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国联安安心成长:低仓运作 债券大头

2016年01月08日 10:21

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  报告摘要:

  混合型基金。在风险预算的框架下,通过定量计算和定性分析来确定资产配置比例。在股票投资方面,挖掘价值被低估的股票资产;在债券管理方面,注重组合收益的稳定性。在精确度量和控制风险的基础之上不断提升基金的收益。

  基金经理

  冯俊先生,经济学博士,曾任上海证券有限责任公司债券研究主管、债券交易主管,光大保德信基金管理有限公司资产配置助理、宏观和债券研究员,长盛基金管理有限公司基金经理助理、宏观和债券研究员,泰信基金管理有限公司固定收益研究员、基金经理助理、“泰信中短债”基金和“泰信双息双利”基金基金经理。2008年10月加入国联安基金管理有限公司,2009年3月至2015年3月担任国联安德盛增利债券证券投资基金基金经理,2010年6月起至2013年7月担任国联安信心增益债券型证券投资基金基金经理,2011年1月至2012年7月担任国联安货币市场证券投资基金基金经理,2013年7月起担任国联安双佳信用分级债券型证券投资基金基金经理,2014年6月起担任国联安德盛安心成长混合型证券投资基金基金经理,2014年12月起担任国联安信心增长债券型证券投资基金基金经理,2015年3月起至今担任国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2015年4月起至今担任国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

  一、基金管理人

  图1:基金经理人变动一览

  数据来源:东方财富Choice数据、天天基金研究中心

  图2:现任经理人历任基金一览

  数据来源:东方财富Choice数据、天天基金研究中心

  二、基金产品介绍

  国联安安心成长混合(253010)为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中高收益风险特征的基金。

  图3: 基金单位净值走势

  数据来源:东方财富Choice数据、天天基金研究中心

  图4:累计收益率与两大指数对比

  数据来源:东方财富Choice数据、天天基金研究中心

  图5:同类基金排名

  数据来源:东方财富Choice数据、天天基金研究中心

  图6:阶段涨幅明细

  数据来源:东方财富Choice数据、天天基金研究中心

  图7: 重仓持股

  数据来源:东方财富Choice数据、天天基金研究中心

  截至2015-09-30,国联安安心成长混合净资产规模29.49亿元,比上一期(2015-06-30)减少了59.09%,股票配置占比上期增加1.68%

  图8: 资产配置

  数据来源:东方财富Choice数据、天天基金研究中心

  图9: 行业配置比较

  数据来源:东方财富Choice数据、天天基金研究中心

  截至2015-12-31,国联安安心成长混合,期末净资产28.13亿元,比上期减少4.60%

  图10: 净资产规模变动

  数据来源:东方财富Choice数据、天天基金研究中心

  截至2015-06-30,国联安安心成长混合的基金机构持有92.49亿份,占总份额的81.18%,个人投资者持有21.44亿份,占总份额的18.82%

  图11:持有人结构

  数据来源:东方财富Choice数据、天天基金研究中心

  免责声明:

  本报告是天天基金网基于公开信息研究发布,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。市场有风险,投资需谨慎。

(责任编辑:DF143)

 
 
 
 

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