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易方达永旭添利债券:稳定持续 超越基准

2016年01月22日 11:16

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  报告摘要:

  混合型基金。本基金力争为基金持有人提供持续稳定的高于业绩比较基准的收益,实现基金资产的长期增值。

  基金经理

  李一硕,男,经济学硕士,7年证券从业经历。2008年8月至2011年1月在瑞银证券有限公司任研究员;2011年1月至2012年10月在中国国际金融有限公司任研究员;2012年10月15日加入易方达基金管理有限公司,曾任研究员。自2014年7月12日起,任易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。

  一、基金管理人

  图1:基金经理人变动一览

  数据来源:东方财富Choice数据、天天基金研究中心

  图2:现任经理人历任基金一览

  数据来源:东方财富Choice数据、天天基金研究中心

  二、基金产品介绍

  易方达永旭添利债券(161117)为债券型基金,属证券投资基金中的较低风险品种,理论上其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。

  图3: 基金单位净值走势

  数据来源:东方财富Choice数据、天天基金研究中心

  图4:累计收益率与两大指数对比

  数据来源:东方财富Choice数据、天天基金研究中心

  图5:同类基金排名

  数据来源:东方财富Choice数据、天天基金研究中心

  图6:阶段涨幅明细

  数据来源:东方财富Choice数据、天天基金研究中心

  图7: 重仓持股

  数据来源:东方财富Choice数据、天天基金研究中心

  截至2015-12-31,易方达永旭添利债券净资产规模7.35亿元,比上一期(2015-09-30)减少了0.06%,股票配置占比上期增加0.00%

  图8: 资产配置

  数据来源:东方财富Choice数据、天天基金研究中心

  截至2015-12-31,易方达永旭添利债券,期末净资产7.35亿元,比上期减少0.06%

  图9: 净资产规模变动

  数据来源:东方财富Choice数据、天天基金研究中心

  截至2015-06-30,易方达永旭添利债券的基金机构持有6.52亿份,占总份额的97.57%,个人投资者持有0.16亿份,占总份额的2.43%

  图10: 持有人结构

  数据来源:东方财富Choice数据、天天基金研究中心

  免责声明:

  本报告是天天基金网基于公开信息研究发布,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。市场有风险,投资需谨慎。

(责任编辑:DF143)

 
 
 
 

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