基金研究中心,截至日期:2016-08-05

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